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de Saint-Lô
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 | |||
AH | Fonds commercial | 963 690 | 963 690 | 963 690 | |
AP | Constructions | 2 114 218 | 1 422 430 | 691 788 | 765 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 719 | 648 887 | 62 832 | 35 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 094 | 908 961 | 64 134 | 78 457 |
AX | Avances et acomptes | 4 739 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 885 050 | 1 885 050 | 1 885 800 | |
BF | Prêts | 7 771 | 7 771 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 651 | 83 651 | 84 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 739 346 | 2 980 277 | 3 759 069 | 3 828 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 1 682 | |
BT | Marchandises | 1 163 317 | 1 163 317 | 1 151 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 825 | 247 | 31 578 | 46 254 |
BZ | Autres créances | 343 595 | 343 595 | 447 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 078 | 1 214 078 | 504 411 | |
CF | Disponibilités | 218 621 | 218 621 | 21 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 736 | 63 736 | 32 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 039 279 | 247 | 3 039 032 | 2 206 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 625 | 2 980 524 | 6 798 101 | 6 034 677 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 071 | 150 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DG | Autres réserves | 4 448 366 | 3 891 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 381 | 556 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 382 330 | 4 758 949 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 658 | 26 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 658 | 26 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | 18 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290 | 25 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 390 | 626 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 631 | 574 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | |||
EA | Autres dettes | 6 924 | 3 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 101 | 6 034 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 696 619 | 22 696 619 | 23 163 469 | |
FD | Production vendue biens | 12 303 | 12 303 | 11 317 | |
FG | Production vendue services | 449 021 | 449 021 | 489 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 157 943 | 23 157 943 | 23 663 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 5 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 | 385 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 167 684 | 23 669 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 763 266 | 19 068 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 826 | 118 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 755 | 71 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 425 | 4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 245 155 | 1 278 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 663 | 214 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 509 271 | 1 575 831 | ||
FZ | Charges sociales | 564 379 | 571 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 033 | 206 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 | 79 | ||
GE | Autres charges | 592 | 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 477 109 | 23 111 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 575 | 558 491 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 271 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 488 | 185 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 759 | 185 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 641 | 182 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 216 | 740 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 899 | 4 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 098 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 553 | 11 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549 | 16 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 9 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | 9 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 020 | 6 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 301 | 55 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 553 | 136 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 393 993 | 23 871 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 770 611 | 23 315 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 381 | 556 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 211 | 6 553 | 19 658 | |
6T | Sur comptes clients | 79 | 247 | 79 | 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 | 247 | 79 | 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 290 | 247 | 6 632 | 19 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | 79 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 771 | 5 271 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 83 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 31 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 019 | |||
VB | T. V. A. | 22 351 | |||
VP | Divers | 1 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 731 | 444 428 | 86 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 392 | 5 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 816 390 | 816 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 931 | 154 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 597 | 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 50 416 | 50 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 687 | 99 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | 3 790 | ||
VI | Groupe et associés | 3 898 | 3 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924 | 6 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 113 | 1 396 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 | |||
AH | Fonds commercial | 963 690 | 963 690 | 963 690 | |
AP | Constructions | 2 114 218 | 1 422 430 | 691 788 | 765 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 719 | 648 887 | 62 832 | 35 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 094 | 908 961 | 64 134 | 78 457 |
AX | Avances et acomptes | 4 739 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 885 050 | 1 885 050 | 1 885 800 | |
BF | Prêts | 7 771 | 7 771 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 651 | 83 651 | 84 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 739 346 | 2 980 277 | 3 759 069 | 3 828 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 1 682 | |
BT | Marchandises | 1 163 317 | 1 163 317 | 1 151 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 825 | 247 | 31 578 | 46 254 |
BZ | Autres créances | 343 595 | 343 595 | 447 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 078 | 1 214 078 | 504 411 | |
CF | Disponibilités | 218 621 | 218 621 | 21 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 736 | 63 736 | 32 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 039 279 | 247 | 3 039 032 | 2 206 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 625 | 2 980 524 | 6 798 101 | 6 034 677 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 071 | 150 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DG | Autres réserves | 4 448 366 | 3 891 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 381 | 556 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 382 330 | 4 758 949 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 658 | 26 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 658 | 26 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | 18 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290 | 25 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 390 | 626 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 631 | 574 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | |||
EA | Autres dettes | 6 924 | 3 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 101 | 6 034 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 696 619 | 22 696 619 | 23 163 469 | |
FD | Production vendue biens | 12 303 | 12 303 | 11 317 | |
FG | Production vendue services | 449 021 | 449 021 | 489 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 157 943 | 23 157 943 | 23 663 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 5 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 | 385 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 167 684 | 23 669 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 763 266 | 19 068 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 826 | 118 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 755 | 71 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 425 | 4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 245 155 | 1 278 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 663 | 214 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 509 271 | 1 575 831 | ||
FZ | Charges sociales | 564 379 | 571 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 033 | 206 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 | 79 | ||
