de Vic-sur-Aisne
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Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE Manuel
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Bénéficiare 1 : EUREXYS, SAS
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Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
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Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
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Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
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Adresse :
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Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
38, avenue Hoche
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Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
38, avenue Hoche
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Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 401 | 1 452 716 | 535 685 | |
AH | Fonds commercial | 11 155 457 | 91 469 | 11 063 988 | |
AP | Constructions | 1 017 408 | 674 123 | 343 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 016 | 1 045 971 | 292 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 341 616 | 11 740 100 | 8 601 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 358 | 17 358 | ||
CU | Autres participations | 2 806 919 | 2 237 107 | 569 811 | |
BF | Prêts | 288 548 | 288 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | 1 320 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 274 066 | 17 241 488 | 23 032 578 | |
BT | Marchandises | 30 242 714 | 2 731 620 | 27 511 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 015 | 107 015 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 263 401 | 329 797 | 13 933 604 | |
BZ | Autres créances | 5 561 640 | 5 561 640 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 250 | 57 250 | ||
CF | Disponibilités | 2 975 231 | 2 975 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 775 704 | 775 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 982 959 | 3 061 417 | 50 921 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 257 026 | 20 302 905 | 73 954 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 554 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839 | |||
DD | Réserve légale (1) | 999 741 | |||
DG | Autres réserves | 15 680 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 133 | |||
DK | Provisions réglementées | 408 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 609 662 | |||
DP | Provisions pour risques | 431 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 431 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336 991 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 096 604 | |||
EA | Autres dettes | 1 076 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 905 200 | |||
ED | (V) | 7 587 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 954 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 151 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 328 375 | 431 781 | 108 760 156 | |
FG | Production vendue services | 559 013 | 2 508 | 561 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 887 389 | 434 289 | 109 321 678 | |
FN | Production immobilisée | 246 930 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 623 | |||
FQ | Autres produits | -146 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 776 723 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 305 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 005 928 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 076 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 711 112 | |||
FZ | Charges sociales | 4 967 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 952 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 378 | |||
GE | Autres charges | 340 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 553 363 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 223 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 612 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 5 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -395 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 324 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 034 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 688 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 346 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 461 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 900 | 285 815 | 1 452 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 474 | 1 666 712 | 6 991 | 13 460 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967 375 | 1 952 527 | 6 991 | 14 912 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 408 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 422 711 | 183 637 | 197 475 | 408 874 |
4A | Provisions pour litiges | 281 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 907 | 239 378 | 23 617 | 431 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 469 | 91 469 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 850 064 | 2 731 620 | 2 850 064 | 2 731 620 |
6T | Sur comptes clients | 328 210 | 182 525 | 180 939 | 329 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 851 | 2 914 145 | 3 031 003 | 5 389 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 471 | 3 337 161 | 3 252 095 | 6 230 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 333 637 | 197 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 548 | 268 548 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 423 | |||
UX | Autres créances clients | 13 658 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 834 226 | |||
VB | T. V. A. | 175 790 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 316 652 | 20 441 329 | 1 875 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 624 | 42 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 338 | 3 187 073 | 7 663 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 336 991 | 22 336 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 806 | 992 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 933 | 1 408 933 | ||
VW | T.V.A. | 1 481 915 | 1 481 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 950 | 212 950 | ||
VI | Groupe et associés | 201 944 | 201 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 296 | 1 285 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 905 200 | 31 151 248 | 7 663 265 | 90 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842 335 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 401 | 1 452 716 | 535 685 | |
AH | Fonds commercial | 11 155 457 | 91 469 | 11 063 988 | |
AP | Constructions | 1 017 408 | 674 123 | 343 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 016 | 1 045 971 | 292 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 341 616 | 11 740 100 | 8 601 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 358 | 17 358 | ||
