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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 470 | 4 162 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 218 | 70 432 | 7 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 209 | 81 133 | 36 076 | |
CU | Autres participations | 51 | 51 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 635 | 155 727 | 483 907 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 889 | 10 889 | ||
BT | Marchandises | 1 974 | 1 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 035 | 1 473 | 231 563 | |
BZ | Autres créances | 56 767 | 56 767 | ||
CF | Disponibilités | 128 339 | 128 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 646 | 1 473 | 431 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 281 | 157 200 | 915 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 086 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 080 | |||
DH | Report à nouveau | -141 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 968 | |||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 595 | 8 595 | ||
FD | Production vendue biens | 759 966 | 759 966 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 491 | 775 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 141 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 372 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 633 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 307 | |||
FZ | Charges sociales | 61 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 835 | |||
GE | Autres charges | 6 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 757 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366 | 797 | 4 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 026 | 9 039 | 500 | 151 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 392 | 9 835 | 500 | 155 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 473 | 1 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 | 1 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 473 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 554 | 1 554 | ||
UX | Autres créances clients | 231 482 | 231 482 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 489 | 14 489 | ||
VB | T. V. A. | 16 714 | 16 714 | ||
VP | Divers | 12 345 | 12 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220 | 13 220 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 131 | 289 891 | 11 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 269 | 212 333 | 48 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 411 | 77 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 208 | 40 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987 | 66 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 715 | 3 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 107 230 | 107 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 000 | 511 065 | 48 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 470 | 4 162 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 218 | 70 432 | 7 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 209 | 81 133 | 36 076 | |
CU | Autres participations | 51 | 51 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 635 | 155 727 | 483 907 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 889 | 10 889 | ||
BT | Marchandises | 1 974 | 1 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 035 | 1 473 | 231 563 | |
BZ | Autres créances | 56 767 | 56 767 | ||
CF | Disponibilités | 128 339 | 128 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 646 | 1 473 | 431 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 281 | 157 200 | 915 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 086 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 080 | |||
DH | Report à nouveau | -141 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 968 | |||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 595 | 8 595 | ||
FD | Production vendue biens | 759 966 | 759 966 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 491 | 775 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 141 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 372 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 633 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 307 | |||
FZ | Charges sociales | 61 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 835 | |||
GE | Autres charges | 6 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 757 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366 | 797 | 4 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 026 | 9 039 | 500 | 151 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 392 | 9 835 | 500 | 155 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 473 | 1 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 | 1 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 473 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 554 | 1 554 | ||
UX | Autres créances clients | 231 482 | 231 482 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 489 | 14 489 | ||
VB | T. V. A. | 16 714 | 16 714 | ||
VP | Divers | 12 345 | 12 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220 | 13 220 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 131 | 289 891 | 11 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 269 | 212 333 | 48 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 411 | 77 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 208 | 40 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987 | 66 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 715 | 3 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 107 230 | 107 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 000 | 511 065 | 48 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 470 | 4 162 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 218 | 70 432 | 7 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 209 | 81 133 | 36 076 | |
CU | Autres participations | 51 | 51 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 635 | 155 727 | 483 907 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 889 | 10 889 | ||
BT | Marchandises | 1 974 | 1 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 035 | 1 473 | 231 563 | |
BZ | Autres créances | 56 767 | 56 767 | ||
CF | Disponibilités | 128 339 | 128 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 646 | 1 473 | 431 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 281 | 157 200 | 915 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 086 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 080 | |||
DH | Report à nouveau | -141 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 968 | |||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 595 | 8 595 | ||
FD | Production vendue biens | 759 966 | 759 966 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 491 | 775 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 141 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 372 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 633 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 307 | |||
FZ | Charges sociales | 61 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 835 | |||
GE | Autres charges | 6 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 757 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366 | 797 | 4 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 026 | 9 039 | 500 | 151 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 392 | 9 835 | 500 | 155 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 473 | 1 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 | 1 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 473 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 554 | 1 554 | ||
UX | Autres créances clients | 231 482 | 231 482 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 489 | 14 489 | ||
VB | T. V. A. | 16 714 | 16 714 | ||
VP | Divers | 12 345 | 12 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220 | 13 220 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 131 | 289 891 | 11 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 269 | 212 333 | 48 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 411 | 77 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 208 | 40 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987 | 66 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 715 | 3 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 107 230 | 107 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 000 | 511 065 | 48 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 470 | 4 162 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 218 | 70 432 | 7 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 209 | 81 133 | 36 076 | |
CU | Autres participations | 51 | 51 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 635 | 155 727 | 483 907 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 889 | 10 889 | ||
BT | Marchandises | 1 974 | 1 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 035 | 1 473 | 231 563 | |
BZ | Autres créances | 56 767 | 56 767 | ||
CF | Disponibilités | 128 339 | 128 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 646 | 1 473 | 431 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 281 | 157 200 | 915 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 086 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 080 | |||
DH | Report à nouveau | -141 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 968 | |||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 595 | 8 595 | ||
FD | Production vendue biens | 759 966 | 759 966 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 491 | 775 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 141 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 372 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 633 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 307 | |||
FZ | Charges sociales | 61 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 835 | |||
GE | Autres charges | 6 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 757 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366 | 797 | 4 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 026 | 9 039 | 500 | 151 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 392 | 9 835 | 500 | 155 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 473 | 1 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 | 1 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 473 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 554 | 1 554 | ||
UX | Autres créances clients | 231 482 | 231 482 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 489 | 14 489 | ||
VB | T. V. A. | 16 714 | 16 714 | ||
VP | Divers | 12 345 | 12 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220 | 13 220 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 131 | 289 891 | 11 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 269 | 212 333 | 48 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 411 | 77 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 208 | 40 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987 | 66 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 715 | 3 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 107 230 | 107 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 000 | 511 065 | 48 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 470 | 4 162 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 218 | 70 432 | 7 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 209 | 81 133 | 36 076 | |
CU | Autres participations | 51 | 51 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 635 | 155 727 | 483 907 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 889 | 10 889 | ||
BT | Marchandises | 1 974 | 1 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 035 | 1 473 | 231 563 | |
BZ | Autres créances | 56 767 | 56 767 | ||
CF | Disponibilités | 128 339 | 128 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 646 | 1 473 | 431 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 281 | 157 200 | 915 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 086 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 080 | |||
DH | Report à nouveau | -141 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 968 | |||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 595 | 8 595 | ||
FD | Production vendue biens | 759 966 | 759 966 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 491 | 775 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 141 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 372 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 633 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 307 | |||
FZ | Charges sociales | 61 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 835 | |||
GE | Autres charges | 6 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 616 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 757 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 025 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366 | 797 | 4 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 026 | 9 039 | 500 | 151 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 392 | 9 835 | 500 | 155 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 473 | 1 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 | 1 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 473 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 687 | 9 687 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 554 | 1 554 | ||
UX | Autres créances clients | 231 482 | 231 482 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 489 | 14 489 | ||
VB | T. V. A. | 16 714 | 16 714 | ||
VP | Divers | 12 345 | 12 345 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220 | 13 220 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 131 | 289 891 | 11 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 269 | 212 333 | 48 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 411 | 77 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 208 | 40 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987 | 66 987 | ||
VW | T.V.A. | 3 715 | 3 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 107 230 | 107 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 000 | 511 065 | 48 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 664 |