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de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884 | 14 464 | 6 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 788 | 18 755 | 5 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 659 | 3 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 379 | 33 219 | 18 160 | |
BT | Marchandises | 74 033 | 74 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 052 | 9 452 | 127 599 | |
BZ | Autres créances | 10 990 | 10 990 | ||
CF | Disponibilités | 378 858 | 378 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 801 | 7 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 608 733 | 9 452 | 599 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 112 | 42 672 | 617 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | |||
DG | Autres réserves | 5 352 | |||
DH | Report à nouveau | 466 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 118 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 959 | |||
EA | Autres dettes | 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 871 517 | 871 517 | ||
FG | Production vendue services | 38 549 | 38 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 066 | 910 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 352 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 453 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 137 571 | |||
FZ | Charges sociales | 87 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 952 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 118 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 900 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 452 | 9 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 452 | 9 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 452 | 9 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 305 | |||
UX | Autres créances clients | 125 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 984 | |||
VB | T. V. A. | 2 077 | |||
VP | Divers | 5 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 502 | 155 843 | 3 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 123 | 111 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 431 | 11 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459 | 28 459 | ||
VW | T.V.A. | 4 106 | 4 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 | 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 667 | 163 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884 | 14 464 | 6 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 788 | 18 755 | 5 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 659 | 3 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 379 | 33 219 | 18 160 | |
BT | Marchandises | 74 033 | 74 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 052 | 9 452 | 127 599 | |
BZ | Autres créances | 10 990 | 10 990 | ||
CF | Disponibilités | 378 858 | 378 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 801 | 7 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 608 733 | 9 452 | 599 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 112 | 42 672 | 617 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | |||
DG | Autres réserves | 5 352 | |||
DH | Report à nouveau | 466 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 118 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 959 | |||
EA | Autres dettes | 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 871 517 | 871 517 | ||
FG | Production vendue services | 38 549 | 38 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 066 | 910 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 352 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 453 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 137 571 | |||
FZ | Charges sociales | 87 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 952 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 118 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 900 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 452 | 9 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 452 | 9 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 452 | 9 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 305 | |||
UX | Autres créances clients | 125 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 984 | |||
VB | T. V. A. | 2 077 | |||
VP | Divers | 5 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 502 | 155 843 | 3 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 123 | 111 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 431 | 11 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459 | 28 459 | ||
VW | T.V.A. | 4 106 | 4 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 | 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 667 | 163 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884 | 14 464 | 6 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 788 | 18 755 | 5 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 659 | 3 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 379 | 33 219 | 18 160 | |
BT | Marchandises | 74 033 | 74 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 052 | 9 452 | 127 599 | |
BZ | Autres créances | 10 990 | 10 990 | ||
CF | Disponibilités | 378 858 | 378 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 801 | 7 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 608 733 | 9 452 | 599 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 112 | 42 672 | 617 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | |||
DG | Autres réserves | 5 352 | |||
DH | Report à nouveau | 466 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 118 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 959 | |||
EA | Autres dettes | 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 871 517 | 871 517 | ||
FG | Production vendue services | 38 549 | 38 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 066 | 910 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 352 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 453 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 137 571 | |||
FZ | Charges sociales | 87 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 952 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 118 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 900 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 452 | 9 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 452 | 9 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 452 | 9 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 305 | |||
UX | Autres créances clients | 125 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 984 | |||
VB | T. V. A. | 2 077 | |||
VP | Divers | 5 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 502 | 155 843 | 3 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 123 | 111 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 431 | 11 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459 | 28 459 | ||
VW | T.V.A. | 4 106 | 4 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 | 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 667 | 163 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884 | 14 464 | 6 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 788 | 18 755 | 5 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 659 | 3 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 379 | 33 219 | 18 160 | |
BT | Marchandises | 74 033 | 74 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 052 | 9 452 | 127 599 | |
BZ | Autres créances | 10 990 | 10 990 | ||
CF | Disponibilités | 378 858 | 378 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 801 | 7 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 608 733 | 9 452 | 599 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 112 | 42 672 | 617 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | |||
DG | Autres réserves | 5 352 | |||
DH | Report à nouveau | 466 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 118 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 959 | |||
EA | Autres dettes | 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 871 517 | 871 517 | ||
FG | Production vendue services | 38 549 | 38 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 066 | 910 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 352 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 453 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 137 571 | |||
FZ | Charges sociales | 87 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 952 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 118 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 900 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 452 | 9 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 452 | 9 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 452 | 9 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 305 | |||
UX | Autres créances clients | 125 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 984 | |||
VB | T. V. A. | 2 077 | |||
VP | Divers | 5 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 502 | 155 843 | 3 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 123 | 111 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 431 | 11 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459 | 28 459 | ||
VW | T.V.A. | 4 106 | 4 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 | 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 667 | 163 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884 | 14 464 | 6 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 788 | 18 755 | 5 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 659 | 3 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 51 379 | 33 219 | 18 160 | |
BT | Marchandises | 74 033 | 74 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 052 | 9 452 | 127 599 | |
BZ | Autres créances | 10 990 | 10 990 | ||
CF | Disponibilités | 378 858 | 378 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 801 | 7 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 608 733 | 9 452 | 599 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 112 | 42 672 | 617 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | |||
DG | Autres réserves | 5 352 | |||
DH | Report à nouveau | 466 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 118 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 959 | |||
EA | Autres dettes | 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 667 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 871 517 | 871 517 | ||
FG | Production vendue services | 38 549 | 38 549 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 066 | 910 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 352 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 453 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 511 | |||
FY | Salaires et traitements | 137 571 | |||
FZ | Charges sociales | 87 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 952 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 118 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 900 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 905 | 3 500 | 186 | 33 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 452 | 9 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 452 | 9 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 452 | 9 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 305 | |||
UX | Autres créances clients | 125 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 984 | |||
VB | T. V. A. | 2 077 | |||
VP | Divers | 5 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 502 | 155 843 | 3 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 123 | 111 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 431 | 11 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459 | 28 459 | ||
VW | T.V.A. | 4 106 | 4 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 | 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 667 | 163 667 |