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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 778 | 96 778 | ||
AH | Fonds commercial | 131 524 | 131 524 | 131 524 | |
AN | Terrains | 21 880 | 19 705 | 2 175 | 2 510 |
AP | Constructions | 714 014 | 389 174 | 324 840 | 245 677 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 078 | 768 082 | 118 996 | 145 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 189 | 497 750 | 56 439 | 107 609 |
AX | Avances et acomptes | 304 525 | 304 525 | ||
CU | Autres participations | 5 943 | 5 943 | 5 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | 19 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 735 352 | 1 771 489 | 963 863 | 658 417 |
BT | Marchandises | 3 648 752 | 100 219 | 3 548 532 | 2 614 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 222 | 125 170 | 1 841 052 | 1 555 715 |
BZ | Autres créances | 1 055 304 | 1 055 304 | 954 692 | |
CF | Disponibilités | 968 054 | 968 054 | 94 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 061 | 93 061 | 123 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 731 392 | 225 389 | 7 506 003 | 5 343 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 744 | 1 996 878 | 8 469 866 | 6 001 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 341 500 | 341 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412 | 465 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 152 | 34 152 | ||
DG | Autres réserves | 155 665 | 155 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 591 | 387 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 228 319 | 1 384 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 335 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094 | 5 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 395 | 1 937 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 779 | 821 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 048 779 | 1 812 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 1 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 241 547 | 4 577 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 866 | 6 001 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 042 019 | 14 042 019 | 12 058 362 | |
FG | Production vendue services | 1 026 972 | 1 026 972 | 864 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 068 992 | 15 068 992 | 12 922 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 118 363 | 1 106 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 12 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 198 860 | 14 041 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 887 987 | 7 712 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 663 | -2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 818 | 5 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 393 516 | 2 053 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 786 | 172 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 486 309 | 2 189 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 083 | 927 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 256 | 147 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 280 | 125 850 | ||
GE | Autres charges | 134 665 | 49 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 510 038 | 13 381 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 688 822 | 660 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 099 | 60 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 099 | 60 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 099 | -60 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 723 | 600 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 5 792 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 377 | 5 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 653 | 16 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 584 | 79 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 237 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 859 | -10 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 169 | 59 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 104 | 142 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 237 | 14 047 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 646 | 13 659 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 591 | 387 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 778 | 96 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 300 | 131 256 | 274 845 | 1 674 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 078 | 131 256 | 274 845 | 1 771 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 335 | 39 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 366 | 100 219 | 113 366 | 100 219 |
6T | Sur comptes clients | 98 039 | 50 061 | 22 930 | 125 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 405 | 150 280 | 136 296 | 225 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 740 | 150 280 | 175 631 | 225 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 280 | 136 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 688 | |||
VB | T. V. A. | 29 980 | |||
VP | Divers | 4 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 008 | 3 134 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 342 395 | 3 342 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 739 | 319 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 664 | 280 664 | ||
VW | T.V.A. | 164 171 | 164 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 206 | 77 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 779 | 3 048 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 453 | 7 237 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 778 | 96 778 | ||
AH | Fonds commercial | 131 524 | 131 524 | 131 524 | |
AN | Terrains | 21 880 | 19 705 | 2 175 | 2 510 |
AP | Constructions | 714 014 | 389 174 | 324 840 | 245 677 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 078 | 768 082 | 118 996 | 145 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 189 | 497 750 | 56 439 | 107 609 |
AX | Avances et acomptes | 304 525 | 304 525 | ||
CU | Autres participations | 5 943 | 5 943 | 5 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | 19 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 735 352 | 1 771 489 | 963 863 | 658 417 |
BT | Marchandises | 3 648 752 | 100 219 | 3 548 532 | 2 614 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 222 | 125 170 | 1 841 052 | 1 555 715 |
BZ | Autres créances | 1 055 304 | 1 055 304 | 954 692 | |
CF | Disponibilités | 968 054 | 968 054 | 94 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 061 | 93 061 | 123 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 731 392 | 225 389 | 7 506 003 | 5 343 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 744 | 1 996 878 | 8 469 866 | 6 001 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 341 500 | 341 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412 | 465 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 152 | 34 152 | ||
DG | Autres réserves | 155 665 | 155 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 591 | 387 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 228 319 | 1 384 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 335 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094 | 5 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 395 | 1 937 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 779 | 821 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 048 779 | 1 812 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 1 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 241 547 | 4 577 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 866 | 6 001 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 042 019 | 14 042 019 | 12 058 362 | |
FG | Production vendue services | 1 026 972 | 1 026 972 | 864 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 068 992 | 15 068 992 | 12 922 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 118 363 | 1 106 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 12 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 198 860 | 14 041 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 887 987 | 7 712 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 663 | -2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 818 | 5 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 393 516 | 2 053 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 786 | 172 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 486 309 | 2 189 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 083 | 927 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 256 | 147 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 280 | 125 850 | ||
