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de Chapelle-Vallon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 21 500 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 168 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 | 4 279 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 221 | 474 834 | 60 387 | 197 445 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 319 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | 87 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 420 | 500 613 | 457 806 | 454 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 | 1 300 | 2 331 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520 | 7 520 | 11 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 | 50 | 1 188 | 731 |
BZ | Autres créances | 38 699 | 38 699 | 49 589 | |
CF | Disponibilités | 7 117 | 7 117 | 9 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 574 | 5 574 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 449 | 50 | 61 399 | 80 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 868 | 500 663 | 519 205 | 534 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 53 070 | 57 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675 | -4 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 644 | 61 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 932 | 1 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 932 | 1 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 881 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 366 | 47 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463 | 54 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 721 | 55 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 629 | 471 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 205 | 534 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 595 | 349 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 976 | 57 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 725 101 | 1 725 101 | 1 706 106 | |
FG | Production vendue services | 13 555 | 13 555 | 22 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 656 | 1 738 656 | 1 728 990 | |
FO | Subventions d’exploitation | 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 868 | 3 158 | ||
FQ | Autres produits | 431 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 351 | 1 732 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 271 | 1 020 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 167 | 7 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 031 | 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 543 | 259 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 812 | 10 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 056 | 303 275 | ||
FZ | Charges sociales | 72 182 | 64 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 253 | 59 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | 97 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 932 | 1 143 | ||
GE | Autres charges | 1 740 | 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 037 | 1 728 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 314 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 431 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 431 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | -7 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 883 | -3 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 434 | 978 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 | 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 316 | 1 832 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 874 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 874 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 558 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 667 | 1 734 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 342 | 1 738 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 675 | -4 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | 2 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 710 | 790 | 5 000 | 21 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 764 | 58 463 | 119 114 | 479 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 474 | 59 253 | 124 114 | 500 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 | 1 932 | 1 143 | 1 932 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 50 | 216 | 50 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 50 | 216 | 50 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 358 | 1 981 | 1 358 | 1 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 982 | 1 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 1 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 2 534 | |||
VP | Divers | 11 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 871 | 327 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 710 | 52 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 171 | 85 137 | 143 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 463 | 52 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 763 | 29 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316 | 23 316 | ||
VW | T.V.A. | 4 578 | 4 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064 | 8 064 | ||
VI | Groupe et associés | 50 366 | 50 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 | 1 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 510 | 307 476 | 143 944 | 25 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 807 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 21 500 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 168 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 | 4 279 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 221 | 474 834 | 60 387 | 197 445 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 319 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | 87 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 420 | 500 613 | 457 806 | 454 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 | 1 300 | 2 331 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520 | 7 520 | 11 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 | 50 | 1 188 | 731 |
BZ | Autres créances | 38 699 | 38 699 | 49 589 | |
CF | Disponibilités | 7 117 | 7 117 | 9 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 574 | 5 574 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 449 | 50 | 61 399 | 80 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 868 | 500 663 | 519 205 | 534 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 53 070 | 57 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675 | -4 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 644 | 61 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 932 | 1 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 932 | 1 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 881 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 366 | 47 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463 | 54 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 721 | 55 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 629 | 471 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 205 | 534 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 595 | 349 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 976 | 57 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 725 101 | 1 725 101 | 1 706 106 | |
FG | Production vendue services | 13 555 | 13 555 | 22 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 656 | 1 738 656 | 1 728 990 | |
FO | Subventions d’exploitation | 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 868 | 3 158 | ||
FQ | Autres produits | 431 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 351 | 1 732 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 271 | 1 020 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 167 | 7 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 031 | 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 543 | 259 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 812 | 10 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 056 | 303 275 | ||
FZ | Charges sociales | 72 182 | 64 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 253 | 59 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | 97 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 932 | 1 143 | ||
GE | Autres charges | 1 740 | 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 037 | 1 728 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 314 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 431 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 431 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | -7 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 883 | -3 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 434 | 978 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 | 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 316 | 1 832 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 874 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 874 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 558 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 667 | 1 734 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 342 | 1 738 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 675 | -4 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | 2 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 710 | 790 | 5 000 | 21 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 764 | 58 463 | 119 114 | 479 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 474 | 59 253 | 124 114 | 500 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 | 1 932 | 1 143 | 1 932 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 50 | 216 | 50 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 50 | 216 | 50 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 358 | 1 981 | 1 358 | 1 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 982 | 1 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 1 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 2 534 | |||
