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de Villeneuve-Saint-Germain
de Villeneuve-Saint-Germain
Déposant 1 : AUPINEL, SAS
Numéro de SIREN : 328816087
Adresse :
ZI LES VALLEES
50800 VILLEDIEU LES POELES
FR
Mandataire 1 : Maître Bastien MASSON, Cabinet FIDAL
Adresse :
1 rue Claude Bloch, C.S. 15 093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Déposant 1 : AUPINEL, SAS
Numéro de SIREN : 328816087
Adresse :
ZI LES VALLEES
50800 VILLEDIEU LES POELES
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Mandataire 1 : Maître Bastien MASSON, Cabinet FIDAL
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1 rue Claude Bloch, C.S. 15 093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 151 204 | 1 151 204 | 1 151 204 | |
AN | Terrains | 16 839 | 71 | 16 768 | 15 623 |
AP | Constructions | 365 500 | 163 664 | 201 836 | 212 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 482 | 201 510 | 16 972 | 20 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 601 | 792 686 | 288 915 | 249 264 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 060 | 16 060 | 16 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 881 | 11 881 | 11 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 861 566 | 1 157 931 | 1 703 636 | 1 677 469 |
BT | Marchandises | 1 428 874 | 18 989 | 1 409 885 | 1 408 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 233 | 309 558 | 1 633 675 | 1 637 367 |
BZ | Autres créances | 834 861 | 834 861 | 700 618 | |
CF | Disponibilités | 452 530 | 452 530 | 237 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 766 | 57 766 | 39 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 717 265 | 328 547 | 4 388 718 | 4 023 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 831 | 1 486 478 | 6 092 353 | 5 700 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 129 716 | 1 129 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 720 | 200 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 743 436 | 1 879 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 030 | 256 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 | 10 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 536 | 1 333 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 655 | 1 786 866 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 882 | 301 847 | ||
EA | Autres dettes | 71 547 | 131 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 348 917 | 3 821 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 353 | 5 700 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 678 | 2 347 199 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 412 | 45 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 082 522 | 11 082 522 | 11 291 963 | |
FG | Production vendue services | 96 998 | 96 998 | 114 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 179 520 | 11 179 520 | 11 406 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 600 | 27 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 833 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 953 | 11 434 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 244 706 | 7 218 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 429 | 34 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 | 3 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 225 672 | 2 224 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 200 | 92 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 906 | 1 095 694 | ||
FZ | Charges sociales | 373 075 | 360 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 416 | 68 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 203 | 45 254 | ||
GE | Autres charges | 2 259 | 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 191 068 | 11 142 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 885 | 291 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 311 | 8 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 456 | 8 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 089 | 33 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 089 | 33 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 632 | -24 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 253 | 267 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279 | 12 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279 | 19 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011 | 24 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026 | 24 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 253 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 214 | 62 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 688 | 11 462 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197 969 | 11 262 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 720 | 200 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 631 | 22 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 18 989 | 11 881 | 18 989 |
6T | Sur comptes clients | 293 432 | 24 214 | 8 088 | 309 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 373 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 614 | |||
VB | T. V. A. | 8 933 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 856 | |||
VC | Groupe et associés | 256 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 741 | 2 835 861 | 11 881 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 030 | 235 326 | 138 704 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 986 655 | 1 986 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 610 | 83 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810 | 130 810 | ||
VW | T.V.A. | 52 505 | 52 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 | 2 958 | ||
VI | Groupe et associés | 2 268 | 2 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 547 | 71 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 382 | 2 565 678 | 138 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 717 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 151 204 | 1 151 204 | 1 151 204 | |
AN | Terrains | 16 839 | 71 | 16 768 | 15 623 |
AP | Constructions | 365 500 | 163 664 | 201 836 | 212 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 482 | 201 510 | 16 972 | 20 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 601 | 792 686 | 288 915 | 249 264 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 060 | 16 060 | 16 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 881 | 11 881 | 11 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 861 566 | 1 157 931 | 1 703 636 | 1 677 469 |
BT | Marchandises | 1 428 874 | 18 989 | 1 409 885 | 1 408 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 233 | 309 558 | 1 633 675 | 1 637 367 |
BZ | Autres créances | 834 861 | 834 861 | 700 618 | |
CF | Disponibilités | 452 530 | 452 530 | 237 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 766 | 57 766 | 39 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 717 265 | 328 547 | 4 388 718 | 4 023 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 831 | 1 486 478 | 6 092 353 | 5 700 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 129 716 | 1 129 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 720 | 200 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 743 436 | 1 879 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 030 | 256 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 | 10 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 536 | 1 333 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 655 | 1 786 866 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 882 | 301 847 | ||
EA | Autres dettes | 71 547 | 131 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 348 917 | 3 821 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 353 | 5 700 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 678 | 2 347 199 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 412 | 45 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 082 522 | 11 082 522 | 11 291 963 | |
FG | Production vendue services | 96 998 | 96 998 | 114 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 179 520 | 11 179 520 | 11 406 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 600 | 27 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 833 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 953 | 11 434 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 244 706 | 7 218 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 429 | 34 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 | 3 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 225 672 | 2 224 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 200 | 92 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 906 | 1 095 694 | ||
FZ | Charges sociales | 373 075 | 360 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 416 | 68 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 203 | 45 254 | ||
