Déposant 1 : AUDIERNE DISTRIBUTION, SAS, M.METRIAU
Numéro de SIREN : 788266450
Adresse :
Route de la Pointe du Raz
29770 AUDIERNE
FR
Mandataire 1 : AUDIERNE DISTRIBUTION, M. GILLES METRIAU
Adresse :
Route de la Pointe du Raz, ATTN : M.METRIAU
29770 AUDIERNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 416 | 47 416 | 87 | |
AH | Fonds commercial | 45 300 | 45 300 | 45 300 | |
AN | Terrains | 434 474 | 434 474 | 434 474 | |
AP | Constructions | 3 455 634 | 582 726 | 2 872 908 | 3 052 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 998 | 1 588 501 | 158 497 | 188 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 329 | 449 200 | 59 129 | 33 618 |
AV | Immobilisations en cours | 526 557 | 526 557 | 40 869 | |
CU | Autres participations | 140 666 | 140 666 | 141 147 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | 148 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 249 691 | 249 691 | 250 493 | |
BF | Prêts | 17 921 | 17 921 | 17 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | 41 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 353 758 | 2 667 843 | 4 685 916 | 4 395 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 362 | 19 362 | 17 097 | |
BT | Marchandises | 1 283 394 | 1 283 394 | 1 321 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 823 | 538 | 26 285 | 20 937 |
BZ | Autres créances | 594 099 | 594 099 | 616 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 002 944 | 2 002 944 | 903 065 | |
CF | Disponibilités | 161 089 | 161 089 | 108 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 728 | 62 728 | 68 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 150 437 | 538 | 4 149 899 | 3 056 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 195 | 2 668 381 | 8 835 815 | 7 451 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | 39 000 | ||
DG | Autres réserves | 815 152 | 806 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 824 | 558 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 976 | 1 794 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 158 | 3 828 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 246 | 739 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 421 | 676 710 | ||
EA | Autres dettes | 311 013 | 413 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 5 657 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 815 | 7 451 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 945 508 | 16 945 508 | 16 887 019 | |
FD | Production vendue biens | 12 900 | 12 900 | 10 301 | |
FG | Production vendue services | 202 525 | 202 525 | 252 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 160 932 | 17 160 932 | 17 150 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 621 | 8 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | 19 406 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 5 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 203 307 | 17 183 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110 307 | 13 148 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 637 | -33 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 449 | 29 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 064 | 985 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 770 | 153 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 918 | 1 335 756 | ||
FZ | Charges sociales | 474 869 | 461 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 083 | 260 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 966 | ||
GE | Autres charges | 2 746 | 4 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 439 381 | 16 346 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 926 | 837 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 914 | 15 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 607 | 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | -14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 328 | 18 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 230 | 34 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 123 | 115 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 123 | 115 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 892 | -81 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 034 | 755 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 4 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326 | 4 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111 | 3 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 785 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 425 | 198 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 864 | 17 222 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 040 | 16 663 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 824 | 558 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 329 | 87 | 47 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 431 | 240 996 | 2 620 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 759 | 241 083 | 2 667 843 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 966 | 538 | 966 | 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 966 | 538 | 966 | 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 966 | 538 | 966 | 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 538 | 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | ||
UP | Prêts | 17 921 | 17 921 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 24 736 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VP | Divers | 5 593 | |||
VC | Groupe et associés | 298 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 343 | 882 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264 158 | 352 619 | 1 903 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 246 | 796 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 975 | 369 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 539 | 173 539 | ||
VW | T.V.A. | 52 295 | 52 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 612 | 109 612 | ||
VI | Groupe et associés | 246 294 | 246 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 719 | 64 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 2 165 299 | 1 903 818 | 3 007 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 006 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 416 | 47 416 | 87 | |
AH | Fonds commercial | 45 300 | 45 300 | 45 300 | |
AN | Terrains | 434 474 | 434 474 | 434 474 | |
AP | Constructions | 3 455 634 | 582 726 | 2 872 908 | 3 052 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 998 | 1 588 501 | 158 497 | 188 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 329 | 449 200 | 59 129 | 33 618 |
AV | Immobilisations en cours | 526 557 | 526 557 | 40 869 | |
CU | Autres participations | 140 666 | 140 666 | 141 147 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | 148 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 249 691 | 249 691 | 250 493 | |
