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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 | 3 246 | 572 | |
AP | Constructions | 1 633 987 | 153 365 | 1 480 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 700 | 255 307 | 763 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 633 | 283 307 | 549 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 549 939 | 695 224 | 2 854 715 | |
BT | Marchandises | 1 105 853 | 1 105 853 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 600 | 66 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 855 | 7 595 | 47 260 | |
BZ | Autres créances | 420 455 | 420 455 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 074 131 | 2 074 131 | ||
CF | Disponibilités | 1 466 413 | 1 466 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 107 | 30 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 218 414 | 7 595 | 5 210 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 353 | 702 819 | 8 065 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 409 | |||
DG | Autres réserves | 508 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 169 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 182 611 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 428 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 589 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | |||
EA | Autres dettes | 12 473 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 882 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 126 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 994 167 | 22 994 167 | ||
FG | Production vendue services | 395 698 | 395 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 389 865 | 23 389 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 033 | |||
FQ | Autres produits | 14 977 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 644 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 616 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 717 | |||
FZ | Charges sociales | 308 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 595 | |||
GE | Autres charges | 24 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 905 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 879 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407 117 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 169 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148 | 1 806 | 1 707 | 3 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 948 | 447 130 | 990 099 | 691 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 096 | 448 936 | 991 806 | 695 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 595 | 7 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 078 | |||
UX | Autres créances clients | 45 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VB | T. V. A. | 81 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 218 | 505 418 | 60 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241 | 4 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 479 | 408 846 | 1 658 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 164 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 574 | 1 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 019 | 89 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 020 | 183 020 | ||
VW | T.V.A. | 32 101 | 32 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 449 | 124 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | 50 076 | ||
VI | Groupe et associés | 2 675 264 | 2 675 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473 | 12 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 860 | 4 936 063 | 1 658 772 | 286 025 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 | 3 246 | 572 | |
AP | Constructions | 1 633 987 | 153 365 | 1 480 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 700 | 255 307 | 763 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 633 | 283 307 | 549 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 549 939 | 695 224 | 2 854 715 | |
BT | Marchandises | 1 105 853 | 1 105 853 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 600 | 66 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 855 | 7 595 | 47 260 | |
BZ | Autres créances | 420 455 | 420 455 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 074 131 | 2 074 131 | ||
CF | Disponibilités | 1 466 413 | 1 466 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 107 | 30 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 218 414 | 7 595 | 5 210 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 353 | 702 819 | 8 065 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 409 | |||
DG | Autres réserves | 508 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 169 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 182 611 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 428 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 589 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | |||
EA | Autres dettes | 12 473 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 882 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 126 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 994 167 | 22 994 167 | ||
FG | Production vendue services | 395 698 | 395 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 389 865 | 23 389 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 033 | |||
FQ | Autres produits | 14 977 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 644 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 616 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 717 | |||
FZ | Charges sociales | 308 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 595 | |||
GE | Autres charges | 24 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 905 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 214 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 879 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407 117 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 169 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148 | 1 806 | 1 707 | 3 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 948 | 447 130 | 990 099 | 691 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 096 | 448 936 | 991 806 | 695 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 595 | 7 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 078 | |||
UX | Autres créances clients | 45 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VB | T. V. A. | 81 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 218 | 505 418 | 60 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241 | 4 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 479 | 408 846 | 1 658 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 164 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 574 | 1 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 019 | 89 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 020 | 183 020 | ||
VW | T.V.A. | 32 101 | 32 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 449 | 124 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | 50 076 | ||
VI | Groupe et associés | 2 675 264 | 2 675 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473 | 12 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 860 | 4 936 063 | 1 658 772 | 286 025 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 | 3 246 | 572 | |
AP | Constructions | 1 633 987 | 153 365 | 1 480 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 700 | 255 307 | 763 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 633 | 283 307 | 549 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 549 939 | 695 224 | 2 854 715 | |
BT | Marchandises | 1 105 853 | 1 105 853 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 600 | 66 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 855 | 7 595 | 47 260 | |
BZ | Autres créances | 420 455 | 420 455 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 074 131 | 2 074 131 | ||
CF | Disponibilités | 1 466 413 | 1 466 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 107 | 30 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 218 414 | 7 595 | 5 210 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 353 | 702 819 | 8 065 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 409 | |||
DG | Autres réserves | 508 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 169 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 182 611 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 428 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 589 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | |||
EA | Autres dettes | 12 473 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 882 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 126 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 994 167 | 22 994 167 | ||
FG | Production vendue services | 395 698 | 395 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 389 865 | 23 389 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 033 | |||
FQ | Autres produits | 14 977 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 644 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 616 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 717 | |||
FZ | Charges sociales | 308 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 595 | |||
GE | Autres charges | 24 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 905 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 879 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407 117 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 169 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148 | 1 806 | 1 707 | 3 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 948 | 447 130 | 990 099 | 691 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 096 | 448 936 | 991 806 | 695 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 595 | 7 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 078 | |||
UX | Autres créances clients | 45 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VB | T. V. A. | 81 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 218 | 505 418 | 60 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241 | 4 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 479 | 408 846 | 1 658 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 164 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 574 | 1 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 019 | 89 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 020 | 183 020 | ||
VW | T.V.A. | 32 101 | 32 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 449 | 124 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | 50 076 | ||
VI | Groupe et associés | 2 675 264 | 2 675 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473 | 12 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 860 | 4 936 063 | 1 658 772 | 286 025 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 | 3 246 | 572 | |
