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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 207 | 3 632 | 575 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 38 112 | 1 524 | |
AN | Terrains | 57 338 | 57 338 | ||
AP | Constructions | 2 306 819 | 906 758 | 1 400 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 794 | 1 397 100 | 2 315 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 489 | 141 057 | 80 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 54 295 | 54 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 897 | 60 897 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 457 475 | 2 486 659 | 3 970 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 003 | 187 003 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 400 | 94 400 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 477 306 | 477 306 | ||
BT | Marchandises | 18 114 | 18 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 582 | 106 433 | 679 149 | |
BZ | Autres créances | 259 269 | 259 269 | ||
CF | Disponibilités | 33 591 | 33 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 249 | 31 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 886 515 | 106 433 | 1 780 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 990 | 2 593 092 | 5 750 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 136 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 453 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 483 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 117 | |||
EA | Autres dettes | 517 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 378 488 | 378 488 | ||
FD | Production vendue biens | 2 336 276 | 2 336 276 | ||
FG | Production vendue services | 654 878 | 654 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 369 642 | 3 369 642 | ||
FM | Production stockée | 138 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 464 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 383 | |||
FZ | Charges sociales | 116 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 959 | |||
GE | Autres charges | 1 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 207 | 3 632 | 575 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 38 112 | 1 524 | |
AN | Terrains | 57 338 | 57 338 | ||
AP | Constructions | 2 306 819 | 906 758 | 1 400 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 794 | 1 397 100 | 2 315 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 489 | 141 057 | 80 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 54 295 | 54 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 897 | 60 897 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 457 475 | 2 486 659 | 3 970 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 003 | 187 003 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 400 | 94 400 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 477 306 | 477 306 | ||
BT | Marchandises | 18 114 | 18 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 582 | 106 433 | 679 149 | |
BZ | Autres créances | 259 269 | 259 269 | ||
CF | Disponibilités | 33 591 | 33 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 249 | 31 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 886 515 | 106 433 | 1 780 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 990 | 2 593 092 | 5 750 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 136 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 453 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 483 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 117 | |||
EA | Autres dettes | 517 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 378 488 | 378 488 | ||
FD | Production vendue biens | 2 336 276 | 2 336 276 | ||
FG | Production vendue services | 654 878 | 654 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 369 642 | 3 369 642 | ||
FM | Production stockée | 138 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 464 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 383 | |||
FZ | Charges sociales | 116 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 959 | |||
GE | Autres charges | 1 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 207 | 3 632 | 575 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 38 112 | 1 524 | |
AN | Terrains | 57 338 | 57 338 | ||
AP | Constructions | 2 306 819 | 906 758 | 1 400 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 794 | 1 397 100 | 2 315 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 489 | 141 057 | 80 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 54 295 | 54 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 897 | 60 897 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 457 475 | 2 486 659 | 3 970 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 003 | 187 003 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 400 | 94 400 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 477 306 | 477 306 | ||
BT | Marchandises | 18 114 | 18 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 582 | 106 433 | 679 149 | |
BZ | Autres créances | 259 269 | 259 269 | ||
CF | Disponibilités | 33 591 | 33 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 249 | 31 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 886 515 | 106 433 | 1 780 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 990 | 2 593 092 | 5 750 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 136 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 453 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 483 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 117 | |||
EA | Autres dettes | 517 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 378 488 | 378 488 | ||
FD | Production vendue biens | 2 336 276 | 2 336 276 | ||
FG | Production vendue services | 654 878 | 654 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 369 642 | 3 369 642 | ||
FM | Production stockée | 138 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 464 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 383 | |||
FZ | Charges sociales | 116 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 959 | |||
GE | Autres charges | 1 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 207 | 3 632 | 575 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 38 112 | 1 524 | |
AN | Terrains | 57 338 | 57 338 | ||
AP | Constructions | 2 306 819 | 906 758 | 1 400 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 794 | 1 397 100 | 2 315 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 489 | 141 057 | 80 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 54 295 | 54 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 897 | 60 897 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 457 475 | 2 486 659 | 3 970 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 003 | 187 003 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 400 | 94 400 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 477 306 | 477 306 | ||
BT | Marchandises | 18 114 | 18 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 582 | 106 433 | 679 149 | |
BZ | Autres créances | 259 269 | 259 269 | ||
CF | Disponibilités | 33 591 | 33 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 249 | 31 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 886 515 | 106 433 | 1 780 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 990 | 2 593 092 | 5 750 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 136 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 453 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 483 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 117 | |||
EA | Autres dettes | 517 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 378 488 | 378 488 | ||
FD | Production vendue biens | 2 336 276 | 2 336 276 | ||
FG | Production vendue services | 654 878 | 654 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 369 642 | 3 369 642 | ||
FM | Production stockée | 138 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 464 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 383 | |||
FZ | Charges sociales | 116 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 959 | |||
GE | Autres charges | 1 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 207 | 3 632 | 575 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 38 112 | 1 524 | |
AN | Terrains | 57 338 | 57 338 | ||
AP | Constructions | 2 306 819 | 906 758 | 1 400 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 794 | 1 397 100 | 2 315 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 489 | 141 057 | 80 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 54 295 | 54 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 897 | 60 897 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 457 475 | 2 486 659 | 3 970 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 003 | 187 003 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 400 | 94 400 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 477 306 | 477 306 | ||
BT | Marchandises | 18 114 | 18 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 582 | 106 433 | 679 149 | |
BZ | Autres créances | 259 269 | 259 269 | ||
CF | Disponibilités | 33 591 | 33 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 249 | 31 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 886 515 | 106 433 | 1 780 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 990 | 2 593 092 | 5 750 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 136 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 453 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 483 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 117 | |||
EA | Autres dettes | 517 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 378 488 | 378 488 | ||
FD | Production vendue biens | 2 336 276 | 2 336 276 | ||
FG | Production vendue services | 654 878 | 654 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 369 642 | 3 369 642 | ||
FM | Production stockée | 138 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 464 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 383 | |||
FZ | Charges sociales | 116 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 959 | |||
GE | Autres charges | 1 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 207 | 3 632 | 575 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 38 112 | 1 524 | |
AN | Terrains | 57 338 | 57 338 | ||
AP | Constructions | 2 306 819 | 906 758 | 1 400 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 794 | 1 397 100 | 2 315 694 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 489 | 141 057 | 80 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 54 295 | 54 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 897 | 60 897 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 457 475 | 2 486 659 | 3 970 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 003 | 187 003 | ||
BN | En cours de production de biens | 94 400 | 94 400 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 477 306 | 477 306 | ||
BT | Marchandises | 18 114 | 18 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 582 | 106 433 | 679 149 | |
BZ | Autres créances | 259 269 | 259 269 | ||
CF | Disponibilités | 33 591 | 33 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 249 | 31 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 886 515 | 106 433 | 1 780 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 990 | 2 593 092 | 5 750 898 | |
CR | Parts à plus d’un an | 136 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 453 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 483 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 117 | |||
EA | Autres dettes | 517 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 209 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 378 488 | 378 488 | ||
FD | Production vendue biens | 2 336 276 | 2 336 276 | ||
FG | Production vendue services | 654 878 | 654 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 369 642 | 3 369 642 | ||
FM | Production stockée | 138 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 464 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 383 | |||
FZ | Charges sociales | 116 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 959 | |||
GE | Autres charges | 1 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 |