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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 417 | 7 327 | 90 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 363 | 95 409 | 30 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 740 | 146 558 | 12 182 | |
BF | Prêts | 59 255 | 59 255 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 363 | 22 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 137 | 308 550 | 65 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 250 | 150 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 189 | 14 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 051 | 4 960 | 2 636 091 | |
BZ | Autres créances | 1 900 390 | 1 900 390 | ||
CF | Disponibilités | 957 581 | 957 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 750 | 22 750 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 686 210 | 4 960 | 5 681 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 347 | 313 510 | 5 746 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 518 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 850 | |||
DG | Autres réserves | 53 913 | |||
DH | Report à nouveau | 209 143 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 251 810 | |||
DP | Provisions pour risques | 440 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 213 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 693 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 054 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 550 | |||
FQ | Autres produits | 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 386 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 276 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 791 589 | |||
FZ | Charges sociales | 704 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 567 | |||
GE | Autres charges | 2 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 683 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 738 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 033 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 770 | 7 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 735 | 17 928 | 1 695 | 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 292 | 18 698 | 1 695 | 249 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 300 | 75 500 | 440 800 | |
6T | Sur comptes clients | 4 960 | 4 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 579 | 7 636 | 64 215 | |
7C | TOTAL GENERAL | 572 879 | 7 636 | 75 500 | 505 015 |
UG | - Financières | 7 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 255 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 299 | |||
VB | T. V. A. | 153 948 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 808 | 4 564 190 | 81 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437 | 3 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 691 213 | 2 691 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 736 | 225 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 734 | 258 734 | ||
VW | T.V.A. | 338 325 | 338 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 897 | 30 897 | ||
VI | Groupe et associés | 158 234 | 158 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 835 | 323 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 411 | 4 030 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 417 | 7 327 | 90 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 363 | 95 409 | 30 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 740 | 146 558 | 12 182 | |
BF | Prêts | 59 255 | 59 255 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 363 | 22 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 137 | 308 550 | 65 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 250 | 150 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 189 | 14 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 051 | 4 960 | 2 636 091 | |
BZ | Autres créances | 1 900 390 | 1 900 390 | ||
CF | Disponibilités | 957 581 | 957 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 750 | 22 750 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 686 210 | 4 960 | 5 681 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 347 | 313 510 | 5 746 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 518 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 850 | |||
DG | Autres réserves | 53 913 | |||
DH | Report à nouveau | 209 143 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 251 810 | |||
DP | Provisions pour risques | 440 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 213 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 693 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 054 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 550 | |||
FQ | Autres produits | 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 386 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 276 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 791 589 | |||
FZ | Charges sociales | 704 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 567 | |||
GE | Autres charges | 2 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 683 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 738 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 033 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 770 | 7 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 735 | 17 928 | 1 695 | 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 292 | 18 698 | 1 695 | 249 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 300 | 75 500 | 440 800 | |
6T | Sur comptes clients | 4 960 | 4 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 579 | 7 636 | 64 215 | |
7C | TOTAL GENERAL | 572 879 | 7 636 | 75 500 | 505 015 |
UG | - Financières | 7 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 255 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 299 | |||
VB | T. V. A. | 153 948 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 808 | 4 564 190 | 81 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437 | 3 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 691 213 | 2 691 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 736 | 225 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 734 | 258 734 | ||
VW | T.V.A. | 338 325 | 338 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 897 | 30 897 | ||
VI | Groupe et associés | 158 234 | 158 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 835 | 323 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 411 | 4 030 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 417 | 7 327 | 90 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 363 | 95 409 | 30 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 740 | 146 558 | 12 182 | |
BF | Prêts | 59 255 | 59 255 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 363 | 22 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 137 | 308 550 | 65 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 250 | 150 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 189 | 14 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 051 | 4 960 | 2 636 091 | |
BZ | Autres créances | 1 900 390 | 1 900 390 | ||
CF | Disponibilités | 957 581 | 957 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 750 | 22 750 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 686 210 | 4 960 | 5 681 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 347 | 313 510 | 5 746 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 518 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 850 | |||
DG | Autres réserves | 53 913 | |||
DH | Report à nouveau | 209 143 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 251 810 | |||
DP | Provisions pour risques | 440 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 213 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 693 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 054 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 550 | |||
FQ | Autres produits | 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 386 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 276 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 791 589 | |||
FZ | Charges sociales | 704 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 567 | |||
GE | Autres charges | 2 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 683 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 738 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 033 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 770 | 7 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 735 | 17 928 | 1 695 | 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 292 | 18 698 | 1 695 | 249 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 300 | 75 500 | 440 800 | |
6T | Sur comptes clients | 4 960 | 4 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 579 | 7 636 | 64 215 | |
7C | TOTAL GENERAL | 572 879 | 7 636 | 75 500 | 505 015 |
UG | - Financières | 7 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 255 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 299 | |||
VB | T. V. A. | 153 948 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 808 | 4 564 190 | 81 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437 | 3 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 691 213 | 2 691 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 736 | 225 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 734 | 258 734 | ||
VW | T.V.A. | 338 325 | 338 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 897 | 30 897 | ||
VI | Groupe et associés | 158 234 | 158 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 835 | 323 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 411 | 4 030 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 417 | 7 327 | 90 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 363 | 95 409 | 30 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 740 | 146 558 | 12 182 | |