VP | Divers | 11 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 871 | 327 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 710 | 52 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 171 | 85 137 | 143 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 463 | 52 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 763 | 29 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316 | 23 316 | ||
VW | T.V.A. | 4 578 | 4 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064 | 8 064 | ||
VI | Groupe et associés | 50 366 | 50 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 | 1 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 510 | 307 476 | 143 944 | 25 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 807 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 21 500 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 168 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 | 4 279 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 221 | 474 834 | 60 387 | 197 445 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 319 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | 87 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 420 | 500 613 | 457 806 | 454 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 | 1 300 | 2 331 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520 | 7 520 | 11 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 | 50 | 1 188 | 731 |
BZ | Autres créances | 38 699 | 38 699 | 49 589 | |
CF | Disponibilités | 7 117 | 7 117 | 9 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 574 | 5 574 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 449 | 50 | 61 399 | 80 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 868 | 500 663 | 519 205 | 534 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 53 070 | 57 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675 | -4 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 644 | 61 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 932 | 1 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 932 | 1 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 881 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 366 | 47 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463 | 54 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 721 | 55 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 629 | 471 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 205 | 534 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 595 | 349 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 976 | 57 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 725 101 | 1 725 101 | 1 706 106 | |
FG | Production vendue services | 13 555 | 13 555 | 22 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 656 | 1 738 656 | 1 728 990 | |
FO | Subventions d’exploitation | 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 868 | 3 158 | ||
FQ | Autres produits | 431 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 351 | 1 732 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 271 | 1 020 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 167 | 7 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 031 | 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 543 | 259 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 812 | 10 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 056 | 303 275 | ||
FZ | Charges sociales | 72 182 | 64 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 253 | 59 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | 97 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 932 | 1 143 | ||
GE | Autres charges | 1 740 | 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 037 | 1 728 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 314 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 431 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 431 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | -7 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 883 | -3 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 434 | 978 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 | 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 316 | 1 832 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 874 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 874 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 558 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 667 | 1 734 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 342 | 1 738 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 675 | -4 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | 2 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 710 | 790 | 5 000 | 21 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 764 | 58 463 | 119 114 | 479 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 474 | 59 253 | 124 114 | 500 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 | 1 932 | 1 143 | 1 932 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 50 | 216 | 50 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 50 | 216 | 50 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 358 | 1 981 | 1 358 | 1 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 982 | 1 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 1 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 2 534 | |||
VP | Divers | 11 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 871 | 327 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 710 | 52 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 171 | 85 137 | 143 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 463 | 52 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 763 | 29 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316 | 23 316 | ||
VW | T.V.A. | 4 578 | 4 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064 | 8 064 | ||
VI | Groupe et associés | 50 366 | 50 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 | 1 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 510 | 307 476 | 143 944 | 25 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 807 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 21 500 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 168 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 | 4 279 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 221 | 474 834 | 60 387 | 197 445 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 319 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | 87 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 420 | 500 613 | 457 806 | 454 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 | 1 300 | 2 331 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520 | 7 520 | 11 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 | 50 | 1 188 | 731 |
BZ | Autres créances | 38 699 | 38 699 | 49 589 | |
CF | Disponibilités | 7 117 | 7 117 | 9 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 574 | 5 574 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 449 | 50 | 61 399 | 80 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 868 | 500 663 | 519 205 | 534 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 53 070 | 57 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675 | -4 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 644 | 61 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 932 | 1 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 932 | 1 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 881 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 366 | 47 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463 | 54 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 721 | 55 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 629 | 471 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 205 | 534 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 595 | 349 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 976 | 57 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 725 101 | 1 725 101 | 1 706 106 | |
FG | Production vendue services | 13 555 | 13 555 | 22 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 656 | 1 738 656 | 1 728 990 | |
FO | Subventions d’exploitation | 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 868 | 3 158 | ||
FQ | Autres produits | 431 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 351 | 1 732 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 271 | 1 020 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 167 | 7 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 031 | 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 543 | 259 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 812 | 10 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 056 | 303 275 | ||
