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de Gimel-les-Cascades

AUGE GROUP

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 26/06/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 78882686500024 / Siren : 788826865 / NIC : 00024
N° de TVA : FR 28 788826865
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
AUGE GROUP
Adresse :
1 Rue DE L’INDUSTRIE
25220 THISE
Liens de succession de l'établissement :
26/06/2014 : Succession
Prédécesseur : AUGE GROUP
Transfert du siège
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 11/10/2012
Dénomination : AUGE GROUP
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
02/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2125
NOJO : 2501MYG27248300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/10/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2126
NOJO : 2501MYG27248400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°378
NOJO : 2501MYG26542400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/02/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°379
NOJO : 2501MYG26542500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/11/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1179
NOJO : 2501MYG26274300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1072
NOJO : 2501MYG26167200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°809
NOJO : 002501MYG246418
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2482000.00 EUR
09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3010
NOJO : 2501MYG22975800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1812
NOJO : 2501MYG21642100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/06/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1813
NOJO : 2501MYG21642200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/09/2018 : Modifications générales

Annonce N°627
NOJO : 000002501205405
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : AUGE Nathalie, Yolande, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE FRANCHE-COMTE (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : M.
C.
H.
AUDITEURS (SARL)
21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5255
NOJO : 250120322000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
21/08/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5256
NOJO : 250120336600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
06/04/2018 : Modifications générales

Annonce N°491
NOJO : 000002501199616
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 2613962 EUR
23/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2644
NOJO : 250119700400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
23/12/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2645
NOJO : 250119703200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
10/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3162
NOJO : 250118413800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
10/12/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3163
NOJO : 250118413900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
12/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3043
NOJO : 250117099700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
13/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2301
NOJO : 250116224200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
10/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°415
NOJO : BXB14216000555W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination et transfert du siège social

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : AUGE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
14/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2239
NOJO : 250115033400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : NAMASTE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
26/02/2013 : Modifications générales

Annonce N°545
NOJO : BXB130500000157
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : NAMASTE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
09/11/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°464
NOJO : BXA12307002341F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 19/10/2012
Date de commencement d'activité : 11/10/2012

Numéro d'identification : RCS Besançon 788 826 865
Dénomination : NAMASTE 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : AUGE Nathalie, Yolande, Marie Commissaire aux comptes titulaire : EXCO CAP AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE FRANCHE-COMTE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BURNEL Pierre Commissaire aux comptes suppléant : FRCC (SACA)
Montant du capital : 2482000 EUR
Historique de l'unité légale :
26/06/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
26/06/2014 : dénomination, code NIC
Dénomination : AUGE GROUP
Code NIC : 00024
24/12/2012 : dénomination
Dénomination : NAMASTE
Représentants légaux :
09/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Type : Personne Physique

Nom : AUGE Nathalie, Yolande, Marie
Né le 25/06/1966 à Cize (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
86B rue de Chalezeule
25000 Besançon
FRANCE
09/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Type : Personne Morale

Nom : EXCO CAP AUDIT
Siren : 352672232
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 rue Emile Zingg
25400 Exincourt
FRANCE
09/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Type : Personne Morale

Nom : FIDUCIAIRE DE FRANCHE-COMTE
Siren : 300863685
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1 rue du Clos Munier
25000 Besançon
FRANCE
09/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Type : Personne Physique

Nom : BURNEL Pierre
Né le 02/05/1961 à Belfort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 rue Jules Emile Zingg
25400 Exincourt
FRANCE
09/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Type : Personne Morale

