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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 422 | 14 422 | ||
AH | Fonds commercial | 172 000 | 172 000 | 172 000 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 199 393 | 163 093 | 36 301 | 39 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 084 | 360 066 | 64 018 | 90 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 831 | 187 374 | 17 457 | 20 780 |
CU | Autres participations | 2 242 | 2 242 | 2 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 323 | 1 323 | 1 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 297 | 724 955 | 293 342 | 326 336 |
BP | En cours de production de services | 77 231 | 77 231 | 41 745 | |
BT | Marchandises | 905 675 | 173 586 | 732 089 | 684 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 423 | 9 423 | 9 384 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 714 | 183 157 | 1 337 557 | 1 274 842 |
BZ | Autres créances | 566 625 | 566 625 | 470 001 | |
CF | Disponibilités | 106 083 | 106 083 | 109 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 074 | 21 074 | 17 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 826 | 356 743 | 2 850 083 | 2 607 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 123 | 1 081 698 | 3 143 425 | 2 933 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 323 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 409 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 253 | 24 253 | ||
DG | Autres réserves | 25 | 25 | ||
DH | Report à nouveau | 857 661 | 645 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 665 | 212 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 426 | 965 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 007 | 184 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 007 | 184 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 388 | 36 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 067 | 826 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 686 | 8 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 693 | 534 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 881 | 326 699 | ||
EA | Autres dettes | 48 277 | 50 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 991 | 1 783 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 425 | 2 933 727 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 24 253 | 24 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 412 | 931 443 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 638 356 | 82 373 | 2 720 729 | 2 946 850 |
FG | Production vendue services | 2 789 293 | 2 789 293 | 2 717 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 649 | 82 373 | 5 510 022 | 5 664 077 |
FM | Production stockée | 35 486 | -11 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | 3 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 748 | 494 470 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 077 | 6 151 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 529 | 2 824 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 087 | -103 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 859 | 1 059 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 827 | 111 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 752 | 1 020 786 | ||
FZ | Charges sociales | 380 981 | 380 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 438 | 46 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 743 | 357 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 007 | 138 883 | ||
GE | Autres charges | 56 404 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 721 453 | 5 836 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 623 | 315 339 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 039 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 552 | 4 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 552 | 4 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 385 | 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 | 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | 4 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 284 | 325 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 4 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | -42 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 921 | 71 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 429 | 6 166 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 764 | 5 954 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 665 | 212 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 369 | 15 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 102 | 18 723 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422 | 14 422 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 448 | 57 438 | 6 354 | 710 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 870 | 57 438 | 6 354 | 724 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 883 | 139 007 | 138 883 | 185 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 085 | 173 586 | 141 085 | 173 586 |
6T | Sur comptes clients | 216 679 | 183 157 | 216 679 | 183 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 763 | 356 743 | 357 763 | 356 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 647 | 495 750 | 496 647 | 541 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 750 | 496 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 323 | 1 323 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 423 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 961 | |||
VB | T. V. A. | 64 849 | |||
VP | Divers | 23 | |||
VC | Groupe et associés | 409 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 736 | 17 002 051 | 409 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996 | 24 996 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 391 | 9 566 | 20 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 693 | 777 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 068 | 132 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 733 | 136 733 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 192 | 89 192 | ||
VW | T.V.A. | 19 888 | 19 888 | ||
VI | Groupe et associés | 516 067 | 516 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 277 | 48 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 305 | 1 238 412 | 20 826 | 516 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 422 | 14 422 | ||
AH | Fonds commercial | 172 000 | 172 000 | 172 000 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 199 393 | 163 093 | 36 301 | 39 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 084 | 360 066 | 64 018 | 90 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 831 | 187 374 | 17 457 | 20 780 |
CU | Autres participations | 2 242 | 2 242 | 2 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 323 | 1 323 | 1 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 297 | 724 955 | 293 342 | 326 336 |
BP | En cours de production de services | 77 231 | 77 231 | 41 745 | |
BT | Marchandises | 905 675 | 173 586 | 732 089 | 684 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 423 | 9 423 | 9 384 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 714 | 183 157 | 1 337 557 | 1 274 842 |
BZ | Autres créances | 566 625 | 566 625 | 470 001 | |
CF | Disponibilités | 106 083 | 106 083 | 109 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 074 | 21 074 | 17 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 826 | 356 743 | 2 850 083 | 2 607 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 123 | 1 081 698 | 3 143 425 | 2 933 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 323 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 409 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 253 | 24 253 | ||
DG | Autres réserves | 25 | 25 | ||
DH | Report à nouveau | 857 661 | 645 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 665 | 212 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 426 | 965 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 007 | 184 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 007 | 184 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 388 | 36 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 067 | 826 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 686 | 8 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 693 | 534 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 881 | 326 699 | ||
