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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334 | 7 027 | 307 | 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 900 | 2 526 | 3 375 | 2 882 |
CU | Autres participations | 51 243 | 51 243 | 51 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BF | Prêts | 75 473 | 75 473 | 88 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 951 | 9 552 | 300 398 | 313 814 |
BT | Marchandises | 26 450 | 2 450 | 24 000 | 37 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 511 | 172 511 | 237 468 | |
BZ | Autres créances | 55 004 | 55 004 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 6 390 | 6 390 | 2 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 571 | 2 450 | 258 121 | 287 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 521 | 12 002 | 558 519 | 601 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 358 498 | 339 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 | 26 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 217 | 530 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 | 6 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 | 4 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 804 | 59 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 302 | 70 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 519 | 601 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 197 | 16 197 | 638 926 | |
FG | Production vendue services | 54 101 | 54 101 | 52 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 297 | 70 297 | 691 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 594 | 75 354 | ||
FQ | Autres produits | 1 495 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 387 | 766 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 | 27 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 670 | 644 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 918 | 26 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 3 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 789 | 23 670 | ||
FZ | Charges sociales | 17 927 | 17 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 628 | 2 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 450 | 7 620 | ||
GE | Autres charges | 720 | 8 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 454 | 762 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 067 | 3 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 509 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 070 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 085 | 1 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 664 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 1 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 506 | 2 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 | 6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441 | 3 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441 | 107 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 83 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 280 | 23 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 491 | 877 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 772 | 851 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 719 | 26 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 450 | 7 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 170 000 | |||
UP | Prêts | 75 473 | 13 860 | ||
UX | Autres créances clients | 172 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 235 | |||
VB | T. V. A. | 8 808 | |||
VC | Groupe et associés | 40 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 204 | 241 591 | 231 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 453 | 4 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 894 | 2 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 | 1 673 | ||
VW | T.V.A. | 14 576 | 14 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662 | 4 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 045 | 4 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 302 | 32 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334 | 7 027 | 307 | 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 900 | 2 526 | 3 375 | 2 882 |
CU | Autres participations | 51 243 | 51 243 | 51 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BF | Prêts | 75 473 | 75 473 | 88 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 951 | 9 552 | 300 398 | 313 814 |
BT | Marchandises | 26 450 | 2 450 | 24 000 | 37 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 511 | 172 511 | 237 468 | |
BZ | Autres créances | 55 004 | 55 004 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 6 390 | 6 390 | 2 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 571 | 2 450 | 258 121 | 287 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 521 | 12 002 | 558 519 | 601 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 358 498 | 339 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 | 26 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 217 | 530 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 | 6 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 | 4 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 804 | 59 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 302 | 70 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 519 | 601 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 197 | 16 197 | 638 926 | |
FG | Production vendue services | 54 101 | 54 101 | 52 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 297 | 70 297 | 691 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 594 | 75 354 | ||
FQ | Autres produits | 1 495 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 387 | 766 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 | 27 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 670 | 644 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 918 | 26 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 3 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 789 | 23 670 | ||
FZ | Charges sociales | 17 927 | 17 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 628 | 2 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 450 | 7 620 | ||
GE | Autres charges | 720 | 8 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 454 | 762 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 067 | 3 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 509 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 070 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 085 | 1 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 664 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 1 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 506 | 2 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 | 6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441 | 3 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441 | 107 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 83 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 280 | 23 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 491 | 877 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 772 | 851 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 719 | 26 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 450 | 7 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 170 000 | |||
UP | Prêts | 75 473 | 13 860 | ||
UX | Autres créances clients | 172 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 235 | |||
VB | T. V. A. | 8 808 | |||
VC | Groupe et associés | 40 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 204 | 241 591 | 231 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 453 | 4 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 894 | 2 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 | 1 673 | ||
VW | T.V.A. | 14 576 | 14 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662 | 4 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 045 | 4 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 302 | 32 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334 | 7 027 | 307 | 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 900 | 2 526 | 3 375 | 2 882 |