BF | Prêts | 17 921 | 17 921 | 17 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | 41 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 353 758 | 2 667 843 | 4 685 916 | 4 395 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 362 | 19 362 | 17 097 | |
BT | Marchandises | 1 283 394 | 1 283 394 | 1 321 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 823 | 538 | 26 285 | 20 937 |
BZ | Autres créances | 594 099 | 594 099 | 616 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 002 944 | 2 002 944 | 903 065 | |
CF | Disponibilités | 161 089 | 161 089 | 108 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 728 | 62 728 | 68 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 150 437 | 538 | 4 149 899 | 3 056 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 195 | 2 668 381 | 8 835 815 | 7 451 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | 39 000 | ||
DG | Autres réserves | 815 152 | 806 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 824 | 558 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 976 | 1 794 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 158 | 3 828 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 246 | 739 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 421 | 676 710 | ||
EA | Autres dettes | 311 013 | 413 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 5 657 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 815 | 7 451 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 945 508 | 16 945 508 | 16 887 019 | |
FD | Production vendue biens | 12 900 | 12 900 | 10 301 | |
FG | Production vendue services | 202 525 | 202 525 | 252 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 160 932 | 17 160 932 | 17 150 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 621 | 8 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | 19 406 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 5 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 203 307 | 17 183 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110 307 | 13 148 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 637 | -33 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 449 | 29 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 064 | 985 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 770 | 153 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 918 | 1 335 756 | ||
FZ | Charges sociales | 474 869 | 461 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 083 | 260 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 966 | ||
GE | Autres charges | 2 746 | 4 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 439 381 | 16 346 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 926 | 837 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 914 | 15 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 607 | 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | -14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 328 | 18 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 230 | 34 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 123 | 115 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 123 | 115 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 892 | -81 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 034 | 755 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 4 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326 | 4 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111 | 3 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 785 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 425 | 198 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 864 | 17 222 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 040 | 16 663 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 824 | 558 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 329 | 87 | 47 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 431 | 240 996 | 2 620 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 759 | 241 083 | 2 667 843 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 966 | 538 | 966 | 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 966 | 538 | 966 | 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 966 | 538 | 966 | 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 538 | 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | ||
UP | Prêts | 17 921 | 17 921 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 24 736 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VP | Divers | 5 593 | |||
VC | Groupe et associés | 298 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 343 | 882 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264 158 | 352 619 | 1 903 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 246 | 796 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 975 | 369 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 539 | 173 539 | ||
VW | T.V.A. | 52 295 | 52 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 612 | 109 612 | ||
VI | Groupe et associés | 246 294 | 246 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 719 | 64 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 2 165 299 | 1 903 818 | 3 007 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 006 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 416 | 47 416 | 87 | |
AH | Fonds commercial | 45 300 | 45 300 | 45 300 | |
AN | Terrains | 434 474 | 434 474 | 434 474 | |
AP | Constructions | 3 455 634 | 582 726 | 2 872 908 | 3 052 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 998 | 1 588 501 | 158 497 | 188 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 329 | 449 200 | 59 129 | 33 618 |
AV | Immobilisations en cours | 526 557 | 526 557 | 40 869 | |
CU | Autres participations | 140 666 | 140 666 | 141 147 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | 148 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 249 691 | 249 691 | 250 493 | |
BF | Prêts | 17 921 | 17 921 | 17 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | 41 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 353 758 | 2 667 843 | 4 685 916 | 4 395 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 362 | 19 362 | 17 097 | |
BT | Marchandises | 1 283 394 | 1 283 394 | 1 321 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 823 | 538 | 26 285 | 20 937 |
BZ | Autres créances | 594 099 | 594 099 | 616 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 002 944 | 2 002 944 | 903 065 | |
CF | Disponibilités | 161 089 | 161 089 | 108 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 728 | 62 728 | 68 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 150 437 | 538 | 4 149 899 | 3 056 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 195 | 2 668 381 | 8 835 815 | 7 451 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | 39 000 | ||
DG | Autres réserves | 815 152 | 806 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 824 | 558 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 976 | 1 794 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 158 | 3 828 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 246 | 739 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 421 | 676 710 | ||
