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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 470 | 9 470 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 517 | 1 451 467 | 1 030 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 561 | 365 952 | 19 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 291 | 5 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 881 841 | 1 826 890 | 1 054 951 | |
BT | Marchandises | 22 363 | 22 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 502 | 16 038 | 203 464 | |
BZ | Autres créances | 4 766 | 4 766 | ||
CF | Disponibilités | 158 901 | 158 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 880 | 19 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 425 416 | 16 038 | 409 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 257 | 1 842 928 | 1 464 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 409 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 509 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 403 | |||
EA | Autres dettes | 12 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 955 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 138 | 67 138 | ||
FG | Production vendue services | 874 086 | 874 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 224 | 941 224 | ||
FN | Production immobilisée | 3 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 401 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 585 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 176 945 | |||
FZ | Charges sociales | 18 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 639 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470 | 9 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 634 | 471 351 | 227 566 | 1 817 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 104 | 471 351 | 227 566 | 1 826 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 | 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 632 | 1 560 | 4 154 | 16 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 4 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 203 | |||
UX | Autres créances clients | 200 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 809 | |||
VB | T. V. A. | 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 150 | 244 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 347 | 308 791 | 387 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 765 | 57 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | 7 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785 | 7 785 | ||
VW | T.V.A. | 37 627 | 37 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615 | 1 615 | ||
VI | Groupe et associés | 134 389 | 134 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413 | 12 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 318 | 567 762 | 387 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 470 | 9 470 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 517 | 1 451 467 | 1 030 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 561 | 365 952 | 19 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 291 | 5 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 881 841 | 1 826 890 | 1 054 951 | |
BT | Marchandises | 22 363 | 22 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 502 | 16 038 | 203 464 | |
BZ | Autres créances | 4 766 | 4 766 | ||
CF | Disponibilités | 158 901 | 158 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 880 | 19 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 425 416 | 16 038 | 409 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 257 | 1 842 928 | 1 464 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 409 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 509 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 403 | |||
EA | Autres dettes | 12 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 955 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 138 | 67 138 | ||
FG | Production vendue services | 874 086 | 874 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 224 | 941 224 | ||
FN | Production immobilisée | 3 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 401 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 585 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 176 945 | |||
FZ | Charges sociales | 18 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 639 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470 | 9 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 634 | 471 351 | 227 566 | 1 817 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 104 | 471 351 | 227 566 | 1 826 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 | 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 632 | 1 560 | 4 154 | 16 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 4 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 203 | |||
UX | Autres créances clients | 200 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 809 | |||
VB | T. V. A. | 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 150 | 244 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 347 | 308 791 | 387 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 765 | 57 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | 7 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785 | 7 785 | ||
VW | T.V.A. | 37 627 | 37 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615 | 1 615 | ||
VI | Groupe et associés | 134 389 | 134 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413 | 12 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 318 | 567 762 | 387 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 470 | 9 470 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 517 | 1 451 467 | 1 030 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 561 | 365 952 | 19 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 291 | 5 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 881 841 | 1 826 890 | 1 054 951 | |
BT | Marchandises | 22 363 | 22 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 502 | 16 038 | 203 464 | |
BZ | Autres créances | 4 766 | 4 766 | ||
CF | Disponibilités | 158 901 | 158 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 880 | 19 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 425 416 | 16 038 | 409 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 257 | 1 842 928 | 1 464 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 409 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 509 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 403 | |||
EA | Autres dettes | 12 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 955 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 138 | 67 138 | ||
FG | Production vendue services | 874 086 | 874 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 224 | 941 224 | ||
FN | Production immobilisée | 3 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 401 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 585 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 176 945 | |||
FZ | Charges sociales | 18 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 639 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470 | 9 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 634 | 471 351 | 227 566 | 1 817 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 104 | 471 351 | 227 566 | 1 826 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 | 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 632 | 1 560 | 4 154 | 16 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 4 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 203 | |||
UX | Autres créances clients | 200 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 809 | |||
VB | T. V. A. | 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 150 | 244 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 347 | 308 791 | 387 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 765 | 57 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | 7 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785 | 7 785 | ||
VW | T.V.A. | 37 627 | 37 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615 | 1 615 | ||