CU | Autres participations | 2 806 919 | 2 237 107 | 569 811 | |
BF | Prêts | 288 548 | 288 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | 1 320 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 274 066 | 17 241 488 | 23 032 578 | |
BT | Marchandises | 30 242 714 | 2 731 620 | 27 511 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 015 | 107 015 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 263 401 | 329 797 | 13 933 604 | |
BZ | Autres créances | 5 561 640 | 5 561 640 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 250 | 57 250 | ||
CF | Disponibilités | 2 975 231 | 2 975 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 775 704 | 775 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 982 959 | 3 061 417 | 50 921 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 257 026 | 20 302 905 | 73 954 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 554 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839 | |||
DD | Réserve légale (1) | 999 741 | |||
DG | Autres réserves | 15 680 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 133 | |||
DK | Provisions réglementées | 408 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 609 662 | |||
DP | Provisions pour risques | 431 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 431 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336 991 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 096 604 | |||
EA | Autres dettes | 1 076 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 905 200 | |||
ED | (V) | 7 587 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 954 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 151 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 328 375 | 431 781 | 108 760 156 | |
FG | Production vendue services | 559 013 | 2 508 | 561 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 887 389 | 434 289 | 109 321 678 | |
FN | Production immobilisée | 246 930 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 623 | |||
FQ | Autres produits | -146 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 776 723 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 305 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 005 928 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 076 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 711 112 | |||
FZ | Charges sociales | 4 967 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 952 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 378 | |||
GE | Autres charges | 340 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 553 363 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 223 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 612 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 5 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -395 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 324 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 034 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 688 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 346 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 461 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 900 | 285 815 | 1 452 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 474 | 1 666 712 | 6 991 | 13 460 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967 375 | 1 952 527 | 6 991 | 14 912 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 408 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 422 711 | 183 637 | 197 475 | 408 874 |
4A | Provisions pour litiges | 281 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 907 | 239 378 | 23 617 | 431 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 469 | 91 469 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 850 064 | 2 731 620 | 2 850 064 | 2 731 620 |
6T | Sur comptes clients | 328 210 | 182 525 | 180 939 | 329 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 851 | 2 914 145 | 3 031 003 | 5 389 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 471 | 3 337 161 | 3 252 095 | 6 230 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 333 637 | 197 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 548 | 268 548 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 423 | |||
UX | Autres créances clients | 13 658 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 834 226 | |||
VB | T. V. A. | 175 790 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 316 652 | 20 441 329 | 1 875 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 624 | 42 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 338 | 3 187 073 | 7 663 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 336 991 | 22 336 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 806 | 992 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 933 | 1 408 933 | ||
VW | T.V.A. | 1 481 915 | 1 481 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 950 | 212 950 | ||
VI | Groupe et associés | 201 944 | 201 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 296 | 1 285 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 905 200 | 31 151 248 | 7 663 265 | 90 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842 335 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 401 | 1 452 716 | 535 685 | |
AH | Fonds commercial | 11 155 457 | 91 469 | 11 063 988 | |
AP | Constructions | 1 017 408 | 674 123 | 343 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 016 | 1 045 971 | 292 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 341 616 | 11 740 100 | 8 601 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 358 | 17 358 | ||
CU | Autres participations | 2 806 919 | 2 237 107 | 569 811 | |
BF | Prêts | 288 548 | 288 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | 1 320 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 274 066 | 17 241 488 | 23 032 578 | |
BT | Marchandises | 30 242 714 | 2 731 620 | 27 511 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 015 | 107 015 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 263 401 | 329 797 | 13 933 604 | |
BZ | Autres créances | 5 561 640 | 5 561 640 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 250 | 57 250 | ||
CF | Disponibilités | 2 975 231 | 2 975 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 775 704 | 775 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 982 959 | 3 061 417 | 50 921 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 257 026 | 20 302 905 | 73 954 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 554 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839 | |||
DD | Réserve légale (1) | 999 741 | |||
DG | Autres réserves | 15 680 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 133 | |||
DK | Provisions réglementées | 408 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 609 662 | |||
DP | Provisions pour risques | 431 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 431 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336 991 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 096 604 | |||
