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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 142 061 | 117 671 | 24 390 | 38 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 | 1 843 | 462 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 632 | 104 048 | 585 | 310 |
CU | Autres participations | 38 400 | 38 400 | 38 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 240 745 | 240 745 | 220 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 246 | 17 246 | 17 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 228 | 223 562 | 322 666 | 317 774 |
BT | Marchandises | 76 626 | 76 626 | 78 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 228 | 30 228 | 28 371 | |
BZ | Autres créances | 65 896 | 65 896 | 48 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 329 | 107 329 | 140 921 | |
CF | Disponibilités | 25 586 | 25 586 | 81 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 375 | 21 375 | 21 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 327 041 | 327 041 | 398 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 269 | 223 562 | 649 707 | 716 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 200 | 583 200 | ||
DH | Report à nouveau | -144 525 | -90 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 771 | -54 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 904 | 482 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 379 | 83 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 | 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777 | 85 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 448 | 62 952 | ||
EA | Autres dettes | 3 696 | 1 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 803 | 234 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 707 | 716 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 009 | 225 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 542 | 63 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 551 | 511 | 528 062 | 594 860 |
FG | Production vendue services | 11 400 | 11 400 | 10 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 951 | 511 | 539 462 | 604 900 |
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 464 | 604 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 921 | 171 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 422 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 892 | 165 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 499 | 191 324 | ||
FZ | Charges sociales | 72 808 | 76 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 14 760 | ||
GE | Autres charges | 17 277 | 17 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 362 | 663 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 898 | -58 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 817 | 5 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 337 | 3 148 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 833 | 8 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 400 | 5 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 400 | 5 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 432 | 3 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 466 | -54 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 4 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -305 | 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 296 | 618 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 067 | 673 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 771 | -54 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 859 | 715 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 274 | 17 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 366 | 14 874 | 96 678 | 223 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 574 | 14 874 | 100 886 | 223 562 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 142 061 | 117 671 | 24 390 | 38 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 | 1 843 | 462 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 632 | 104 048 | 585 | 310 |
CU | Autres participations | 38 400 | 38 400 | 38 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 240 745 | 240 745 | 220 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 246 | 17 246 | 17 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 228 | 223 562 | 322 666 | 317 774 |
BT | Marchandises | 76 626 | 76 626 | 78 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 228 | 30 228 | 28 371 | |
BZ | Autres créances | 65 896 | 65 896 | 48 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 329 | 107 329 | 140 921 | |
CF | Disponibilités | 25 586 | 25 586 | 81 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 375 | 21 375 | 21 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 327 041 | 327 041 | 398 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 269 | 223 562 | 649 707 | 716 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 200 | 583 200 | ||
DH | Report à nouveau | -144 525 | -90 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 771 | -54 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 904 | 482 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 379 | 83 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 | 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777 | 85 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 448 | 62 952 | ||
EA | Autres dettes | 3 696 | 1 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 803 | 234 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 707 | 716 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 009 | 225 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 542 | 63 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 551 | 511 | 528 062 | 594 860 |
FG | Production vendue services | 11 400 | 11 400 | 10 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 951 | 511 | 539 462 | 604 900 |
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 464 | 604 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 921 | 171 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 422 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 892 | 165 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 499 | 191 324 | ||
FZ | Charges sociales | 72 808 | 76 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 14 760 | ||
GE | Autres charges | 17 277 | 17 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 362 | 663 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 898 | -58 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 817 | 5 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 337 | 3 148 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 833 | 8 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 400 | 5 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 400 | 5 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 432 | 3 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 466 | -54 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 4 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -305 | 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 296 | 618 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 067 | 673 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 771 | -54 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 859 | 715 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 274 | 17 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 366 | 14 874 | 96 678 | 223 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 574 | 14 874 | 100 886 | 223 562 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 142 061 | 117 671 | 24 390 | 38 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 | 1 843 | 462 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 632 | 104 048 | 585 | 310 |
CU | Autres participations | 38 400 | 38 400 | 38 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 240 745 | 240 745 | 220 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 246 | 17 246 | 17 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 228 | 223 562 | 322 666 | 317 774 |
BT | Marchandises | 76 626 | 76 626 | 78 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 228 | 30 228 | 28 371 | |
BZ | Autres créances | 65 896 | 65 896 | 48 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 329 | 107 329 | 140 921 | |
CF | Disponibilités | 25 586 | 25 586 | 81 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 375 | 21 375 | 21 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 327 041 | 327 041 | 398 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 269 | 223 562 | 649 707 | 716 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 200 | 583 200 | ||
DH | Report à nouveau | -144 525 | -90 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 771 | -54 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 904 | 482 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 379 | 83 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 | 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777 | 85 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 448 | 62 952 | ||
EA | Autres dettes | 3 696 | 1 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 803 | 234 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 707 | 716 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 009 | 225 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 542 | 63 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 551 | 511 | 528 062 | 594 860 |
FG | Production vendue services | 11 400 | 11 400 | 10 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 951 | 511 | 539 462 | 604 900 |
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 464 | 604 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 921 | 171 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 422 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 892 | 165 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 499 | 191 324 | ||
FZ | Charges sociales | 72 808 | 76 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 14 760 | ||
GE | Autres charges | 17 277 | 17 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 362 | 663 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 898 | -58 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 817 | 5 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 337 | 3 148 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 833 | 8 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 400 | 5 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 400 | 5 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 432 | 3 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 466 | -54 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 4 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -305 | 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 296 | 618 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 067 | 673 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 771 | -54 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 859 | 715 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 274 | 17 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 366 | 14 874 | 96 678 | 223 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 574 | 14 874 | 100 886 | 223 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 142 061 | 117 671 | 24 390 | 38 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 | 1 843 | 462 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 632 | 104 048 | 585 | 310 |