FZ | Charges sociales | 72 182 | 64 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 253 | 59 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | 97 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 932 | 1 143 | ||
GE | Autres charges | 1 740 | 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 037 | 1 728 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 314 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 431 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 431 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | -7 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 883 | -3 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 434 | 978 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 | 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 316 | 1 832 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 874 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 874 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 558 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 667 | 1 734 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 342 | 1 738 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 675 | -4 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | 2 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 710 | 790 | 5 000 | 21 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 764 | 58 463 | 119 114 | 479 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 474 | 59 253 | 124 114 | 500 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 | 1 932 | 1 143 | 1 932 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 50 | 216 | 50 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 50 | 216 | 50 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 358 | 1 981 | 1 358 | 1 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 982 | 1 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 1 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 2 534 | |||
VP | Divers | 11 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 871 | 327 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 710 | 52 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 171 | 85 137 | 143 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 463 | 52 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 763 | 29 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316 | 23 316 | ||
VW | T.V.A. | 4 578 | 4 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064 | 8 064 | ||
VI | Groupe et associés | 50 366 | 50 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 | 1 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 510 | 307 476 | 143 944 | 25 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 807 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 21 500 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 168 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 | 4 279 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 221 | 474 834 | 60 387 | 197 445 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 319 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | 87 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 420 | 500 613 | 457 806 | 454 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 | 1 300 | 2 331 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520 | 7 520 | 11 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 | 50 | 1 188 | 731 |
BZ | Autres créances | 38 699 | 38 699 | 49 589 | |
CF | Disponibilités | 7 117 | 7 117 | 9 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 574 | 5 574 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 449 | 50 | 61 399 | 80 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 868 | 500 663 | 519 205 | 534 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 53 070 | 57 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675 | -4 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 644 | 61 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 932 | 1 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 932 | 1 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 881 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 366 | 47 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463 | 54 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 721 | 55 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 629 | 471 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 205 | 534 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 595 | 349 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 976 | 57 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 725 101 | 1 725 101 | 1 706 106 | |
FG | Production vendue services | 13 555 | 13 555 | 22 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 656 | 1 738 656 | 1 728 990 | |
FO | Subventions d’exploitation | 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 868 | 3 158 | ||
FQ | Autres produits | 431 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 351 | 1 732 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 271 | 1 020 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 167 | 7 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 031 | 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 543 | 259 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 812 | 10 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 056 | 303 275 | ||
FZ | Charges sociales | 72 182 | 64 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 253 | 59 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | 97 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 932 | 1 143 | ||
GE | Autres charges | 1 740 | 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 037 | 1 728 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 314 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 431 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 431 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | -7 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 883 | -3 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 434 | 978 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 | 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 316 | 1 832 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 874 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 874 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 558 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 667 | 1 734 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 342 | 1 738 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 675 | -4 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | 2 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 710 | 790 | 5 000 | 21 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 764 | 58 463 | 119 114 | 479 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 474 | 59 253 | 124 114 | 500 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 | 1 932 | 1 143 | 1 932 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 50 | 216 | 50 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 50 | 216 | 50 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 358 | 1 981 | 1 358 | 1 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 982 | 1 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 1 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 2 534 | |||
VP | Divers | 11 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 871 | 327 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 710 | 52 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 171 | 85 137 | 143 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 463 | 52 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 763 | 29 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316 | 23 316 | ||
VW | T.V.A. | 4 578 | 4 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064 | 8 064 | ||
VI | Groupe et associés | 50 366 | 50 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 | 1 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 510 | 307 476 | 143 944 | 25 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 807 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 21 500 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 168 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 | 4 279 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 221 | 474 834 | 60 387 | 197 445 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 319 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | 87 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 420 | 500 613 | 457 806 | 454 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 | 1 300 | 2 331 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520 | 7 520 | 11 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 | 50 | 1 188 | 731 |
BZ | Autres créances | 38 699 | 38 699 | 49 589 | |
CF | Disponibilités | 7 117 | 7 117 | 9 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 574 | 5 574 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 449 | 50 | 61 399 | 80 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 868 | 500 663 | 519 205 | 534 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 53 070 | 57 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675 | -4 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 644 | 61 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 932 | 1 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 932 | 1 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 881 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 366 | 47 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463 | 54 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 721 | 55 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 629 | 471 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 205 | 534 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 595 | 349 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 976 | 57 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 725 101 | 1 725 101 | 1 706 106 | |