VI | Groupe et associés | 134 389 | 134 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413 | 12 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 318 | 567 762 | 387 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 470 | 9 470 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 517 | 1 451 467 | 1 030 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 561 | 365 952 | 19 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 291 | 5 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 881 841 | 1 826 890 | 1 054 951 | |
BT | Marchandises | 22 363 | 22 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 502 | 16 038 | 203 464 | |
BZ | Autres créances | 4 766 | 4 766 | ||
CF | Disponibilités | 158 901 | 158 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 880 | 19 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 425 416 | 16 038 | 409 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 257 | 1 842 928 | 1 464 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 409 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 509 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 403 | |||
EA | Autres dettes | 12 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 955 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 138 | 67 138 | ||
FG | Production vendue services | 874 086 | 874 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 224 | 941 224 | ||
FN | Production immobilisée | 3 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 401 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 585 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 176 945 | |||
FZ | Charges sociales | 18 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 639 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470 | 9 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 634 | 471 351 | 227 566 | 1 817 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 104 | 471 351 | 227 566 | 1 826 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 | 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 632 | 1 560 | 4 154 | 16 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 4 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 203 | |||
UX | Autres créances clients | 200 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 809 | |||
VB | T. V. A. | 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 150 | 244 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 347 | 308 791 | 387 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 765 | 57 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | 7 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785 | 7 785 | ||
VW | T.V.A. | 37 627 | 37 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615 | 1 615 | ||
VI | Groupe et associés | 134 389 | 134 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413 | 12 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 318 | 567 762 | 387 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 470 | 9 470 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 517 | 1 451 467 | 1 030 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 561 | 365 952 | 19 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 291 | 5 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 881 841 | 1 826 890 | 1 054 951 | |
BT | Marchandises | 22 363 | 22 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 502 | 16 038 | 203 464 | |
BZ | Autres créances | 4 766 | 4 766 | ||
CF | Disponibilités | 158 901 | 158 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 880 | 19 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 425 416 | 16 038 | 409 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 257 | 1 842 928 | 1 464 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 409 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 509 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 403 | |||
EA | Autres dettes | 12 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 955 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 138 | 67 138 | ||
FG | Production vendue services | 874 086 | 874 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 224 | 941 224 | ||
FN | Production immobilisée | 3 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 401 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 585 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 176 945 | |||
FZ | Charges sociales | 18 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 639 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470 | 9 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 634 | 471 351 | 227 566 | 1 817 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 104 | 471 351 | 227 566 | 1 826 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 | 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 632 | 1 560 | 4 154 | 16 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 4 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 203 | |||
UX | Autres créances clients | 200 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 809 | |||
VB | T. V. A. | 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 150 | 244 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 347 | 308 791 | 387 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 765 | 57 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | 7 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785 | 7 785 | ||
VW | T.V.A. | 37 627 | 37 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615 | 1 615 | ||
VI | Groupe et associés | 134 389 | 134 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413 | 12 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 318 | 567 762 | 387 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 470 | 9 470 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 517 | 1 451 467 | 1 030 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 561 | 365 952 | 19 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 291 | 5 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 881 841 | 1 826 890 | 1 054 951 | |
BT | Marchandises | 22 363 | 22 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 502 | 16 038 | 203 464 | |
BZ | Autres créances | 4 766 | 4 766 | ||
CF | Disponibilités | 158 901 | 158 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 880 | 19 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 425 416 | 16 038 | 409 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 257 | 1 842 928 | 1 464 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 409 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 509 010 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 403 | |||
EA | Autres dettes | 12 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 955 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 138 | 67 138 | ||
FG | Production vendue services | 874 086 | 874 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 224 | 941 224 | ||
FN | Production immobilisée | 3 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 401 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 971 585 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 176 945 | |||
FZ | Charges sociales | 18 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 639 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470 | 9 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 634 | 471 351 | 227 566 | 1 817 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 104 | 471 351 | 227 566 | 1 826 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 | 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 632 | 1 560 | 4 154 | 16 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 801 | 1 560 | 4 323 | 16 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 4 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 203 | |||
UX | Autres créances clients | 200 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 809 | |||
VB | T. V. A. | 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 150 | 244 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 347 | 308 791 | 387 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 765 | 57 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 375 | 7 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785 | 7 785 | ||
VW | T.V.A. | 37 627 | 37 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615 | 1 615 | ||
VI | Groupe et associés | 134 389 | 134 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413 | 12 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 318 | 567 762 | 387 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 589 |