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du Pian-Médoc
du Pian-Médoc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 580 | 37 686 | 1 894 | 186 |
AH | Fonds commercial | 340 453 | 340 453 | 340 453 | |
AP | Constructions | 41 881 | 41 881 | 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 936 | 89 590 | 3 346 | 4 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 724 | 148 101 | 24 622 | 26 222 |
CU | Autres participations | 574 700 | 574 700 | 574 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | 1 085 458 | 578 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 882 | 317 258 | 2 034 624 | 1 528 674 |
BT | Marchandises | 1 217 051 | 24 341 | 1 192 710 | 1 271 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 199 | 53 | 272 145 | 213 463 |
BZ | Autres créances | 232 473 | 232 473 | 279 418 | |
CF | Disponibilités | 2 993 | 2 993 | 2 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 862 | 11 862 | 11 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 577 | 24 394 | 1 712 183 | 1 779 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 459 | 341 652 | 3 746 807 | 3 308 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 100 | 226 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822 | -35 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 522 | 296 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 870 | 696 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 467 | 1 340 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 724 | 836 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 018 | 136 084 | ||
EA | Autres dettes | 7 381 | 1 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 440 459 | 3 011 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 807 | 3 308 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 073 951 | 3 073 951 | 3 102 105 | |
FG | Production vendue services | 57 463 | 57 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 415 | 3 131 415 | 3 102 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 184 | 12 818 | ||
FQ | Autres produits | 800 | -1 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 398 | 3 113 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 790 | 2 051 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 838 | -43 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 120 | 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 908 | 415 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 349 | 72 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 011 | 491 116 | ||
FZ | Charges sociales | 110 737 | 101 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 864 | 15 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 341 | 690 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 32 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 024 | 3 136 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 374 | -22 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 140 | -24 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 832 | 10 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 035 | 10 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | -10 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 116 | 3 113 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 293 | 3 148 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 822 | -35 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 676 | 1 010 | 37 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 719 | 9 853 | 279 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 394 | 10 863 | 317 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 825 | 4 825 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 958 | 24 341 | 25 958 | 24 341 |
6T | Sur comptes clients | 13 096 | 13 043 | 53 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 054 | 24 341 | 39 001 | 24 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 054 | 29 166 | 39 001 | 29 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 | |||
UX | Autres créances clients | 272 135 | |||
VB | T. V. A. | 80 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 142 | 516 534 | 1 089 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 870 | 711 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 724 | 822 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 463 | 50 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109 | 30 109 | ||
VW | T.V.A. | 33 052 | 33 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 394 | 39 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 745 467 | 1 745 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381 | 7 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 459 | 3 440 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 580 | 37 686 | 1 894 | 186 |
AH | Fonds commercial | 340 453 | 340 453 | 340 453 | |
AP | Constructions | 41 881 | 41 881 | 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 936 | 89 590 | 3 346 | 4 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 724 | 148 101 | 24 622 | 26 222 |
CU | Autres participations | 574 700 | 574 700 | 574 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | 1 085 458 | 578 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 882 | 317 258 | 2 034 624 | 1 528 674 |
BT | Marchandises | 1 217 051 | 24 341 | 1 192 710 | 1 271 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 199 | 53 | 272 145 | 213 463 |
BZ | Autres créances | 232 473 | 232 473 | 279 418 | |
CF | Disponibilités | 2 993 | 2 993 | 2 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 862 | 11 862 | 11 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 577 | 24 394 | 1 712 183 | 1 779 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 459 | 341 652 | 3 746 807 | 3 308 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 100 | 226 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822 | -35 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 522 | 296 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 870 | 696 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 467 | 1 340 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 724 | 836 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 018 | 136 084 | ||
EA | Autres dettes | 7 381 | 1 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 440 459 | 3 011 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 807 | 3 308 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 073 951 | 3 073 951 | 3 102 105 | |
FG | Production vendue services | 57 463 | 57 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 415 | 3 131 415 | 3 102 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 184 | 12 818 | ||
FQ | Autres produits | 800 | -1 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 398 | 3 113 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 790 | 2 051 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 838 | -43 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 120 | 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 908 | 415 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 349 | 72 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 011 | 491 116 | ||
