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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 565 000 | 782 935 | 782 065 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 932 | 47 590 | 22 342 | |
CU | Autres participations | 1 572 451 | 1 572 451 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 267 147 | 267 147 | ||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 704 | 1 309 845 | 2 876 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 070 | 48 070 | ||
BZ | Autres créances | 2 139 057 | 17 294 | 2 121 763 | |
CF | Disponibilités | 59 547 | 59 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 251 074 | 17 294 | 2 233 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 778 | 1 327 139 | 5 110 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 703 184 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 221 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 206 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 736 | 86 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 736 | 86 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 721 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 719 | |||
FZ | Charges sociales | 52 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 358 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 193 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 821 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 435 | 156 500 | 782 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 732 | 8 858 | 47 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 167 | 165 358 | 830 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 299 | 995 | 17 294 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 620 | 995 | 496 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 495 620 | 995 | 496 615 | |
UG | - Financières | 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
UX | Autres créances clients | 48 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 11 527 | |||
VC | Groupe et associés | 2 123 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 700 | 2 903 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 000 | 141 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 850 | 58 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 076 | 5 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551 | 3 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 109 | 2 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 1 677 324 | 1 677 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 745 | 1 903 745 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 565 000 | 782 935 | 782 065 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 932 | 47 590 | 22 342 | |
CU | Autres participations | 1 572 451 | 1 572 451 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 267 147 | 267 147 | ||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 704 | 1 309 845 | 2 876 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 070 | 48 070 | ||
BZ | Autres créances | 2 139 057 | 17 294 | 2 121 763 | |
CF | Disponibilités | 59 547 | 59 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 251 074 | 17 294 | 2 233 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 778 | 1 327 139 | 5 110 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 703 184 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 221 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 206 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 736 | 86 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 736 | 86 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 721 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 719 | |||
FZ | Charges sociales | 52 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 358 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 193 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 821 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 435 | 156 500 | 782 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 732 | 8 858 | 47 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 167 | 165 358 | 830 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 299 | 995 | 17 294 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 620 | 995 | 496 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 495 620 | 995 | 496 615 | |
UG | - Financières | 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
UX | Autres créances clients | 48 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 11 527 | |||
VC | Groupe et associés | 2 123 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 700 | 2 903 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 000 | 141 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 850 | 58 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 076 | 5 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551 | 3 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 109 | 2 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 1 677 324 | 1 677 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 745 | 1 903 745 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 565 000 | 782 935 | 782 065 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 932 | 47 590 | 22 342 | |
CU | Autres participations | 1 572 451 | 1 572 451 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 267 147 | 267 147 | ||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 704 | 1 309 845 | 2 876 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 070 | 48 070 | ||
BZ | Autres créances | 2 139 057 | 17 294 | 2 121 763 | |
CF | Disponibilités | 59 547 | 59 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 251 074 | 17 294 | 2 233 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 778 | 1 327 139 | 5 110 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 703 184 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 221 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 206 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 736 | 86 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 736 | 86 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 721 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 719 | |||
FZ | Charges sociales | 52 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 358 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 193 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 821 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 435 | 156 500 | 782 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 732 | 8 858 | 47 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 167 | 165 358 | 830 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 299 | 995 | 17 294 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 620 | 995 | 496 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 495 620 | 995 | 496 615 | |
UG | - Financières | 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
UX | Autres créances clients | 48 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 11 527 | |||
VC | Groupe et associés | 2 123 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 700 | 2 903 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 000 | 141 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 850 | 58 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 076 | 5 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551 | 3 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 109 | 2 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 1 677 324 | 1 677 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 745 | 1 903 745 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 565 000 | 782 935 | 782 065 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 932 | 47 590 | 22 342 | |
CU | Autres participations | 1 572 451 | 1 572 451 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 267 147 | 267 147 | ||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 704 | 1 309 845 | 2 876 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 070 | 48 070 | ||
BZ | Autres créances | 2 139 057 | 17 294 | 2 121 763 | |
CF | Disponibilités | 59 547 | 59 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 251 074 | 17 294 | 2 233 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 778 | 1 327 139 | 5 110 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 703 184 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 221 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 206 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 736 | 86 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 736 | 86 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 721 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 719 | |||
FZ | Charges sociales | 52 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 358 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 193 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 821 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 435 | 156 500 | 782 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 732 | 8 858 | 47 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 167 | 165 358 | 830 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 299 | 995 | 17 294 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 620 | 995 | 496 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 495 620 | 995 | 496 615 | |
UG | - Financières | 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
UX | Autres créances clients | 48 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 11 527 | |||
VC | Groupe et associés | 2 123 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 700 | 2 903 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 000 | 141 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 850 | 58 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 076 | 5 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551 | 3 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 109 | 2 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 1 677 324 | 1 677 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 745 | 1 903 745 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 565 000 | 782 935 | 782 065 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 932 | 47 590 | 22 342 | |
CU | Autres participations | 1 572 451 | 1 572 451 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 267 147 | 267 147 | ||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 704 | 1 309 845 | 2 876 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 070 | 48 070 | ||
BZ | Autres créances | 2 139 057 | 17 294 | 2 121 763 | |
CF | Disponibilités | 59 547 | 59 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 251 074 | 17 294 | 2 233 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 778 | 1 327 139 | 5 110 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 703 184 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 221 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 206 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 736 | 86 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 736 | 86 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 721 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 719 | |||
FZ | Charges sociales | 52 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 358 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 193 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 821 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 435 | 156 500 | 782 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 732 | 8 858 | 47 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 167 | 165 358 | 830 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 299 | 995 | 17 294 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 620 | 995 | 496 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 495 620 | 995 | 496 615 | |
UG | - Financières | 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
UX | Autres créances clients | 48 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 11 527 | |||
VC | Groupe et associés | 2 123 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 700 | 2 903 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 000 | 141 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 850 | 58 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 076 | 5 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551 | 3 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 109 | 2 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 1 677 324 | 1 677 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 745 | 1 903 745 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 565 000 | 782 935 | 782 065 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 932 | 47 590 | 22 342 | |
CU | Autres participations | 1 572 451 | 1 572 451 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 267 147 | 267 147 | ||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 704 | 1 309 845 | 2 876 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 070 | 48 070 | ||
BZ | Autres créances | 2 139 057 | 17 294 | 2 121 763 | |
CF | Disponibilités | 59 547 | 59 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 251 074 | 17 294 | 2 233 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 778 | 1 327 139 | 5 110 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 703 184 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 221 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 206 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 736 | 86 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 736 | 86 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 721 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 719 | |||
FZ | Charges sociales | 52 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 358 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 193 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 821 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 435 | 156 500 | 782 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 732 | 8 858 | 47 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 167 | 165 358 | 830 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 299 | 995 | 17 294 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 620 | 995 | 496 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 495 620 | 995 | 496 615 | |
UG | - Financières | 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 212 173 | 212 173 | ||
UX | Autres créances clients | 48 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 11 527 | |||
VC | Groupe et associés | 2 123 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 700 | 2 903 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 000 | 141 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 850 | 58 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 076 | 5 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551 | 3 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 109 | 2 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 1 677 324 | 1 677 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 745 | 1 903 745 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952 |