EA | Autres dettes | 311 013 | 413 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 5 657 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 815 | 7 451 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 945 508 | 16 945 508 | 16 887 019 | |
FD | Production vendue biens | 12 900 | 12 900 | 10 301 | |
FG | Production vendue services | 202 525 | 202 525 | 252 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 160 932 | 17 160 932 | 17 150 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 621 | 8 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | 19 406 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 5 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 203 307 | 17 183 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110 307 | 13 148 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 637 | -33 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 449 | 29 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 064 | 985 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 770 | 153 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 918 | 1 335 756 | ||
FZ | Charges sociales | 474 869 | 461 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 083 | 260 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 966 | ||
GE | Autres charges | 2 746 | 4 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 439 381 | 16 346 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 926 | 837 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 914 | 15 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 607 | 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | -14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 328 | 18 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 230 | 34 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 123 | 115 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 123 | 115 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 892 | -81 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 034 | 755 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 4 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326 | 4 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111 | 3 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 785 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 425 | 198 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 864 | 17 222 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 040 | 16 663 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 824 | 558 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 329 | 87 | 47 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 431 | 240 996 | 2 620 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 759 | 241 083 | 2 667 843 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 966 | 538 | 966 | 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 966 | 538 | 966 | 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 966 | 538 | 966 | 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 538 | 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | ||
UP | Prêts | 17 921 | 17 921 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 24 736 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VP | Divers | 5 593 | |||
VC | Groupe et associés | 298 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 343 | 882 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264 158 | 352 619 | 1 903 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 246 | 796 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 975 | 369 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 539 | 173 539 | ||
VW | T.V.A. | 52 295 | 52 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 612 | 109 612 | ||
VI | Groupe et associés | 246 294 | 246 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 719 | 64 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 2 165 299 | 1 903 818 | 3 007 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 006 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 416 | 47 416 | 87 | |
AH | Fonds commercial | 45 300 | 45 300 | 45 300 | |
AN | Terrains | 434 474 | 434 474 | 434 474 | |
AP | Constructions | 3 455 634 | 582 726 | 2 872 908 | 3 052 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 998 | 1 588 501 | 158 497 | 188 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 329 | 449 200 | 59 129 | 33 618 |
AV | Immobilisations en cours | 526 557 | 526 557 | 40 869 | |
CU | Autres participations | 140 666 | 140 666 | 141 147 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | 148 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 249 691 | 249 691 | 250 493 | |
BF | Prêts | 17 921 | 17 921 | 17 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | 41 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 353 758 | 2 667 843 | 4 685 916 | 4 395 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 362 | 19 362 | 17 097 | |
BT | Marchandises | 1 283 394 | 1 283 394 | 1 321 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 823 | 538 | 26 285 | 20 937 |
BZ | Autres créances | 594 099 | 594 099 | 616 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 002 944 | 2 002 944 | 903 065 | |
CF | Disponibilités | 161 089 | 161 089 | 108 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 728 | 62 728 | 68 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 150 437 | 538 | 4 149 899 | 3 056 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 195 | 2 668 381 | 8 835 815 | 7 451 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | 39 000 | ||
DG | Autres réserves | 815 152 | 806 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 824 | 558 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 976 | 1 794 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 158 | 3 828 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 246 | 739 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 421 | 676 710 | ||
EA | Autres dettes | 311 013 | 413 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 5 657 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 815 | 7 451 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 945 508 | 16 945 508 | 16 887 019 | |
FD | Production vendue biens | 12 900 | 12 900 | 10 301 | |
FG | Production vendue services | 202 525 | 202 525 | 252 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 160 932 | 17 160 932 | 17 150 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 621 | 8 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | 19 406 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 5 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 203 307 | 17 183 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110 307 | 13 148 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 637 | -33 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 449 | 29 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 064 | 985 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 770 | 153 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 918 | 1 335 756 | ||
