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Déposant 1 : AUTO CLEAN 60, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 494110729
Mandataire 1 : DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES,
Mme Janin-Reynaud Laurine
Bénéficiare 1 : AUTO CLEAN 60
Déposant 1 : AUTO CLEAN 60, SARL
Numéro de SIREN : 494110729
Mandataire 1 : AUTO CLEAN 60
Adresse :
12 rue de la source
60270 Gouvieux
FR
Bénéficiare 1 : AUTO CLEAN 60
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 334 | 849 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 542 | 29 601 | 39 941 | 29 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 629 | 87 914 | 234 715 | 157 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 415 716 | 117 848 | 297 868 | 210 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 352 | 5 352 | 6 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 051 | 300 | 283 751 | 303 247 |
BZ | Autres créances | 67 447 | 67 447 | 21 084 | |
CF | Disponibilités | 131 047 | 131 047 | 67 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 265 | 17 265 | 18 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 160 | 300 | 504 860 | 417 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 876 | 118 148 | 802 728 | 627 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 186 031 | |||
DH | Report à nouveau | 86 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029 | 110 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 | 75 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 115 | 202 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 330 | 90 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636 | 9 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311 | 50 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 787 | 263 851 | ||
EA | Autres dettes | 28 408 | 10 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 770 | 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 243 | 425 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 728 | 627 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 178 | 358 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 499 | 6 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 191 | 925 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 000 | 24 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 367 | -3 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 029 | 251 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 006 | 15 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 481 | 352 618 | ||
FZ | Charges sociales | 132 737 | 92 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 31 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | |||
GE | Autres charges | 319 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 988 | 764 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 203 | 160 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 889 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 889 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 881 | -3 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 322 | 157 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 145 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 775 | 3 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 850 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 808 | 3 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 016 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 277 | 44 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 991 | 925 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 961 | 815 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 029 | 110 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 296 | 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 101 | 46 453 | 14 040 | 117 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139 | 46 749 | 14 040 | 117 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 | 480 | 555 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 370 | 19 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 300 | 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 20 150 | 20 225 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 283 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 767 | |||
VB | T. V. A. | 12 618 | |||
VP | Divers | 13 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 124 | 368 762 | 22 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 330 | 30 264 | 78 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 311 | 76 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 368 | 78 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 771 | 69 771 | ||
VW | T.V.A. | 75 632 | 75 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016 | 8 016 | ||
VI | Groupe et associés | 32 636 | 32 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408 | 28 408 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 770 | 2 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 243 | 402 178 | 78 192 | 7 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 334 | 849 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 542 | 29 601 | 39 941 | 29 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 629 | 87 914 | 234 715 | 157 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 415 716 | 117 848 | 297 868 | 210 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 352 | 5 352 | 6 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 051 | 300 | 283 751 | 303 247 |
BZ | Autres créances | 67 447 | 67 447 | 21 084 | |
CF | Disponibilités | 131 047 | 131 047 | 67 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 265 | 17 265 | 18 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 160 | 300 | 504 860 | 417 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 876 | 118 148 | 802 728 | 627 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 186 031 | |||
DH | Report à nouveau | 86 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029 | 110 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 | 75 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 115 | 202 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 330 | 90 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636 | 9 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311 | 50 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 787 | 263 851 | ||
EA | Autres dettes | 28 408 | 10 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 770 | 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 243 | 425 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 728 | 627 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 178 | 358 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 499 | 6 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 191 | 925 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 000 | 24 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 367 | -3 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 029 | 251 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 006 | 15 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 481 | 352 618 | ||
FZ | Charges sociales | 132 737 | 92 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 31 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | |||
GE | Autres charges | 319 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 988 | 764 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 203 | 160 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 889 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 889 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 881 | -3 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 322 | 157 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 145 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 775 | 3 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 850 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 808 | 3 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 016 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 277 | 44 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 991 | 925 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 961 | 815 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 029 | 110 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 296 | 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 101 | 46 453 | 14 040 | 117 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139 | 46 749 | 14 040 | 117 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 | 480 | 555 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 370 | 19 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 300 | 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 20 150 | 20 225 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 283 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 767 | |||
VB | T. V. A. | 12 618 | |||
VP | Divers | 13 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 124 | 368 762 | 22 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 330 | 30 264 | 78 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 311 | 76 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 368 | 78 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 771 | 69 771 | ||
VW | T.V.A. | 75 632 | 75 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016 | 8 016 | ||
VI | Groupe et associés | 32 636 | 32 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408 | 28 408 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 770 | 2 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 243 | 402 178 | 78 192 | 7 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 334 | 849 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 542 | 29 601 | 39 941 | 29 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 629 | 87 914 | 234 715 | 157 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 415 716 | 117 848 | 297 868 | 210 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 352 | 5 352 | 6 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 051 | 300 | 283 751 | 303 247 |
BZ | Autres créances | 67 447 | 67 447 | 21 084 | |
CF | Disponibilités | 131 047 | 131 047 | 67 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 265 | 17 265 | 18 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 160 | 300 | 504 860 | 417 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 876 | 118 148 | 802 728 | 627 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 186 031 | |||
DH | Report à nouveau | 86 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029 | 110 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 | 75 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 115 | 202 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 330 | 90 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636 | 9 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311 | 50 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 787 | 263 851 | ||
