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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 2 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 23 210 | 23 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700 | 16 124 | 10 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 303 | 26 817 | 15 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 242 | 12 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 105 588 | 42 944 | 62 645 | |
BT | Marchandises | 55 464 | 55 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 396 758 | 11 082 | 385 677 | |
BZ | Autres créances | 337 598 | 337 598 | ||
CF | Disponibilités | 257 175 | 257 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 767 | 6 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 053 762 | 11 082 | 1 042 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 350 | 54 025 | 1 105 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 100 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 113 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 131 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 136 | |||
EA | Autres dettes | 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 270 288 | 3 270 288 | ||
FD | Production vendue biens | 903 | 903 | ||
FG | Production vendue services | 400 993 | 400 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 184 | 3 672 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 640 | |||
FQ | Autres produits | 291 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 114 | |||
FZ | Charges sociales | 123 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 15 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 486 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 963 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 113 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 929 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 2 | 12 500 | 2 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696 | 11 247 | 20 001 | 42 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196 | 11 249 | 32 501 | 42 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 340 | 131 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 233 | 6 900 | 2 712 | 142 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 900 | 2 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 242 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 691 | |||
UX | Autres créances clients | 385 067 | |||
VB | T. V. A. | 8 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 600 | |||
VC | Groupe et associés | 248 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 365 | 729 432 | 23 933 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919 | 36 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 945 | 351 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 762 | 40 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420 | 28 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 317 | 81 317 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602 | 2 602 | ||
VI | Groupe et associés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 642 | 514 722 | 36 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 2 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 23 210 | 23 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700 | 16 124 | 10 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 303 | 26 817 | 15 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 242 | 12 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 105 588 | 42 944 | 62 645 | |
BT | Marchandises | 55 464 | 55 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 396 758 | 11 082 | 385 677 | |
BZ | Autres créances | 337 598 | 337 598 | ||
CF | Disponibilités | 257 175 | 257 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 767 | 6 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 053 762 | 11 082 | 1 042 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 350 | 54 025 | 1 105 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 100 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 113 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 131 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 136 | |||
EA | Autres dettes | 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 270 288 | 3 270 288 | ||
FD | Production vendue biens | 903 | 903 | ||
FG | Production vendue services | 400 993 | 400 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 184 | 3 672 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 640 | |||
FQ | Autres produits | 291 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 114 | |||
FZ | Charges sociales | 123 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 15 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 486 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 963 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 113 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 929 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 2 | 12 500 | 2 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696 | 11 247 | 20 001 | 42 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196 | 11 249 | 32 501 | 42 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 340 | 131 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 233 | 6 900 | 2 712 | 142 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 900 | 2 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 242 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 691 | |||
UX | Autres créances clients | 385 067 | |||
VB | T. V. A. | 8 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 600 | |||
VC | Groupe et associés | 248 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 365 | 729 432 | 23 933 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919 | 36 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 945 | 351 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 762 | 40 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420 | 28 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 317 | 81 317 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602 | 2 602 | ||
VI | Groupe et associés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 642 | 514 722 | 36 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 2 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 23 210 | 23 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700 | 16 124 | 10 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 303 | 26 817 | 15 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 242 | 12 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 105 588 | 42 944 | 62 645 | |
BT | Marchandises | 55 464 | 55 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 396 758 | 11 082 | 385 677 | |
BZ | Autres créances | 337 598 | 337 598 | ||
CF | Disponibilités | 257 175 | 257 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 767 | 6 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 053 762 | 11 082 | 1 042 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 350 | 54 025 | 1 105 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 100 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 113 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 131 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 136 | |||
EA | Autres dettes | 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 270 288 | 3 270 288 | ||
FD | Production vendue biens | 903 | 903 | ||
FG | Production vendue services | 400 993 | 400 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 184 | 3 672 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 640 | |||
FQ | Autres produits | 291 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 114 | |||
FZ | Charges sociales | 123 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 15 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 486 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 963 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 113 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 929 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 2 | 12 500 | 2 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696 | 11 247 | 20 001 | 42 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196 | 11 249 | 32 501 | 42 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 340 | 131 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 233 | 6 900 | 2 712 | 142 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 900 | 2 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 242 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 691 | |||
UX | Autres créances clients | 385 067 | |||
VB | T. V. A. | 8 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 600 | |||
VC | Groupe et associés | 248 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 365 | 729 432 | 23 933 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919 | 36 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 945 | 351 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 762 | 40 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420 | 28 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 317 | 81 317 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602 | 2 602 | ||
VI | Groupe et associés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 642 | 514 722 | 36 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 2 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 23 210 | 23 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700 | 16 124 | 10 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 303 | 26 817 | 15 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 242 | 12 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 105 588 | 42 944 | 62 645 | |
BT | Marchandises | 55 464 | 55 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 396 758 | 11 082 | 385 677 | |
BZ | Autres créances | 337 598 | 337 598 | ||
CF | Disponibilités | 257 175 | 257 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 767 | 6 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 053 762 | 11 082 | 1 042 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 350 | 54 025 | 1 105 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 100 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 113 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 131 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 136 | |||
EA | Autres dettes | 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 270 288 | 3 270 288 | ||
FD | Production vendue biens | 903 | 903 | ||
FG | Production vendue services | 400 993 | 400 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 184 | 3 672 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 640 | |||
FQ | Autres produits | 291 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 114 | |||
