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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 172 690 | | 172 690 | 172 690 |
028 | Immobilisations corporelles | 24 620 | 15 679 | 8 941 | 8 300 |
040 | Immobilisations financières | 1 850 | | 1 850 | 1 850 |
044 | Total Actif Immobilisé | 199 160 | 15 679 | 183 481 | 182 840 |
060 | Stock marchandises | 1 463 | | 1 463 | 1 228 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | | 3 600 | 6 721 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025 | | 1 025 | 1 576 |
072 | Créances – Autres | 21 103 | | 21 103 | 6 258 |
084 | Disponibilités | 29 793 | | 29 793 | 1 793 |
092 | Charges constatées d’avance | 3 264 | | 3 264 | 655 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 248 | | 60 248 | 18 231 |
110 | Total général Actif | 259 408 | 15 679 | 243 729 | 201 071 |
120 | Capital social ou individuel | | | 40 000 | 40 000 |
126 | Réserve légale | | | 80 | 80 |
134 | Report à nouveau | | | -28 922 | -12 851 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 13 613 | -16 071 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 24 771 | 11 158 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 107 464 | 79 387 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 036 | 20 340 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699 | | |
172 | Autres dettes | | | 89 458 | 90 186 |
176 | Total des dettes | | | 218 958 | 189 913 |
180 | Total général Passif | | | 243 729 | 201 071 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 910 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 266 089 | 268 955 | | |
224 | Production immobilisée | 3 686 | 4 628 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | | 1 512 | | |
230 | Autres produits | 274 | 2 715 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 050 | 277 810 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 630 | 76 716 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -235 | -101 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -122 | | |
242 | Autres charges externes* | 76 534 | 80 760 | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449 | 5 526 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 91 719 | 110 557 | | |
252 | Charges sociales | 8 991 | 10 376 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 2 269 | 2 749 | | |
262 | Autres charges | 7 635 | 3 638 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 259 992 | 290 098 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 10 058 | -12 288 | | |
280 | Produits financiers | 5 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 10 345 | | | |
294 | Charges financières | 806 | 4 613 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 7 253 | 98 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 264 | -928 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 13 613 | -16 071 | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | -1 264 | | | |
376 | Effectif moyen du personnel | 8 212 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 910 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 250 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 910 | | | |