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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 890 | 35 199 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 527 216 | 527 216 | 527 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 000 | 81 865 | 108 135 | 120 802 |
AP | Constructions | 349 383 | 315 744 | 33 639 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 263 | 718 284 | 322 978 | 258 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 813 | 551 674 | 366 139 | 271 917 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 373 | |
BF | Prêts | 455 481 | 46 323 | 409 159 | 365 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 300 | 69 300 | 107 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 566 | 1 749 090 | 1 837 476 | 1 690 159 |
BT | Marchandises | 4 361 227 | 329 496 | 4 031 730 | 3 963 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 788 | 248 648 | 2 686 140 | 2 965 271 |
BZ | Autres créances | 2 706 511 | 2 706 511 | 2 229 730 | |
CF | Disponibilités | 389 797 | 389 797 | 741 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 902 | 247 902 | 281 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 640 224 | 578 144 | 10 062 079 | 10 180 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 789 | 2 327 234 | 11 899 556 | 11 871 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 900 | 284 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 333 | 733 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 740 | 12 740 | ||
DG | Autres réserves | 1 311 009 | 576 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 223 | 734 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 667 204 | 2 341 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 107 | 58 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 107 | 58 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 430 | 944 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 623 | 2 884 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 336 | 3 345 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 297 | 1 444 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 | |||
EA | Autres dettes | 515 102 | 728 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | 122 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 217 244 | 9 470 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 556 | 11 871 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 950 679 | 29 140 | 22 979 819 | 22 846 560 |
FG | Production vendue services | 957 958 | 957 958 | 1 221 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 908 637 | 29 140 | 23 937 777 | 24 068 370 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 914 | 645 731 | ||
FQ | Autres produits | 38 859 | 20 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 514 550 | 24 734 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 997 942 | 14 984 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 580 | 463 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 483 | 12 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 817 931 | 3 962 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 020 | 201 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 926 | 2 874 557 | ||
FZ | Charges sociales | 935 778 | 855 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 643 | 182 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 826 | 439 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 160 | 27 944 | ||
GE | Autres charges | 325 819 | 381 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 901 948 | 24 386 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 602 | 347 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 535 | 557 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 971 | 557 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 891 | 121 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 214 | 121 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 242 | 436 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 359 | 784 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 853 | 37 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375 | 31 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 228 | 68 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928 | 16 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 300 | 42 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 928 | 26 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 394 | 12 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 670 | 64 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 749 | 25 361 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 526 | 24 626 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 223 | 734 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 964 | 14 100 | 117 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 764 | 182 543 | 307 604 | 1 585 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 728 | 196 643 | 307 604 | 1 702 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 915 | 11 160 | 54 968 | 15 107 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 597 | 329 496 | 358 597 | 329 496 |
6T | Sur comptes clients | 212 444 | 53 330 | 17 126 | 248 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 041 | 429 149 | 375 723 | 624 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 956 | 440 308 | 430 691 | 639 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 986 | 430 691 | ||
UG | - Financières | 46 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 455 451 | 16 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 553 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 155 | |||
VB | T. V. A. | 146 985 | |||
VP | Divers | 441 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 982 | 5 232 856 | 1 181 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 703 | 416 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 727 | 76 922 | 148 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 336 | 3 649 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 527 782 | 527 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 727 | 299 727 | ||
VW | T.V.A. | 344 762 | 344 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 026 | 109 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 026 623 | 3 026 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 102 | 515 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 244 | 9 036 439 | 148 518 | 32 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 890 | 35 199 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 527 216 | 527 216 | 527 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 000 | 81 865 | 108 135 | 120 802 |
AP | Constructions | 349 383 | 315 744 | 33 639 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 263 | 718 284 | 322 978 | 258 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 813 | 551 674 | 366 139 | 271 917 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 373 | |
BF | Prêts | 455 481 | 46 323 | 409 159 | 365 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 300 | 69 300 | 107 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 566 | 1 749 090 | 1 837 476 | 1 690 159 |
BT | Marchandises | 4 361 227 | 329 496 | 4 031 730 | 3 963 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 788 | 248 648 | 2 686 140 | 2 965 271 |
BZ | Autres créances | 2 706 511 | 2 706 511 | 2 229 730 | |
CF | Disponibilités | 389 797 | 389 797 | 741 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 902 | 247 902 | 281 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 640 224 | 578 144 | 10 062 079 | 10 180 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 789 | 2 327 234 | 11 899 556 | 11 871 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 900 | 284 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 333 | 733 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 740 | 12 740 | ||
DG | Autres réserves | 1 311 009 | 576 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 223 | 734 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 667 204 | 2 341 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 107 | 58 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 107 | 58 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 430 | 944 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 623 | 2 884 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 336 | 3 345 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 297 | 1 444 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 | |||