EA | Autres dettes | 48 277 | 50 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 991 | 1 783 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 425 | 2 933 727 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 24 253 | 24 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 412 | 931 443 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 638 356 | 82 373 | 2 720 729 | 2 946 850 |
FG | Production vendue services | 2 789 293 | 2 789 293 | 2 717 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 649 | 82 373 | 5 510 022 | 5 664 077 |
FM | Production stockée | 35 486 | -11 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | 3 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 748 | 494 470 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 077 | 6 151 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 529 | 2 824 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 087 | -103 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 859 | 1 059 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 827 | 111 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 752 | 1 020 786 | ||
FZ | Charges sociales | 380 981 | 380 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 438 | 46 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 743 | 357 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 007 | 138 883 | ||
GE | Autres charges | 56 404 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 721 453 | 5 836 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 623 | 315 339 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 039 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 552 | 4 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 552 | 4 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 385 | 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 | 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | 4 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 284 | 325 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 4 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | -42 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 921 | 71 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 429 | 6 166 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 764 | 5 954 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 665 | 212 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 369 | 15 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 102 | 18 723 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422 | 14 422 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 448 | 57 438 | 6 354 | 710 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 870 | 57 438 | 6 354 | 724 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 883 | 139 007 | 138 883 | 185 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 085 | 173 586 | 141 085 | 173 586 |
6T | Sur comptes clients | 216 679 | 183 157 | 216 679 | 183 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 763 | 356 743 | 357 763 | 356 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 647 | 495 750 | 496 647 | 541 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 750 | 496 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 323 | 1 323 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 423 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 961 | |||
VB | T. V. A. | 64 849 | |||
VP | Divers | 23 | |||
VC | Groupe et associés | 409 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 736 | 17 002 051 | 409 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996 | 24 996 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 391 | 9 566 | 20 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 693 | 777 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 068 | 132 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 733 | 136 733 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 192 | 89 192 | ||
VW | T.V.A. | 19 888 | 19 888 | ||
VI | Groupe et associés | 516 067 | 516 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 277 | 48 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 305 | 1 238 412 | 20 826 | 516 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 422 | 14 422 | ||
AH | Fonds commercial | 172 000 | 172 000 | 172 000 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 199 393 | 163 093 | 36 301 | 39 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 084 | 360 066 | 64 018 | 90 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 831 | 187 374 | 17 457 | 20 780 |
CU | Autres participations | 2 242 | 2 242 | 2 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 323 | 1 323 | 1 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 297 | 724 955 | 293 342 | 326 336 |
BP | En cours de production de services | 77 231 | 77 231 | 41 745 | |
BT | Marchandises | 905 675 | 173 586 | 732 089 | 684 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 423 | 9 423 | 9 384 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 714 | 183 157 | 1 337 557 | 1 274 842 |
BZ | Autres créances | 566 625 | 566 625 | 470 001 | |
CF | Disponibilités | 106 083 | 106 083 | 109 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 074 | 21 074 | 17 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 826 | 356 743 | 2 850 083 | 2 607 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 123 | 1 081 698 | 3 143 425 | 2 933 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 323 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 409 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 253 | 24 253 | ||
DG | Autres réserves | 25 | 25 | ||
DH | Report à nouveau | 857 661 | 645 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 665 | 212 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 426 | 965 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 007 | 184 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 007 | 184 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 388 | 36 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 067 | 826 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 686 | 8 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 693 | 534 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 881 | 326 699 | ||
EA | Autres dettes | 48 277 | 50 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 991 | 1 783 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 425 | 2 933 727 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 24 253 | 24 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 412 | 931 443 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 638 356 | 82 373 | 2 720 729 | 2 946 850 |
FG | Production vendue services | 2 789 293 | 2 789 293 | 2 717 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 649 | 82 373 | 5 510 022 | 5 664 077 |
FM | Production stockée | 35 486 | -11 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | 3 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 748 | 494 470 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 077 | 6 151 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 529 | 2 824 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 087 | -103 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 859 | 1 059 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 827 | 111 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 752 | 1 020 786 | ||
FZ | Charges sociales | 380 981 | 380 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 438 | 46 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 743 | 357 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 007 | 138 883 | ||