EA | Autres dettes | 1 076 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 905 200 | |||
ED | (V) | 7 587 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 954 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 151 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 328 375 | 431 781 | 108 760 156 | |
FG | Production vendue services | 559 013 | 2 508 | 561 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 887 389 | 434 289 | 109 321 678 | |
FN | Production immobilisée | 246 930 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 623 | |||
FQ | Autres produits | -146 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 776 723 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 305 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 005 928 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 076 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 711 112 | |||
FZ | Charges sociales | 4 967 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 952 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 378 | |||
GE | Autres charges | 340 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 553 363 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 223 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 612 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 5 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -395 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 324 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 034 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 688 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 346 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 461 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 900 | 285 815 | 1 452 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 474 | 1 666 712 | 6 991 | 13 460 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967 375 | 1 952 527 | 6 991 | 14 912 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 408 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 422 711 | 183 637 | 197 475 | 408 874 |
4A | Provisions pour litiges | 281 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 907 | 239 378 | 23 617 | 431 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 469 | 91 469 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 850 064 | 2 731 620 | 2 850 064 | 2 731 620 |
6T | Sur comptes clients | 328 210 | 182 525 | 180 939 | 329 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 851 | 2 914 145 | 3 031 003 | 5 389 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 471 | 3 337 161 | 3 252 095 | 6 230 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 333 637 | 197 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 548 | 268 548 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 423 | |||
UX | Autres créances clients | 13 658 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 834 226 | |||
VB | T. V. A. | 175 790 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 316 652 | 20 441 329 | 1 875 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 624 | 42 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 338 | 3 187 073 | 7 663 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 336 991 | 22 336 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 806 | 992 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 933 | 1 408 933 | ||
VW | T.V.A. | 1 481 915 | 1 481 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 950 | 212 950 | ||
VI | Groupe et associés | 201 944 | 201 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 296 | 1 285 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 905 200 | 31 151 248 | 7 663 265 | 90 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842 335 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 401 | 1 452 716 | 535 685 | |
AH | Fonds commercial | 11 155 457 | 91 469 | 11 063 988 | |
AP | Constructions | 1 017 408 | 674 123 | 343 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 016 | 1 045 971 | 292 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 341 616 | 11 740 100 | 8 601 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 358 | 17 358 | ||
CU | Autres participations | 2 806 919 | 2 237 107 | 569 811 | |
BF | Prêts | 288 548 | 288 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | 1 320 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 274 066 | 17 241 488 | 23 032 578 | |
BT | Marchandises | 30 242 714 | 2 731 620 | 27 511 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 015 | 107 015 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 263 401 | 329 797 | 13 933 604 | |
BZ | Autres créances | 5 561 640 | 5 561 640 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 250 | 57 250 | ||
CF | Disponibilités | 2 975 231 | 2 975 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 775 704 | 775 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 982 959 | 3 061 417 | 50 921 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 257 026 | 20 302 905 | 73 954 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 554 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839 | |||
DD | Réserve légale (1) | 999 741 | |||
DG | Autres réserves | 15 680 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 133 | |||
DK | Provisions réglementées | 408 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 609 662 | |||
DP | Provisions pour risques | 431 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 431 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336 991 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 096 604 | |||
EA | Autres dettes | 1 076 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 905 200 | |||
ED | (V) | 7 587 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 954 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 151 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 328 375 | 431 781 | 108 760 156 | |
FG | Production vendue services | 559 013 | 2 508 | 561 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 887 389 | 434 289 | 109 321 678 | |
FN | Production immobilisée | 246 930 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 623 | |||
FQ | Autres produits | -146 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 776 723 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 305 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 005 928 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 076 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 711 112 | |||
FZ | Charges sociales | 4 967 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 952 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 378 | |||