AP | Constructions | 1 633 987 | 153 365 | 1 480 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 700 | 255 307 | 763 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 633 | 283 307 | 549 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 549 939 | 695 224 | 2 854 715 | |
BT | Marchandises | 1 105 853 | 1 105 853 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 600 | 66 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 855 | 7 595 | 47 260 | |
BZ | Autres créances | 420 455 | 420 455 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 074 131 | 2 074 131 | ||
CF | Disponibilités | 1 466 413 | 1 466 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 107 | 30 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 218 414 | 7 595 | 5 210 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 353 | 702 819 | 8 065 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 409 | |||
DG | Autres réserves | 508 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 169 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 182 611 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 428 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 589 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | |||
EA | Autres dettes | 12 473 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 882 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 126 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 994 167 | 22 994 167 | ||
FG | Production vendue services | 395 698 | 395 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 389 865 | 23 389 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 033 | |||
FQ | Autres produits | 14 977 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 644 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 616 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 717 | |||
FZ | Charges sociales | 308 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 595 | |||
GE | Autres charges | 24 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 905 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 879 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407 117 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 169 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148 | 1 806 | 1 707 | 3 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 948 | 447 130 | 990 099 | 691 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 096 | 448 936 | 991 806 | 695 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 595 | 7 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 078 | |||
UX | Autres créances clients | 45 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VB | T. V. A. | 81 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 218 | 505 418 | 60 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241 | 4 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 479 | 408 846 | 1 658 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 164 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 574 | 1 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 019 | 89 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 020 | 183 020 | ||
VW | T.V.A. | 32 101 | 32 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 449 | 124 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | 50 076 | ||
VI | Groupe et associés | 2 675 264 | 2 675 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473 | 12 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 860 | 4 936 063 | 1 658 772 | 286 025 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 | 3 246 | 572 | |
AP | Constructions | 1 633 987 | 153 365 | 1 480 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 700 | 255 307 | 763 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 633 | 283 307 | 549 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 549 939 | 695 224 | 2 854 715 | |
BT | Marchandises | 1 105 853 | 1 105 853 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 600 | 66 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 855 | 7 595 | 47 260 | |
BZ | Autres créances | 420 455 | 420 455 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 074 131 | 2 074 131 | ||
CF | Disponibilités | 1 466 413 | 1 466 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 107 | 30 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 218 414 | 7 595 | 5 210 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 353 | 702 819 | 8 065 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 409 | |||
DG | Autres réserves | 508 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 169 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 182 611 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 428 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 589 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | |||
EA | Autres dettes | 12 473 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 882 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 126 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 994 167 | 22 994 167 | ||
FG | Production vendue services | 395 698 | 395 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 389 865 | 23 389 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 033 | |||
FQ | Autres produits | 14 977 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 644 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 616 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 717 | |||
FZ | Charges sociales | 308 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 595 | |||
GE | Autres charges | 24 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 905 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 879 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407 117 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 169 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148 | 1 806 | 1 707 | 3 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 948 | 447 130 | 990 099 | 691 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 096 | 448 936 | 991 806 | 695 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 595 | 7 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 078 | |||
UX | Autres créances clients | 45 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VB | T. V. A. | 81 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 218 | 505 418 | 60 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241 | 4 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 479 | 408 846 | 1 658 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 164 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 574 | 1 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 019 | 89 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 020 | 183 020 | ||
VW | T.V.A. | 32 101 | 32 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 449 | 124 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | 50 076 | ||
VI | Groupe et associés | 2 675 264 | 2 675 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473 | 12 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 860 | 4 936 063 | 1 658 772 | 286 025 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 | 3 246 | 572 | |
AP | Constructions | 1 633 987 | 153 365 | 1 480 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 700 | 255 307 | 763 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 633 | 283 307 | 549 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 549 939 | 695 224 | 2 854 715 | |
BT | Marchandises | 1 105 853 | 1 105 853 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 600 | 66 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 855 | 7 595 | 47 260 | |
BZ | Autres créances | 420 455 | 420 455 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 074 131 | 2 074 131 | ||
CF | Disponibilités | 1 466 413 | 1 466 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 107 | 30 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 218 414 | 7 595 | 5 210 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 353 | 702 819 | 8 065 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 409 | |||
DG | Autres réserves | 508 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 169 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 182 611 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 428 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 589 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | |||
EA | Autres dettes | 12 473 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 882 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 126 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 994 167 | 22 994 167 | ||
FG | Production vendue services | 395 698 | 395 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 389 865 | 23 389 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 033 | |||
FQ | Autres produits | 14 977 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 644 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 377 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 616 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 717 | |||
FZ | Charges sociales | 308 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 595 | |||
GE | Autres charges | 24 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 905 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 594 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 879 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407 117 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 169 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148 | 1 806 | 1 707 | 3 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 948 | 447 130 | 990 099 | 691 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 096 | 448 936 | 991 806 | 695 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 055 | 7 595 | 7 055 | 7 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 595 | 7 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 078 | |||
UX | Autres créances clients | 45 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VB | T. V. A. | 81 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 218 | 505 418 | 60 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241 | 4 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 479 | 408 846 | 1 658 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 164 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 574 | 1 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 019 | 89 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 020 | 183 020 | ||
VW | T.V.A. | 32 101 | 32 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 449 | 124 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 076 | 50 076 | ||
VI | Groupe et associés | 2 675 264 | 2 675 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473 | 12 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 860 | 4 936 063 | 1 658 772 | 286 025 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 798 |