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de Mazeley
de Mazeley
Déposant 1 : AUDACE SAS
Numéro de SIREN : 421329681
Mandataire 1 : AUDACE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 310 | 12 210 | 7 099 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 242 385 | 789 083 | 453 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 939 | 34 392 | 19 547 | |
CU | Autres participations | 102 503 | 102 503 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 942 | 835 686 | 601 255 | |
BN | En cours de production de biens | 15 434 | 15 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 065 | 6 258 | 673 806 | |
BZ | Autres créances | 155 897 | 155 897 | ||
CF | Disponibilités | 350 156 | 350 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 889 | 21 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 223 444 | 6 258 | 1 217 185 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 58 041 | 58 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 427 | 841 945 | 1 876 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 17 851 | |||
DH | Report à nouveau | 535 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 569 878 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 314 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 271 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 895 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | |||
EA | Autres dettes | 6 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 223 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 368 378 | 368 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 015 867 | 4 091 | 1 019 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 246 | 4 091 | 1 388 337 | |
FM | Production stockée | -10 321 | |||
FN | Production immobilisée | 147 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 537 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 209 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 441 | |||
FZ | Charges sociales | 191 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 258 | |||
GE | Autres charges | 15 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 135 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 155 | 128 306 | 10 167 | 801 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 259 | 5 257 | 69 123 | 34 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 414 | 133 563 | 79 290 | 835 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 314 | 13 314 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 19 572 | 13 402 | 19 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 258 | 13 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 510 | |||
UX | Autres créances clients | 672 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 376 | |||
VB | T. V. A. | 24 951 | |||
VP | Divers | 2 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 935 | 857 852 | 5 083 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271 442 | 271 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 499 | 22 684 | 190 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 9 092 | 50 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 307 | 168 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 564 | 52 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 661 | 79 661 | ||
VW | T.V.A. | 146 990 | 146 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 36 895 | 36 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212 | 6 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 986 | 103 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 289 | 631 124 | 513 230 | 78 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 310 | 12 210 | 7 099 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 242 385 | 789 083 | 453 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 939 | 34 392 | 19 547 | |
CU | Autres participations | 102 503 | 102 503 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 942 | 835 686 | 601 255 | |
BN | En cours de production de biens | 15 434 | 15 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 065 | 6 258 | 673 806 | |
BZ | Autres créances | 155 897 | 155 897 | ||
CF | Disponibilités | 350 156 | 350 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 889 | 21 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 223 444 | 6 258 | 1 217 185 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 58 041 | 58 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 427 | 841 945 | 1 876 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 17 851 | |||
DH | Report à nouveau | 535 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 569 878 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 314 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 271 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 895 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | |||
EA | Autres dettes | 6 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 223 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 368 378 | 368 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 015 867 | 4 091 | 1 019 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 246 | 4 091 | 1 388 337 | |
FM | Production stockée | -10 321 | |||
FN | Production immobilisée | 147 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 537 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 209 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 441 | |||
FZ | Charges sociales | 191 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 258 | |||
GE | Autres charges | 15 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 135 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 155 | 128 306 | 10 167 | 801 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 259 | 5 257 | 69 123 | 34 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 414 | 133 563 | 79 290 | 835 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 314 | 13 314 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 19 572 | 13 402 | 19 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 258 | 13 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 510 | |||
UX | Autres créances clients | 672 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 376 | |||
VB | T. V. A. | 24 951 | |||
VP | Divers | 2 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 935 | 857 852 | 5 083 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271 442 | 271 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 499 | 22 684 | 190 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 9 092 | 50 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 307 | 168 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 564 | 52 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 661 | 79 661 | ||
VW | T.V.A. | 146 990 | 146 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 36 895 | 36 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212 | 6 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 986 | 103 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 289 | 631 124 | 513 230 | 78 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 310 | 12 210 | 7 099 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 242 385 | 789 083 | 453 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 939 | 34 392 | 19 547 | |
CU | Autres participations | 102 503 | 102 503 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 942 | 835 686 | 601 255 | |
BN | En cours de production de biens | 15 434 | 15 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 065 | 6 258 | 673 806 | |
BZ | Autres créances | 155 897 | 155 897 | ||
CF | Disponibilités | 350 156 | 350 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 889 | 21 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 223 444 | 6 258 | 1 217 185 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 58 041 | 58 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 427 | 841 945 | 1 876 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 17 851 | |||
DH | Report à nouveau | 535 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 569 878 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 314 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 271 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 895 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | |||
EA | Autres dettes | 6 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 223 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 368 378 | 368 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 015 867 | 4 091 | 1 019 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 246 | 4 091 | 1 388 337 | |
FM | Production stockée | -10 321 | |||
FN | Production immobilisée | 147 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 537 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 209 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 441 | |||
