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d'Oisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 | 1 258 | 231 | 530 |
AP | Constructions | 141 849 | 65 931 | 75 917 | 21 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 444 | 198 118 | 74 327 | 94 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 030 | 200 329 | 65 701 | 91 769 |
AV | Immobilisations en cours | 10 824 | 10 824 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 272 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 47 700 | 46 500 | 1 200 | 1 200 |
BF | Prêts | 143 000 | 143 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 360 | 34 360 | 35 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 697 | 655 136 | 262 561 | 258 387 |
BT | Marchandises | 14 281 | 14 281 | 15 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 42 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 432 | 53 011 | 377 420 | 249 200 |
BZ | Autres créances | 211 038 | 211 038 | 112 378 | |
CF | Disponibilités | 386 801 | 386 801 | 225 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | 4 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 044 330 | 53 011 | 991 319 | 649 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 027 | 708 148 | 1 253 879 | 907 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 764 | 128 764 | ||
DH | Report à nouveau | -307 988 | -263 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531 | -44 566 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 294 | 12 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 600 | 333 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 423 | 11 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 | 930 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 995 | 255 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 677 | 294 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 4 620 | ||
EA | Autres dettes | 6 142 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 856 | 562 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 879 | 907 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 255 274 | 1 255 274 | ||
FG | Production vendue services | 1 050 593 | 1 050 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 305 868 | 2 305 868 | 2 237 948 | |
FO | Subventions d’exploitation | 380 497 | 382 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 481 | 66 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 615 | 34 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 460 | 2 722 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 698 033 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 618 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 417 | 35 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 072 951 | |||
FZ | Charges sociales | 402 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 293 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 423 | |||
GE | Autres charges | 3 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 195 | 3 116 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 735 | -394 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 000 | 194 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 000 | -194 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 735 | -589 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 535 | 607 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 269 | 63 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 266 | 544 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 995 | 3 329 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 464 | 3 374 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 531 | -44 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 | 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 | 300 | 1 462 | 1 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 515 | 86 249 | 162 387 | 464 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 137 | 86 549 | 164 050 | 465 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 772 | 45 423 | 11 772 | 45 423 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 319 | 30 293 | 6 601 | 53 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 819 | 85 293 | 66 601 | 242 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 591 | 130 716 | 78 373 | 287 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 337 | |||
UX | Autres créances clients | 332 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 053 | |||
VB | T. V. A. | 23 172 | |||
VP | Divers | 4 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 609 | 422 859 | 397 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 995 | 284 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 784 | 79 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 107 828 | 107 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 12 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 250 | 245 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 856 | 861 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 | 1 258 | 231 | 530 |
AP | Constructions | 141 849 | 65 931 | 75 917 | 21 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 444 | 198 118 | 74 327 | 94 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 030 | 200 329 | 65 701 | 91 769 |
AV | Immobilisations en cours | 10 824 | 10 824 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 272 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 47 700 | 46 500 | 1 200 | 1 200 |
BF | Prêts | 143 000 | 143 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 360 | 34 360 | 35 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 697 | 655 136 | 262 561 | 258 387 |
BT | Marchandises | 14 281 | 14 281 | 15 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 42 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 432 | 53 011 | 377 420 | 249 200 |
BZ | Autres créances | 211 038 | 211 038 | 112 378 | |
CF | Disponibilités | 386 801 | 386 801 | 225 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | 4 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 044 330 | 53 011 | 991 319 | 649 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 027 | 708 148 | 1 253 879 | 907 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 764 | 128 764 | ||
DH | Report à nouveau | -307 988 | -263 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531 | -44 566 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 294 | 12 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 600 | 333 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 423 | 11 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 | 930 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 995 | 255 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 677 | 294 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 4 620 | ||
EA | Autres dettes | 6 142 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 856 | 562 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 879 | 907 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 255 274 | 1 255 274 | ||
FG | Production vendue services | 1 050 593 | 1 050 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 305 868 | 2 305 868 | 2 237 948 | |
FO | Subventions d’exploitation | 380 497 | 382 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 481 | 66 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 615 | 34 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 460 | 2 722 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 698 033 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 618 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 417 | 35 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 072 951 | |||
FZ | Charges sociales | 402 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 293 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 423 | |||
GE | Autres charges | 3 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 195 | 3 116 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 735 | -394 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 000 | 194 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 000 | -194 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 735 | -589 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 535 | 607 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 269 | 63 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 266 | 544 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 995 | 3 329 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 464 | 3 374 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 531 | -44 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 | 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 | 300 | 1 462 | 1 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 515 | 86 249 | 162 387 | 464 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 137 | 86 549 | 164 050 | 465 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 772 | 45 423 | 11 772 | 45 423 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 319 | 30 293 | 6 601 | 53 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 819 | 85 293 | 66 601 | 242 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 591 | 130 716 | 78 373 | 287 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 337 | |||