GE | Autres charges | 134 665 | 49 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 510 038 | 13 381 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 688 822 | 660 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 099 | 60 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 099 | 60 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 099 | -60 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 723 | 600 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 5 792 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 377 | 5 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 653 | 16 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 584 | 79 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 237 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 859 | -10 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 169 | 59 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 104 | 142 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 237 | 14 047 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 646 | 13 659 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 591 | 387 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 778 | 96 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 300 | 131 256 | 274 845 | 1 674 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 078 | 131 256 | 274 845 | 1 771 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 335 | 39 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 366 | 100 219 | 113 366 | 100 219 |
6T | Sur comptes clients | 98 039 | 50 061 | 22 930 | 125 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 405 | 150 280 | 136 296 | 225 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 740 | 150 280 | 175 631 | 225 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 280 | 136 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 688 | |||
VB | T. V. A. | 29 980 | |||
VP | Divers | 4 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 008 | 3 134 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 342 395 | 3 342 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 739 | 319 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 664 | 280 664 | ||
VW | T.V.A. | 164 171 | 164 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 206 | 77 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 779 | 3 048 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 453 | 7 237 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 778 | 96 778 | ||
AH | Fonds commercial | 131 524 | 131 524 | 131 524 | |
AN | Terrains | 21 880 | 19 705 | 2 175 | 2 510 |
AP | Constructions | 714 014 | 389 174 | 324 840 | 245 677 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 078 | 768 082 | 118 996 | 145 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 189 | 497 750 | 56 439 | 107 609 |
AX | Avances et acomptes | 304 525 | 304 525 | ||
CU | Autres participations | 5 943 | 5 943 | 5 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | 19 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 735 352 | 1 771 489 | 963 863 | 658 417 |
BT | Marchandises | 3 648 752 | 100 219 | 3 548 532 | 2 614 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 222 | 125 170 | 1 841 052 | 1 555 715 |
BZ | Autres créances | 1 055 304 | 1 055 304 | 954 692 | |
CF | Disponibilités | 968 054 | 968 054 | 94 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 061 | 93 061 | 123 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 731 392 | 225 389 | 7 506 003 | 5 343 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 744 | 1 996 878 | 8 469 866 | 6 001 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 341 500 | 341 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412 | 465 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 152 | 34 152 | ||
DG | Autres réserves | 155 665 | 155 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 591 | 387 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 228 319 | 1 384 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 335 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094 | 5 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 395 | 1 937 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 779 | 821 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 048 779 | 1 812 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 1 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 241 547 | 4 577 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 866 | 6 001 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 042 019 | 14 042 019 | 12 058 362 | |
FG | Production vendue services | 1 026 972 | 1 026 972 | 864 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 068 992 | 15 068 992 | 12 922 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 118 363 | 1 106 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 12 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 198 860 | 14 041 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 887 987 | 7 712 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 663 | -2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 818 | 5 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 393 516 | 2 053 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 786 | 172 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 486 309 | 2 189 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 083 | 927 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 256 | 147 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 280 | 125 850 | ||
GE | Autres charges | 134 665 | 49 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 510 038 | 13 381 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 688 822 | 660 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 099 | 60 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 099 | 60 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 099 | -60 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 723 | 600 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 5 792 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 377 | 5 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 653 | 16 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 584 | 79 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 237 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 859 | -10 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 169 | 59 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 104 | 142 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 237 | 14 047 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 646 | 13 659 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 591 | 387 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 778 | 96 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 300 | 131 256 | 274 845 | 1 674 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 078 | 131 256 | 274 845 | 1 771 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 335 | 39 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 366 | 100 219 | 113 366 | 100 219 |
6T | Sur comptes clients | 98 039 | 50 061 | 22 930 | 125 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 405 | 150 280 | 136 296 | 225 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 740 | 150 280 | 175 631 | 225 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 280 | 136 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 688 | |||
VB | T. V. A. | 29 980 | |||
VP | Divers | 4 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 008 | 3 134 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 342 395 | 3 342 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 739 | 319 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 664 | 280 664 | ||
VW | T.V.A. | 164 171 | 164 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 206 | 77 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 779 | 3 048 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 453 | 7 237 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 778 | 96 778 | ||