FZ | Charges sociales | 474 869 | 461 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 083 | 260 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 966 | ||
GE | Autres charges | 2 746 | 4 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 439 381 | 16 346 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 926 | 837 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 914 | 15 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 607 | 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | -14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 328 | 18 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 230 | 34 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 123 | 115 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 123 | 115 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 892 | -81 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 034 | 755 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 4 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326 | 4 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111 | 3 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 785 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 425 | 198 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 864 | 17 222 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 040 | 16 663 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 824 | 558 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 329 | 87 | 47 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 431 | 240 996 | 2 620 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 759 | 241 083 | 2 667 843 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 966 | 538 | 966 | 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 966 | 538 | 966 | 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 966 | 538 | 966 | 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 538 | 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | ||
UP | Prêts | 17 921 | 17 921 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 24 736 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VP | Divers | 5 593 | |||
VC | Groupe et associés | 298 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 343 | 882 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264 158 | 352 619 | 1 903 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 246 | 796 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 975 | 369 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 539 | 173 539 | ||
VW | T.V.A. | 52 295 | 52 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 612 | 109 612 | ||
VI | Groupe et associés | 246 294 | 246 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 719 | 64 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 2 165 299 | 1 903 818 | 3 007 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 006 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 416 | 47 416 | 87 | |
AH | Fonds commercial | 45 300 | 45 300 | 45 300 | |
AN | Terrains | 434 474 | 434 474 | 434 474 | |
AP | Constructions | 3 455 634 | 582 726 | 2 872 908 | 3 052 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 998 | 1 588 501 | 158 497 | 188 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 329 | 449 200 | 59 129 | 33 618 |
AV | Immobilisations en cours | 526 557 | 526 557 | 40 869 | |
CU | Autres participations | 140 666 | 140 666 | 141 147 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | 148 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 249 691 | 249 691 | 250 493 | |
BF | Prêts | 17 921 | 17 921 | 17 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | 41 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 353 758 | 2 667 843 | 4 685 916 | 4 395 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 362 | 19 362 | 17 097 | |
BT | Marchandises | 1 283 394 | 1 283 394 | 1 321 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 823 | 538 | 26 285 | 20 937 |
BZ | Autres créances | 594 099 | 594 099 | 616 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 002 944 | 2 002 944 | 903 065 | |
CF | Disponibilités | 161 089 | 161 089 | 108 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 728 | 62 728 | 68 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 150 437 | 538 | 4 149 899 | 3 056 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 195 | 2 668 381 | 8 835 815 | 7 451 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | 39 000 | ||
DG | Autres réserves | 815 152 | 806 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 824 | 558 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 976 | 1 794 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 158 | 3 828 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 246 | 739 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 421 | 676 710 | ||
EA | Autres dettes | 311 013 | 413 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 5 657 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 815 | 7 451 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 945 508 | 16 945 508 | 16 887 019 | |
FD | Production vendue biens | 12 900 | 12 900 | 10 301 | |
FG | Production vendue services | 202 525 | 202 525 | 252 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 160 932 | 17 160 932 | 17 150 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 621 | 8 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | 19 406 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 5 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 203 307 | 17 183 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110 307 | 13 148 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 637 | -33 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 449 | 29 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 064 | 985 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 770 | 153 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 918 | 1 335 756 | ||
FZ | Charges sociales | 474 869 | 461 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 083 | 260 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 966 | ||