UX | Autres créances clients | 332 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 053 | |||
VB | T. V. A. | 23 172 | |||
VP | Divers | 4 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 609 | 422 859 | 397 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 995 | 284 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 784 | 79 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 107 828 | 107 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 12 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 250 | 245 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 856 | 861 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 | 1 258 | 231 | 530 |
AP | Constructions | 141 849 | 65 931 | 75 917 | 21 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 444 | 198 118 | 74 327 | 94 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 030 | 200 329 | 65 701 | 91 769 |
AV | Immobilisations en cours | 10 824 | 10 824 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 272 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 47 700 | 46 500 | 1 200 | 1 200 |
BF | Prêts | 143 000 | 143 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 360 | 34 360 | 35 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 697 | 655 136 | 262 561 | 258 387 |
BT | Marchandises | 14 281 | 14 281 | 15 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 42 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 432 | 53 011 | 377 420 | 249 200 |
BZ | Autres créances | 211 038 | 211 038 | 112 378 | |
CF | Disponibilités | 386 801 | 386 801 | 225 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | 4 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 044 330 | 53 011 | 991 319 | 649 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 027 | 708 148 | 1 253 879 | 907 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 764 | 128 764 | ||
DH | Report à nouveau | -307 988 | -263 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531 | -44 566 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 294 | 12 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 600 | 333 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 423 | 11 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 | 930 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 995 | 255 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 677 | 294 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 4 620 | ||
EA | Autres dettes | 6 142 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 856 | 562 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 879 | 907 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 255 274 | 1 255 274 | ||
FG | Production vendue services | 1 050 593 | 1 050 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 305 868 | 2 305 868 | 2 237 948 | |
FO | Subventions d’exploitation | 380 497 | 382 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 481 | 66 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 615 | 34 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 460 | 2 722 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 698 033 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 618 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 417 | 35 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 072 951 | |||
FZ | Charges sociales | 402 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 293 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 423 | |||
GE | Autres charges | 3 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 195 | 3 116 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 735 | -394 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 000 | 194 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 000 | -194 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 735 | -589 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 535 | 607 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 269 | 63 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 266 | 544 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 995 | 3 329 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 464 | 3 374 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 531 | -44 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 | 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 | 300 | 1 462 | 1 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 515 | 86 249 | 162 387 | 464 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 137 | 86 549 | 164 050 | 465 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 772 | 45 423 | 11 772 | 45 423 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 319 | 30 293 | 6 601 | 53 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 819 | 85 293 | 66 601 | 242 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 591 | 130 716 | 78 373 | 287 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 337 | |||
UX | Autres créances clients | 332 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 053 | |||
VB | T. V. A. | 23 172 | |||
VP | Divers | 4 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 609 | 422 859 | 397 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 995 | 284 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 784 | 79 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 107 828 | 107 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 12 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 250 | 245 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 856 | 861 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 | 1 258 | 231 | 530 |
AP | Constructions | 141 849 | 65 931 | 75 917 | 21 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 444 | 198 118 | 74 327 | 94 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 030 | 200 329 | 65 701 | 91 769 |
AV | Immobilisations en cours | 10 824 | 10 824 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 272 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 47 700 | 46 500 | 1 200 | 1 200 |
BF | Prêts | 143 000 | 143 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 360 | 34 360 | 35 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 697 | 655 136 | 262 561 | 258 387 |
BT | Marchandises | 14 281 | 14 281 | 15 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 42 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 432 | 53 011 | 377 420 | 249 200 |
BZ | Autres créances | 211 038 | 211 038 | 112 378 | |
CF | Disponibilités | 386 801 | 386 801 | 225 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | 4 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 044 330 | 53 011 | 991 319 | 649 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 027 | 708 148 | 1 253 879 | 907 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 764 | 128 764 | ||
DH | Report à nouveau | -307 988 | -263 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531 | -44 566 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 294 | 12 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 600 | 333 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 423 | 11 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 | 930 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 995 | 255 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 677 | 294 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 4 620 | ||
EA | Autres dettes | 6 142 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 856 | 562 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 879 | 907 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 255 274 | 1 255 274 | ||
FG | Production vendue services | 1 050 593 | 1 050 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 305 868 | 2 305 868 | 2 237 948 | |
FO | Subventions d’exploitation | 380 497 | 382 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 481 | 66 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 615 | 34 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 460 | 2 722 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 698 033 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 618 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 417 | 35 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 072 951 | |||
