Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 693 | 57 992 | 42 701 | 78 506 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 690 | 18 368 | 42 322 | 49 259 |
CU | Autres participations | 1 805 861 | 1 805 861 | 1 145 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 745 | 76 361 | 1 893 384 | 1 274 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 319 | 1 745 319 | 931 251 | |
BZ | Autres créances | 573 676 | 573 676 | 764 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 014 | 15 014 | 12 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 008 | 2 334 008 | 1 707 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 753 | 76 361 | 4 227 392 | 2 982 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 328 955 | 328 955 | ||
DH | Report à nouveau | -17 540 | -130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 530 | -17 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 953 385 | 1 178 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 729 | 456 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 952 | 150 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 307 | 57 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 081 | 340 474 | ||
EA | Autres dettes | 339 937 | 798 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 274 007 | 1 803 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 392 | 2 982 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 089 981 | 1 089 981 | 776 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 981 | 1 089 981 | 776 042 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 050 | 8 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 130 680 | 786 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 570 | 304 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 719 | 17 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 969 | 317 155 | ||
FZ | Charges sociales | 212 258 | 126 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 875 | 27 486 | ||
GE | Autres charges | 70 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 261 437 | 793 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 757 | -6 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 808 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 808 | 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 783 | 9 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 783 | 9 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 975 | -8 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 732 | -14 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 785 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 798 | 2 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 798 | 787 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 798 | -2 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 489 | 1 572 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 019 | 1 589 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 530 | -17 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 812 | 17 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 693 | 57 992 | 42 701 | 78 506 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 690 | 18 368 | 42 322 | 49 259 |
CU | Autres participations | 1 805 861 | 1 805 861 | 1 145 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 745 | 76 361 | 1 893 384 | 1 274 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 319 | 1 745 319 | 931 251 | |
BZ | Autres créances | 573 676 | 573 676 | 764 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 014 | 15 014 | 12 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 008 | 2 334 008 | 1 707 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 753 | 76 361 | 4 227 392 | 2 982 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 328 955 | 328 955 | ||
DH | Report à nouveau | -17 540 | -130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 530 | -17 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 953 385 | 1 178 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 729 | 456 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 952 | 150 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 307 | 57 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 081 | 340 474 | ||
EA | Autres dettes | 339 937 | 798 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 274 007 | 1 803 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 392 | 2 982 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 089 981 | 1 089 981 | 776 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 981 | 1 089 981 | 776 042 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 050 | 8 103 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 130 680 | 786 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 570 | 304 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 719 | 17 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 969 | 317 155 | ||
FZ | Charges sociales | 212 258 | 126 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 875 | 27 486 | ||
GE | Autres charges | 70 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 261 437 | 793 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 757 | -6 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 808 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 808 | 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 783 | 9 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 783 | 9 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 975 | -8 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 732 | -14 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 785 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 798 | 2 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 798 | 787 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 798 | -2 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 489 | 1 572 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 019 | 1 589 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 530 | -17 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 812 | 17 255 |