GE | Autres charges | 2 259 | 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 191 068 | 11 142 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 885 | 291 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 311 | 8 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 456 | 8 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 089 | 33 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 089 | 33 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 632 | -24 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 253 | 267 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279 | 12 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279 | 19 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011 | 24 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026 | 24 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 253 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 214 | 62 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 688 | 11 462 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197 969 | 11 262 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 720 | 200 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 631 | 22 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 18 989 | 11 881 | 18 989 |
6T | Sur comptes clients | 293 432 | 24 214 | 8 088 | 309 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 373 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 614 | |||
VB | T. V. A. | 8 933 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 856 | |||
VC | Groupe et associés | 256 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 741 | 2 835 861 | 11 881 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 030 | 235 326 | 138 704 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 986 655 | 1 986 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 610 | 83 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810 | 130 810 | ||
VW | T.V.A. | 52 505 | 52 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 | 2 958 | ||
VI | Groupe et associés | 2 268 | 2 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 547 | 71 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 382 | 2 565 678 | 138 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 717 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 151 204 | 1 151 204 | 1 151 204 | |
AN | Terrains | 16 839 | 71 | 16 768 | 15 623 |
AP | Constructions | 365 500 | 163 664 | 201 836 | 212 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 482 | 201 510 | 16 972 | 20 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 601 | 792 686 | 288 915 | 249 264 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 060 | 16 060 | 16 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 881 | 11 881 | 11 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 861 566 | 1 157 931 | 1 703 636 | 1 677 469 |
BT | Marchandises | 1 428 874 | 18 989 | 1 409 885 | 1 408 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 233 | 309 558 | 1 633 675 | 1 637 367 |
BZ | Autres créances | 834 861 | 834 861 | 700 618 | |
CF | Disponibilités | 452 530 | 452 530 | 237 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 766 | 57 766 | 39 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 717 265 | 328 547 | 4 388 718 | 4 023 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 831 | 1 486 478 | 6 092 353 | 5 700 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 129 716 | 1 129 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 720 | 200 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 743 436 | 1 879 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 030 | 256 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 | 10 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 536 | 1 333 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 655 | 1 786 866 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 882 | 301 847 | ||
EA | Autres dettes | 71 547 | 131 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 348 917 | 3 821 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 353 | 5 700 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 678 | 2 347 199 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 412 | 45 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 082 522 | 11 082 522 | 11 291 963 | |
FG | Production vendue services | 96 998 | 96 998 | 114 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 179 520 | 11 179 520 | 11 406 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 600 | 27 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 833 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 953 | 11 434 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 244 706 | 7 218 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 429 | 34 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 | 3 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 225 672 | 2 224 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 200 | 92 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 906 | 1 095 694 | ||
FZ | Charges sociales | 373 075 | 360 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 416 | 68 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 203 | 45 254 | ||
GE | Autres charges | 2 259 | 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 191 068 | 11 142 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 885 | 291 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 311 | 8 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 456 | 8 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 089 | 33 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 089 | 33 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 632 | -24 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 253 | 267 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279 | 12 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279 | 19 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011 | 24 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026 | 24 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 253 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 214 | 62 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 688 | 11 462 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197 969 | 11 262 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 720 | 200 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 631 | 22 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 18 989 | 11 881 | 18 989 |
6T | Sur comptes clients | 293 432 | 24 214 | 8 088 | 309 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 373 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 614 | |||
VB | T. V. A. | 8 933 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 856 | |||
VC | Groupe et associés | 256 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 741 | 2 835 861 | 11 881 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 030 | 235 326 | 138 704 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 986 655 | 1 986 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 610 | 83 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810 | 130 810 | ||
VW | T.V.A. | 52 505 | 52 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 | 2 958 | ||
VI | Groupe et associés | 2 268 | 2 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 547 | 71 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 382 | 2 565 678 | 138 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 717 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 151 204 | 1 151 204 | 1 151 204 | |
AN | Terrains | 16 839 | 71 | 16 768 | 15 623 |
AP | Constructions | 365 500 | 163 664 | 201 836 | 212 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 482 | 201 510 | 16 972 | 20 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 601 | 792 686 | 288 915 | 249 264 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 060 | 16 060 | 16 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 881 | 11 881 | 11 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 861 566 | 1 157 931 | 1 703 636 | 1 677 469 |
BT | Marchandises | 1 428 874 | 18 989 | 1 409 885 | 1 408 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 233 | 309 558 | 1 633 675 | 1 637 367 |
BZ | Autres créances | 834 861 | 834 861 | 700 618 | |
CF | Disponibilités | 452 530 | 452 530 | 237 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 766 | 57 766 | 39 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 717 265 | 328 547 | 4 388 718 | 4 023 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 831 | 1 486 478 | 6 092 353 | 5 700 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 129 716 | 1 129 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 720 | 200 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 743 436 | 1 879 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 030 | 256 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 | 10 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 536 | 1 333 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 655 | 1 786 866 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 882 | 301 847 | ||
