Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 548 | 6 548 | ||
AP | Constructions | 58 928 | 2 069 | 56 858 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 529 | 4 794 | 6 734 | 9 873 |
CU | Autres participations | 816 214 | 816 214 | 816 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | 818 349 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 414 | 18 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 048 | 25 277 | 1 721 770 | 1 644 482 |
BN | En cours de production de biens | 305 761 | 305 761 | ||
BZ | Autres créances | 8 628 | 8 628 | 14 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 3 685 136 | 3 685 136 | 3 867 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 170 | 1 170 | 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 002 677 | 4 002 677 | 3 902 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 724 | 25 277 | 5 724 447 | 5 546 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 303 435 | 5 303 435 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 346 | 51 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 530 343 | 530 343 | ||
DH | Report à nouveau | -363 341 | -234 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 191 | -128 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 426 592 | 5 521 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 318 | 1 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 | 6 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 631 | 16 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 855 | 24 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 447 | 5 546 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 388 | 7 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 388 | 7 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 744 | 7 565 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 137 | 7 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 761 | 305 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 761 | -305 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 563 | 38 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 582 | 18 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 298 | 85 314 | ||
FZ | Charges sociales | 31 057 | 32 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 1 979 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 720 | 176 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 583 | -168 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 521 | 40 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 521 | 40 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 45 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 651 | 39 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 932 | -128 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 8 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 658 | 56 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 849 | 184 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 191 | -128 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 414 | 18 414 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 414 | 18 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VB | T. V. A. | 8 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 214 | 845 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 318 | 9 482 | 239 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 804 | 18 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 230 | 5 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053 | 4 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348 | 3 348 | ||
VI | Groupe et associés | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 855 | 41 018 | 239 186 | 17 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 548 | 6 548 | ||
AP | Constructions | 58 928 | 2 069 | 56 858 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 529 | 4 794 | 6 734 | 9 873 |
CU | Autres participations | 816 214 | 816 214 | 816 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | 818 349 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 414 | 18 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 048 | 25 277 | 1 721 770 | 1 644 482 |
BN | En cours de production de biens | 305 761 | 305 761 | ||
BZ | Autres créances | 8 628 | 8 628 | 14 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 3 685 136 | 3 685 136 | 3 867 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 170 | 1 170 | 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 002 677 | 4 002 677 | 3 902 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 724 | 25 277 | 5 724 447 | 5 546 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 303 435 | 5 303 435 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 346 | 51 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 530 343 | 530 343 | ||
DH | Report à nouveau | -363 341 | -234 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 191 | -128 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 426 592 | 5 521 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 318 | 1 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 | 6 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 631 | 16 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 855 | 24 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 447 | 5 546 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 388 | 7 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 388 | 7 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 744 | 7 565 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 137 | 7 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 761 | 305 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 761 | -305 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 563 | 38 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 582 | 18 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 298 | 85 314 | ||
FZ | Charges sociales | 31 057 | 32 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 1 979 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 720 | 176 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 583 | -168 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 521 | 40 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 521 | 40 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 45 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 651 | 39 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 932 | -128 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 8 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 658 | 56 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 849 | 184 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 191 | -128 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 414 | 18 414 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 414 | 18 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VB | T. V. A. | 8 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 214 | 845 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 318 | 9 482 | 239 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 804 | 18 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 230 | 5 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053 | 4 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348 | 3 348 | ||
VI | Groupe et associés | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 855 | 41 018 | 239 186 | 17 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 548 | 6 548 | ||
AP | Constructions | 58 928 | 2 069 | 56 858 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 529 | 4 794 | 6 734 | 9 873 |
CU | Autres participations | 816 214 | 816 214 | 816 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | 818 349 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 414 | 18 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 048 | 25 277 | 1 721 770 | 1 644 482 |
BN | En cours de production de biens | 305 761 | 305 761 | ||
BZ | Autres créances | 8 628 | 8 628 | 14 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 3 685 136 | 3 685 136 | 3 867 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 170 | 1 170 | 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 002 677 | 4 002 677 | 3 902 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 724 | 25 277 | 5 724 447 | 5 546 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 303 435 | 5 303 435 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 346 | 51 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 530 343 | 530 343 | ||
DH | Report à nouveau | -363 341 | -234 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 191 | -128 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 426 592 | 5 521 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 318 | 1 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 | 6 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 631 | 16 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 855 | 24 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 447 | 5 546 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 388 | 7 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 388 | 7 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 744 | 7 565 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 137 | 7 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 761 | 305 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 761 | -305 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 563 | 38 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 582 | 18 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 298 | 85 314 | ||
FZ | Charges sociales | 31 057 | 32 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 1 979 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 720 | 176 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 583 | -168 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 521 | 40 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 521 | 40 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 45 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 651 | 39 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 932 | -128 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 8 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 658 | 56 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 849 | 184 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 191 | -128 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 414 | 18 414 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 414 | 18 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VB | T. V. A. | 8 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 214 | 845 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 318 | 9 482 | 239 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 804 | 18 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 230 | 5 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053 | 4 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348 | 3 348 | ||
VI | Groupe et associés | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 855 | 41 018 | 239 186 | 17 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 548 | 6 548 | ||