GE | Autres charges | 592 | 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 477 109 | 23 111 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 575 | 558 491 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 271 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 488 | 185 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 759 | 185 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 641 | 182 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 216 | 740 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 899 | 4 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 098 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 553 | 11 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549 | 16 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 9 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | 9 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 020 | 6 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 301 | 55 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 553 | 136 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 393 993 | 23 871 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 770 611 | 23 315 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 381 | 556 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 211 | 6 553 | 19 658 | |
6T | Sur comptes clients | 79 | 247 | 79 | 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 | 247 | 79 | 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 290 | 247 | 6 632 | 19 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | 79 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 771 | 5 271 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 83 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 31 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 019 | |||
VB | T. V. A. | 22 351 | |||
VP | Divers | 1 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 731 | 444 428 | 86 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 392 | 5 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 816 390 | 816 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 931 | 154 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 597 | 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 50 416 | 50 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 687 | 99 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | 3 790 | ||
VI | Groupe et associés | 3 898 | 3 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924 | 6 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 113 | 1 396 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 | |||
AH | Fonds commercial | 963 690 | 963 690 | 963 690 | |
AP | Constructions | 2 114 218 | 1 422 430 | 691 788 | 765 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 719 | 648 887 | 62 832 | 35 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 094 | 908 961 | 64 134 | 78 457 |
AX | Avances et acomptes | 4 739 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 885 050 | 1 885 050 | 1 885 800 | |
BF | Prêts | 7 771 | 7 771 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 651 | 83 651 | 84 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 739 346 | 2 980 277 | 3 759 069 | 3 828 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 1 682 | |
BT | Marchandises | 1 163 317 | 1 163 317 | 1 151 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 825 | 247 | 31 578 | 46 254 |
BZ | Autres créances | 343 595 | 343 595 | 447 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 078 | 1 214 078 | 504 411 | |
CF | Disponibilités | 218 621 | 218 621 | 21 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 736 | 63 736 | 32 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 039 279 | 247 | 3 039 032 | 2 206 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 625 | 2 980 524 | 6 798 101 | 6 034 677 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 071 | 150 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DG | Autres réserves | 4 448 366 | 3 891 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 381 | 556 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 382 330 | 4 758 949 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 658 | 26 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 658 | 26 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | 18 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290 | 25 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 390 | 626 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 631 | 574 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | |||
EA | Autres dettes | 6 924 | 3 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 101 | 6 034 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 696 619 | 22 696 619 | 23 163 469 | |
FD | Production vendue biens | 12 303 | 12 303 | 11 317 | |
FG | Production vendue services | 449 021 | 449 021 | 489 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 157 943 | 23 157 943 | 23 663 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 5 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 | 385 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 167 684 | 23 669 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 763 266 | 19 068 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 826 | 118 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 755 | 71 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 425 | 4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 245 155 | 1 278 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 663 | 214 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 509 271 | 1 575 831 | ||
FZ | Charges sociales | 564 379 | 571 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 033 | 206 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 | 79 | ||
GE | Autres charges | 592 | 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 477 109 | 23 111 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 575 | 558 491 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 271 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 488 | 185 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 759 | 185 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 641 | 182 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 216 | 740 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 899 | 4 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 098 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 553 | 11 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549 | 16 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 9 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | 9 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 020 | 6 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 301 | 55 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 553 | 136 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 393 993 | 23 871 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 770 611 | 23 315 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 381 | 556 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 211 | 6 553 | 19 658 | |
6T | Sur comptes clients | 79 | 247 | 79 | 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 | 247 | 79 | 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 290 | 247 | 6 632 | 19 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | 79 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 771 | 5 271 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 83 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 31 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 019 | |||
VB | T. V. A. | 22 351 | |||
VP | Divers | 1 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 731 | 444 428 | 86 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 392 | 5 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 816 390 | 816 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 931 | 154 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 597 | 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 50 416 | 50 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 687 | 99 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | 3 790 | ||
VI | Groupe et associés | 3 898 | 3 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924 | 6 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 113 | 1 396 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 | |||
AH | Fonds commercial | 963 690 | 963 690 | 963 690 | |
AP | Constructions | 2 114 218 | 1 422 430 | 691 788 | 765 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 719 | 648 887 | 62 832 | 35 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 094 | 908 961 | 64 134 | 78 457 |
AX | Avances et acomptes | 4 739 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 885 050 | 1 885 050 | 1 885 800 | |
BF | Prêts | 7 771 | 7 771 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 651 | 83 651 | 84 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 739 346 | 2 980 277 | 3 759 069 | 3 828 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 1 682 | |
BT | Marchandises | 1 163 317 | 1 163 317 | 1 151 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 825 | 247 | 31 578 | 46 254 |
BZ | Autres créances | 343 595 | 343 595 | 447 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 078 | 1 214 078 | 504 411 | |
CF | Disponibilités | 218 621 | 218 621 | 21 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 736 | 63 736 | 32 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 039 279 | 247 | 3 039 032 | 2 206 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 625 | 2 980 524 | 6 798 101 | 6 034 677 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 071 | 150 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DG | Autres réserves | 4 448 366 | 3 891 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 381 | 556 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 382 330 | 4 758 949 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 658 | 26 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 658 | 26 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | 18 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290 | 25 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 390 | 626 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 631 | 574 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | |||