FZ | Charges sociales | 402 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 293 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 423 | |||
GE | Autres charges | 3 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 195 | 3 116 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 735 | -394 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 000 | 194 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 000 | -194 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 735 | -589 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 535 | 607 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 269 | 63 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 266 | 544 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 995 | 3 329 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 464 | 3 374 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 531 | -44 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 | 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 | 300 | 1 462 | 1 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 515 | 86 249 | 162 387 | 464 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 137 | 86 549 | 164 050 | 465 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 772 | 45 423 | 11 772 | 45 423 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 319 | 30 293 | 6 601 | 53 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 819 | 85 293 | 66 601 | 242 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 591 | 130 716 | 78 373 | 287 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 337 | |||
UX | Autres créances clients | 332 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 053 | |||
VB | T. V. A. | 23 172 | |||
VP | Divers | 4 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 609 | 422 859 | 397 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 995 | 284 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 784 | 79 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 107 828 | 107 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 12 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 250 | 245 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 856 | 861 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 | 1 258 | 231 | 530 |
AP | Constructions | 141 849 | 65 931 | 75 917 | 21 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 444 | 198 118 | 74 327 | 94 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 030 | 200 329 | 65 701 | 91 769 |
AV | Immobilisations en cours | 10 824 | 10 824 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 272 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 47 700 | 46 500 | 1 200 | 1 200 |
BF | Prêts | 143 000 | 143 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 360 | 34 360 | 35 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 697 | 655 136 | 262 561 | 258 387 |
BT | Marchandises | 14 281 | 14 281 | 15 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 42 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 432 | 53 011 | 377 420 | 249 200 |
BZ | Autres créances | 211 038 | 211 038 | 112 378 | |
CF | Disponibilités | 386 801 | 386 801 | 225 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | 4 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 044 330 | 53 011 | 991 319 | 649 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 027 | 708 148 | 1 253 879 | 907 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 764 | 128 764 | ||
DH | Report à nouveau | -307 988 | -263 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531 | -44 566 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 294 | 12 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 600 | 333 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 423 | 11 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 | 930 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 995 | 255 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 677 | 294 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 4 620 | ||
EA | Autres dettes | 6 142 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 856 | 562 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 879 | 907 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 255 274 | 1 255 274 | ||
FG | Production vendue services | 1 050 593 | 1 050 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 305 868 | 2 305 868 | 2 237 948 | |
FO | Subventions d’exploitation | 380 497 | 382 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 481 | 66 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 615 | 34 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 460 | 2 722 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 698 033 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 618 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 417 | 35 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 072 951 | |||
FZ | Charges sociales | 402 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 293 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 423 | |||
GE | Autres charges | 3 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 195 | 3 116 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 735 | -394 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 000 | 194 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 000 | -194 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 735 | -589 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 535 | 607 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 269 | 63 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 266 | 544 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 995 | 3 329 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 464 | 3 374 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 531 | -44 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 | 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 | 300 | 1 462 | 1 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 515 | 86 249 | 162 387 | 464 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 137 | 86 549 | 164 050 | 465 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 772 | 45 423 | 11 772 | 45 423 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 319 | 30 293 | 6 601 | 53 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 819 | 85 293 | 66 601 | 242 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 591 | 130 716 | 78 373 | 287 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 337 | |||
UX | Autres créances clients | 332 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 053 | |||
VB | T. V. A. | 23 172 | |||
VP | Divers | 4 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 609 | 422 859 | 397 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 995 | 284 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 784 | 79 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 107 828 | 107 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 12 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 250 | 245 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 856 | 861 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 | 1 258 | 231 | 530 |
AP | Constructions | 141 849 | 65 931 | 75 917 | 21 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 444 | 198 118 | 74 327 | 94 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 030 | 200 329 | 65 701 | 91 769 |
AV | Immobilisations en cours | 10 824 | 10 824 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 272 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 47 700 | 46 500 | 1 200 | 1 200 |
BF | Prêts | 143 000 | 143 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 360 | 34 360 | 35 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 697 | 655 136 | 262 561 | 258 387 |
BT | Marchandises | 14 281 | 14 281 | 15 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 42 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 432 | 53 011 | 377 420 | 249 200 |
BZ | Autres créances | 211 038 | 211 038 | 112 378 | |
CF | Disponibilités | 386 801 | 386 801 | 225 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | 4 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 044 330 | 53 011 | 991 319 | 649 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 027 | 708 148 | 1 253 879 | 907 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 764 | 128 764 | ||
