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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : ATTOM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 533482105
Adresse :
23 Quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Maître Armelle JARLAUD, Cabinet Grand Auzas et Associés
Adresse :
6 Rue Paul Valéry
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | 405 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 96 640 | 50 494 | 46 146 | 55 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 325 | 150 163 | 89 162 | 118 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 081 | 20 291 | 3 791 | 3 606 |
BJ | TOTAL (I) | 407 946 | 223 847 | 184 099 | 223 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 325 | 100 325 | 86 346 | |
BN | En cours de production de biens | 114 143 | 114 143 | 138 333 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 930 | 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 303 553 | 303 553 | 236 495 | |
BZ | Autres créances | 57 433 | 57 433 | 45 502 | |
CF | Disponibilités | 8 978 | 8 978 | 29 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 713 | 1 713 | 1 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 073 | 587 073 | 537 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 019 | 223 847 | 771 172 | 761 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 557 | 2 690 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | 16 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 | 17 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 031 | 170 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 847 | 4 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 847 | 4 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 | 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 158 | 124 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 014 | 13 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 371 | 155 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 396 | 293 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 293 | 586 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 172 | 761 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 293 | 586 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 630 | 13 630 | 9 794 | |
FD | Production vendue biens | 1 238 200 | 1 238 200 | 1 778 992 | |
FG | Production vendue services | 6 800 | 6 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 258 629 | 1 258 629 | 1 788 785 | |
FM | Production stockée | -24 190 | -86 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 269 | 7 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 709 | 1 717 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 145 | 316 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 979 | -22 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 194 | 505 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 016 | 33 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 551 | 629 809 | ||
FZ | Charges sociales | 215 566 | 230 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 925 | 51 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 847 | 4 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 266 | 1 749 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 558 | -32 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 682 | 4 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 682 | 4 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 682 | -4 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 240 | -37 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000 | 69 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929 | 1 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 929 | 15 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 071 | 53 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 163 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 709 | 1 786 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 714 | 1 769 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 | 17 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495 | 405 | 2 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 427 | 42 520 | 220 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 922 | 42 925 | 223 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 847 | 4 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 520 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 48 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 698 | 362 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 | 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 371 | 160 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 055 | 85 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 480 | 83 480 | ||
VW | T.V.A. | 103 600 | 103 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 54 158 | 54 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 279 | 487 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | 405 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 96 640 | 50 494 | 46 146 | 55 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 325 | 150 163 | 89 162 | 118 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 081 | 20 291 | 3 791 | 3 606 |
BJ | TOTAL (I) | 407 946 | 223 847 | 184 099 | 223 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 325 | 100 325 | 86 346 | |
BN | En cours de production de biens | 114 143 | 114 143 | 138 333 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 930 | 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 303 553 | 303 553 | 236 495 | |
BZ | Autres créances | 57 433 | 57 433 | 45 502 | |
CF | Disponibilités | 8 978 | 8 978 | 29 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 713 | 1 713 | 1 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 073 | 587 073 | 537 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 019 | 223 847 | 771 172 | 761 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 557 | 2 690 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | 16 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 | 17 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 031 | 170 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 847 | 4 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 847 | 4 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 | 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 158 | 124 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 014 | 13 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 371 | 155 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 396 | 293 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 293 | 586 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 172 | 761 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 293 | 586 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 630 | 13 630 | 9 794 | |
FD | Production vendue biens | 1 238 200 | 1 238 200 | 1 778 992 | |
FG | Production vendue services | 6 800 | 6 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 258 629 | 1 258 629 | 1 788 785 | |
FM | Production stockée | -24 190 | -86 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 269 | 7 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 709 | 1 717 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 145 | 316 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 979 | -22 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 194 | 505 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 016 | 33 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 551 | 629 809 | ||
FZ | Charges sociales | 215 566 | 230 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 925 | 51 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 847 | 4 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 266 | 1 749 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 558 | -32 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 682 | 4 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 682 | 4 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 682 | -4 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 240 | -37 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000 | 69 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929 | 1 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 929 | 15 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 071 | 53 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 163 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 709 | 1 786 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 714 | 1 769 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 | 17 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495 | 405 | 2 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 427 | 42 520 | 220 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 922 | 42 925 | 223 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 847 | 4 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 520 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 48 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 698 | 362 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 | 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 371 | 160 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 055 | 85 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 480 | 83 480 | ||