Nom : FRCC
Siren : 379704281
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 rue du Clos Munier
25000 Besançon
FRANCE
Dépôts des actes :
26/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°2450 déposé le 16/07/2014
Etat : Déposé
Décision : THISE 1 RUE DE L INDUSTRIE
26/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°2450 déposé le 16/07/2014
Etat : Déposé
Décision : AUGE GROUP
28/12/2012 : Déclaration de conformité
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°416 déposé le 04/02/2013
Etat : Déposé
24/12/2012 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°416 déposé le 04/02/2013
Etat : Déposé
Décision : NAMASTE
16/11/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°3879 déposé le 22/11/2012
Etat : Déposé
Décision : PROJET DE TRAITE DE FUSION PAR VOIE D ABSORPTION INTERVENU ENTRE LA SAS NAMASTE 2 SOCIETE ABSORBANTE ET LA SAS NAMASTE SOCIETE ABSORBEE
16/11/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°416 déposé le 04/02/2013
Etat : Déposé
Décision : ACTE DE FUSION DELA SOCIETE SAS NAMASTE
11/10/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°3480 déposé le 19/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
08/10/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°3480 déposé le 19/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
05/10/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°3480 déposé le 19/10/2012
Etat : Déposé
Décision : TRAITE D APPORT DE TITRES
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°416 déposé le 04/02/2013
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°2450 déposé le 16/07/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
09/11/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Type : Siège

Adresse :
1 rue de l'Industrie
25220 Thise
FRANCE
09/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Type : Etablissement principal