EA | Autres dettes | 28 408 | 10 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 770 | 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 243 | 425 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 728 | 627 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 178 | 358 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 499 | 6 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 191 | 925 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 000 | 24 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 367 | -3 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 029 | 251 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 006 | 15 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 481 | 352 618 | ||
FZ | Charges sociales | 132 737 | 92 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 31 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | |||
GE | Autres charges | 319 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 988 | 764 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 203 | 160 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 889 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 889 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 881 | -3 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 322 | 157 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 145 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 775 | 3 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 850 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 808 | 3 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 016 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 277 | 44 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 991 | 925 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 961 | 815 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 029 | 110 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 296 | 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 101 | 46 453 | 14 040 | 117 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139 | 46 749 | 14 040 | 117 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 | 480 | 555 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 370 | 19 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 300 | 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 20 150 | 20 225 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 283 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 767 | |||
VB | T. V. A. | 12 618 | |||
VP | Divers | 13 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 124 | 368 762 | 22 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 330 | 30 264 | 78 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 311 | 76 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 368 | 78 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 771 | 69 771 | ||
VW | T.V.A. | 75 632 | 75 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016 | 8 016 | ||
VI | Groupe et associés | 32 636 | 32 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408 | 28 408 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 770 | 2 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 243 | 402 178 | 78 192 | 7 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 334 | 849 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 542 | 29 601 | 39 941 | 29 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 629 | 87 914 | 234 715 | 157 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 415 716 | 117 848 | 297 868 | 210 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 352 | 5 352 | 6 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 051 | 300 | 283 751 | 303 247 |
BZ | Autres créances | 67 447 | 67 447 | 21 084 | |
CF | Disponibilités | 131 047 | 131 047 | 67 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 265 | 17 265 | 18 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 160 | 300 | 504 860 | 417 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 876 | 118 148 | 802 728 | 627 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 186 031 | |||
DH | Report à nouveau | 86 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029 | 110 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 | 75 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 115 | 202 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 330 | 90 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636 | 9 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311 | 50 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 787 | 263 851 | ||
EA | Autres dettes | 28 408 | 10 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 770 | 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 243 | 425 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 728 | 627 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 178 | 358 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 499 | 6 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 191 | 925 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 000 | 24 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 367 | -3 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 029 | 251 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 006 | 15 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 481 | 352 618 | ||
FZ | Charges sociales | 132 737 | 92 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 31 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | |||
GE | Autres charges | 319 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 988 | 764 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 203 | 160 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 889 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 889 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 881 | -3 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 322 | 157 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 145 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 775 | 3 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 850 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 808 | 3 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 016 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 277 | 44 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 991 | 925 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 961 | 815 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 029 | 110 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 296 | 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 101 | 46 453 | 14 040 | 117 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139 | 46 749 | 14 040 | 117 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 | 480 | 555 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 370 | 19 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 300 | 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 20 150 | 20 225 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 283 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 767 | |||
VB | T. V. A. | 12 618 | |||
VP | Divers | 13 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 124 | 368 762 | 22 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 330 | 30 264 | 78 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 311 | 76 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 368 | 78 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 771 | 69 771 | ||
VW | T.V.A. | 75 632 | 75 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016 | 8 016 | ||
VI | Groupe et associés | 32 636 | 32 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408 | 28 408 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 770 | 2 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 243 | 402 178 | 78 192 | 7 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 334 | 849 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 542 | 29 601 | 39 941 | 29 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 629 | 87 914 | 234 715 | 157 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 415 716 | 117 848 | 297 868 | 210 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 352 | 5 352 | 6 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 051 | 300 | 283 751 | 303 247 |
BZ | Autres créances | 67 447 | 67 447 | 21 084 | |
CF | Disponibilités | 131 047 | 131 047 | 67 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 265 | 17 265 | 18 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 160 | 300 | 504 860 | 417 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 876 | 118 148 | 802 728 | 627 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 186 031 | |||
DH | Report à nouveau | 86 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029 | 110 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 | 75 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 115 | 202 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 330 | 90 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636 | 9 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311 | 50 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 787 | 263 851 | ||
EA | Autres dettes | 28 408 | 10 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 770 | 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 243 | 425 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 728 | 627 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 178 | 358 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 499 | 6 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 191 | 925 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 000 | 24 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 367 | -3 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 029 | 251 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 006 | 15 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 481 | 352 618 | ||
FZ | Charges sociales | 132 737 | 92 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 31 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | |||