VW | T.V.A. | 103 600 | 103 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 54 158 | 54 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 279 | 487 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | 405 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 96 640 | 50 494 | 46 146 | 55 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 325 | 150 163 | 89 162 | 118 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 081 | 20 291 | 3 791 | 3 606 |
BJ | TOTAL (I) | 407 946 | 223 847 | 184 099 | 223 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 325 | 100 325 | 86 346 | |
BN | En cours de production de biens | 114 143 | 114 143 | 138 333 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 930 | 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 303 553 | 303 553 | 236 495 | |
BZ | Autres créances | 57 433 | 57 433 | 45 502 | |
CF | Disponibilités | 8 978 | 8 978 | 29 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 713 | 1 713 | 1 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 073 | 587 073 | 537 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 019 | 223 847 | 771 172 | 761 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 557 | 2 690 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | 16 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 | 17 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 031 | 170 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 847 | 4 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 847 | 4 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 | 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 158 | 124 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 014 | 13 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 371 | 155 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 396 | 293 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 293 | 586 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 172 | 761 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 293 | 586 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 630 | 13 630 | 9 794 | |
FD | Production vendue biens | 1 238 200 | 1 238 200 | 1 778 992 | |
FG | Production vendue services | 6 800 | 6 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 258 629 | 1 258 629 | 1 788 785 | |
FM | Production stockée | -24 190 | -86 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 269 | 7 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 709 | 1 717 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 145 | 316 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 979 | -22 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 194 | 505 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 016 | 33 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 551 | 629 809 | ||
FZ | Charges sociales | 215 566 | 230 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 925 | 51 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 847 | 4 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 266 | 1 749 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 558 | -32 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 682 | 4 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 682 | 4 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 682 | -4 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 240 | -37 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000 | 69 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929 | 1 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 929 | 15 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 071 | 53 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 163 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 709 | 1 786 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 714 | 1 769 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 | 17 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495 | 405 | 2 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 427 | 42 520 | 220 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 922 | 42 925 | 223 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 847 | 4 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 520 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 48 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 698 | 362 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 | 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 371 | 160 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 055 | 85 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 480 | 83 480 | ||
VW | T.V.A. | 103 600 | 103 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 54 158 | 54 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 279 | 487 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | 405 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 96 640 | 50 494 | 46 146 | 55 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 325 | 150 163 | 89 162 | 118 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 081 | 20 291 | 3 791 | 3 606 |
BJ | TOTAL (I) | 407 946 | 223 847 | 184 099 | 223 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 325 | 100 325 | 86 346 | |
BN | En cours de production de biens | 114 143 | 114 143 | 138 333 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 930 | 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 303 553 | 303 553 | 236 495 | |
BZ | Autres créances | 57 433 | 57 433 | 45 502 | |
CF | Disponibilités | 8 978 | 8 978 | 29 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 713 | 1 713 | 1 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 073 | 587 073 | 537 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 019 | 223 847 | 771 172 | 761 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 557 | 2 690 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | 16 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 | 17 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 031 | 170 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 847 | 4 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 847 | 4 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 | 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 158 | 124 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 014 | 13 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 371 | 155 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 396 | 293 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 293 | 586 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 172 | 761 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 293 | 586 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 630 | 13 630 | 9 794 | |
FD | Production vendue biens | 1 238 200 | 1 238 200 | 1 778 992 | |
FG | Production vendue services | 6 800 | 6 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 258 629 | 1 258 629 | 1 788 785 | |
FM | Production stockée | -24 190 | -86 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 269 | 7 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 709 | 1 717 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 145 | 316 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 979 | -22 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 194 | 505 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 016 | 33 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 551 | 629 809 | ||
FZ | Charges sociales | 215 566 | 230 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 925 | 51 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 847 | 4 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 266 | 1 749 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 558 | -32 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 682 | 4 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 682 | 4 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 682 | -4 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 240 | -37 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000 | 69 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929 | 1 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 929 | 15 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 071 | 53 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 163 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 709 | 1 786 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 714 | 1 769 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 | 17 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495 | 405 | 2 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 427 | 42 520 | 220 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 922 | 42 925 | 223 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 847 | 4 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 520 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 48 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 698 | 362 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 | 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 371 | 160 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 055 | 85 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 480 | 83 480 | ||
