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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 745 | 71 745 | 71 745 | |
AH | Fonds commercial | 841 028 | 841 028 | 624 715 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 459 715 | 168 101 | 291 614 | -220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 232 000 | 232 000 | ||
AN | Terrains | 3 373 | 1 024 | 2 349 | 2 687 |
AP | Constructions | 4 149 999 | 803 665 | 3 346 334 | 3 452 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 228 | 1 002 176 | 903 052 | 1 382 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 797 212 | 646 547 | 2 150 665 | 2 116 630 |
AX | Avances et acomptes | 583 431 | 583 431 | 8 000 | |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 148 245 | 148 245 | 125 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 978 | 2 621 514 | 8 570 464 | 7 785 790 |
BT | Marchandises | 131 994 | 131 994 | 138 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 838 | 5 208 | 226 630 | 122 118 |
BZ | Autres créances | 733 152 | 733 152 | 919 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 594 | |
CF | Disponibilités | 337 711 | 337 711 | 375 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 348 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 101 | 5 208 | 1 889 893 | 1 920 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 079 | 2 626 721 | 10 460 357 | 9 706 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 015 000 | 3 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | -397 323 | 74 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 307 | -471 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 520 | 2 617 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 312 | 46 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 670 | 2 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 982 | 49 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 | 28 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 731 | 4 092 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 165 | 1 750 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 283 | 935 639 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 231 578 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 499 855 | 7 039 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 357 | 9 706 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 624 | |||
FG | Production vendue services | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 477 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 478 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 166 | 58 452 | ||
FQ | Autres produits | 4 086 | 2 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 571 160 | 10 539 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 444 | 2 473 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 814 | -60 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 263 | -81 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 284 197 | 2 483 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 252 | 286 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 426 299 | 3 430 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 271 246 | 946 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 953 497 | 633 165 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 522 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 208 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 | |||
GE | Autres charges | 785 714 | 642 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 942 877 | 10 758 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -371 717 | -219 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 539 | 178 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 539 | 178 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 536 | -177 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 253 | -397 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677 | 4 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 619 | 32 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 675 | 46 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 465 | 78 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 787 | -74 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 840 | 10 544 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295 147 | 11 015 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 307 | -471 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 260 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 277 | 953 497 | 144 948 | 2 098 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 757 | 953 497 | 146 208 | 2 099 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 312 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 307 | 13 675 | 62 982 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 881 | 167 881 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 354 588 | 354 588 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 658 | 5 208 | 2 658 | 5 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 658 | 527 676 | 2 658 | 527 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 965 | 541 351 | 2 658 | 590 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 245 | |||
UX | Autres créances clients | 231 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 170 500 | |||
VC | Groupe et associés | 402 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 497 | 1 230 345 | 343 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 | 1 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 276 165 | 1 276 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 908 | 352 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 375 | 454 375 | ||
VW | T.V.A. | 59 944 | 59 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 057 | 121 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 327 946 | ||
VI | Groupe et associés | 5 905 731 | 1 605 731 | 4 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 855 | 4 199 855 | 4 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 745 | 71 745 | 71 745 | |
AH | Fonds commercial | 841 028 | 841 028 | 624 715 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 459 715 | 168 101 | 291 614 | -220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 232 000 | 232 000 | ||
AN | Terrains | 3 373 | 1 024 | 2 349 | 2 687 |
AP | Constructions | 4 149 999 | 803 665 | 3 346 334 | 3 452 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 228 | 1 002 176 | 903 052 | 1 382 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 797 212 | 646 547 | 2 150 665 | 2 116 630 |
AX | Avances et acomptes | 583 431 | 583 431 | 8 000 | |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 148 245 | 148 245 | 125 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 978 | 2 621 514 | 8 570 464 | 7 785 790 |
BT | Marchandises | 131 994 | 131 994 | 138 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 838 | 5 208 | 226 630 | 122 118 |
BZ | Autres créances | 733 152 | 733 152 | 919 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 594 | |
CF | Disponibilités | 337 711 | 337 711 | 375 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 348 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 101 | 5 208 | 1 889 893 | 1 920 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 079 | 2 626 721 | 10 460 357 | 9 706 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 015 000 | 3 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | -397 323 | 74 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 307 | -471 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 520 | 2 617 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 312 | 46 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 670 | 2 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 982 | 49 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 | 28 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 731 | 4 092 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 165 | 1 750 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 283 | 935 639 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 231 578 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 499 855 | 7 039 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 357 | 9 706 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 624 | |||
FG | Production vendue services | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 477 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 478 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 166 | 58 452 | ||
