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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 376 | 27 487 | 136 889 | |
CU | Autres participations | 2 070 262 | 2 070 262 | ||
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 435 778 | 27 487 | 2 408 290 | |
BZ | Autres créances | 362 024 | 98 732 | 263 292 | |
CF | Disponibilités | 298 016 | 298 016 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 543 | 98 732 | 564 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 320 | 126 219 | 2 973 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 827 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 100 | 66 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 100 | 66 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | |||
FQ | Autres produits | 119 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 732 | |||
GE | Autres charges | 1 743 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 314 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 352 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 172 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 172 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 030 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487 | 27 487 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 487 | 27 487 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 732 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 732 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 732 | 98 732 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 732 | 98 732 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 732 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
VB | T. V. A. | 1 101 | 1 101 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 923 | 360 923 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 667 | 365 527 | 201 140 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 364 | 235 205 | 75 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 416 | 13 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032 | 25 032 | ||
VW | T.V.A. | 13 220 | 13 220 | ||
VI | Groupe et associés | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 315 | 287 155 | 75 796 | 707 364 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 376 | 27 487 | 136 889 | |
CU | Autres participations | 2 070 262 | 2 070 262 | ||
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 435 778 | 27 487 | 2 408 290 | |
BZ | Autres créances | 362 024 | 98 732 | 263 292 | |
CF | Disponibilités | 298 016 | 298 016 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 543 | 98 732 | 564 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 320 | 126 219 | 2 973 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 827 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 100 | 66 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 100 | 66 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | |||
FQ | Autres produits | 119 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 732 | |||
GE | Autres charges | 1 743 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 314 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 352 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 172 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 172 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 030 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487 | 27 487 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 487 | 27 487 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 732 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 732 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 732 | 98 732 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 732 | 98 732 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 732 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
VB | T. V. A. | 1 101 | 1 101 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 923 | 360 923 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 667 | 365 527 | 201 140 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 364 | 235 205 | 75 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 416 | 13 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032 | 25 032 | ||
VW | T.V.A. | 13 220 | 13 220 | ||
VI | Groupe et associés | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 315 | 287 155 | 75 796 | 707 364 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 376 | 27 487 | 136 889 | |
CU | Autres participations | 2 070 262 | 2 070 262 | ||
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 435 778 | 27 487 | 2 408 290 | |
BZ | Autres créances | 362 024 | 98 732 | 263 292 | |
CF | Disponibilités | 298 016 | 298 016 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 543 | 98 732 | 564 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 320 | 126 219 | 2 973 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 827 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 100 | 66 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 100 | 66 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | |||
FQ | Autres produits | 119 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 732 | |||
GE | Autres charges | 1 743 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 314 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 352 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 172 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 172 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 030 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487 | 27 487 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 487 | 27 487 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 732 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 732 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 732 | 98 732 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 732 | 98 732 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 732 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
VB | T. V. A. | 1 101 | 1 101 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 923 | 360 923 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 667 | 365 527 | 201 140 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 364 | 235 205 | 75 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 416 | 13 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032 | 25 032 | ||
VW | T.V.A. | 13 220 | 13 220 | ||
VI | Groupe et associés | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 315 | 287 155 | 75 796 | 707 364 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 376 | 27 487 | 136 889 | |
CU | Autres participations | 2 070 262 | 2 070 262 | ||
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 435 778 | 27 487 | 2 408 290 | |
BZ | Autres créances | 362 024 | 98 732 | 263 292 | |
CF | Disponibilités | 298 016 | 298 016 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 543 | 98 732 | 564 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 320 | 126 219 | 2 973 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 827 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 100 | 66 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 100 | 66 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | |||
FQ | Autres produits | 119 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 732 | |||
GE | Autres charges | 1 743 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 314 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 352 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 172 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 172 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 030 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487 | 27 487 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 487 | 27 487 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 732 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 732 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 732 | 98 732 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 732 | 98 732 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 732 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
VB | T. V. A. | 1 101 | 1 101 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 923 | 360 923 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 667 | 365 527 | 201 140 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 364 | 235 205 | 75 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 416 | 13 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032 | 25 032 | ||
VW | T.V.A. | 13 220 | 13 220 | ||
VI | Groupe et associés | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 315 | 287 155 | 75 796 | 707 364 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 376 | 27 487 | 136 889 | |
CU | Autres participations | 2 070 262 | 2 070 262 | ||
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 435 778 | 27 487 | 2 408 290 | |
BZ | Autres créances | 362 024 | 98 732 | 263 292 | |
CF | Disponibilités | 298 016 | 298 016 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 663 543 | 98 732 | 564 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 320 | 126 219 | 2 973 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 827 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 100 | 66 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 100 | 66 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | |||
FQ | Autres produits | 119 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 732 | |||
GE | Autres charges | 1 743 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 314 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 352 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 172 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 172 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 030 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487 | 27 487 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 487 | 27 487 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 732 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 732 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 732 | 98 732 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 732 | 98 732 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 732 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
VB | T. V. A. | 1 101 | 1 101 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 923 | 360 923 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 503 | 3 503 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 667 | 365 527 | 201 140 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 364 | 235 205 | 75 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 416 | 13 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032 | 25 032 | ||
VW | T.V.A. | 13 220 | 13 220 | ||
VI | Groupe et associés | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 315 | 287 155 | 75 796 | 707 364 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176 |