CU | Autres participations | 51 243 | 51 243 | 51 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BF | Prêts | 75 473 | 75 473 | 88 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 951 | 9 552 | 300 398 | 313 814 |
BT | Marchandises | 26 450 | 2 450 | 24 000 | 37 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 511 | 172 511 | 237 468 | |
BZ | Autres créances | 55 004 | 55 004 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 6 390 | 6 390 | 2 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 571 | 2 450 | 258 121 | 287 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 521 | 12 002 | 558 519 | 601 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 358 498 | 339 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 | 26 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 217 | 530 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 | 6 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 | 4 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 804 | 59 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 302 | 70 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 519 | 601 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 197 | 16 197 | 638 926 | |
FG | Production vendue services | 54 101 | 54 101 | 52 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 297 | 70 297 | 691 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 594 | 75 354 | ||
FQ | Autres produits | 1 495 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 387 | 766 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 | 27 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 670 | 644 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 918 | 26 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 3 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 789 | 23 670 | ||
FZ | Charges sociales | 17 927 | 17 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 628 | 2 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 450 | 7 620 | ||
GE | Autres charges | 720 | 8 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 454 | 762 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 067 | 3 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 509 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 070 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 085 | 1 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 664 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 1 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 506 | 2 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 | 6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441 | 3 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441 | 107 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 83 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 280 | 23 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 491 | 877 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 772 | 851 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 719 | 26 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 450 | 7 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 170 000 | |||
UP | Prêts | 75 473 | 13 860 | ||
UX | Autres créances clients | 172 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 235 | |||
VB | T. V. A. | 8 808 | |||
VC | Groupe et associés | 40 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 204 | 241 591 | 231 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 453 | 4 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 894 | 2 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 | 1 673 | ||
VW | T.V.A. | 14 576 | 14 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662 | 4 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 045 | 4 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 302 | 32 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334 | 7 027 | 307 | 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 900 | 2 526 | 3 375 | 2 882 |
CU | Autres participations | 51 243 | 51 243 | 51 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BF | Prêts | 75 473 | 75 473 | 88 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 951 | 9 552 | 300 398 | 313 814 |
BT | Marchandises | 26 450 | 2 450 | 24 000 | 37 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 511 | 172 511 | 237 468 | |
BZ | Autres créances | 55 004 | 55 004 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 6 390 | 6 390 | 2 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 571 | 2 450 | 258 121 | 287 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 521 | 12 002 | 558 519 | 601 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 358 498 | 339 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 | 26 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 217 | 530 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 | 6 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 | 4 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 804 | 59 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 302 | 70 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 519 | 601 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 197 | 16 197 | 638 926 | |
FG | Production vendue services | 54 101 | 54 101 | 52 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 297 | 70 297 | 691 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 594 | 75 354 | ||
FQ | Autres produits | 1 495 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 387 | 766 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 | 27 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 670 | 644 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 918 | 26 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 3 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 789 | 23 670 | ||
FZ | Charges sociales | 17 927 | 17 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 628 | 2 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 450 | 7 620 | ||
GE | Autres charges | 720 | 8 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 454 | 762 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 067 | 3 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 509 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 070 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 085 | 1 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 664 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 1 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 506 | 2 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 | 6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441 | 3 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441 | 107 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 83 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 280 | 23 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 491 | 877 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 772 | 851 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 719 | 26 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 450 | 7 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 170 000 | |||
UP | Prêts | 75 473 | 13 860 | ||
UX | Autres créances clients | 172 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 235 | |||
VB | T. V. A. | 8 808 | |||
VC | Groupe et associés | 40 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 204 | 241 591 | 231 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 453 | 4 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 894 | 2 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 | 1 673 | ||
VW | T.V.A. | 14 576 | 14 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662 | 4 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 045 | 4 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 302 | 32 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334 | 7 027 | 307 | 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 900 | 2 526 | 3 375 | 2 882 |