GE | Autres charges | 319 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 988 | 764 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 203 | 160 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 889 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 889 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 881 | -3 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 322 | 157 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 145 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 775 | 3 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 850 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 808 | 3 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 016 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 277 | 44 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 991 | 925 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 961 | 815 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 029 | 110 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 296 | 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 101 | 46 453 | 14 040 | 117 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139 | 46 749 | 14 040 | 117 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 | 480 | 555 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 370 | 19 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 300 | 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 20 150 | 20 225 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 283 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 767 | |||
VB | T. V. A. | 12 618 | |||
VP | Divers | 13 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 124 | 368 762 | 22 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 330 | 30 264 | 78 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 311 | 76 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 368 | 78 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 771 | 69 771 | ||
VW | T.V.A. | 75 632 | 75 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016 | 8 016 | ||
VI | Groupe et associés | 32 636 | 32 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408 | 28 408 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 770 | 2 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 243 | 402 178 | 78 192 | 7 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 334 | 849 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 542 | 29 601 | 39 941 | 29 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 629 | 87 914 | 234 715 | 157 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 415 716 | 117 848 | 297 868 | 210 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 352 | 5 352 | 6 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 051 | 300 | 283 751 | 303 247 |
BZ | Autres créances | 67 447 | 67 447 | 21 084 | |
CF | Disponibilités | 131 047 | 131 047 | 67 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 265 | 17 265 | 18 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 160 | 300 | 504 860 | 417 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 876 | 118 148 | 802 728 | 627 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 186 031 | |||
DH | Report à nouveau | 86 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029 | 110 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 | 75 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 115 | 202 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 330 | 90 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636 | 9 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311 | 50 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 787 | 263 851 | ||
EA | Autres dettes | 28 408 | 10 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 770 | 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 243 | 425 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 728 | 627 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 178 | 358 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 499 | 6 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 191 | 925 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 000 | 24 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 367 | -3 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 029 | 251 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 006 | 15 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 481 | 352 618 | ||
FZ | Charges sociales | 132 737 | 92 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 31 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | |||
GE | Autres charges | 319 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 988 | 764 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 203 | 160 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 889 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 889 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 881 | -3 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 322 | 157 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 145 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 775 | 3 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 850 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 808 | 3 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 016 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 277 | 44 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 991 | 925 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 961 | 815 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 029 | 110 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 296 | 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 101 | 46 453 | 14 040 | 117 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139 | 46 749 | 14 040 | 117 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 | 480 | 555 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 370 | 19 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 300 | 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 20 150 | 20 225 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 283 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 767 | |||
VB | T. V. A. | 12 618 | |||
VP | Divers | 13 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 124 | 368 762 | 22 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 330 | 30 264 | 78 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 311 | 76 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 368 | 78 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 771 | 69 771 | ||
VW | T.V.A. | 75 632 | 75 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016 | 8 016 | ||
VI | Groupe et associés | 32 636 | 32 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408 | 28 408 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 770 | 2 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 243 | 402 178 | 78 192 | 7 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 334 | 849 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 542 | 29 601 | 39 941 | 29 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 629 | 87 914 | 234 715 | 157 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 415 716 | 117 848 | 297 868 | 210 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 352 | 5 352 | 6 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 051 | 300 | 283 751 | 303 247 |
BZ | Autres créances | 67 447 | 67 447 | 21 084 | |
CF | Disponibilités | 131 047 | 131 047 | 67 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 265 | 17 265 | 18 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 160 | 300 | 504 860 | 417 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 876 | 118 148 | 802 728 | 627 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 186 031 | |||
DH | Report à nouveau | 86 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029 | 110 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 555 | 75 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 115 | 202 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 330 | 90 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636 | 9 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311 | 50 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 787 | 263 851 | ||
EA | Autres dettes | 28 408 | 10 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 770 | 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 243 | 425 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 728 | 627 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 178 | 358 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 100 | 1 337 100 | 919 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 499 | 6 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 191 | 925 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 000 | 24 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 367 | -3 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 029 | 251 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 006 | 15 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 481 | 352 618 | ||
FZ | Charges sociales | 132 737 | 92 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 31 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 | |||
GE | Autres charges | 319 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 988 | 764 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 203 | 160 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 889 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 889 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 881 | -3 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 322 | 157 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 145 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 775 | 3 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 850 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 808 | 3 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 016 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 277 | 44 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 991 | 925 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 961 | 815 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 029 | 110 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 296 | 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 101 | 46 453 | 14 040 | 117 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139 | 46 749 | 14 040 | 117 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 | 480 | 555 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 370 | 19 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 300 | 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 20 150 | 20 225 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 283 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 767 | |||
VB | T. V. A. | 12 618 | |||
VP | Divers | 13 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 124 | 368 762 | 22 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 330 | 30 264 | 78 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 311 | 76 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 368 | 78 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 771 | 69 771 | ||
VW | T.V.A. | 75 632 | 75 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016 | 8 016 | ||
VI | Groupe et associés | 32 636 | 32 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408 | 28 408 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 770 | 2 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 243 | 402 178 | 78 192 | 7 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002 |