FZ | Charges sociales | 123 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 15 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 486 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 963 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 113 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 929 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 2 | 12 500 | 2 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696 | 11 247 | 20 001 | 42 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196 | 11 249 | 32 501 | 42 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 340 | 131 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 233 | 6 900 | 2 712 | 142 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 900 | 2 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 242 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 691 | |||
UX | Autres créances clients | 385 067 | |||
VB | T. V. A. | 8 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 600 | |||
VC | Groupe et associés | 248 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 365 | 729 432 | 23 933 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919 | 36 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 945 | 351 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 762 | 40 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420 | 28 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 317 | 81 317 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602 | 2 602 | ||
VI | Groupe et associés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 642 | 514 722 | 36 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 2 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 23 210 | 23 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700 | 16 124 | 10 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 303 | 26 817 | 15 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 242 | 12 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 105 588 | 42 944 | 62 645 | |
BT | Marchandises | 55 464 | 55 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 396 758 | 11 082 | 385 677 | |
BZ | Autres créances | 337 598 | 337 598 | ||
CF | Disponibilités | 257 175 | 257 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 767 | 6 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 053 762 | 11 082 | 1 042 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 350 | 54 025 | 1 105 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 100 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 113 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 131 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 136 | |||
EA | Autres dettes | 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 270 288 | 3 270 288 | ||
FD | Production vendue biens | 903 | 903 | ||
FG | Production vendue services | 400 993 | 400 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 184 | 3 672 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 640 | |||
FQ | Autres produits | 291 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 114 | |||
FZ | Charges sociales | 123 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 15 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 486 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 963 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 113 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 929 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 2 | 12 500 | 2 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696 | 11 247 | 20 001 | 42 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196 | 11 249 | 32 501 | 42 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 340 | 131 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 233 | 6 900 | 2 712 | 142 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 900 | 2 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 242 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 691 | |||
UX | Autres créances clients | 385 067 | |||
VB | T. V. A. | 8 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 600 | |||
VC | Groupe et associés | 248 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 365 | 729 432 | 23 933 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919 | 36 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 945 | 351 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 762 | 40 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420 | 28 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 317 | 81 317 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602 | 2 602 | ||
VI | Groupe et associés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 642 | 514 722 | 36 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 2 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 23 210 | 23 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700 | 16 124 | 10 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 303 | 26 817 | 15 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 242 | 12 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 105 588 | 42 944 | 62 645 | |
BT | Marchandises | 55 464 | 55 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 396 758 | 11 082 | 385 677 | |
BZ | Autres créances | 337 598 | 337 598 | ||
CF | Disponibilités | 257 175 | 257 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 767 | 6 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 053 762 | 11 082 | 1 042 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 350 | 54 025 | 1 105 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 100 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 113 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 131 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 136 | |||
EA | Autres dettes | 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 270 288 | 3 270 288 | ||
FD | Production vendue biens | 903 | 903 | ||
FG | Production vendue services | 400 993 | 400 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 184 | 3 672 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 640 | |||
FQ | Autres produits | 291 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 114 | |||
FZ | Charges sociales | 123 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 15 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 486 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 963 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 113 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 929 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 2 | 12 500 | 2 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696 | 11 247 | 20 001 | 42 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196 | 11 249 | 32 501 | 42 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 340 | 131 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 233 | 6 900 | 2 712 | 142 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 900 | 2 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 242 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 691 | |||
UX | Autres créances clients | 385 067 | |||
VB | T. V. A. | 8 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 600 | |||
VC | Groupe et associés | 248 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 365 | 729 432 | 23 933 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919 | 36 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 945 | 351 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 762 | 40 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420 | 28 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 317 | 81 317 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602 | 2 602 | ||
VI | Groupe et associés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 642 | 514 722 | 36 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 2 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 23 210 | 23 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700 | 16 124 | 10 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 303 | 26 817 | 15 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 242 | 12 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 105 588 | 42 944 | 62 645 | |
BT | Marchandises | 55 464 | 55 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 396 758 | 11 082 | 385 677 | |
BZ | Autres créances | 337 598 | 337 598 | ||
CF | Disponibilités | 257 175 | 257 175 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 767 | 6 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 053 762 | 11 082 | 1 042 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 350 | 54 025 | 1 105 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 100 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 113 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 131 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 136 | |||
EA | Autres dettes | 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 270 288 | 3 270 288 | ||
FD | Production vendue biens | 903 | 903 | ||
FG | Production vendue services | 400 993 | 400 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 184 | 3 672 184 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 640 | |||
FQ | Autres produits | 291 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 852 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 114 | |||
FZ | Charges sociales | 123 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 15 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 486 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 963 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 113 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 929 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 2 | 12 500 | 2 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696 | 11 247 | 20 001 | 42 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196 | 11 249 | 32 501 | 42 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 340 | 131 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 6 900 | 2 712 | 11 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 233 | 6 900 | 2 712 | 142 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 900 | 2 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 242 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 691 | |||
UX | Autres créances clients | 385 067 | |||
VB | T. V. A. | 8 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 600 | |||
VC | Groupe et associés | 248 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 365 | 729 432 | 23 933 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919 | 36 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 945 | 351 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 762 | 40 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420 | 28 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 317 | 81 317 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602 | 2 602 | ||
VI | Groupe et associés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 642 | 514 722 | 36 919 |