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de Saint-Rémy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 098 | 168 145 | 9 953 | 19 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 953 | 520 538 | 118 415 | 184 821 |
AV | Immobilisations en cours | 38 618 | 38 618 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 269 | 688 684 | 170 586 | 212 181 |
BT | Marchandises | 112 926 | 112 926 | 77 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 597 | 20 217 | 44 380 | 18 403 |
BZ | Autres créances | 496 327 | 496 327 | 623 583 | |
CF | Disponibilités | 398 693 | 398 693 | 1 073 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 228 | 20 217 | 1 054 011 | 1 796 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 497 | 708 901 | 1 224 596 | 2 008 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 800 | 148 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244 | 246 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 880 | 14 880 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 77 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434 | 304 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 490 | 791 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 | 1 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160 | 488 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 223 | 322 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 323 | 236 734 | ||
EA | Autres dettes | 34 731 | 167 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 106 | 1 216 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 596 | 2 008 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 990 749 | 1 990 749 | 2 367 031 | |
FG | Production vendue services | 33 600 | 33 600 | 20 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 024 349 | 2 024 349 | 2 387 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 584 | 17 048 | ||
FQ | Autres produits | 221 412 | 295 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 262 344 | 2 700 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 564 | 789 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 611 | 54 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 632 | 443 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 660 | 21 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 168 | 677 185 | ||
FZ | Charges sociales | 256 792 | 271 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 504 | 104 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 217 | 8 531 | ||
GE | Autres charges | 150 640 | 231 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 260 566 | 2 602 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 778 | 98 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 936 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 936 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 779 | -9 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 001 | 89 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 | 241 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 | 18 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 223 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 7 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 910 | 2 942 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 344 | 2 637 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 434 | 304 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 217 | 16 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 64 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 219 | |||
VB | T. V. A. | 56 473 | |||
VC | Groupe et associés | 199 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 209 | 566 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 | 4 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 223 | 302 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 934 | 79 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552 | 92 552 | ||
VW | T.V.A. | 20 009 | 20 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828 | 10 828 | ||
VI | Groupe et associés | 142 160 | 142 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731 | 34 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 106 | 687 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 098 | 168 145 | 9 953 | 19 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 953 | 520 538 | 118 415 | 184 821 |
AV | Immobilisations en cours | 38 618 | 38 618 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 269 | 688 684 | 170 586 | 212 181 |
BT | Marchandises | 112 926 | 112 926 | 77 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 597 | 20 217 | 44 380 | 18 403 |
BZ | Autres créances | 496 327 | 496 327 | 623 583 | |
CF | Disponibilités | 398 693 | 398 693 | 1 073 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 228 | 20 217 | 1 054 011 | 1 796 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 497 | 708 901 | 1 224 596 | 2 008 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 800 | 148 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244 | 246 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 880 | 14 880 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 77 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434 | 304 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 490 | 791 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 | 1 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160 | 488 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 223 | 322 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 323 | 236 734 | ||
EA | Autres dettes | 34 731 | 167 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 106 | 1 216 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 596 | 2 008 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 990 749 | 1 990 749 | 2 367 031 | |
FG | Production vendue services | 33 600 | 33 600 | 20 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 024 349 | 2 024 349 | 2 387 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 584 | 17 048 | ||
FQ | Autres produits | 221 412 | 295 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 262 344 | 2 700 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 564 | 789 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 611 | 54 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 632 | 443 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 660 | 21 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 168 | 677 185 | ||
FZ | Charges sociales | 256 792 | 271 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 504 | 104 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 217 | 8 531 | ||
GE | Autres charges | 150 640 | 231 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 260 566 | 2 602 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 778 | 98 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 936 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 936 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 779 | -9 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 001 | 89 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 | 241 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 | 18 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 223 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 7 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 910 | 2 942 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 344 | 2 637 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 434 | 304 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 217 | 16 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 64 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 219 | |||
VB | T. V. A. | 56 473 | |||
VC | Groupe et associés | 199 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 209 | 566 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 | 4 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 223 | 302 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 934 | 79 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552 | 92 552 | ||
VW | T.V.A. | 20 009 | 20 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828 | 10 828 | ||
VI | Groupe et associés | 142 160 | 142 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731 | 34 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 106 | 687 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 098 | 168 145 | 9 953 | 19 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 953 | 520 538 | 118 415 | 184 821 |