CU | Autres participations | 51 243 | 51 243 | 51 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BF | Prêts | 75 473 | 75 473 | 88 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 951 | 9 552 | 300 398 | 313 814 |
BT | Marchandises | 26 450 | 2 450 | 24 000 | 37 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 511 | 172 511 | 237 468 | |
BZ | Autres créances | 55 004 | 55 004 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 6 390 | 6 390 | 2 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 571 | 2 450 | 258 121 | 287 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 521 | 12 002 | 558 519 | 601 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 358 498 | 339 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 | 26 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 217 | 530 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 | 6 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 | 4 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 804 | 59 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 302 | 70 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 519 | 601 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 197 | 16 197 | 638 926 | |
FG | Production vendue services | 54 101 | 54 101 | 52 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 297 | 70 297 | 691 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 594 | 75 354 | ||
FQ | Autres produits | 1 495 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 387 | 766 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 | 27 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 670 | 644 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 918 | 26 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 3 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 789 | 23 670 | ||
FZ | Charges sociales | 17 927 | 17 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 628 | 2 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 450 | 7 620 | ||
GE | Autres charges | 720 | 8 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 454 | 762 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 067 | 3 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 509 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 070 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 085 | 1 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 664 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 1 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 506 | 2 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 | 6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441 | 3 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441 | 107 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 83 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 280 | 23 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 491 | 877 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 772 | 851 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 719 | 26 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 450 | 7 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 170 000 | |||
UP | Prêts | 75 473 | 13 860 | ||
UX | Autres créances clients | 172 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 235 | |||
VB | T. V. A. | 8 808 | |||
VC | Groupe et associés | 40 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 204 | 241 591 | 231 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 453 | 4 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 894 | 2 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 | 1 673 | ||
VW | T.V.A. | 14 576 | 14 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662 | 4 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 045 | 4 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 302 | 32 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334 | 7 027 | 307 | 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 900 | 2 526 | 3 375 | 2 882 |
CU | Autres participations | 51 243 | 51 243 | 51 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BF | Prêts | 75 473 | 75 473 | 88 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 951 | 9 552 | 300 398 | 313 814 |
BT | Marchandises | 26 450 | 2 450 | 24 000 | 37 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 511 | 172 511 | 237 468 | |
BZ | Autres créances | 55 004 | 55 004 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 6 390 | 6 390 | 2 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 260 571 | 2 450 | 258 121 | 287 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 521 | 12 002 | 558 519 | 601 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 860 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 358 498 | 339 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 | 26 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 217 | 530 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 | 6 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 | 4 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 804 | 59 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 302 | 70 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 519 | 601 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 197 | 16 197 | 638 926 | |
FG | Production vendue services | 54 101 | 54 101 | 52 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 297 | 70 297 | 691 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 594 | 75 354 | ||
FQ | Autres produits | 1 495 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 387 | 766 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 | 27 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 670 | 644 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 918 | 26 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 3 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 789 | 23 670 | ||
FZ | Charges sociales | 17 927 | 17 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 628 | 2 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 450 | 7 620 | ||
GE | Autres charges | 720 | 8 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 454 | 762 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 067 | 3 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 509 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 070 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 085 | 1 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 664 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 1 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 506 | 2 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 | 6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441 | 3 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441 | 107 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 83 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 280 | 23 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 491 | 877 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 772 | 851 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 719 | 26 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 | 1 628 | 9 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 620 | 2 450 | 7 620 | 2 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 450 | 7 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 170 000 | |||
UP | Prêts | 75 473 | 13 860 | ||
UX | Autres créances clients | 172 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 235 | |||
VB | T. V. A. | 8 808 | |||
VC | Groupe et associés | 40 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 204 | 241 591 | 231 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 453 | 4 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 894 | 2 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 | 1 673 | ||
VW | T.V.A. | 14 576 | 14 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662 | 4 662 | ||
VI | Groupe et associés | 4 045 | 4 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 302 | 32 302 |