AP | Constructions | 58 928 | 2 069 | 56 858 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 529 | 4 794 | 6 734 | 9 873 |
CU | Autres participations | 816 214 | 816 214 | 816 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | 818 349 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 414 | 18 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 048 | 25 277 | 1 721 770 | 1 644 482 |
BN | En cours de production de biens | 305 761 | 305 761 | ||
BZ | Autres créances | 8 628 | 8 628 | 14 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 3 685 136 | 3 685 136 | 3 867 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 170 | 1 170 | 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 002 677 | 4 002 677 | 3 902 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 724 | 25 277 | 5 724 447 | 5 546 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 303 435 | 5 303 435 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 346 | 51 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 530 343 | 530 343 | ||
DH | Report à nouveau | -363 341 | -234 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 191 | -128 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 426 592 | 5 521 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 318 | 1 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 | 6 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 631 | 16 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 855 | 24 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 447 | 5 546 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 388 | 7 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 388 | 7 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 744 | 7 565 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 137 | 7 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 761 | 305 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 761 | -305 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 563 | 38 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 582 | 18 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 298 | 85 314 | ||
FZ | Charges sociales | 31 057 | 32 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 1 979 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 720 | 176 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 583 | -168 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 521 | 40 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 521 | 40 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 45 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 651 | 39 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 932 | -128 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 8 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 658 | 56 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 849 | 184 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 191 | -128 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 414 | 18 414 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 414 | 18 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VB | T. V. A. | 8 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 214 | 845 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 318 | 9 482 | 239 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 804 | 18 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 230 | 5 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053 | 4 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348 | 3 348 | ||
VI | Groupe et associés | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 855 | 41 018 | 239 186 | 17 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 548 | 6 548 | ||
AP | Constructions | 58 928 | 2 069 | 56 858 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 529 | 4 794 | 6 734 | 9 873 |
CU | Autres participations | 816 214 | 816 214 | 816 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | 818 349 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 414 | 18 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 048 | 25 277 | 1 721 770 | 1 644 482 |
BN | En cours de production de biens | 305 761 | 305 761 | ||
BZ | Autres créances | 8 628 | 8 628 | 14 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 3 685 136 | 3 685 136 | 3 867 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 170 | 1 170 | 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 002 677 | 4 002 677 | 3 902 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 724 | 25 277 | 5 724 447 | 5 546 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 303 435 | 5 303 435 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 346 | 51 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 530 343 | 530 343 | ||
DH | Report à nouveau | -363 341 | -234 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 191 | -128 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 426 592 | 5 521 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 318 | 1 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 | 6 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 631 | 16 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 855 | 24 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 447 | 5 546 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 388 | 7 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 388 | 7 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 744 | 7 565 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 137 | 7 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 761 | 305 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 761 | -305 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 563 | 38 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 582 | 18 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 298 | 85 314 | ||
FZ | Charges sociales | 31 057 | 32 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 1 979 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 720 | 176 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 583 | -168 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 521 | 40 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 521 | 40 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 45 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 651 | 39 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 932 | -128 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 8 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 658 | 56 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 849 | 184 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 191 | -128 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 414 | 18 414 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 414 | 18 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VB | T. V. A. | 8 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 214 | 845 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 318 | 9 482 | 239 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 804 | 18 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 230 | 5 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053 | 4 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348 | 3 348 | ||
VI | Groupe et associés | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 855 | 41 018 | 239 186 | 17 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 548 | 6 548 | ||
AP | Constructions | 58 928 | 2 069 | 56 858 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 529 | 4 794 | 6 734 | 9 873 |
CU | Autres participations | 816 214 | 816 214 | 816 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | 818 349 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 414 | 18 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 747 048 | 25 277 | 1 721 770 | 1 644 482 |
BN | En cours de production de biens | 305 761 | 305 761 | ||
BZ | Autres créances | 8 628 | 8 628 | 14 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 3 685 136 | 3 685 136 | 3 867 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 170 | 1 170 | 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 002 677 | 4 002 677 | 3 902 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 724 | 25 277 | 5 724 447 | 5 546 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 303 435 | 5 303 435 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 346 | 51 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 530 343 | 530 343 | ||
DH | Report à nouveau | -363 341 | -234 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 191 | -128 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 426 592 | 5 521 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 318 | 1 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 | 6 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 631 | 16 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 855 | 24 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 447 | 5 546 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 388 | 7 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 388 | 7 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 744 | 7 565 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 137 | 7 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 761 | 305 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 761 | -305 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 563 | 38 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 582 | 18 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 298 | 85 314 | ||
FZ | Charges sociales | 31 057 | 32 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 1 979 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 720 | 176 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 583 | -168 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 521 | 40 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 521 | 40 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 45 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 651 | 39 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 932 | -128 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 8 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 658 | 56 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 849 | 184 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 191 | -128 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 | 5 208 | 6 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 414 | 18 414 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 414 | 18 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 835 370 | 835 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VB | T. V. A. | 8 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 214 | 845 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 318 | 9 482 | 239 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 804 | 18 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 230 | 5 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053 | 4 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348 | 3 348 | ||
VI | Groupe et associés | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 855 | 41 018 | 239 186 | 17 650 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610 |