FQ | Autres produits | 4 086 | 2 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 571 160 | 10 539 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 444 | 2 473 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 814 | -60 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 263 | -81 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 284 197 | 2 483 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 252 | 286 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 426 299 | 3 430 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 271 246 | 946 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 953 497 | 633 165 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 522 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 208 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 | |||
GE | Autres charges | 785 714 | 642 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 942 877 | 10 758 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -371 717 | -219 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 539 | 178 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 539 | 178 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 536 | -177 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 253 | -397 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677 | 4 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 619 | 32 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 675 | 46 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 465 | 78 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 787 | -74 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 840 | 10 544 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295 147 | 11 015 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 307 | -471 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 260 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 277 | 953 497 | 144 948 | 2 098 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 757 | 953 497 | 146 208 | 2 099 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 312 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 307 | 13 675 | 62 982 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 881 | 167 881 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 354 588 | 354 588 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 658 | 5 208 | 2 658 | 5 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 658 | 527 676 | 2 658 | 527 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 965 | 541 351 | 2 658 | 590 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 245 | |||
UX | Autres créances clients | 231 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 170 500 | |||
VC | Groupe et associés | 402 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 497 | 1 230 345 | 343 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 | 1 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 276 165 | 1 276 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 908 | 352 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 375 | 454 375 | ||
VW | T.V.A. | 59 944 | 59 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 057 | 121 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 327 946 | ||
VI | Groupe et associés | 5 905 731 | 1 605 731 | 4 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 855 | 4 199 855 | 4 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 745 | 71 745 | 71 745 | |
AH | Fonds commercial | 841 028 | 841 028 | 624 715 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 459 715 | 168 101 | 291 614 | -220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 232 000 | 232 000 | ||
AN | Terrains | 3 373 | 1 024 | 2 349 | 2 687 |
AP | Constructions | 4 149 999 | 803 665 | 3 346 334 | 3 452 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 228 | 1 002 176 | 903 052 | 1 382 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 797 212 | 646 547 | 2 150 665 | 2 116 630 |
AX | Avances et acomptes | 583 431 | 583 431 | 8 000 | |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 148 245 | 148 245 | 125 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 978 | 2 621 514 | 8 570 464 | 7 785 790 |
BT | Marchandises | 131 994 | 131 994 | 138 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 838 | 5 208 | 226 630 | 122 118 |
BZ | Autres créances | 733 152 | 733 152 | 919 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 594 | |
CF | Disponibilités | 337 711 | 337 711 | 375 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 348 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 101 | 5 208 | 1 889 893 | 1 920 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 079 | 2 626 721 | 10 460 357 | 9 706 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 015 000 | 3 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | -397 323 | 74 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 307 | -471 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 520 | 2 617 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 312 | 46 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 670 | 2 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 982 | 49 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 | 28 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 731 | 4 092 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 165 | 1 750 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 283 | 935 639 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 231 578 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 499 855 | 7 039 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 357 | 9 706 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 624 | |||
FG | Production vendue services | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 477 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 478 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 166 | 58 452 | ||
FQ | Autres produits | 4 086 | 2 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 571 160 | 10 539 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 444 | 2 473 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 814 | -60 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 263 | -81 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 284 197 | 2 483 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 252 | 286 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 426 299 | 3 430 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 271 246 | 946 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 953 497 | 633 165 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 522 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 208 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 | |||
GE | Autres charges | 785 714 | 642 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 942 877 | 10 758 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -371 717 | -219 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 539 | 178 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 539 | 178 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 536 | -177 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 253 | -397 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677 | 4 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 619 | 32 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 675 | 46 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 465 | 78 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 787 | -74 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 840 | 10 544 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295 147 | 11 015 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 307 | -471 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 260 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 277 | 953 497 | 144 948 | 2 098 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 757 | 953 497 | 146 208 | 2 099 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 312 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 307 | 13 675 | 62 982 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 881 | 167 881 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 354 588 | 354 588 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 658 | 5 208 | 2 658 | 5 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 658 | 527 676 | 2 658 | 527 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 965 | 541 351 | 2 658 | 590 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 245 | |||
UX | Autres créances clients | 231 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 170 500 | |||
VC | Groupe et associés | 402 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 497 | 1 230 345 | 343 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 | 1 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 276 165 | 1 276 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 908 | 352 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 375 | 454 375 | ||
VW | T.V.A. | 59 944 | 59 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 057 | 121 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 327 946 | ||
VI | Groupe et associés | 5 905 731 | 1 605 731 | 4 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 855 | 4 199 855 | 4 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 745 | 71 745 | 71 745 | |