GE | Autres charges | 340 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 553 363 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 223 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 612 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 5 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -395 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 324 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 034 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 688 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 346 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 461 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 900 | 285 815 | 1 452 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 474 | 1 666 712 | 6 991 | 13 460 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967 375 | 1 952 527 | 6 991 | 14 912 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 408 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 422 711 | 183 637 | 197 475 | 408 874 |
4A | Provisions pour litiges | 281 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 907 | 239 378 | 23 617 | 431 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 469 | 91 469 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 850 064 | 2 731 620 | 2 850 064 | 2 731 620 |
6T | Sur comptes clients | 328 210 | 182 525 | 180 939 | 329 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 851 | 2 914 145 | 3 031 003 | 5 389 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 471 | 3 337 161 | 3 252 095 | 6 230 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 333 637 | 197 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 548 | 268 548 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 423 | |||
UX | Autres créances clients | 13 658 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 834 226 | |||
VB | T. V. A. | 175 790 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 316 652 | 20 441 329 | 1 875 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 624 | 42 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 338 | 3 187 073 | 7 663 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 336 991 | 22 336 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 806 | 992 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 933 | 1 408 933 | ||
VW | T.V.A. | 1 481 915 | 1 481 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 950 | 212 950 | ||
VI | Groupe et associés | 201 944 | 201 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 296 | 1 285 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 905 200 | 31 151 248 | 7 663 265 | 90 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842 335 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 401 | 1 452 716 | 535 685 | |
AH | Fonds commercial | 11 155 457 | 91 469 | 11 063 988 | |
AP | Constructions | 1 017 408 | 674 123 | 343 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 016 | 1 045 971 | 292 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 341 616 | 11 740 100 | 8 601 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 358 | 17 358 | ||
CU | Autres participations | 2 806 919 | 2 237 107 | 569 811 | |
BF | Prêts | 288 548 | 288 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | 1 320 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 274 066 | 17 241 488 | 23 032 578 | |
BT | Marchandises | 30 242 714 | 2 731 620 | 27 511 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 015 | 107 015 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 263 401 | 329 797 | 13 933 604 | |
BZ | Autres créances | 5 561 640 | 5 561 640 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 250 | 57 250 | ||
CF | Disponibilités | 2 975 231 | 2 975 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 775 704 | 775 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 982 959 | 3 061 417 | 50 921 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 257 026 | 20 302 905 | 73 954 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 554 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839 | |||
DD | Réserve légale (1) | 999 741 | |||
DG | Autres réserves | 15 680 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 133 | |||
DK | Provisions réglementées | 408 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 609 662 | |||
DP | Provisions pour risques | 431 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 431 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336 991 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 096 604 | |||
EA | Autres dettes | 1 076 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 905 200 | |||
ED | (V) | 7 587 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 954 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 151 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 328 375 | 431 781 | 108 760 156 | |
FG | Production vendue services | 559 013 | 2 508 | 561 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 887 389 | 434 289 | 109 321 678 | |
FN | Production immobilisée | 246 930 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 623 | |||
FQ | Autres produits | -146 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 776 723 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 305 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 005 928 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 076 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 711 112 | |||
FZ | Charges sociales | 4 967 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 952 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 378 | |||
GE | Autres charges | 340 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 553 363 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 223 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 612 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 5 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -395 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 324 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 034 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 688 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 346 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 461 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 900 | 285 815 | 1 452 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 474 | 1 666 712 | 6 991 | 13 460 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967 375 | 1 952 527 | 6 991 | 14 912 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 408 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 422 711 | 183 637 | 197 475 | 408 874 |
4A | Provisions pour litiges | 281 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 907 | 239 378 | 23 617 | 431 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 469 | 91 469 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 850 064 | 2 731 620 | 2 850 064 | 2 731 620 |
6T | Sur comptes clients | 328 210 | 182 525 | 180 939 | 329 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 851 | 2 914 145 | 3 031 003 | 5 389 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 471 | 3 337 161 | 3 252 095 | 6 230 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 333 637 | 197 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 548 | 268 548 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 423 | |||