Adresse :
rue de l'Industrie
Esplanade Nord
25220 Thise
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/10/2012
Activité : Acquisition détention gestion cession de participations financières de portefeuilles d'actions de parts Socialesou d'intérêts d'obligations de certificats d'investissements et plus généralement de Totues valeurs mobilières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
09/11/2016 : AUGE GROUP
Greffe : Besançon (2501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/10/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 2482000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°6382 déposé le 09/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°6724 déposé le 16/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°1430 déposé le 23/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2012B00627
Dépôt : N°1144 déposé le 19/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 410 du 02/02/2023
Numéro de gestion : 2012B00627
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 070 000441 485628 515735 515
CUAutres participations8 683 5078 683 5078 683 507
BJTOTAL (I)9 753 507441 4859 312 0239 419 023
BZAutres créances2 451 1182 451 1182 777 716
CDValeurs mobilières de placement1 1391 139152 267
CFDisponibilités31 16431 164105 871
CHCharges constatées d’avance2 5242 5242 330
CJTOTAL (II)2 485 9452 485 9453 038 184
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 239 452441 48511 797 96712 457 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 482 0002 482 000
DDRéserve légale (1)248 200248 200
DGAutres réserves5 902 2415 845 019
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-108 33557 221
DLTOTAL (I)8 524 1058 632 441
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 255 1443 804 898
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 64219 667
EAAutres dettes76202
ECTOTAL (IV)3 273 8623 824 766
EETOTAL GENERAL (I à V)11 797 96712 457 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 146 8021 007 593
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes26 42231 514
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements107 000107 000
GFTotal des charges d’exploitation (II)133 422138 514
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-133 422-138 514
GJProduits financiers de participations134 168285 366
GLAutres intérêts et produits assimilés-1 1331 592
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15
GPTotal des produits financiers (V)135 300286 973
GRIntérêts et charges assimilées102 700127 894
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement122
GUTotal des charges financières (VI)102 700128 015
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)32 600158 957
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-100 82220 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion227
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)227
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-227
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 287-36 778
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 300286 973
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)243 635229 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-108 33557 221
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles334 485107 000441 485
0NAMORTISSEMENTS Total Général334 485107 000441 485
31/12/2020 : Compte annuel consolidé
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 7563 du 18/11/2022
Numéro de gestion : 2012B00627
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 070 000441 485628 515735 515
CUAutres participations8 683 5078 683 5078 683 507
BJTOTAL (I)9 753 507441 4859 312 0239 419 023
BZAutres créances2 451 1182 451 1182 777 716
CDValeurs mobilières de placement1 1391 139152 267
CFDisponibilités31 16431 164105 871
CHCharges constatées d’avance2 5242 5242 330
CJTOTAL (II)2 485 9452 485 9453 038 184
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 239 452441 48511 797 96712 457 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 482 0002 482 000
DDRéserve légale (1)248 200248 200
DGAutres réserves5 902 2415 845 019
DLTOTAL (I)8 524 1058 632 441
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 255 1443 804 898
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 64219 667
EAAutres dettes76202
ECTOTAL (IV)3 273 8623 824 766
EETOTAL GENERAL (I à V)11 797 96712 457 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 146 8021 007 593
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes26 42231 514
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements107 000107 000
GFTotal des charges d’exploitation (II)133 422138 514
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-133 422-138 514
GJProduits financiers de participations134 168285 366
GLAutres intérêts et produits assimilés-1 1331 592
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15
GPTotal des produits financiers (V)135 300286 973
GRIntérêts et charges assimilées102 700127 894
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement122
GUTotal des charges financières (VI)102 700128 015
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)32 600158 957
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-100 82220 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion227
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)227
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-227
HKImpôts sur les bénéfices7 287-36 778
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 3868 du 28/07/2020
Numéro de gestion : 2012B00627
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 070 000441 485628 515735 515
CUAutres participations8 683 5078 683 5078 683 507
BJTOTAL (I)9 753 507441 4859 312 0239 419 023
BZAutres créances2 451 1182 451 1182 777 716
CDValeurs mobilières de placement1 1391 139152 267
CFDisponibilités31 16431 164105 871
CHCharges constatées d’avance2 5242 5242 330
CJTOTAL (II)2 485 9452 485 9453 038 184
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 239 452441 48511 797 96712 457 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 482 0002 482 000
DDRéserve légale (1)248 200248 200
DGAutres réserves5 902 2415 845 019
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-108 33557 221
DLTOTAL (I)8 524 1058 632 441
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 255 1443 804 898
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 64219 667
EAAutres dettes76202
ECTOTAL (IV)3 273 8623 824 766
EETOTAL GENERAL (I à V)11 797 96712 457 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 146 8021 007 593
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes26 42231 514
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements107 000107 000
GFTotal des charges d’exploitation (II)133 422138 514
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-133 422-138 514
GJProduits financiers de participations134 168285 366
GLAutres intérêts et produits assimilés-1 1331 592
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15
GPTotal des produits financiers (V)135 300286 973
GRIntérêts et charges assimilées102 700127 894
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement122
GUTotal des charges financières (VI)102 700128 015