AH | Fonds commercial | 841 028 | 841 028 | 624 715 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 459 715 | 168 101 | 291 614 | -220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 232 000 | 232 000 | ||
AN | Terrains | 3 373 | 1 024 | 2 349 | 2 687 |
AP | Constructions | 4 149 999 | 803 665 | 3 346 334 | 3 452 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 228 | 1 002 176 | 903 052 | 1 382 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 797 212 | 646 547 | 2 150 665 | 2 116 630 |
AX | Avances et acomptes | 583 431 | 583 431 | 8 000 | |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 148 245 | 148 245 | 125 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 978 | 2 621 514 | 8 570 464 | 7 785 790 |
BT | Marchandises | 131 994 | 131 994 | 138 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 838 | 5 208 | 226 630 | 122 118 |
BZ | Autres créances | 733 152 | 733 152 | 919 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 594 | |
CF | Disponibilités | 337 711 | 337 711 | 375 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 348 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 101 | 5 208 | 1 889 893 | 1 920 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 079 | 2 626 721 | 10 460 357 | 9 706 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 015 000 | 3 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | -397 323 | 74 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 307 | -471 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 520 | 2 617 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 312 | 46 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 670 | 2 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 982 | 49 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 | 28 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 731 | 4 092 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 165 | 1 750 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 283 | 935 639 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 231 578 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 499 855 | 7 039 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 357 | 9 706 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 624 | |||
FG | Production vendue services | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 477 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 478 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 166 | 58 452 | ||
FQ | Autres produits | 4 086 | 2 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 571 160 | 10 539 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 444 | 2 473 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 814 | -60 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 263 | -81 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 284 197 | 2 483 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 252 | 286 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 426 299 | 3 430 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 271 246 | 946 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 953 497 | 633 165 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 522 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 208 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 | |||
GE | Autres charges | 785 714 | 642 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 942 877 | 10 758 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -371 717 | -219 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 539 | 178 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 539 | 178 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 536 | -177 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 253 | -397 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677 | 4 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 619 | 32 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 675 | 46 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 465 | 78 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 787 | -74 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 840 | 10 544 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295 147 | 11 015 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 307 | -471 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 260 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 277 | 953 497 | 144 948 | 2 098 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 757 | 953 497 | 146 208 | 2 099 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 312 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 307 | 13 675 | 62 982 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 881 | 167 881 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 354 588 | 354 588 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 658 | 5 208 | 2 658 | 5 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 658 | 527 676 | 2 658 | 527 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 965 | 541 351 | 2 658 | 590 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 245 | |||
UX | Autres créances clients | 231 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 170 500 | |||
VC | Groupe et associés | 402 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 497 | 1 230 345 | 343 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 | 1 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 276 165 | 1 276 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 908 | 352 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 375 | 454 375 | ||
VW | T.V.A. | 59 944 | 59 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 057 | 121 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 327 946 | ||
VI | Groupe et associés | 5 905 731 | 1 605 731 | 4 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 855 | 4 199 855 | 4 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 745 | 71 745 | 71 745 | |
AH | Fonds commercial | 841 028 | 841 028 | 624 715 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 459 715 | 168 101 | 291 614 | -220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 232 000 | 232 000 | ||
AN | Terrains | 3 373 | 1 024 | 2 349 | 2 687 |
AP | Constructions | 4 149 999 | 803 665 | 3 346 334 | 3 452 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 228 | 1 002 176 | 903 052 | 1 382 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 797 212 | 646 547 | 2 150 665 | 2 116 630 |
AX | Avances et acomptes | 583 431 | 583 431 | 8 000 | |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 148 245 | 148 245 | 125 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 978 | 2 621 514 | 8 570 464 | 7 785 790 |
BT | Marchandises | 131 994 | 131 994 | 138 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 838 | 5 208 | 226 630 | 122 118 |
BZ | Autres créances | 733 152 | 733 152 | 919 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 594 | |
CF | Disponibilités | 337 711 | 337 711 | 375 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 348 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 101 | 5 208 | 1 889 893 | 1 920 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 079 | 2 626 721 | 10 460 357 | 9 706 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 015 000 | 3 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | -397 323 | 74 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 307 | -471 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 520 | 2 617 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 312 | 46 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 670 | 2 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 982 | 49 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 | 28 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 731 | 4 092 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 165 | 1 750 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 283 | 935 639 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 231 578 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 499 855 | 7 039 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 357 | 9 706 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 624 | |||
FG | Production vendue services | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 477 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 478 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 166 | 58 452 | ||
FQ | Autres produits | 4 086 | 2 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 571 160 | 10 539 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 444 | 2 473 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 814 | -60 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 263 | -81 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 284 197 | 2 483 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 252 | 286 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 426 299 | 3 430 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 271 246 | 946 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 953 497 | 633 165 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 522 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 208 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 | |||