EA | Autres dettes | 515 102 | 728 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | 122 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 217 244 | 9 470 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 556 | 11 871 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 950 679 | 29 140 | 22 979 819 | 22 846 560 |
FG | Production vendue services | 957 958 | 957 958 | 1 221 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 908 637 | 29 140 | 23 937 777 | 24 068 370 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 914 | 645 731 | ||
FQ | Autres produits | 38 859 | 20 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 514 550 | 24 734 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 997 942 | 14 984 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 580 | 463 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 483 | 12 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 817 931 | 3 962 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 020 | 201 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 926 | 2 874 557 | ||
FZ | Charges sociales | 935 778 | 855 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 643 | 182 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 826 | 439 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 160 | 27 944 | ||
GE | Autres charges | 325 819 | 381 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 901 948 | 24 386 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 602 | 347 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 535 | 557 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 971 | 557 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 891 | 121 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 214 | 121 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 242 | 436 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 359 | 784 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 853 | 37 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375 | 31 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 228 | 68 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928 | 16 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 300 | 42 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 928 | 26 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 394 | 12 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 670 | 64 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 749 | 25 361 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 526 | 24 626 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 223 | 734 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 964 | 14 100 | 117 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 764 | 182 543 | 307 604 | 1 585 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 728 | 196 643 | 307 604 | 1 702 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 915 | 11 160 | 54 968 | 15 107 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 597 | 329 496 | 358 597 | 329 496 |
6T | Sur comptes clients | 212 444 | 53 330 | 17 126 | 248 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 041 | 429 149 | 375 723 | 624 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 956 | 440 308 | 430 691 | 639 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 986 | 430 691 | ||
UG | - Financières | 46 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 455 451 | 16 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 553 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 155 | |||
VB | T. V. A. | 146 985 | |||
VP | Divers | 441 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 982 | 5 232 856 | 1 181 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 703 | 416 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 727 | 76 922 | 148 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 336 | 3 649 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 527 782 | 527 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 727 | 299 727 | ||
VW | T.V.A. | 344 762 | 344 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 026 | 109 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 026 623 | 3 026 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 102 | 515 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 244 | 9 036 439 | 148 518 | 32 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 890 | 35 199 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 527 216 | 527 216 | 527 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 000 | 81 865 | 108 135 | 120 802 |
AP | Constructions | 349 383 | 315 744 | 33 639 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 263 | 718 284 | 322 978 | 258 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 813 | 551 674 | 366 139 | 271 917 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 373 | |
BF | Prêts | 455 481 | 46 323 | 409 159 | 365 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 300 | 69 300 | 107 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 566 | 1 749 090 | 1 837 476 | 1 690 159 |
BT | Marchandises | 4 361 227 | 329 496 | 4 031 730 | 3 963 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 788 | 248 648 | 2 686 140 | 2 965 271 |
BZ | Autres créances | 2 706 511 | 2 706 511 | 2 229 730 | |
CF | Disponibilités | 389 797 | 389 797 | 741 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 902 | 247 902 | 281 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 640 224 | 578 144 | 10 062 079 | 10 180 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 789 | 2 327 234 | 11 899 556 | 11 871 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 900 | 284 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 333 | 733 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 740 | 12 740 | ||
DG | Autres réserves | 1 311 009 | 576 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 223 | 734 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 667 204 | 2 341 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 107 | 58 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 107 | 58 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 430 | 944 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 623 | 2 884 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 336 | 3 345 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 297 | 1 444 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 | |||
EA | Autres dettes | 515 102 | 728 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | 122 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 217 244 | 9 470 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 556 | 11 871 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 950 679 | 29 140 | 22 979 819 | 22 846 560 |
FG | Production vendue services | 957 958 | 957 958 | 1 221 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 908 637 | 29 140 | 23 937 777 | 24 068 370 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 914 | 645 731 | ||
FQ | Autres produits | 38 859 | 20 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 514 550 | 24 734 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 997 942 | 14 984 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 580 | 463 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 483 | 12 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 817 931 | 3 962 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 020 | 201 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 926 | 2 874 557 | ||
FZ | Charges sociales | 935 778 | 855 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 643 | 182 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 826 | 439 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 160 | 27 944 | ||