AV | Immobilisations en cours | 38 618 | 38 618 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 269 | 688 684 | 170 586 | 212 181 |
BT | Marchandises | 112 926 | 112 926 | 77 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 597 | 20 217 | 44 380 | 18 403 |
BZ | Autres créances | 496 327 | 496 327 | 623 583 | |
CF | Disponibilités | 398 693 | 398 693 | 1 073 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 228 | 20 217 | 1 054 011 | 1 796 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 497 | 708 901 | 1 224 596 | 2 008 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 800 | 148 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244 | 246 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 880 | 14 880 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 77 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434 | 304 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 490 | 791 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 | 1 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160 | 488 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 223 | 322 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 323 | 236 734 | ||
EA | Autres dettes | 34 731 | 167 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 106 | 1 216 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 596 | 2 008 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 990 749 | 1 990 749 | 2 367 031 | |
FG | Production vendue services | 33 600 | 33 600 | 20 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 024 349 | 2 024 349 | 2 387 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 584 | 17 048 | ||
FQ | Autres produits | 221 412 | 295 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 262 344 | 2 700 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 564 | 789 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 611 | 54 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 632 | 443 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 660 | 21 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 168 | 677 185 | ||
FZ | Charges sociales | 256 792 | 271 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 504 | 104 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 217 | 8 531 | ||
GE | Autres charges | 150 640 | 231 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 260 566 | 2 602 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 778 | 98 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 936 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 936 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 779 | -9 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 001 | 89 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 | 241 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 | 18 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 223 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 7 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 910 | 2 942 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 344 | 2 637 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 434 | 304 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 217 | 16 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 64 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 219 | |||
VB | T. V. A. | 56 473 | |||
VC | Groupe et associés | 199 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 209 | 566 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 | 4 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 223 | 302 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 934 | 79 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552 | 92 552 | ||
VW | T.V.A. | 20 009 | 20 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828 | 10 828 | ||
VI | Groupe et associés | 142 160 | 142 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731 | 34 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 106 | 687 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 098 | 168 145 | 9 953 | 19 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 953 | 520 538 | 118 415 | 184 821 |
AV | Immobilisations en cours | 38 618 | 38 618 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 269 | 688 684 | 170 586 | 212 181 |
BT | Marchandises | 112 926 | 112 926 | 77 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 597 | 20 217 | 44 380 | 18 403 |
BZ | Autres créances | 496 327 | 496 327 | 623 583 | |
CF | Disponibilités | 398 693 | 398 693 | 1 073 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 228 | 20 217 | 1 054 011 | 1 796 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 497 | 708 901 | 1 224 596 | 2 008 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 800 | 148 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244 | 246 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 880 | 14 880 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 77 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434 | 304 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 490 | 791 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 | 1 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160 | 488 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 223 | 322 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 323 | 236 734 | ||
EA | Autres dettes | 34 731 | 167 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 106 | 1 216 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 596 | 2 008 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 990 749 | 1 990 749 | 2 367 031 | |
FG | Production vendue services | 33 600 | 33 600 | 20 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 024 349 | 2 024 349 | 2 387 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 584 | 17 048 | ||
FQ | Autres produits | 221 412 | 295 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 262 344 | 2 700 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 564 | 789 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 611 | 54 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 632 | 443 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 660 | 21 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 168 | 677 185 | ||
FZ | Charges sociales | 256 792 | 271 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 504 | 104 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 217 | 8 531 | ||
GE | Autres charges | 150 640 | 231 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 260 566 | 2 602 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 778 | 98 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 936 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 936 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 779 | -9 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 001 | 89 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 | 241 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 | 18 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 223 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 7 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 910 | 2 942 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 344 | 2 637 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 434 | 304 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 217 | 16 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 64 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 219 | |||
VB | T. V. A. | 56 473 | |||
VC | Groupe et associés | 199 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 209 | 566 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 | 4 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 223 | 302 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 934 | 79 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552 | 92 552 | ||
VW | T.V.A. | 20 009 | 20 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828 | 10 828 | ||
VI | Groupe et associés | 142 160 | 142 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731 | 34 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 106 | 687 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 098 | 168 145 | 9 953 | 19 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 953 | 520 538 | 118 415 | 184 821 |