CU | Autres participations | 38 400 | 38 400 | 38 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 240 745 | 240 745 | 220 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 246 | 17 246 | 17 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 228 | 223 562 | 322 666 | 317 774 |
BT | Marchandises | 76 626 | 76 626 | 78 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 228 | 30 228 | 28 371 | |
BZ | Autres créances | 65 896 | 65 896 | 48 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 329 | 107 329 | 140 921 | |
CF | Disponibilités | 25 586 | 25 586 | 81 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 375 | 21 375 | 21 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 327 041 | 327 041 | 398 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 269 | 223 562 | 649 707 | 716 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 200 | 583 200 | ||
DH | Report à nouveau | -144 525 | -90 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 771 | -54 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 904 | 482 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 379 | 83 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 | 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777 | 85 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 448 | 62 952 | ||
EA | Autres dettes | 3 696 | 1 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 803 | 234 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 707 | 716 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 009 | 225 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 542 | 63 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 551 | 511 | 528 062 | 594 860 |
FG | Production vendue services | 11 400 | 11 400 | 10 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 951 | 511 | 539 462 | 604 900 |
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 464 | 604 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 921 | 171 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 422 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 892 | 165 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 499 | 191 324 | ||
FZ | Charges sociales | 72 808 | 76 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 14 760 | ||
GE | Autres charges | 17 277 | 17 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 362 | 663 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 898 | -58 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 817 | 5 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 337 | 3 148 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 833 | 8 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 400 | 5 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 400 | 5 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 432 | 3 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 466 | -54 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 4 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -305 | 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 296 | 618 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 067 | 673 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 771 | -54 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 859 | 715 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 274 | 17 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 366 | 14 874 | 96 678 | 223 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 574 | 14 874 | 100 886 | 223 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 142 061 | 117 671 | 24 390 | 38 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 | 1 843 | 462 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 632 | 104 048 | 585 | 310 |
CU | Autres participations | 38 400 | 38 400 | 38 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 240 745 | 240 745 | 220 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 246 | 17 246 | 17 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 228 | 223 562 | 322 666 | 317 774 |
BT | Marchandises | 76 626 | 76 626 | 78 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 228 | 30 228 | 28 371 | |
BZ | Autres créances | 65 896 | 65 896 | 48 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 329 | 107 329 | 140 921 | |
CF | Disponibilités | 25 586 | 25 586 | 81 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 375 | 21 375 | 21 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 327 041 | 327 041 | 398 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 269 | 223 562 | 649 707 | 716 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 200 | 583 200 | ||
DH | Report à nouveau | -144 525 | -90 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 771 | -54 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 904 | 482 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 379 | 83 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 | 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777 | 85 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 448 | 62 952 | ||
EA | Autres dettes | 3 696 | 1 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 803 | 234 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 707 | 716 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 009 | 225 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 542 | 63 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 551 | 511 | 528 062 | 594 860 |
FG | Production vendue services | 11 400 | 11 400 | 10 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 951 | 511 | 539 462 | 604 900 |
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 464 | 604 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 921 | 171 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 422 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 892 | 165 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 499 | 191 324 | ||
FZ | Charges sociales | 72 808 | 76 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 14 760 | ||
GE | Autres charges | 17 277 | 17 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 362 | 663 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 898 | -58 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 817 | 5 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 337 | 3 148 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 833 | 8 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 400 | 5 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 400 | 5 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 432 | 3 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 466 | -54 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 4 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -305 | 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 296 | 618 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 067 | 673 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 771 | -54 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 859 | 715 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 274 | 17 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 366 | 14 874 | 96 678 | 223 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 574 | 14 874 | 100 886 | 223 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 142 061 | 117 671 | 24 390 | 38 286 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 | 1 843 | 462 | 1 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 632 | 104 048 | 585 | 310 |
CU | Autres participations | 38 400 | 38 400 | 38 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 240 745 | 240 745 | 220 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 838 | 838 | 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 246 | 17 246 | 17 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 228 | 223 562 | 322 666 | 317 774 |
BT | Marchandises | 76 626 | 76 626 | 78 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 228 | 30 228 | 28 371 | |
BZ | Autres créances | 65 896 | 65 896 | 48 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 329 | 107 329 | 140 921 | |
CF | Disponibilités | 25 586 | 25 586 | 81 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 375 | 21 375 | 21 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 327 041 | 327 041 | 398 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 269 | 223 562 | 649 707 | 716 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 583 200 | 583 200 | ||
DH | Report à nouveau | -144 525 | -90 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 771 | -54 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 904 | 482 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 379 | 83 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 | 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777 | 85 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 448 | 62 952 | ||
EA | Autres dettes | 3 696 | 1 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 803 | 234 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 707 | 716 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 009 | 225 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 542 | 63 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 551 | 511 | 528 062 | 594 860 |
FG | Production vendue services | 11 400 | 11 400 | 10 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 951 | 511 | 539 462 | 604 900 |
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 464 | 604 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 921 | 171 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 422 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 892 | 165 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 499 | 191 324 | ||
FZ | Charges sociales | 72 808 | 76 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 14 760 | ||
GE | Autres charges | 17 277 | 17 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 362 | 663 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 898 | -58 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 817 | 5 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 337 | 3 148 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 833 | 8 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 400 | 5 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 400 | 5 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 432 | 3 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 466 | -54 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 4 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -305 | 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 296 | 618 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 067 | 673 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 771 | -54 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 859 | 715 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 274 | 17 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208 | 4 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 366 | 14 874 | 96 678 | 223 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 574 | 14 874 | 100 886 | 223 562 |