GE | Autres charges | 325 819 | 381 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 901 948 | 24 386 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 602 | 347 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 535 | 557 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 971 | 557 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 891 | 121 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 214 | 121 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 242 | 436 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 359 | 784 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 853 | 37 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375 | 31 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 228 | 68 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928 | 16 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 300 | 42 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 928 | 26 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 394 | 12 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 670 | 64 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 749 | 25 361 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 526 | 24 626 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 223 | 734 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 964 | 14 100 | 117 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 764 | 182 543 | 307 604 | 1 585 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 728 | 196 643 | 307 604 | 1 702 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 915 | 11 160 | 54 968 | 15 107 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 597 | 329 496 | 358 597 | 329 496 |
6T | Sur comptes clients | 212 444 | 53 330 | 17 126 | 248 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 041 | 429 149 | 375 723 | 624 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 956 | 440 308 | 430 691 | 639 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 986 | 430 691 | ||
UG | - Financières | 46 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 455 451 | 16 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 553 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 155 | |||
VB | T. V. A. | 146 985 | |||
VP | Divers | 441 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 982 | 5 232 856 | 1 181 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 703 | 416 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 727 | 76 922 | 148 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 336 | 3 649 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 527 782 | 527 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 727 | 299 727 | ||
VW | T.V.A. | 344 762 | 344 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 026 | 109 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 026 623 | 3 026 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 102 | 515 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 244 | 9 036 439 | 148 518 | 32 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 890 | 35 199 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 527 216 | 527 216 | 527 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 000 | 81 865 | 108 135 | 120 802 |
AP | Constructions | 349 383 | 315 744 | 33 639 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 263 | 718 284 | 322 978 | 258 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 813 | 551 674 | 366 139 | 271 917 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 373 | |
BF | Prêts | 455 481 | 46 323 | 409 159 | 365 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 300 | 69 300 | 107 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 566 | 1 749 090 | 1 837 476 | 1 690 159 |
BT | Marchandises | 4 361 227 | 329 496 | 4 031 730 | 3 963 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 788 | 248 648 | 2 686 140 | 2 965 271 |
BZ | Autres créances | 2 706 511 | 2 706 511 | 2 229 730 | |
CF | Disponibilités | 389 797 | 389 797 | 741 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 902 | 247 902 | 281 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 640 224 | 578 144 | 10 062 079 | 10 180 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 789 | 2 327 234 | 11 899 556 | 11 871 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 900 | 284 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 333 | 733 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 740 | 12 740 | ||
DG | Autres réserves | 1 311 009 | 576 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 223 | 734 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 667 204 | 2 341 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 107 | 58 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 107 | 58 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 430 | 944 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 623 | 2 884 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 336 | 3 345 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 297 | 1 444 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 | |||
EA | Autres dettes | 515 102 | 728 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | 122 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 217 244 | 9 470 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 556 | 11 871 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 950 679 | 29 140 | 22 979 819 | 22 846 560 |
FG | Production vendue services | 957 958 | 957 958 | 1 221 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 908 637 | 29 140 | 23 937 777 | 24 068 370 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 914 | 645 731 | ||
FQ | Autres produits | 38 859 | 20 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 514 550 | 24 734 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 997 942 | 14 984 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 580 | 463 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 483 | 12 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 817 931 | 3 962 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 020 | 201 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 926 | 2 874 557 | ||
FZ | Charges sociales | 935 778 | 855 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 643 | 182 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 826 | 439 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 160 | 27 944 | ||
GE | Autres charges | 325 819 | 381 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 901 948 | 24 386 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 602 | 347 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 535 | 557 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 971 | 557 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 891 | 121 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 214 | 121 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 242 | 436 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 359 | 784 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 853 | 37 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375 | 31 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 228 | 68 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928 | 16 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 300 | 42 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 928 | 26 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 394 | 12 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 670 | 64 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 749 | 25 361 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 526 | 24 626 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 223 | 734 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 964 | 14 100 | 117 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 764 | 182 543 | 307 604 | 1 585 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 728 | 196 643 | 307 604 | 1 702 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 915 | 11 160 | 54 968 | 15 107 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 597 | 329 496 | 358 597 | 329 496 |
6T | Sur comptes clients | 212 444 | 53 330 | 17 126 | 248 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 041 | 429 149 | 375 723 | 624 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 956 | 440 308 | 430 691 | 639 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 986 | 430 691 | ||