AV | Immobilisations en cours | 38 618 | 38 618 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 269 | 688 684 | 170 586 | 212 181 |
BT | Marchandises | 112 926 | 112 926 | 77 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 597 | 20 217 | 44 380 | 18 403 |
BZ | Autres créances | 496 327 | 496 327 | 623 583 | |
CF | Disponibilités | 398 693 | 398 693 | 1 073 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 228 | 20 217 | 1 054 011 | 1 796 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 497 | 708 901 | 1 224 596 | 2 008 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 800 | 148 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244 | 246 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 880 | 14 880 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 77 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434 | 304 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 490 | 791 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 | 1 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160 | 488 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 223 | 322 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 323 | 236 734 | ||
EA | Autres dettes | 34 731 | 167 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 106 | 1 216 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 596 | 2 008 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 990 749 | 1 990 749 | 2 367 031 | |
FG | Production vendue services | 33 600 | 33 600 | 20 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 024 349 | 2 024 349 | 2 387 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 584 | 17 048 | ||
FQ | Autres produits | 221 412 | 295 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 262 344 | 2 700 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 564 | 789 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 611 | 54 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 632 | 443 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 660 | 21 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 168 | 677 185 | ||
FZ | Charges sociales | 256 792 | 271 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 504 | 104 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 217 | 8 531 | ||
GE | Autres charges | 150 640 | 231 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 260 566 | 2 602 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 778 | 98 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 936 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 936 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 779 | -9 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 001 | 89 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 | 241 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 | 18 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 223 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 7 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 910 | 2 942 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 344 | 2 637 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 434 | 304 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 217 | 16 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 64 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 219 | |||
VB | T. V. A. | 56 473 | |||
VC | Groupe et associés | 199 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 209 | 566 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 | 4 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 223 | 302 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 934 | 79 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552 | 92 552 | ||
VW | T.V.A. | 20 009 | 20 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828 | 10 828 | ||
VI | Groupe et associés | 142 160 | 142 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731 | 34 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 106 | 687 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 098 | 168 145 | 9 953 | 19 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 953 | 520 538 | 118 415 | 184 821 |
AV | Immobilisations en cours | 38 618 | 38 618 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 269 | 688 684 | 170 586 | 212 181 |
BT | Marchandises | 112 926 | 112 926 | 77 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 597 | 20 217 | 44 380 | 18 403 |
BZ | Autres créances | 496 327 | 496 327 | 623 583 | |
CF | Disponibilités | 398 693 | 398 693 | 1 073 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 228 | 20 217 | 1 054 011 | 1 796 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 497 | 708 901 | 1 224 596 | 2 008 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 800 | 148 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244 | 246 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 880 | 14 880 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 77 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434 | 304 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 490 | 791 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 | 1 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160 | 488 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 223 | 322 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 323 | 236 734 | ||
EA | Autres dettes | 34 731 | 167 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 106 | 1 216 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 596 | 2 008 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 990 749 | 1 990 749 | 2 367 031 | |
FG | Production vendue services | 33 600 | 33 600 | 20 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 024 349 | 2 024 349 | 2 387 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 584 | 17 048 | ||
FQ | Autres produits | 221 412 | 295 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 262 344 | 2 700 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 564 | 789 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 611 | 54 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 632 | 443 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 660 | 21 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 168 | 677 185 | ||
FZ | Charges sociales | 256 792 | 271 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 504 | 104 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 217 | 8 531 | ||
GE | Autres charges | 150 640 | 231 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 260 566 | 2 602 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 778 | 98 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 936 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 936 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 779 | -9 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 001 | 89 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 | 241 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | 19 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 | 18 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 223 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 7 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 910 | 2 942 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 344 | 2 637 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 434 | 304 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 180 | 77 504 | 688 684 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 584 | 20 217 | 16 584 | 20 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 217 | 16 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 64 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 219 | |||
VB | T. V. A. | 56 473 | |||
VC | Groupe et associés | 199 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 209 | 566 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 | 4 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 223 | 302 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 934 | 79 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552 | 92 552 | ||
VW | T.V.A. | 20 009 | 20 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828 | 10 828 | ||
VI | Groupe et associés | 142 160 | 142 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731 | 34 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 106 | 687 106 |