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)32 600158 957
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-100 82220 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion227
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)227
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-227
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 287-36 778
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 300286 973
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)243 635229 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-108 33557 221
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles334 485107 000441 485
0NAMORTISSEMENTS Total Général334 485107 000441 485
31/12/2018 : Compte annuel consolidé
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4277 du 26/06/2019
Numéro de gestion : 2012B00627
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 070 000441 485628 515735 515
CUAutres participations8 683 5078 683 5078 683 507
BJTOTAL (I)9 753 507441 4859 312 0239 419 023
BZAutres créances2 451 1182 451 1182 777 716
CDValeurs mobilières de placement1 1391 139152 267
CFDisponibilités31 16431 164105 871
CHCharges constatées d’avance2 5242 5242 330
CJTOTAL (II)2 485 9452 485 9453 038 184
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 239 452441 48511 797 96712 457 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 482 0002 482 000
DDRéserve légale (1)248 200248 200
DGAutres réserves5 902 2415 845 019
DLTOTAL (I)8 524 1058 632 441
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 255 1443 804 898
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 64219 667
EAAutres dettes76202
ECTOTAL (IV)3 273 8623 824 766
EETOTAL GENERAL (I à V)11 797 96712 457 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 146 8021 007 593
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes26 42231 514
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements107 000107 000
GFTotal des charges d’exploitation (II)133 422138 514
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-133 422-138 514
GJProduits financiers de participations134 168285 366
GLAutres intérêts et produits assimilés-1 1331 592
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15
GPTotal des produits financiers (V)135 300286 973
GRIntérêts et charges assimilées102 700127 894
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement122
GUTotal des charges financières (VI)102 700128 015
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)32 600158 957
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-100 82220 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion227
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)227
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-227
HKImpôts sur les bénéfices7 287-36 778
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4276 du 26/06/2019
Numéro de gestion : 2012B00627
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 070 000441 485628 515735 515
CUAutres participations8 683 5078 683 5078 683 507
BJTOTAL (I)9 753 507441 4859 312 0239 419 023
BZAutres créances2 451 1182 451 1182 777 716
CDValeurs mobilières de placement1 1391 139152 267
CFDisponibilités31 16431 164105 871
CHCharges constatées d’avance2 5242 5242 330
CJTOTAL (II)2 485 9452 485 9453 038 184
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 239 452441 48511 797 96712 457 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 482 0002 482 000
DDRéserve légale (1)248 200248 200
DGAutres réserves5 902 2415 845 019
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-108 33557 221
DLTOTAL (I)8 524 1058 632 441
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 255 1443 804 898
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 64219 667
EAAutres dettes76202
ECTOTAL (IV)3 273 8623 824 766
EETOTAL GENERAL (I à V)11 797 96712 457 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 146 8021 007 593
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes26 42231 514
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements107 000107 000
GFTotal des charges d’exploitation (II)133 422138 514
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-133 422-138 514
GJProduits financiers de participations134 168285 366
GLAutres intérêts et produits assimilés-1 1331 592
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15
GPTotal des produits financiers (V)135 300286 973
GRIntérêts et charges assimilées102 700127 894
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement122
GUTotal des charges financières (VI)102 700128 015
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)32 600158 957
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-100 82220 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion227
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)227
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-227
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 287-36 778
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 300286 973
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)243 635229 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-108 33557 221
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles334 485107 000441 485
0NAMORTISSEMENTS Total Général334 485107 000441 485
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 2529 du 01/08/2018
Numéro de gestion : 2012B00627
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 070 000441 485628 515735 515
CUAutres participations8 683 5078 683 5078 683 507
BJTOTAL (I)9 753 507441 4859 312 0239 419 023
BZAutres créances2 451 1182 451 1182 777 716
CDValeurs mobilières de placement1 1391 139152 267
CFDisponibilités31 16431 164105 871
CHCharges constatées d’avance2 5242 5242 330
CJTOTAL (II)2 485 9452 485 9453 038 184
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 239 452441 48511 797 96712 457 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 482 0002 482 000
DDRéserve légale (1)248 200248 200
DGAutres réserves5 902 2415 845 019
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-108 33557 221
DLTOTAL (I)8 524 1058 632 441
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 255 1443 804 898
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 64219 667
EAAutres dettes76202
ECTOTAL (IV)3 273 8623 824 766
EETOTAL GENERAL (I à V)11 797 96712 457 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 146 8021 007 593
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes26 42231 514
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements107 000107 000
GFTotal des charges d’exploitation (II)133 422138 514
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-133 422-138 514
GJProduits financiers de participations134 168285 366
GLAutres intérêts et produits assimilés-1 1331 592
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15
GPTotal des produits financiers (V)135 300286 973
GRIntérêts et charges assimilées102 700127 894
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement122
GUTotal des charges financières (VI)102 700128 015
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)32 600158 957
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-100 82220 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion227
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)227