GE | Autres charges | 2 746 | 4 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 439 381 | 16 346 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 926 | 837 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 914 | 15 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 607 | 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | -14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 328 | 18 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 230 | 34 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 123 | 115 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 123 | 115 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 892 | -81 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 034 | 755 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 4 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326 | 4 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111 | 3 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 785 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 425 | 198 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 864 | 17 222 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 040 | 16 663 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 824 | 558 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 329 | 87 | 47 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 431 | 240 996 | 2 620 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 759 | 241 083 | 2 667 843 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 966 | 538 | 966 | 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 966 | 538 | 966 | 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 966 | 538 | 966 | 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 538 | 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | ||
UP | Prêts | 17 921 | 17 921 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 24 736 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VP | Divers | 5 593 | |||
VC | Groupe et associés | 298 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 343 | 882 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264 158 | 352 619 | 1 903 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 246 | 796 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 975 | 369 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 539 | 173 539 | ||
VW | T.V.A. | 52 295 | 52 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 612 | 109 612 | ||
VI | Groupe et associés | 246 294 | 246 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 719 | 64 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 2 165 299 | 1 903 818 | 3 007 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 006 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 416 | 47 416 | 87 | |
AH | Fonds commercial | 45 300 | 45 300 | 45 300 | |
AN | Terrains | 434 474 | 434 474 | 434 474 | |
AP | Constructions | 3 455 634 | 582 726 | 2 872 908 | 3 052 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 998 | 1 588 501 | 158 497 | 188 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 329 | 449 200 | 59 129 | 33 618 |
AV | Immobilisations en cours | 526 557 | 526 557 | 40 869 | |
CU | Autres participations | 140 666 | 140 666 | 141 147 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | 148 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 249 691 | 249 691 | 250 493 | |
BF | Prêts | 17 921 | 17 921 | 17 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | 41 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 353 758 | 2 667 843 | 4 685 916 | 4 395 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 362 | 19 362 | 17 097 | |
BT | Marchandises | 1 283 394 | 1 283 394 | 1 321 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 823 | 538 | 26 285 | 20 937 |
BZ | Autres créances | 594 099 | 594 099 | 616 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 002 944 | 2 002 944 | 903 065 | |
CF | Disponibilités | 161 089 | 161 089 | 108 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 728 | 62 728 | 68 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 150 437 | 538 | 4 149 899 | 3 056 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 195 | 2 668 381 | 8 835 815 | 7 451 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | 39 000 | ||
DG | Autres réserves | 815 152 | 806 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 824 | 558 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 976 | 1 794 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 158 | 3 828 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 246 | 739 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 421 | 676 710 | ||
EA | Autres dettes | 311 013 | 413 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 5 657 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 815 | 7 451 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 945 508 | 16 945 508 | 16 887 019 | |
FD | Production vendue biens | 12 900 | 12 900 | 10 301 | |
FG | Production vendue services | 202 525 | 202 525 | 252 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 160 932 | 17 160 932 | 17 150 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 621 | 8 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | 19 406 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 5 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 203 307 | 17 183 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110 307 | 13 148 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 637 | -33 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 449 | 29 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 064 | 985 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 770 | 153 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 918 | 1 335 756 | ||
FZ | Charges sociales | 474 869 | 461 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 083 | 260 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 966 | ||
GE | Autres charges | 2 746 | 4 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 439 381 | 16 346 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 926 | 837 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 914 | 15 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 607 | 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | -14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 328 | 18 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 230 | 34 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 123 | 115 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 123 | 115 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 892 | -81 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 034 | 755 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 4 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326 | 4 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111 | 3 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 785 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 425 | 198 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 864 | 17 222 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 040 | 16 663 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 824 | 558 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 329 | 87 | 47 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 431 | 240 996 | 2 620 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 759 | 241 083 | 2 667 843 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 966 | 538 | 966 | 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 966 | 538 | 966 | 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 966 | 538 | 966 | 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 538 | 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | ||