EA | Autres dettes | 6 924 | 3 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 101 | 6 034 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 696 619 | 22 696 619 | 23 163 469 | |
FD | Production vendue biens | 12 303 | 12 303 | 11 317 | |
FG | Production vendue services | 449 021 | 449 021 | 489 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 157 943 | 23 157 943 | 23 663 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 5 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 | 385 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 167 684 | 23 669 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 763 266 | 19 068 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 826 | 118 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 755 | 71 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 425 | 4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 245 155 | 1 278 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 663 | 214 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 509 271 | 1 575 831 | ||
FZ | Charges sociales | 564 379 | 571 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 033 | 206 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 | 79 | ||
GE | Autres charges | 592 | 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 477 109 | 23 111 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 575 | 558 491 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 271 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 488 | 185 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 759 | 185 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 641 | 182 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 216 | 740 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 899 | 4 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 098 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 553 | 11 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549 | 16 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 9 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | 9 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 020 | 6 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 301 | 55 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 553 | 136 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 393 993 | 23 871 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 770 611 | 23 315 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 381 | 556 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 211 | 6 553 | 19 658 | |
6T | Sur comptes clients | 79 | 247 | 79 | 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 | 247 | 79 | 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 290 | 247 | 6 632 | 19 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | 79 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 771 | 5 271 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 83 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 31 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 019 | |||
VB | T. V. A. | 22 351 | |||
VP | Divers | 1 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 731 | 444 428 | 86 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 392 | 5 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 816 390 | 816 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 931 | 154 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 597 | 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 50 416 | 50 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 687 | 99 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | 3 790 | ||
VI | Groupe et associés | 3 898 | 3 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924 | 6 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 113 | 1 396 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 | |||
AH | Fonds commercial | 963 690 | 963 690 | 963 690 | |
AP | Constructions | 2 114 218 | 1 422 430 | 691 788 | 765 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 719 | 648 887 | 62 832 | 35 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 094 | 908 961 | 64 134 | 78 457 |
AX | Avances et acomptes | 4 739 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 885 050 | 1 885 050 | 1 885 800 | |
BF | Prêts | 7 771 | 7 771 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 651 | 83 651 | 84 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 739 346 | 2 980 277 | 3 759 069 | 3 828 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 1 682 | |
BT | Marchandises | 1 163 317 | 1 163 317 | 1 151 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 825 | 247 | 31 578 | 46 254 |
BZ | Autres créances | 343 595 | 343 595 | 447 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 078 | 1 214 078 | 504 411 | |
CF | Disponibilités | 218 621 | 218 621 | 21 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 736 | 63 736 | 32 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 039 279 | 247 | 3 039 032 | 2 206 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 625 | 2 980 524 | 6 798 101 | 6 034 677 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 920 | 145 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 071 | 150 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 592 | 14 592 | ||
DG | Autres réserves | 4 448 366 | 3 891 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 381 | 556 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 382 330 | 4 758 949 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 658 | 26 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 658 | 26 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | 18 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290 | 25 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 390 | 626 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 631 | 574 765 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | |||
EA | Autres dettes | 6 924 | 3 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 101 | 6 034 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 113 | 1 249 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 696 619 | 22 696 619 | 23 163 469 | |
FD | Production vendue biens | 12 303 | 12 303 | 11 317 | |
FG | Production vendue services | 449 021 | 449 021 | 489 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 157 943 | 23 157 943 | 23 663 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 5 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 | 385 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 167 684 | 23 669 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 763 266 | 19 068 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 826 | 118 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 755 | 71 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 425 | 4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 245 155 | 1 278 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 663 | 214 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 509 271 | 1 575 831 | ||
FZ | Charges sociales | 564 379 | 571 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 033 | 206 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 | 79 | ||
GE | Autres charges | 592 | 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 477 109 | 23 111 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 575 | 558 491 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 271 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 488 | 185 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 759 | 185 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 641 | 182 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 216 | 740 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 899 | 4 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 098 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 553 | 11 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549 | 16 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 9 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | 9 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 020 | 6 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 301 | 55 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 553 | 136 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 393 993 | 23 871 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 770 611 | 23 315 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 381 | 556 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 486 | 132 034 | 24 242 | 2 980 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 211 | 6 553 | 19 658 | |
6T | Sur comptes clients | 79 | 247 | 79 | 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 | 247 | 79 | 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 290 | 247 | 6 632 | 19 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | 79 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 771 | 5 271 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 83 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 31 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 019 | |||
VB | T. V. A. | 22 351 | |||
VP | Divers | 1 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 731 | 444 428 | 86 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 392 | 5 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 816 390 | 816 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 931 | 154 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 597 | 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 50 416 | 50 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 687 | 99 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 | 3 790 | ||
VI | Groupe et associés | 3 898 | 3 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924 | 6 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 113 | 1 396 113 |