Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 88 297 | 57 802 | 30 495 | 38 893 |
040 | Immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 89 297 | 57 802 | 31 495 | 39 893 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 714 | 1 714 | 1 716 | |
072 | Créances – Autres | 5 129 | 5 129 | 4 684 | |
084 | Disponibilités | 1 858 | 1 858 | 3 504 | |
092 | Charges constatées d’avance | 9 742 | 9 742 | 7 999 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 444 | 18 444 | 17 903 | |
110 | Total général Actif | 107 741 | 57 802 | 49 939 | 57 795 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -58 908 | -73 129 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 050 | 14 221 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -61 958 | -48 908 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 18 888 | 30 330 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 | 1 298 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 76 581 | |||
172 | Autres dettes | 89 834 | 75 076 | ||
176 | Total des dettes | 111 897 | 106 704 | ||
180 | Total général Passif | 49 939 | 57 795 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 7 377 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 86 358 | 102 039 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 359 | 102 040 | ||
242 | Autres charges externes* | 28 709 | 13 450 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 880 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 | 1 927 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 41 758 | 43 822 | ||
252 | Charges sociales | 14 150 | 15 414 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 377 | 10 206 | ||
262 | Autres charges | 596 | 836 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 97 475 | 85 655 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -11 116 | 16 385 | ||
294 | Charges financières | 1 910 | 2 298 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 21 | 3 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 | -137 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -13 050 | 14 221 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 299 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 002 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 21 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -21 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 17 271 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 917 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 88 297 | 57 802 | 30 495 | 38 893 |
040 | Immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 89 297 | 57 802 | 31 495 | 39 893 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 714 | 1 714 | 1 716 | |
072 | Créances – Autres | 5 129 | 5 129 | 4 684 | |
084 | Disponibilités | 1 858 | 1 858 | 3 504 | |
092 | Charges constatées d’avance | 9 742 | 9 742 | 7 999 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 444 | 18 444 | 17 903 | |
110 | Total général Actif | 107 741 | 57 802 | 49 939 | 57 795 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -58 908 | -73 129 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 050 | 14 221 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -61 958 | -48 908 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 18 888 | 30 330 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 | 1 298 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 76 581 | |||
172 | Autres dettes | 89 834 | 75 076 | ||
176 | Total des dettes | 111 897 | 106 704 | ||
180 | Total général Passif | 49 939 | 57 795 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 7 377 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 86 358 | 102 039 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 359 | 102 040 | ||
242 | Autres charges externes* | 28 709 | 13 450 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 880 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 | 1 927 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 41 758 | 43 822 | ||
252 | Charges sociales | 14 150 | 15 414 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 377 | 10 206 | ||
262 | Autres charges | 596 | 836 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 97 475 | 85 655 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -11 116 | 16 385 | ||
294 | Charges financières | 1 910 | 2 298 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 21 | 3 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 | -137 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -13 050 | 14 221 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 299 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 002 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 21 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -21 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 17 271 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 917 |