VW | T.V.A. | 103 600 | 103 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 54 158 | 54 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 279 | 487 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | 405 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 96 640 | 50 494 | 46 146 | 55 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 325 | 150 163 | 89 162 | 118 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 081 | 20 291 | 3 791 | 3 606 |
BJ | TOTAL (I) | 407 946 | 223 847 | 184 099 | 223 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 325 | 100 325 | 86 346 | |
BN | En cours de production de biens | 114 143 | 114 143 | 138 333 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 930 | 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 303 553 | 303 553 | 236 495 | |
BZ | Autres créances | 57 433 | 57 433 | 45 502 | |
CF | Disponibilités | 8 978 | 8 978 | 29 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 713 | 1 713 | 1 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 073 | 587 073 | 537 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 019 | 223 847 | 771 172 | 761 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 557 | 2 690 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | 16 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 | 17 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 031 | 170 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 847 | 4 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 847 | 4 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 | 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 158 | 124 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 014 | 13 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 371 | 155 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 396 | 293 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 293 | 586 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 172 | 761 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 293 | 586 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 630 | 13 630 | 9 794 | |
FD | Production vendue biens | 1 238 200 | 1 238 200 | 1 778 992 | |
FG | Production vendue services | 6 800 | 6 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 258 629 | 1 258 629 | 1 788 785 | |
FM | Production stockée | -24 190 | -86 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 269 | 7 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 709 | 1 717 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 145 | 316 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 979 | -22 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 194 | 505 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 016 | 33 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 551 | 629 809 | ||
FZ | Charges sociales | 215 566 | 230 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 925 | 51 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 847 | 4 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 266 | 1 749 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 558 | -32 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 682 | 4 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 682 | 4 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 682 | -4 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 240 | -37 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000 | 69 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929 | 1 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 929 | 15 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 071 | 53 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 163 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 709 | 1 786 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 714 | 1 769 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 | 17 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495 | 405 | 2 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 427 | 42 520 | 220 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 922 | 42 925 | 223 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 847 | 4 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 520 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 48 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 698 | 362 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 | 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 371 | 160 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 055 | 85 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 480 | 83 480 | ||
VW | T.V.A. | 103 600 | 103 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 54 158 | 54 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 279 | 487 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | 405 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 96 640 | 50 494 | 46 146 | 55 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 325 | 150 163 | 89 162 | 118 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 081 | 20 291 | 3 791 | 3 606 |
BJ | TOTAL (I) | 407 946 | 223 847 | 184 099 | 223 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 325 | 100 325 | 86 346 | |
BN | En cours de production de biens | 114 143 | 114 143 | 138 333 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 930 | 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 303 553 | 303 553 | 236 495 | |
BZ | Autres créances | 57 433 | 57 433 | 45 502 | |
CF | Disponibilités | 8 978 | 8 978 | 29 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 713 | 1 713 | 1 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 073 | 587 073 | 537 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 019 | 223 847 | 771 172 | 761 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 557 | 2 690 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | 16 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 | 17 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 031 | 170 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 847 | 4 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 847 | 4 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 | 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 158 | 124 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 014 | 13 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 371 | 155 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 396 | 293 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 293 | 586 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 172 | 761 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 293 | 586 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 630 | 13 630 | 9 794 | |
FD | Production vendue biens | 1 238 200 | 1 238 200 | 1 778 992 | |
FG | Production vendue services | 6 800 | 6 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 258 629 | 1 258 629 | 1 788 785 | |
FM | Production stockée | -24 190 | -86 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 269 | 7 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 709 | 1 717 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 145 | 316 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 979 | -22 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 194 | 505 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 016 | 33 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 551 | 629 809 | ||
FZ | Charges sociales | 215 566 | 230 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 925 | 51 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 847 | 4 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 266 | 1 749 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 558 | -32 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 682 | 4 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 682 | 4 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 682 | -4 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 240 | -37 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000 | 69 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929 | 1 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 929 | 15 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 071 | 53 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 163 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 709 | 1 786 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 714 | 1 769 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 | 17 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495 | 405 | 2 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 427 | 42 520 | 220 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 922 | 42 925 | 223 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 269 | 86 847 | 4 269 | 86 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 847 | 4 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 520 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 48 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 698 | 362 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 | 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 371 | 160 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 055 | 85 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 480 | 83 480 | ||
VW | T.V.A. | 103 600 | 103 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 54 158 | 54 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 279 | 487 279 |