GE | Autres charges | 56 404 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 721 453 | 5 836 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 623 | 315 339 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 039 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 552 | 4 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 552 | 4 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 385 | 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 | 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | 4 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 284 | 325 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 4 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | -42 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 921 | 71 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 429 | 6 166 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 764 | 5 954 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 665 | 212 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 369 | 15 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 102 | 18 723 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422 | 14 422 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 448 | 57 438 | 6 354 | 710 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 870 | 57 438 | 6 354 | 724 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 883 | 139 007 | 138 883 | 185 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 085 | 173 586 | 141 085 | 173 586 |
6T | Sur comptes clients | 216 679 | 183 157 | 216 679 | 183 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 763 | 356 743 | 357 763 | 356 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 647 | 495 750 | 496 647 | 541 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 750 | 496 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 323 | 1 323 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 423 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 961 | |||
VB | T. V. A. | 64 849 | |||
VP | Divers | 23 | |||
VC | Groupe et associés | 409 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 736 | 17 002 051 | 409 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996 | 24 996 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 391 | 9 566 | 20 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 693 | 777 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 068 | 132 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 733 | 136 733 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 192 | 89 192 | ||
VW | T.V.A. | 19 888 | 19 888 | ||
VI | Groupe et associés | 516 067 | 516 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 277 | 48 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 305 | 1 238 412 | 20 826 | 516 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 422 | 14 422 | ||
AH | Fonds commercial | 172 000 | 172 000 | 172 000 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 199 393 | 163 093 | 36 301 | 39 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 084 | 360 066 | 64 018 | 90 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 831 | 187 374 | 17 457 | 20 780 |
CU | Autres participations | 2 242 | 2 242 | 2 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 323 | 1 323 | 1 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 297 | 724 955 | 293 342 | 326 336 |
BP | En cours de production de services | 77 231 | 77 231 | 41 745 | |
BT | Marchandises | 905 675 | 173 586 | 732 089 | 684 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 423 | 9 423 | 9 384 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 520 714 | 183 157 | 1 337 557 | 1 274 842 |
BZ | Autres créances | 566 625 | 566 625 | 470 001 | |
CF | Disponibilités | 106 083 | 106 083 | 109 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 074 | 21 074 | 17 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 826 | 356 743 | 2 850 083 | 2 607 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 123 | 1 081 698 | 3 143 425 | 2 933 727 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 323 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 409 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 253 | 24 253 | ||
DG | Autres réserves | 25 | 25 | ||
DH | Report à nouveau | 857 661 | 645 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 665 | 212 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 426 | 965 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 007 | 184 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 007 | 184 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 388 | 36 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 067 | 826 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 686 | 8 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 693 | 534 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 881 | 326 699 | ||
EA | Autres dettes | 48 277 | 50 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 991 | 1 783 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 425 | 2 933 727 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 24 253 | 24 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 412 | 931 443 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 638 356 | 82 373 | 2 720 729 | 2 946 850 |
FG | Production vendue services | 2 789 293 | 2 789 293 | 2 717 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 649 | 82 373 | 5 510 022 | 5 664 077 |
FM | Production stockée | 35 486 | -11 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | 3 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 748 | 494 470 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 077 | 6 151 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 529 | 2 824 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 087 | -103 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 859 | 1 059 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 827 | 111 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 752 | 1 020 786 | ||
FZ | Charges sociales | 380 981 | 380 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 438 | 46 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 743 | 357 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 007 | 138 883 | ||
GE | Autres charges | 56 404 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 721 453 | 5 836 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 623 | 315 339 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 039 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 552 | 4 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 552 | 4 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 385 | 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 | 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | 4 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 284 | 325 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 4 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | -42 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 921 | 71 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 429 | 6 166 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 764 | 5 954 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 665 | 212 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 369 | 15 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 102 | 18 723 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422 | 14 422 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 448 | 57 438 | 6 354 | 710 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 870 | 57 438 | 6 354 | 724 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 883 | 139 007 | 138 883 | 185 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 085 | 173 586 | 141 085 | 173 586 |
6T | Sur comptes clients | 216 679 | 183 157 | 216 679 | 183 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 763 | 356 743 | 357 763 | 356 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 647 | 495 750 | 496 647 | 541 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 750 | 496 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 323 | 1 323 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 423 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 961 | |||
VB | T. V. A. | 64 849 | |||
VP | Divers | 23 | |||
VC | Groupe et associés | 409 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 736 | 17 002 051 | 409 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996 | 24 996 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 391 | 9 566 | 20 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 693 | 777 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 068 | 132 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 733 | 136 733 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 192 | 89 192 | ||
VW | T.V.A. | 19 888 | 19 888 | ||
VI | Groupe et associés | 516 067 | 516 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 277 | 48 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 305 | 1 238 412 | 20 826 | 516 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236 |