GE | Autres charges | 785 714 | 642 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 942 877 | 10 758 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -371 717 | -219 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 539 | 178 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 539 | 178 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 536 | -177 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 253 | -397 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677 | 4 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 619 | 32 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 675 | 46 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 465 | 78 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 787 | -74 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 840 | 10 544 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295 147 | 11 015 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 307 | -471 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 260 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 277 | 953 497 | 144 948 | 2 098 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 757 | 953 497 | 146 208 | 2 099 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 312 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 307 | 13 675 | 62 982 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 881 | 167 881 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 354 588 | 354 588 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 658 | 5 208 | 2 658 | 5 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 658 | 527 676 | 2 658 | 527 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 965 | 541 351 | 2 658 | 590 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 245 | |||
UX | Autres créances clients | 231 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 170 500 | |||
VC | Groupe et associés | 402 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 497 | 1 230 345 | 343 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 | 1 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 276 165 | 1 276 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 908 | 352 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 375 | 454 375 | ||
VW | T.V.A. | 59 944 | 59 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 057 | 121 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 327 946 | ||
VI | Groupe et associés | 5 905 731 | 1 605 731 | 4 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 855 | 4 199 855 | 4 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 745 | 71 745 | 71 745 | |
AH | Fonds commercial | 841 028 | 841 028 | 624 715 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 459 715 | 168 101 | 291 614 | -220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 232 000 | 232 000 | ||
AN | Terrains | 3 373 | 1 024 | 2 349 | 2 687 |
AP | Constructions | 4 149 999 | 803 665 | 3 346 334 | 3 452 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 228 | 1 002 176 | 903 052 | 1 382 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 797 212 | 646 547 | 2 150 665 | 2 116 630 |
AX | Avances et acomptes | 583 431 | 583 431 | 8 000 | |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 148 245 | 148 245 | 125 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 978 | 2 621 514 | 8 570 464 | 7 785 790 |
BT | Marchandises | 131 994 | 131 994 | 138 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 838 | 5 208 | 226 630 | 122 118 |
BZ | Autres créances | 733 152 | 733 152 | 919 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 594 | |
CF | Disponibilités | 337 711 | 337 711 | 375 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 261 | 460 261 | 348 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 101 | 5 208 | 1 889 893 | 1 920 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 079 | 2 626 721 | 10 460 357 | 9 706 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 015 000 | 3 015 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | -397 323 | 74 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 307 | -471 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 520 | 2 617 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 312 | 46 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 670 | 2 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 982 | 49 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 | 28 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 731 | 4 092 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 165 | 1 750 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 283 | 935 639 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 231 578 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 499 855 | 7 039 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 357 | 9 706 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 624 | |||
FG | Production vendue services | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 477 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 408 908 | 14 408 908 | 10 478 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 166 | 58 452 | ||
FQ | Autres produits | 4 086 | 2 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 571 160 | 10 539 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 444 | 2 473 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 814 | -60 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 263 | -81 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 284 197 | 2 483 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 252 | 286 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 426 299 | 3 430 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 271 246 | 946 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 953 497 | 633 165 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 522 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 208 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 | |||
GE | Autres charges | 785 714 | 642 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 942 877 | 10 758 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -371 717 | -219 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 539 | 178 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 539 | 178 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 536 | -177 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 253 | -397 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677 | 4 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 619 | 32 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 675 | 46 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 465 | 78 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 787 | -74 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 840 | 10 544 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295 147 | 11 015 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 307 | -471 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 260 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 277 | 953 497 | 144 948 | 2 098 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 757 | 953 497 | 146 208 | 2 099 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 312 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 307 | 13 675 | 62 982 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 881 | 167 881 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 354 588 | 354 588 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 658 | 5 208 | 2 658 | 5 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 658 | 527 676 | 2 658 | 527 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 965 | 541 351 | 2 658 | 590 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 245 | |||
UX | Autres créances clients | 231 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 170 500 | |||
VC | Groupe et associés | 402 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 497 | 1 230 345 | 343 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 | 1 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 276 165 | 1 276 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 908 | 352 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 375 | 454 375 | ||
VW | T.V.A. | 59 944 | 59 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 057 | 121 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946 | 327 946 | ||
VI | Groupe et associés | 5 905 731 | 1 605 731 | 4 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 855 | 4 199 855 | 4 300 000 |