FZ | Charges sociales | 110 737 | 101 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 864 | 15 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 341 | 690 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 32 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 024 | 3 136 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 374 | -22 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 140 | -24 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 832 | 10 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 035 | 10 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | -10 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 116 | 3 113 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 293 | 3 148 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 822 | -35 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 676 | 1 010 | 37 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 719 | 9 853 | 279 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 394 | 10 863 | 317 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 825 | 4 825 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 958 | 24 341 | 25 958 | 24 341 |
6T | Sur comptes clients | 13 096 | 13 043 | 53 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 054 | 24 341 | 39 001 | 24 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 054 | 29 166 | 39 001 | 29 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 | |||
UX | Autres créances clients | 272 135 | |||
VB | T. V. A. | 80 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 142 | 516 534 | 1 089 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 870 | 711 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 724 | 822 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 463 | 50 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109 | 30 109 | ||
VW | T.V.A. | 33 052 | 33 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 394 | 39 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 745 467 | 1 745 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381 | 7 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 459 | 3 440 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 580 | 37 686 | 1 894 | 186 |
AH | Fonds commercial | 340 453 | 340 453 | 340 453 | |
AP | Constructions | 41 881 | 41 881 | 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 936 | 89 590 | 3 346 | 4 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 724 | 148 101 | 24 622 | 26 222 |
CU | Autres participations | 574 700 | 574 700 | 574 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | 1 085 458 | 578 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 882 | 317 258 | 2 034 624 | 1 528 674 |
BT | Marchandises | 1 217 051 | 24 341 | 1 192 710 | 1 271 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 199 | 53 | 272 145 | 213 463 |
BZ | Autres créances | 232 473 | 232 473 | 279 418 | |
CF | Disponibilités | 2 993 | 2 993 | 2 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 862 | 11 862 | 11 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 577 | 24 394 | 1 712 183 | 1 779 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 459 | 341 652 | 3 746 807 | 3 308 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 100 | 226 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822 | -35 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 522 | 296 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 870 | 696 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 467 | 1 340 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 724 | 836 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 018 | 136 084 | ||
EA | Autres dettes | 7 381 | 1 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 440 459 | 3 011 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 807 | 3 308 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 073 951 | 3 073 951 | 3 102 105 | |
FG | Production vendue services | 57 463 | 57 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 415 | 3 131 415 | 3 102 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 184 | 12 818 | ||
FQ | Autres produits | 800 | -1 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 398 | 3 113 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 790 | 2 051 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 838 | -43 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 120 | 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 908 | 415 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 349 | 72 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 011 | 491 116 | ||
FZ | Charges sociales | 110 737 | 101 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 864 | 15 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 341 | 690 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 32 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 024 | 3 136 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 374 | -22 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 140 | -24 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 832 | 10 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 035 | 10 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | -10 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 116 | 3 113 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 293 | 3 148 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 822 | -35 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 676 | 1 010 | 37 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 719 | 9 853 | 279 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 394 | 10 863 | 317 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 825 | 4 825 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 958 | 24 341 | 25 958 | 24 341 |
6T | Sur comptes clients | 13 096 | 13 043 | 53 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 054 | 24 341 | 39 001 | 24 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 054 | 29 166 | 39 001 | 29 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 | |||
UX | Autres créances clients | 272 135 | |||
VB | T. V. A. | 80 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 142 | 516 534 | 1 089 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 870 | 711 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 724 | 822 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 463 | 50 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109 | 30 109 | ||
VW | T.V.A. | 33 052 | 33 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 394 | 39 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 745 467 | 1 745 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381 | 7 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 459 | 3 440 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 580 | 37 686 | 1 894 | 186 |