AH | Fonds commercial | 131 524 | 131 524 | 131 524 | |
AN | Terrains | 21 880 | 19 705 | 2 175 | 2 510 |
AP | Constructions | 714 014 | 389 174 | 324 840 | 245 677 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 078 | 768 082 | 118 996 | 145 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 189 | 497 750 | 56 439 | 107 609 |
AX | Avances et acomptes | 304 525 | 304 525 | ||
CU | Autres participations | 5 943 | 5 943 | 5 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | 19 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 735 352 | 1 771 489 | 963 863 | 658 417 |
BT | Marchandises | 3 648 752 | 100 219 | 3 548 532 | 2 614 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 222 | 125 170 | 1 841 052 | 1 555 715 |
BZ | Autres créances | 1 055 304 | 1 055 304 | 954 692 | |
CF | Disponibilités | 968 054 | 968 054 | 94 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 061 | 93 061 | 123 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 731 392 | 225 389 | 7 506 003 | 5 343 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 744 | 1 996 878 | 8 469 866 | 6 001 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 341 500 | 341 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412 | 465 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 152 | 34 152 | ||
DG | Autres réserves | 155 665 | 155 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 591 | 387 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 228 319 | 1 384 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 335 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094 | 5 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 395 | 1 937 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 779 | 821 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 048 779 | 1 812 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 1 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 241 547 | 4 577 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 866 | 6 001 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 042 019 | 14 042 019 | 12 058 362 | |
FG | Production vendue services | 1 026 972 | 1 026 972 | 864 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 068 992 | 15 068 992 | 12 922 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 118 363 | 1 106 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 12 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 198 860 | 14 041 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 887 987 | 7 712 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 663 | -2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 818 | 5 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 393 516 | 2 053 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 786 | 172 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 486 309 | 2 189 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 083 | 927 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 256 | 147 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 280 | 125 850 | ||
GE | Autres charges | 134 665 | 49 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 510 038 | 13 381 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 688 822 | 660 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 099 | 60 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 099 | 60 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 099 | -60 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 723 | 600 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 5 792 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 377 | 5 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 653 | 16 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 584 | 79 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 237 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 859 | -10 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 169 | 59 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 104 | 142 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 237 | 14 047 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 646 | 13 659 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 591 | 387 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 778 | 96 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 300 | 131 256 | 274 845 | 1 674 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 078 | 131 256 | 274 845 | 1 771 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 335 | 39 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 366 | 100 219 | 113 366 | 100 219 |
6T | Sur comptes clients | 98 039 | 50 061 | 22 930 | 125 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 405 | 150 280 | 136 296 | 225 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 740 | 150 280 | 175 631 | 225 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 280 | 136 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 688 | |||
VB | T. V. A. | 29 980 | |||
VP | Divers | 4 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 008 | 3 134 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 342 395 | 3 342 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 739 | 319 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 664 | 280 664 | ||
VW | T.V.A. | 164 171 | 164 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 206 | 77 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 779 | 3 048 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 453 | 7 237 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 778 | 96 778 | ||
AH | Fonds commercial | 131 524 | 131 524 | 131 524 | |
AN | Terrains | 21 880 | 19 705 | 2 175 | 2 510 |
AP | Constructions | 714 014 | 389 174 | 324 840 | 245 677 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 078 | 768 082 | 118 996 | 145 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 189 | 497 750 | 56 439 | 107 609 |
AX | Avances et acomptes | 304 525 | 304 525 | ||
CU | Autres participations | 5 943 | 5 943 | 5 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | 19 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 735 352 | 1 771 489 | 963 863 | 658 417 |
BT | Marchandises | 3 648 752 | 100 219 | 3 548 532 | 2 614 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 222 | 125 170 | 1 841 052 | 1 555 715 |
BZ | Autres créances | 1 055 304 | 1 055 304 | 954 692 | |
CF | Disponibilités | 968 054 | 968 054 | 94 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 061 | 93 061 | 123 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 731 392 | 225 389 | 7 506 003 | 5 343 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 744 | 1 996 878 | 8 469 866 | 6 001 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 341 500 | 341 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412 | 465 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 152 | 34 152 | ||
DG | Autres réserves | 155 665 | 155 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 591 | 387 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 228 319 | 1 384 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 335 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094 | 5 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 395 | 1 937 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 779 | 821 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 048 779 | 1 812 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 1 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 241 547 | 4 577 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 866 | 6 001 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 042 019 | 14 042 019 | 12 058 362 | |
FG | Production vendue services | 1 026 972 | 1 026 972 | 864 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 068 992 | 15 068 992 | 12 922 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 118 363 | 1 106 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 12 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 198 860 | 14 041 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 887 987 | 7 712 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 663 | -2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 818 | 5 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 393 516 | 2 053 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 786 | 172 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 486 309 | 2 189 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 083 | 927 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 256 | 147 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 280 | 125 850 | ||
