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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 836 | 36 836 | | 6 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 410 | | 3 410 | 3 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 | 427 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 256 | 76 094 | 3 161 | 7 441 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 817 | | 7 817 | 7 817 |
BJ | TOTAL (I) | 127 763 | 113 358 | 14 404 | 18 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 099 | 54 590 | 388 508 | 390 852 |
BZ | Autres créances | 64 333 | | 64 333 | 117 215 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 636 | 3 794 | 15 842 | 16 343 |
CF | Disponibilités | 9 616 | | 9 616 | 5 385 |
CH | Charges constatées d’avance | 10 203 | | 10 203 | 11 622 |
CJ | TOTAL (II) | 546 889 | 58 384 | 488 505 | 541 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 652 | 171 742 | 502 909 | 560 229 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | | |
DG | Autres réserves | 30 468 | 30 137 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 985 | 60 331 | | |
DL | TOTAL (I) | 120 453 | 134 468 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 428 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 926 | 57 596 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 781 | 260 639 | | |
EA | Autres dettes | 2 078 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 645 | 107 097 | | |
EC | TOTAL (IV) | 382 455 | 425 760 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 502 909 | 560 229 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 455 | 425 760 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 922 956 | | 922 956 | 962 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 922 956 | | 922 956 | 962 473 |
FM | Production stockée | | | | -1 650 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 | |
FQ | Autres produits | | | 4 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 007 | 960 823 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 394 721 | 396 826 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589 | 9 134 |
FY | Salaires et traitements | | | 331 804 | 327 645 |
FZ | Charges sociales | | | 123 978 | 130 273 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 5 293 | 7 705 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 648 | 18 665 |
GE | Autres charges | | | 27 | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 063 | 890 251 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 50 943 | 70 572 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 962 | 1 471 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 | 376 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 293 | 7 022 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 4 517 | 8 870 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 794 | |
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 2 742 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 794 | 2 742 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 723 | 6 128 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 51 667 | 76 700 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | -240 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 682 | 16 129 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 525 | 969 693 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 539 | 909 362 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 985 | 60 331 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 829 | 6 | | 36 836 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 234 | 5 287 | | 76 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 064 | 5 293 | | 113 358 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 47 989 | 7 648 | 1 046 | 54 590 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 293 | 3 794 | 3 293 | 3 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 282 | 11 442 | 4 339 | 58 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 282 | 11 442 | 4 339 | 58 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 7 648 | 1 046 | |
UG | - Financières | | 3 794 | 3 293 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 817 | 7 817 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 799 | | | |
UX | Autres créances clients | 376 300 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 696 | | | |
VB | T. V. A. | 9 522 | | | |
VC | Groupe et associés | 31 064 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 10 203 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 454 | 525 454 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 926 | 26 926 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 764 | 90 764 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 876 | 65 876 | | |
VW | T.V.A. | 78 646 | 78 646 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494 | 4 494 | | |
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 | 2 078 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 113 645 | 113 645 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 455 | 382 455 | | |