FG | Production vendue services | 13 555 | 13 555 | 22 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 656 | 1 738 656 | 1 728 990 | |
FO | Subventions d’exploitation | 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 868 | 3 158 | ||
FQ | Autres produits | 431 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 351 | 1 732 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 271 | 1 020 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 167 | 7 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 031 | 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 543 | 259 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 812 | 10 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 056 | 303 275 | ||
FZ | Charges sociales | 72 182 | 64 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 253 | 59 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | 97 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 932 | 1 143 | ||
GE | Autres charges | 1 740 | 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 037 | 1 728 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 314 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 431 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 431 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | -7 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 883 | -3 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 434 | 978 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 | 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 316 | 1 832 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 874 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 874 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 558 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 667 | 1 734 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 342 | 1 738 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 675 | -4 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | 2 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 710 | 790 | 5 000 | 21 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 764 | 58 463 | 119 114 | 479 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 474 | 59 253 | 124 114 | 500 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 | 1 932 | 1 143 | 1 932 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 50 | 216 | 50 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 50 | 216 | 50 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 358 | 1 981 | 1 358 | 1 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 982 | 1 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 1 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 2 534 | |||
VP | Divers | 11 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 871 | 327 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 710 | 52 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 171 | 85 137 | 143 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 463 | 52 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 763 | 29 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316 | 23 316 | ||
VW | T.V.A. | 4 578 | 4 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064 | 8 064 | ||
VI | Groupe et associés | 50 366 | 50 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 | 1 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 510 | 307 476 | 143 944 | 25 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 807 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 21 500 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 168 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 | 4 279 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 221 | 474 834 | 60 387 | 197 445 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 319 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | 87 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 420 | 500 613 | 457 806 | 454 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 | 1 300 | 2 331 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520 | 7 520 | 11 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 | 50 | 1 188 | 731 |
BZ | Autres créances | 38 699 | 38 699 | 49 589 | |
CF | Disponibilités | 7 117 | 7 117 | 9 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 574 | 5 574 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 449 | 50 | 61 399 | 80 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 868 | 500 663 | 519 205 | 534 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 53 070 | 57 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675 | -4 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 644 | 61 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 932 | 1 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 932 | 1 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 881 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 366 | 47 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463 | 54 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 721 | 55 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 629 | 471 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 205 | 534 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 595 | 349 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 976 | 57 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 725 101 | 1 725 101 | 1 706 106 | |
FG | Production vendue services | 13 555 | 13 555 | 22 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 656 | 1 738 656 | 1 728 990 | |
FO | Subventions d’exploitation | 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 868 | 3 158 | ||
FQ | Autres produits | 431 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 351 | 1 732 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 271 | 1 020 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 167 | 7 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 031 | 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 543 | 259 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 812 | 10 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 056 | 303 275 | ||
FZ | Charges sociales | 72 182 | 64 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 253 | 59 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | 97 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 932 | 1 143 | ||
GE | Autres charges | 1 740 | 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 037 | 1 728 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 314 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 431 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 431 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | -7 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 883 | -3 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 434 | 978 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 | 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 316 | 1 832 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 874 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 874 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 558 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 667 | 1 734 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 342 | 1 738 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 675 | -4 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | 2 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 710 | 790 | 5 000 | 21 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 764 | 58 463 | 119 114 | 479 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 474 | 59 253 | 124 114 | 500 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 | 1 932 | 1 143 | 1 932 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 50 | 216 | 50 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 50 | 216 | 50 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 358 | 1 981 | 1 358 | 1 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 982 | 1 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 210 000 | 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 360 | 72 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 1 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 903 | |||
VB | T. V. A. | 2 534 | |||
VP | Divers | 11 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 871 | 327 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 710 | 52 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 171 | 85 137 | 143 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 463 | 52 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 763 | 29 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316 | 23 316 | ||
VW | T.V.A. | 4 578 | 4 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064 | 8 064 | ||
VI | Groupe et associés | 50 366 | 50 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 | 1 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 510 | 307 476 | 143 944 | 25 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 807 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 925 |