GE | Autres charges | 134 665 | 49 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 510 038 | 13 381 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 688 822 | 660 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 099 | 60 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 099 | 60 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 099 | -60 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 723 | 600 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 5 792 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 377 | 5 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 653 | 16 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 584 | 79 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 237 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 859 | -10 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 169 | 59 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 104 | 142 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 237 | 14 047 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 646 | 13 659 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 591 | 387 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 778 | 96 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 300 | 131 256 | 274 845 | 1 674 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 078 | 131 256 | 274 845 | 1 771 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 335 | 39 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 366 | 100 219 | 113 366 | 100 219 |
6T | Sur comptes clients | 98 039 | 50 061 | 22 930 | 125 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 405 | 150 280 | 136 296 | 225 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 740 | 150 280 | 175 631 | 225 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 280 | 136 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 688 | |||
VB | T. V. A. | 29 980 | |||
VP | Divers | 4 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 008 | 3 134 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 342 395 | 3 342 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 739 | 319 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 664 | 280 664 | ||
VW | T.V.A. | 164 171 | 164 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 206 | 77 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 779 | 3 048 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 453 | 7 237 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 778 | 96 778 | ||
AH | Fonds commercial | 131 524 | 131 524 | 131 524 | |
AN | Terrains | 21 880 | 19 705 | 2 175 | 2 510 |
AP | Constructions | 714 014 | 389 174 | 324 840 | 245 677 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 078 | 768 082 | 118 996 | 145 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 189 | 497 750 | 56 439 | 107 609 |
AX | Avances et acomptes | 304 525 | 304 525 | ||
CU | Autres participations | 5 943 | 5 943 | 5 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | 19 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 735 352 | 1 771 489 | 963 863 | 658 417 |
BT | Marchandises | 3 648 752 | 100 219 | 3 548 532 | 2 614 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 222 | 125 170 | 1 841 052 | 1 555 715 |
BZ | Autres créances | 1 055 304 | 1 055 304 | 954 692 | |
CF | Disponibilités | 968 054 | 968 054 | 94 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 061 | 93 061 | 123 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 731 392 | 225 389 | 7 506 003 | 5 343 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 744 | 1 996 878 | 8 469 866 | 6 001 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 341 500 | 341 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412 | 465 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 152 | 34 152 | ||
DG | Autres réserves | 155 665 | 155 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 591 | 387 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 228 319 | 1 384 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 335 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094 | 5 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 395 | 1 937 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 779 | 821 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 048 779 | 1 812 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 1 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 241 547 | 4 577 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 866 | 6 001 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 042 019 | 14 042 019 | 12 058 362 | |
FG | Production vendue services | 1 026 972 | 1 026 972 | 864 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 068 992 | 15 068 992 | 12 922 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 118 363 | 1 106 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 12 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 198 860 | 14 041 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 887 987 | 7 712 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 663 | -2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 818 | 5 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 393 516 | 2 053 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 786 | 172 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 486 309 | 2 189 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 083 | 927 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 256 | 147 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 280 | 125 850 | ||
GE | Autres charges | 134 665 | 49 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 510 038 | 13 381 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 688 822 | 660 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 099 | 60 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 099 | 60 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 099 | -60 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 723 | 600 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 5 792 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 377 | 5 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 653 | 16 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 584 | 79 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 237 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 859 | -10 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 169 | 59 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 104 | 142 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 237 | 14 047 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 646 | 13 659 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 591 | 387 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 778 | 96 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 300 | 131 256 | 274 845 | 1 674 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 078 | 131 256 | 274 845 | 1 771 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 335 | 39 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 366 | 100 219 | 113 366 | 100 219 |
6T | Sur comptes clients | 98 039 | 50 061 | 22 930 | 125 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 405 | 150 280 | 136 296 | 225 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 740 | 150 280 | 175 631 | 225 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 280 | 136 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 421 | 19 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 688 | |||
VB | T. V. A. | 29 980 | |||
VP | Divers | 4 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 008 | 3 134 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 342 395 | 3 342 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 739 | 319 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 664 | 280 664 | ||
VW | T.V.A. | 164 171 | 164 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 206 | 77 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 779 | 3 048 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 453 | 7 237 453 |