BF | Prêts | 59 255 | 59 255 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 363 | 22 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 137 | 308 550 | 65 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 250 | 150 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 189 | 14 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 051 | 4 960 | 2 636 091 | |
BZ | Autres créances | 1 900 390 | 1 900 390 | ||
CF | Disponibilités | 957 581 | 957 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 750 | 22 750 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 686 210 | 4 960 | 5 681 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 347 | 313 510 | 5 746 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 518 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 850 | |||
DG | Autres réserves | 53 913 | |||
DH | Report à nouveau | 209 143 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 251 810 | |||
DP | Provisions pour risques | 440 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 213 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 693 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 054 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 550 | |||
FQ | Autres produits | 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 386 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 276 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 791 589 | |||
FZ | Charges sociales | 704 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 567 | |||
GE | Autres charges | 2 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 683 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 738 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 033 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 770 | 7 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 735 | 17 928 | 1 695 | 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 292 | 18 698 | 1 695 | 249 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 300 | 75 500 | 440 800 | |
6T | Sur comptes clients | 4 960 | 4 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 579 | 7 636 | 64 215 | |
7C | TOTAL GENERAL | 572 879 | 7 636 | 75 500 | 505 015 |
UG | - Financières | 7 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 255 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 299 | |||
VB | T. V. A. | 153 948 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 808 | 4 564 190 | 81 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437 | 3 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 691 213 | 2 691 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 736 | 225 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 734 | 258 734 | ||
VW | T.V.A. | 338 325 | 338 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 897 | 30 897 | ||
VI | Groupe et associés | 158 234 | 158 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 835 | 323 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 411 | 4 030 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 417 | 7 327 | 90 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 363 | 95 409 | 30 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 740 | 146 558 | 12 182 | |
BF | Prêts | 59 255 | 59 255 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 363 | 22 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 137 | 308 550 | 65 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 250 | 150 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 189 | 14 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 051 | 4 960 | 2 636 091 | |
BZ | Autres créances | 1 900 390 | 1 900 390 | ||
CF | Disponibilités | 957 581 | 957 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 750 | 22 750 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 686 210 | 4 960 | 5 681 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 347 | 313 510 | 5 746 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 518 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 850 | |||
DG | Autres réserves | 53 913 | |||
DH | Report à nouveau | 209 143 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 251 810 | |||
DP | Provisions pour risques | 440 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 213 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 693 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 054 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 550 | |||
FQ | Autres produits | 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 386 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 276 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 791 589 | |||
FZ | Charges sociales | 704 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 567 | |||
GE | Autres charges | 2 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 683 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 738 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 033 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 770 | 7 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 735 | 17 928 | 1 695 | 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 292 | 18 698 | 1 695 | 249 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 300 | 75 500 | 440 800 | |
6T | Sur comptes clients | 4 960 | 4 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 579 | 7 636 | 64 215 | |
7C | TOTAL GENERAL | 572 879 | 7 636 | 75 500 | 505 015 |
UG | - Financières | 7 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 255 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 299 | |||
VB | T. V. A. | 153 948 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 808 | 4 564 190 | 81 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437 | 3 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 691 213 | 2 691 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 736 | 225 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 734 | 258 734 | ||
VW | T.V.A. | 338 325 | 338 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 897 | 30 897 | ||
VI | Groupe et associés | 158 234 | 158 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 835 | 323 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 411 | 4 030 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 417 | 7 327 | 90 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 363 | 95 409 | 30 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 740 | 146 558 | 12 182 | |
BF | Prêts | 59 255 | 59 255 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 363 | 22 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 137 | 308 550 | 65 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 250 | 150 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 189 | 14 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 051 | 4 960 | 2 636 091 | |
BZ | Autres créances | 1 900 390 | 1 900 390 | ||
CF | Disponibilités | 957 581 | 957 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 750 | 22 750 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 686 210 | 4 960 | 5 681 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 347 | 313 510 | 5 746 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 518 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 850 | |||
DG | Autres réserves | 53 913 | |||
DH | Report à nouveau | 209 143 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 251 810 | |||
DP | Provisions pour risques | 440 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 213 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 693 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 054 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 411 069 | 13 411 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 550 | |||
FQ | Autres produits | 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 140 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 386 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 276 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 791 589 | |||
FZ | Charges sociales | 704 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 567 | |||
GE | Autres charges | 2 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 683 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 738 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 033 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557 | 770 | 7 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 735 | 17 928 | 1 695 | 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 292 | 18 698 | 1 695 | 249 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 300 | 75 500 | 440 800 | |
6T | Sur comptes clients | 4 960 | 4 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 579 | 7 636 | 64 215 | |
7C | TOTAL GENERAL | 572 879 | 7 636 | 75 500 | 505 015 |
UG | - Financières | 7 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 255 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 932 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 299 | |||
VB | T. V. A. | 153 948 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 808 | 4 564 190 | 81 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437 | 3 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 691 213 | 2 691 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 736 | 225 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 734 | 258 734 | ||
VW | T.V.A. | 338 325 | 338 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 897 | 30 897 | ||
VI | Groupe et associés | 158 234 | 158 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 835 | 323 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 411 | 4 030 411 |