AH | Fonds commercial | 340 453 | 340 453 | 340 453 | |
AP | Constructions | 41 881 | 41 881 | 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 936 | 89 590 | 3 346 | 4 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 724 | 148 101 | 24 622 | 26 222 |
CU | Autres participations | 574 700 | 574 700 | 574 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | 1 085 458 | 578 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 882 | 317 258 | 2 034 624 | 1 528 674 |
BT | Marchandises | 1 217 051 | 24 341 | 1 192 710 | 1 271 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 199 | 53 | 272 145 | 213 463 |
BZ | Autres créances | 232 473 | 232 473 | 279 418 | |
CF | Disponibilités | 2 993 | 2 993 | 2 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 862 | 11 862 | 11 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 577 | 24 394 | 1 712 183 | 1 779 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 459 | 341 652 | 3 746 807 | 3 308 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 100 | 226 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822 | -35 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 522 | 296 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 870 | 696 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 467 | 1 340 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 724 | 836 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 018 | 136 084 | ||
EA | Autres dettes | 7 381 | 1 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 440 459 | 3 011 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 807 | 3 308 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 073 951 | 3 073 951 | 3 102 105 | |
FG | Production vendue services | 57 463 | 57 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 415 | 3 131 415 | 3 102 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 184 | 12 818 | ||
FQ | Autres produits | 800 | -1 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 398 | 3 113 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 790 | 2 051 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 838 | -43 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 120 | 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 908 | 415 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 349 | 72 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 011 | 491 116 | ||
FZ | Charges sociales | 110 737 | 101 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 864 | 15 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 341 | 690 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 32 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 024 | 3 136 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 374 | -22 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 140 | -24 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 832 | 10 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 035 | 10 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | -10 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 116 | 3 113 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 293 | 3 148 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 822 | -35 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 676 | 1 010 | 37 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 719 | 9 853 | 279 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 394 | 10 863 | 317 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 825 | 4 825 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 958 | 24 341 | 25 958 | 24 341 |
6T | Sur comptes clients | 13 096 | 13 043 | 53 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 054 | 24 341 | 39 001 | 24 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 054 | 29 166 | 39 001 | 29 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 | |||
UX | Autres créances clients | 272 135 | |||
VB | T. V. A. | 80 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 142 | 516 534 | 1 089 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 870 | 711 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 724 | 822 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 463 | 50 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109 | 30 109 | ||
VW | T.V.A. | 33 052 | 33 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 394 | 39 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 745 467 | 1 745 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381 | 7 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 459 | 3 440 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 580 | 37 686 | 1 894 | 186 |
AH | Fonds commercial | 340 453 | 340 453 | 340 453 | |
AP | Constructions | 41 881 | 41 881 | 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 936 | 89 590 | 3 346 | 4 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 724 | 148 101 | 24 622 | 26 222 |
CU | Autres participations | 574 700 | 574 700 | 574 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | 1 085 458 | 578 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 882 | 317 258 | 2 034 624 | 1 528 674 |
BT | Marchandises | 1 217 051 | 24 341 | 1 192 710 | 1 271 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 199 | 53 | 272 145 | 213 463 |
BZ | Autres créances | 232 473 | 232 473 | 279 418 | |
CF | Disponibilités | 2 993 | 2 993 | 2 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 862 | 11 862 | 11 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 577 | 24 394 | 1 712 183 | 1 779 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 459 | 341 652 | 3 746 807 | 3 308 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 100 | 226 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822 | -35 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 522 | 296 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 870 | 696 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 467 | 1 340 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 724 | 836 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 018 | 136 084 | ||
EA | Autres dettes | 7 381 | 1 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 440 459 | 3 011 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 807 | 3 308 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 073 951 | 3 073 951 | 3 102 105 | |
FG | Production vendue services | 57 463 | 57 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 415 | 3 131 415 | 3 102 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 184 | 12 818 | ||
FQ | Autres produits | 800 | -1 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 398 | 3 113 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 790 | 2 051 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 838 | -43 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 120 | 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 908 | 415 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 349 | 72 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 011 | 491 116 | ||