UP | Prêts | 17 921 | 17 921 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 24 736 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VP | Divers | 5 593 | |||
VC | Groupe et associés | 298 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 343 | 882 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264 158 | 352 619 | 1 903 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 246 | 796 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 975 | 369 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 539 | 173 539 | ||
VW | T.V.A. | 52 295 | 52 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 612 | 109 612 | ||
VI | Groupe et associés | 246 294 | 246 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 719 | 64 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 2 165 299 | 1 903 818 | 3 007 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 006 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 416 | 47 416 | 87 | |
AH | Fonds commercial | 45 300 | 45 300 | 45 300 | |
AN | Terrains | 434 474 | 434 474 | 434 474 | |
AP | Constructions | 3 455 634 | 582 726 | 2 872 908 | 3 052 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 998 | 1 588 501 | 158 497 | 188 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 329 | 449 200 | 59 129 | 33 618 |
AV | Immobilisations en cours | 526 557 | 526 557 | 40 869 | |
CU | Autres participations | 140 666 | 140 666 | 141 147 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | 148 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 249 691 | 249 691 | 250 493 | |
BF | Prêts | 17 921 | 17 921 | 17 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | 41 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 353 758 | 2 667 843 | 4 685 916 | 4 395 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 362 | 19 362 | 17 097 | |
BT | Marchandises | 1 283 394 | 1 283 394 | 1 321 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 823 | 538 | 26 285 | 20 937 |
BZ | Autres créances | 594 099 | 594 099 | 616 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 002 944 | 2 002 944 | 903 065 | |
CF | Disponibilités | 161 089 | 161 089 | 108 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 728 | 62 728 | 68 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 150 437 | 538 | 4 149 899 | 3 056 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 195 | 2 668 381 | 8 835 815 | 7 451 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 000 | 39 000 | ||
DG | Autres réserves | 815 152 | 806 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 824 | 558 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 758 976 | 1 794 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 158 | 3 828 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 246 | 739 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 421 | 676 710 | ||
EA | Autres dettes | 311 013 | 413 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 5 657 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 815 | 7 451 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 945 508 | 16 945 508 | 16 887 019 | |
FD | Production vendue biens | 12 900 | 12 900 | 10 301 | |
FG | Production vendue services | 202 525 | 202 525 | 252 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 160 932 | 17 160 932 | 17 150 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 621 | 8 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 | 19 406 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 5 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 203 307 | 17 183 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110 307 | 13 148 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 637 | -33 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 449 | 29 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 064 | 985 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 770 | 153 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 918 | 1 335 756 | ||
FZ | Charges sociales | 474 869 | 461 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 241 083 | 260 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 966 | ||
GE | Autres charges | 2 746 | 4 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 439 381 | 16 346 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 926 | 837 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 914 | 15 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 607 | 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | -14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 328 | 18 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 230 | 34 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 123 | 115 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 123 | 115 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 892 | -81 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 034 | 755 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 4 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326 | 4 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111 | 3 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 785 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 425 | 198 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 864 | 17 222 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 040 | 16 663 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 824 | 558 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 329 | 87 | 47 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 431 | 240 996 | 2 620 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 759 | 241 083 | 2 667 843 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 966 | 538 | 966 | 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 966 | 538 | 966 | 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 966 | 538 | 966 | 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 538 | 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 155 783 | 155 783 | ||
UP | Prêts | 17 921 | 17 921 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 989 | 24 989 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 24 736 | |||
VB | T. V. A. | 44 825 | |||
VP | Divers | 5 593 | |||
VC | Groupe et associés | 298 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 343 | 882 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264 158 | 352 619 | 1 903 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 246 | 796 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 975 | 369 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 539 | 173 539 | ||
VW | T.V.A. | 52 295 | 52 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 612 | 109 612 | ||
VI | Groupe et associés | 246 294 | 246 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 719 | 64 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 2 165 299 | 1 903 818 | 3 007 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 006 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 521 |