Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 526 | 526 | 12 000 | 6 000 |
CU | Autres participations | 906 318 | 906 318 | 909 566 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 267 522 | 267 522 | 267 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 365 | 526 | 1 185 839 | 1 183 088 |
BZ | Autres créances | 301 687 | 301 687 | 295 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 715 | 386 715 | 349 449 | |
CF | Disponibilités | 486 984 | 486 984 | 401 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 175 385 | 1 175 385 | 1 045 717 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 751 | 526 | 2 361 225 | 2 228 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 824 | 31 824 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 107 | 946 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 868 | 143 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 799 | 2 221 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 | 94 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 | 3 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 442 | 3 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 425 | 6 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 225 | 2 228 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 425 | 6 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 857 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 335 | 180 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 418 | 7 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 352 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 482 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 007 | 112 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 328 | 68 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 808 | 79 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 860 | 31 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 668 | 111 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 668 | 111 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 996 | 179 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 594 | 35 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 029 | 291 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 162 | 147 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 868 | 143 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 526 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 526 | 526 | 12 000 | 6 000 |
CU | Autres participations | 906 318 | 906 318 | 909 566 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 267 522 | 267 522 | 267 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 365 | 526 | 1 185 839 | 1 183 088 |
BZ | Autres créances | 301 687 | 301 687 | 295 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 715 | 386 715 | 349 449 | |
CF | Disponibilités | 486 984 | 486 984 | 401 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 175 385 | 1 175 385 | 1 045 717 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 751 | 526 | 2 361 225 | 2 228 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 824 | 31 824 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 107 | 946 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 868 | 143 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 799 | 2 221 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 | 94 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 | 3 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 442 | 3 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 425 | 6 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 225 | 2 228 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 425 | 6 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 857 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 335 | 180 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 418 | 7 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 352 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 482 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 007 | 112 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 328 | 68 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 808 | 79 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 860 | 31 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 668 | 111 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 668 | 111 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 996 | 179 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 594 | 35 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 029 | 291 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 162 | 147 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 868 | 143 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 526 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 526 | 526 | 12 000 | 6 000 |
CU | Autres participations | 906 318 | 906 318 | 909 566 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 267 522 | 267 522 | 267 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 365 | 526 | 1 185 839 | 1 183 088 |
BZ | Autres créances | 301 687 | 301 687 | 295 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 715 | 386 715 | 349 449 | |
CF | Disponibilités | 486 984 | 486 984 | 401 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 175 385 | 1 175 385 | 1 045 717 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 751 | 526 | 2 361 225 | 2 228 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 824 | 31 824 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 107 | 946 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 868 | 143 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 799 | 2 221 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 | 94 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 | 3 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 442 | 3 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 425 | 6 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 225 | 2 228 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 425 | 6 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 857 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 335 | 180 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 418 | 7 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 352 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 482 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 007 | 112 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 328 | 68 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 808 | 79 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 860 | 31 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 668 | 111 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 668 | 111 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 996 | 179 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 594 | 35 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 029 | 291 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 162 | 147 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 868 | 143 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 526 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 526 | 526 | 12 000 | 6 000 |
CU | Autres participations | 906 318 | 906 318 | 909 566 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 267 522 | 267 522 | 267 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 365 | 526 | 1 185 839 | 1 183 088 |
BZ | Autres créances | 301 687 | 301 687 | 295 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 715 | 386 715 | 349 449 | |
CF | Disponibilités | 486 984 | 486 984 | 401 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 175 385 | 1 175 385 | 1 045 717 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 751 | 526 | 2 361 225 | 2 228 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 824 | 31 824 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 107 | 946 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 868 | 143 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 799 | 2 221 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 | 94 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 | 3 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 442 | 3 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 425 | 6 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 225 | 2 228 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 425 | 6 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 857 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 335 | 180 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 418 | 7 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 352 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 482 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 007 | 112 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 328 | 68 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 808 | 79 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 860 | 31 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 668 | 111 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 668 | 111 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 996 | 179 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 594 | 35 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 029 | 291 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 162 | 147 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 868 | 143 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 526 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 526 | 526 | 12 000 | 6 000 |
CU | Autres participations | 906 318 | 906 318 | 909 566 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 267 522 | 267 522 | 267 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 365 | 526 | 1 185 839 | 1 183 088 |
BZ | Autres créances | 301 687 | 301 687 | 295 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 715 | 386 715 | 349 449 | |
CF | Disponibilités | 486 984 | 486 984 | 401 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 175 385 | 1 175 385 | 1 045 717 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 751 | 526 | 2 361 225 | 2 228 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 824 | 31 824 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 107 | 946 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 868 | 143 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 799 | 2 221 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 | 94 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 | 3 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 442 | 3 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 425 | 6 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 225 | 2 228 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 425 | 6 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 857 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 335 | 180 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 418 | 7 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 352 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 482 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 007 | 112 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 328 | 68 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 808 | 79 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 860 | 31 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 668 | 111 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 668 | 111 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 996 | 179 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 594 | 35 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 029 | 291 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 162 | 147 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 868 | 143 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 526 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 526 | 526 | 12 000 | 6 000 |
CU | Autres participations | 906 318 | 906 318 | 909 566 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 267 522 | 267 522 | 267 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 365 | 526 | 1 185 839 | 1 183 088 |
BZ | Autres créances | 301 687 | 301 687 | 295 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 715 | 386 715 | 349 449 | |
CF | Disponibilités | 486 984 | 486 984 | 401 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 175 385 | 1 175 385 | 1 045 717 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 751 | 526 | 2 361 225 | 2 228 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 824 | 31 824 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 107 | 946 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 868 | 143 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 799 | 2 221 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 | 94 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 | 3 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 442 | 3 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 425 | 6 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 225 | 2 228 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 425 | 6 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 476 | 180 476 | 180 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 857 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 335 | 180 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 418 | 7 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 352 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 482 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 007 | 112 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 328 | 68 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 808 | 79 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 860 | 31 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 668 | 111 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 668 | 111 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 996 | 179 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 594 | 35 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 029 | 291 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 162 | 147 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 868 | 143 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 526 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 526 |