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-227
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 287-36 778
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 300286 973
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)243 635229 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-108 33557 221
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles334 485107 000441 485
0NAMORTISSEMENTS Total Général334 485107 000441 485
31/12/2017 : Compte annuel consolidé
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 2652 du 02/08/2018
Numéro de gestion : 2012B00627
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 070 000441 485628 515735 515
CUAutres participations8 683 5078 683 5078 683 507
BJTOTAL (I)9 753 507441 4859 312 0239 419 023
BZAutres créances2 451 1182 451 1182 777 716
CDValeurs mobilières de placement1 1391 139152 267
CFDisponibilités31 16431 164105 871
CHCharges constatées d’avance2 5242 5242 330
CJTOTAL (II)2 485 9452 485 9453 038 184
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 239 452441 48511 797 96712 457 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 482 0002 482 000
DDRéserve légale (1)248 200248 200
DGAutres réserves5 902 2415 845 019
DLTOTAL (I)8 524 1058 632 441
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 255 1443 804 898
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 64219 667
EAAutres dettes76202
ECTOTAL (IV)3 273 8623 824 766
EETOTAL GENERAL (I à V)11 797 96712 457 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 146 8021 007 593
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes26 42231 514
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements107 000107 000
GFTotal des charges d’exploitation (II)133 422138 514
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-133 422-138 514
GJProduits financiers de participations134 168285 366
GLAutres intérêts et produits assimilés-1 1331 592
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15
GPTotal des produits financiers (V)135 300286 973
GRIntérêts et charges assimilées102 700127 894
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement122
GUTotal des charges financières (VI)102 700128 015
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)32 600158 957
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-100 82220 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion227
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)227
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-227
HKImpôts sur les bénéfices7 287-36 778
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/12/2016 : Compte annuel consolidé
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 6366 du 11/12/2017
Numéro de gestion : 2012B00627
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 070 000441 485628 515735 515
CUAutres participations8 683 5078 683 5078 683 507
BJTOTAL (I)9 753 507441 4859 312 0239 419 023
BZAutres créances2 451 1182 451 1182 777 716
CDValeurs mobilières de placement1 1391 139152 267
CFDisponibilités31 16431 164105 871
CHCharges constatées d’avance2 5242 5242 330
CJTOTAL (II)2 485 9452 485 9453 038 184
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 239 452441 48511 797 96712 457 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 482 0002 482 000
DDRéserve légale (1)248 200248 200
DGAutres réserves5 902 2415 845 019
DLTOTAL (I)8 524 1058 632 441
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 255 1443 804 898
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 64219 667
EAAutres dettes76202
ECTOTAL (IV)3 273 8623 824 766
EETOTAL GENERAL (I à V)11 797 96712 457 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 146 8021 007 593
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes26 42231 514
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements107 000107 000
GFTotal des charges d’exploitation (II)133 422138 514
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-133 422-138 514
GJProduits financiers de participations134 168285 366
GLAutres intérêts et produits assimilés-1 1331 592
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15
GPTotal des produits financiers (V)135 300286 973
GRIntérêts et charges assimilées102 700127 894
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement122
GUTotal des charges financières (VI)102 700128 015
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)32 600158 957
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-100 82220 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion227
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)227
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-227
HKImpôts sur les bénéfices7 287-36 778
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 6365 du 11/12/2017
Numéro de gestion : 2012B00627
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 070 000441 485628 515735 515
CUAutres participations8 683 5078 683 5078 683 507
BJTOTAL (I)9 753 507441 4859 312 0239 419 023
BZAutres créances2 451 1182 451 1182 777 716
CDValeurs mobilières de placement1 1391 139152 267
CFDisponibilités31 16431 164105 871
CHCharges constatées d’avance2 5242 5242 330
CJTOTAL (II)2 485 9452 485 9453 038 184
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 239 452441 48511 797 96712 457 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 482 0002 482 000
DDRéserve légale (1)248 200248 200
DGAutres réserves5 902 2415 845 019
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-108 33557 221
DLTOTAL (I)8 524 1058 632 441
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 255 1443 804 898
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 64219 667
EAAutres dettes76202
ECTOTAL (IV)3 273 8623 824 766
EETOTAL GENERAL (I à V)11 797 96712 457 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 146 8021 007 593
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes26 42231 514
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements107 000107 000
GFTotal des charges d’exploitation (II)133 422138 514
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-133 422-138 514
GJProduits financiers de participations134 168285 366
GLAutres intérêts et produits assimilés-1 1331 592
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15
GPTotal des produits financiers (V)135 300286 973
GRIntérêts et charges assimilées102 700127 894
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement122
GUTotal des charges financières (VI)102 700128 015
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)32 600158 957
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-100 82220 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion227
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)227
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-227
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 287-36 778
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 300286 973
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)243 635229 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-108 33557 221
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles334 485107 000441 485
0NAMORTISSEMENTS Total Général334 485107 000441 485

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