EA | Autres dettes | 71 547 | 131 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 348 917 | 3 821 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 353 | 5 700 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 678 | 2 347 199 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 412 | 45 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 082 522 | 11 082 522 | 11 291 963 | |
FG | Production vendue services | 96 998 | 96 998 | 114 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 179 520 | 11 179 520 | 11 406 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 600 | 27 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 833 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 953 | 11 434 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 244 706 | 7 218 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 429 | 34 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 | 3 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 225 672 | 2 224 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 200 | 92 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 906 | 1 095 694 | ||
FZ | Charges sociales | 373 075 | 360 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 416 | 68 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 203 | 45 254 | ||
GE | Autres charges | 2 259 | 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 191 068 | 11 142 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 885 | 291 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 311 | 8 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 456 | 8 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 089 | 33 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 089 | 33 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 632 | -24 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 253 | 267 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279 | 12 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279 | 19 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011 | 24 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026 | 24 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 253 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 214 | 62 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 688 | 11 462 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197 969 | 11 262 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 720 | 200 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 631 | 22 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 18 989 | 11 881 | 18 989 |
6T | Sur comptes clients | 293 432 | 24 214 | 8 088 | 309 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 373 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 614 | |||
VB | T. V. A. | 8 933 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 856 | |||
VC | Groupe et associés | 256 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 741 | 2 835 861 | 11 881 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 030 | 235 326 | 138 704 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 986 655 | 1 986 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 610 | 83 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810 | 130 810 | ||
VW | T.V.A. | 52 505 | 52 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 | 2 958 | ||
VI | Groupe et associés | 2 268 | 2 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 547 | 71 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 382 | 2 565 678 | 138 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 717 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 151 204 | 1 151 204 | 1 151 204 | |
AN | Terrains | 16 839 | 71 | 16 768 | 15 623 |
AP | Constructions | 365 500 | 163 664 | 201 836 | 212 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 482 | 201 510 | 16 972 | 20 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 601 | 792 686 | 288 915 | 249 264 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 060 | 16 060 | 16 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 881 | 11 881 | 11 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 861 566 | 1 157 931 | 1 703 636 | 1 677 469 |
BT | Marchandises | 1 428 874 | 18 989 | 1 409 885 | 1 408 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 233 | 309 558 | 1 633 675 | 1 637 367 |
BZ | Autres créances | 834 861 | 834 861 | 700 618 | |
CF | Disponibilités | 452 530 | 452 530 | 237 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 766 | 57 766 | 39 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 717 265 | 328 547 | 4 388 718 | 4 023 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 831 | 1 486 478 | 6 092 353 | 5 700 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 129 716 | 1 129 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 720 | 200 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 743 436 | 1 879 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 030 | 256 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 | 10 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 536 | 1 333 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 655 | 1 786 866 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 882 | 301 847 | ||
EA | Autres dettes | 71 547 | 131 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 348 917 | 3 821 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 353 | 5 700 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 678 | 2 347 199 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 412 | 45 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 082 522 | 11 082 522 | 11 291 963 | |
FG | Production vendue services | 96 998 | 96 998 | 114 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 179 520 | 11 179 520 | 11 406 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 600 | 27 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 833 | 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 953 | 11 434 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 244 706 | 7 218 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 429 | 34 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 | 3 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 225 672 | 2 224 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 200 | 92 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 906 | 1 095 694 | ||
FZ | Charges sociales | 373 075 | 360 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 416 | 68 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 203 | 45 254 | ||
GE | Autres charges | 2 259 | 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 191 068 | 11 142 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 885 | 291 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 311 | 8 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 456 | 8 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 089 | 33 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 089 | 33 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 632 | -24 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 253 | 267 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279 | 12 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279 | 19 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011 | 24 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026 | 24 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 253 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 214 | 62 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 688 | 11 462 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197 969 | 11 262 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 720 | 200 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 631 | 22 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 154 | 69 416 | 141 640 | 1 157 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 18 989 | 11 881 | 18 989 |
6T | Sur comptes clients | 293 432 | 24 214 | 8 088 | 309 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 313 | 43 203 | 19 969 | 328 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 373 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 614 | |||
VB | T. V. A. | 8 933 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 856 | |||
VC | Groupe et associés | 256 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 741 | 2 835 861 | 11 881 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 030 | 235 326 | 138 704 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 986 655 | 1 986 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 610 | 83 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810 | 130 810 | ||
VW | T.V.A. | 52 505 | 52 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 | 2 958 | ||
VI | Groupe et associés | 2 268 | 2 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 547 | 71 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 382 | 2 565 678 | 138 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 717 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351 |