FZ | Charges sociales | 110 737 | 101 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 864 | 15 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 341 | 690 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 32 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 024 | 3 136 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 374 | -22 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 140 | -24 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 832 | 10 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 035 | 10 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | -10 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 116 | 3 113 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 293 | 3 148 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 822 | -35 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 676 | 1 010 | 37 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 719 | 9 853 | 279 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 394 | 10 863 | 317 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 825 | 4 825 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 958 | 24 341 | 25 958 | 24 341 |
6T | Sur comptes clients | 13 096 | 13 043 | 53 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 054 | 24 341 | 39 001 | 24 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 054 | 29 166 | 39 001 | 29 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 | |||
UX | Autres créances clients | 272 135 | |||
VB | T. V. A. | 80 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 142 | 516 534 | 1 089 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 870 | 711 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 724 | 822 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 463 | 50 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109 | 30 109 | ||
VW | T.V.A. | 33 052 | 33 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 394 | 39 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 745 467 | 1 745 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381 | 7 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 459 | 3 440 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 580 | 37 686 | 1 894 | 186 |
AH | Fonds commercial | 340 453 | 340 453 | 340 453 | |
AP | Constructions | 41 881 | 41 881 | 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 936 | 89 590 | 3 346 | 4 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 724 | 148 101 | 24 622 | 26 222 |
CU | Autres participations | 574 700 | 574 700 | 574 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | 1 085 458 | 578 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 882 | 317 258 | 2 034 624 | 1 528 674 |
BT | Marchandises | 1 217 051 | 24 341 | 1 192 710 | 1 271 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 199 | 53 | 272 145 | 213 463 |
BZ | Autres créances | 232 473 | 232 473 | 279 418 | |
CF | Disponibilités | 2 993 | 2 993 | 2 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 862 | 11 862 | 11 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 577 | 24 394 | 1 712 183 | 1 779 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 459 | 341 652 | 3 746 807 | 3 308 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 100 | 226 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822 | -35 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 522 | 296 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 870 | 696 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 467 | 1 340 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 724 | 836 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 018 | 136 084 | ||
EA | Autres dettes | 7 381 | 1 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 440 459 | 3 011 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 807 | 3 308 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 073 951 | 3 073 951 | 3 102 105 | |
FG | Production vendue services | 57 463 | 57 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 415 | 3 131 415 | 3 102 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 184 | 12 818 | ||
FQ | Autres produits | 800 | -1 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 398 | 3 113 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900 790 | 2 051 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 838 | -43 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 120 | 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 908 | 415 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 349 | 72 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 011 | 491 116 | ||
FZ | Charges sociales | 110 737 | 101 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 864 | 15 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 341 | 690 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 32 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 024 | 3 136 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 374 | -22 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 234 | 1 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 234 | 1 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 234 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 140 | -24 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 832 | 10 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 035 | 10 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | -10 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 116 | 3 113 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 293 | 3 148 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 822 | -35 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 676 | 1 010 | 37 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 719 | 9 853 | 279 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 394 | 10 863 | 317 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 825 | 4 825 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 958 | 24 341 | 25 958 | 24 341 |
6T | Sur comptes clients | 13 096 | 13 043 | 53 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 054 | 24 341 | 39 001 | 24 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 054 | 29 166 | 39 001 | 29 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 085 458 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 | |||
UX | Autres créances clients | 272 135 | |||
VB | T. V. A. | 80 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 142 | 516 534 | 1 089 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 870 | 711 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 724 | 822 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 463 | 50 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109 | 30 109 | ||
VW | T.V.A. | 33 052 | 33 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 394 | 39 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 745 467 | 1 745 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381 | 7 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 459 | 3 440 459 |