DH | Report à nouveau | -307 988 | -263 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531 | -44 566 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 294 | 12 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 600 | 333 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 423 | 11 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 | 930 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 995 | 255 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 677 | 294 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 4 620 | ||
EA | Autres dettes | 6 142 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 856 | 562 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 879 | 907 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 255 274 | 1 255 274 | ||
FG | Production vendue services | 1 050 593 | 1 050 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 305 868 | 2 305 868 | 2 237 948 | |
FO | Subventions d’exploitation | 380 497 | 382 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 481 | 66 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 615 | 34 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 460 | 2 722 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 698 033 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 618 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 417 | 35 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 072 951 | |||
FZ | Charges sociales | 402 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 293 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 423 | |||
GE | Autres charges | 3 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 195 | 3 116 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 735 | -394 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 000 | 194 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 000 | -194 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 735 | -589 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 535 | 607 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 269 | 63 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 266 | 544 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 995 | 3 329 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 464 | 3 374 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 531 | -44 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 | 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 | 300 | 1 462 | 1 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 515 | 86 249 | 162 387 | 464 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 137 | 86 549 | 164 050 | 465 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 772 | 45 423 | 11 772 | 45 423 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 319 | 30 293 | 6 601 | 53 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 819 | 85 293 | 66 601 | 242 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 591 | 130 716 | 78 373 | 287 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 337 | |||
UX | Autres créances clients | 332 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 053 | |||
VB | T. V. A. | 23 172 | |||
VP | Divers | 4 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 609 | 422 859 | 397 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 995 | 284 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 784 | 79 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 107 828 | 107 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 12 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 250 | 245 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 856 | 861 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 | 1 258 | 231 | 530 |
AP | Constructions | 141 849 | 65 931 | 75 917 | 21 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 444 | 198 118 | 74 327 | 94 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 030 | 200 329 | 65 701 | 91 769 |
AV | Immobilisations en cours | 10 824 | 10 824 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 272 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 47 700 | 46 500 | 1 200 | 1 200 |
BF | Prêts | 143 000 | 143 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 360 | 34 360 | 35 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 697 | 655 136 | 262 561 | 258 387 |
BT | Marchandises | 14 281 | 14 281 | 15 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 42 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 432 | 53 011 | 377 420 | 249 200 |
BZ | Autres créances | 211 038 | 211 038 | 112 378 | |
CF | Disponibilités | 386 801 | 386 801 | 225 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | 4 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 044 330 | 53 011 | 991 319 | 649 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 027 | 708 148 | 1 253 879 | 907 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 764 | 128 764 | ||
DH | Report à nouveau | -307 988 | -263 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531 | -44 566 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 294 | 12 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 600 | 333 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 423 | 11 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 | 930 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123 | 6 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 995 | 255 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 677 | 294 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 4 620 | ||
EA | Autres dettes | 6 142 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 861 856 | 562 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 879 | 907 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 255 274 | 1 255 274 | ||
FG | Production vendue services | 1 050 593 | 1 050 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 305 868 | 2 305 868 | 2 237 948 | |
FO | Subventions d’exploitation | 380 497 | 382 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 481 | 66 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 615 | 34 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 460 | 2 722 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 698 033 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 618 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 417 | 35 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 072 951 | |||
FZ | Charges sociales | 402 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 293 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 423 | |||
GE | Autres charges | 3 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 195 | 3 116 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 735 | -394 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 11 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 000 | 194 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 000 | -194 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 735 | -589 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 637 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 535 | 607 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 269 | 63 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 266 | 544 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 995 | 3 329 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 464 | 3 374 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 531 | -44 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 | 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 | 300 | 1 462 | 1 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 515 | 86 249 | 162 387 | 464 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 137 | 86 549 | 164 050 | 465 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 772 | 45 423 | 11 772 | 45 423 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 319 | 30 293 | 6 601 | 53 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 819 | 85 293 | 66 601 | 242 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 591 | 130 716 | 78 373 | 287 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 337 | |||
UX | Autres créances clients | 332 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 053 | |||
VB | T. V. A. | 23 172 | |||
VP | Divers | 4 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 609 | 422 859 | 397 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 995 | 284 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 784 | 79 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749 | 114 749 | ||
VW | T.V.A. | 107 828 | 107 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989 | 12 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 250 | 245 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 856 | 861 856 |