FZ | Charges sociales | 191 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 258 | |||
GE | Autres charges | 15 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 135 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 155 | 128 306 | 10 167 | 801 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 259 | 5 257 | 69 123 | 34 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 414 | 133 563 | 79 290 | 835 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 314 | 13 314 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 19 572 | 13 402 | 19 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 258 | 13 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 510 | |||
UX | Autres créances clients | 672 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 376 | |||
VB | T. V. A. | 24 951 | |||
VP | Divers | 2 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 935 | 857 852 | 5 083 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271 442 | 271 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 499 | 22 684 | 190 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 9 092 | 50 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 307 | 168 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 564 | 52 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 661 | 79 661 | ||
VW | T.V.A. | 146 990 | 146 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 36 895 | 36 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212 | 6 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 986 | 103 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 289 | 631 124 | 513 230 | 78 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 310 | 12 210 | 7 099 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 242 385 | 789 083 | 453 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 939 | 34 392 | 19 547 | |
CU | Autres participations | 102 503 | 102 503 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 942 | 835 686 | 601 255 | |
BN | En cours de production de biens | 15 434 | 15 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 065 | 6 258 | 673 806 | |
BZ | Autres créances | 155 897 | 155 897 | ||
CF | Disponibilités | 350 156 | 350 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 889 | 21 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 223 444 | 6 258 | 1 217 185 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 58 041 | 58 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 427 | 841 945 | 1 876 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 17 851 | |||
DH | Report à nouveau | 535 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 569 878 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 314 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 271 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 895 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | |||
EA | Autres dettes | 6 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 223 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 368 378 | 368 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 015 867 | 4 091 | 1 019 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 246 | 4 091 | 1 388 337 | |
FM | Production stockée | -10 321 | |||
FN | Production immobilisée | 147 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 537 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 209 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 441 | |||
FZ | Charges sociales | 191 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 258 | |||
GE | Autres charges | 15 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 135 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 155 | 128 306 | 10 167 | 801 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 259 | 5 257 | 69 123 | 34 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 414 | 133 563 | 79 290 | 835 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 314 | 13 314 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 19 572 | 13 402 | 19 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 258 | 13 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 510 | |||
UX | Autres créances clients | 672 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 376 | |||
VB | T. V. A. | 24 951 | |||
VP | Divers | 2 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 935 | 857 852 | 5 083 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271 442 | 271 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 499 | 22 684 | 190 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 9 092 | 50 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 307 | 168 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 564 | 52 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 661 | 79 661 | ||
VW | T.V.A. | 146 990 | 146 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 36 895 | 36 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212 | 6 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 986 | 103 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 289 | 631 124 | 513 230 | 78 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 310 | 12 210 | 7 099 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 242 385 | 789 083 | 453 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 939 | 34 392 | 19 547 | |
CU | Autres participations | 102 503 | 102 503 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 436 942 | 835 686 | 601 255 | |
BN | En cours de production de biens | 15 434 | 15 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 065 | 6 258 | 673 806 | |
BZ | Autres créances | 155 897 | 155 897 | ||
CF | Disponibilités | 350 156 | 350 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 889 | 21 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 223 444 | 6 258 | 1 217 185 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 58 041 | 58 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 427 | 841 945 | 1 876 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 17 851 | |||
DH | Report à nouveau | 535 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 569 878 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 314 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 271 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 895 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | |||
EA | Autres dettes | 6 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 223 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 368 378 | 368 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 015 867 | 4 091 | 1 019 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 246 | 4 091 | 1 388 337 | |
FM | Production stockée | -10 321 | |||
FN | Production immobilisée | 147 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 537 | |||
FQ | Autres produits | 1 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 209 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 573 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 441 | |||
FZ | Charges sociales | 191 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 258 | |||
GE | Autres charges | 15 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 135 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 155 | 128 306 | 10 167 | 801 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 259 | 5 257 | 69 123 | 34 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 414 | 133 563 | 79 290 | 835 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 314 | 13 314 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 402 | 6 258 | 13 402 | 6 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 19 572 | 13 402 | 19 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 258 | 13 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 510 | |||
UX | Autres créances clients | 672 554 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 376 | |||
VB | T. V. A. | 24 951 | |||
VP | Divers | 2 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 935 | 857 852 | 5 083 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271 442 | 271 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 499 | 22 684 | 190 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 9 092 | 50 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 307 | 168 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 564 | 52 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 661 | 79 661 | ||
VW | T.V.A. | 146 990 | 146 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720 | 2 720 | ||
VI | Groupe et associés | 36 895 | 36 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212 | 6 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 986 | 103 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 289 | 631 124 | 513 230 | 78 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726 |