UX | Autres créances clients | 13 658 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 834 226 | |||
VB | T. V. A. | 175 790 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 316 652 | 20 441 329 | 1 875 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 624 | 42 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 338 | 3 187 073 | 7 663 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 336 991 | 22 336 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 806 | 992 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 933 | 1 408 933 | ||
VW | T.V.A. | 1 481 915 | 1 481 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 950 | 212 950 | ||
VI | Groupe et associés | 201 944 | 201 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 296 | 1 285 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 905 200 | 31 151 248 | 7 663 265 | 90 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842 335 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 401 | 1 452 716 | 535 685 | |
AH | Fonds commercial | 11 155 457 | 91 469 | 11 063 988 | |
AP | Constructions | 1 017 408 | 674 123 | 343 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 016 | 1 045 971 | 292 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 341 616 | 11 740 100 | 8 601 516 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 358 | 17 358 | ||
CU | Autres participations | 2 806 919 | 2 237 107 | 569 811 | |
BF | Prêts | 288 548 | 288 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | 1 320 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 274 066 | 17 241 488 | 23 032 578 | |
BT | Marchandises | 30 242 714 | 2 731 620 | 27 511 094 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 015 | 107 015 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 263 401 | 329 797 | 13 933 604 | |
BZ | Autres créances | 5 561 640 | 5 561 640 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 250 | 57 250 | ||
CF | Disponibilités | 2 975 231 | 2 975 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 775 704 | 775 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 982 959 | 3 061 417 | 50 921 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 257 026 | 20 302 905 | 73 954 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 554 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 172 839 | |||
DD | Réserve légale (1) | 999 741 | |||
DG | Autres réserves | 15 680 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 133 | |||
DK | Provisions réglementées | 408 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 609 662 | |||
DP | Provisions pour risques | 431 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 431 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336 991 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 096 604 | |||
EA | Autres dettes | 1 076 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 905 200 | |||
ED | (V) | 7 587 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 954 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 151 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 328 375 | 431 781 | 108 760 156 | |
FG | Production vendue services | 559 013 | 2 508 | 561 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 887 389 | 434 289 | 109 321 678 | |
FN | Production immobilisée | 246 930 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 623 | |||
FQ | Autres produits | -146 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 776 723 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 305 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 005 928 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 076 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 711 112 | |||
FZ | Charges sociales | 4 967 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 952 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 145 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 378 | |||
GE | Autres charges | 340 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 553 363 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 223 360 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 612 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 5 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -395 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 324 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 034 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 688 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 346 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 461 177 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 900 | 285 815 | 1 452 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 474 | 1 666 712 | 6 991 | 13 460 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967 375 | 1 952 527 | 6 991 | 14 912 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 408 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 422 711 | 183 637 | 197 475 | 408 874 |
4A | Provisions pour litiges | 281 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 907 | 239 378 | 23 617 | 431 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 469 | 91 469 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 850 064 | 2 731 620 | 2 850 064 | 2 731 620 |
6T | Sur comptes clients | 328 210 | 182 525 | 180 939 | 329 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 506 851 | 2 914 145 | 3 031 003 | 5 389 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 471 | 3 337 161 | 3 252 095 | 6 230 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 333 637 | 197 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 548 | 268 548 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 339 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 423 | |||
UX | Autres créances clients | 13 658 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 834 226 | |||
VB | T. V. A. | 175 790 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 316 652 | 20 441 329 | 1 875 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 624 | 42 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 338 | 3 187 073 | 7 663 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 336 991 | 22 336 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 806 | 992 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 933 | 1 408 933 | ||
VW | T.V.A. | 1 481 915 | 1 481 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 950 | 212 950 | ||
VI | Groupe et associés | 201 944 | 201 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 296 | 1 285 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 905 200 | 31 151 248 | 7 663 265 | 90 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842 335 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 200 |