UG | - Financières | 46 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 455 451 | 16 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 553 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 155 | |||
VB | T. V. A. | 146 985 | |||
VP | Divers | 441 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 982 | 5 232 856 | 1 181 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 703 | 416 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 727 | 76 922 | 148 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 336 | 3 649 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 527 782 | 527 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 727 | 299 727 | ||
VW | T.V.A. | 344 762 | 344 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 026 | 109 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 026 623 | 3 026 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 102 | 515 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 244 | 9 036 439 | 148 518 | 32 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 890 | 35 199 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 527 216 | 527 216 | 527 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 000 | 81 865 | 108 135 | 120 802 |
AP | Constructions | 349 383 | 315 744 | 33 639 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 263 | 718 284 | 322 978 | 258 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 813 | 551 674 | 366 139 | 271 917 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 373 | |
BF | Prêts | 455 481 | 46 323 | 409 159 | 365 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 300 | 69 300 | 107 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 566 | 1 749 090 | 1 837 476 | 1 690 159 |
BT | Marchandises | 4 361 227 | 329 496 | 4 031 730 | 3 963 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 788 | 248 648 | 2 686 140 | 2 965 271 |
BZ | Autres créances | 2 706 511 | 2 706 511 | 2 229 730 | |
CF | Disponibilités | 389 797 | 389 797 | 741 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 902 | 247 902 | 281 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 640 224 | 578 144 | 10 062 079 | 10 180 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 789 | 2 327 234 | 11 899 556 | 11 871 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 900 | 284 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 333 | 733 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 740 | 12 740 | ||
DG | Autres réserves | 1 311 009 | 576 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 223 | 734 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 667 204 | 2 341 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 107 | 58 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 107 | 58 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 430 | 944 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 623 | 2 884 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 336 | 3 345 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 297 | 1 444 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 | |||
EA | Autres dettes | 515 102 | 728 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | 122 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 217 244 | 9 470 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 556 | 11 871 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 950 679 | 29 140 | 22 979 819 | 22 846 560 |
FG | Production vendue services | 957 958 | 957 958 | 1 221 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 908 637 | 29 140 | 23 937 777 | 24 068 370 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 914 | 645 731 | ||
FQ | Autres produits | 38 859 | 20 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 514 550 | 24 734 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 997 942 | 14 984 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 580 | 463 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 483 | 12 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 817 931 | 3 962 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 020 | 201 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 926 | 2 874 557 | ||
FZ | Charges sociales | 935 778 | 855 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 643 | 182 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 826 | 439 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 160 | 27 944 | ||
GE | Autres charges | 325 819 | 381 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 901 948 | 24 386 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 602 | 347 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 535 | 557 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 971 | 557 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 891 | 121 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 214 | 121 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 242 | 436 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 359 | 784 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 853 | 37 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375 | 31 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 228 | 68 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928 | 16 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 300 | 42 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 928 | 26 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 394 | 12 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 670 | 64 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 749 | 25 361 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 526 | 24 626 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 223 | 734 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 964 | 14 100 | 117 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 764 | 182 543 | 307 604 | 1 585 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 728 | 196 643 | 307 604 | 1 702 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 915 | 11 160 | 54 968 | 15 107 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 597 | 329 496 | 358 597 | 329 496 |
6T | Sur comptes clients | 212 444 | 53 330 | 17 126 | 248 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 041 | 429 149 | 375 723 | 624 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 956 | 440 308 | 430 691 | 639 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 986 | 430 691 | ||
UG | - Financières | 46 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 455 451 | 16 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 553 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 155 | |||
VB | T. V. A. | 146 985 | |||
VP | Divers | 441 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 982 | 5 232 856 | 1 181 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 703 | 416 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 727 | 76 922 | 148 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 336 | 3 649 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 527 782 | 527 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 727 | 299 727 | ||
VW | T.V.A. | 344 762 | 344 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 026 | 109 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 026 623 | 3 026 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 102 | 515 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 244 | 9 036 439 | 148 518 | 32 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 890 | 35 199 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 527 216 | 527 216 | 527 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 000 | 81 865 | 108 135 | 120 802 |
AP | Constructions | 349 383 | 315 744 | 33 639 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 263 | 718 284 | 322 978 | 258 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 813 | 551 674 | 366 139 | 271 917 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 373 | |
BF | Prêts | 455 481 | 46 323 | 409 159 | 365 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 300 | 69 300 | 107 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 566 | 1 749 090 | 1 837 476 | 1 690 159 |
BT | Marchandises | 4 361 227 | 329 496 | 4 031 730 | 3 963 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 788 | 248 648 | 2 686 140 | 2 965 271 |
BZ | Autres créances | 2 706 511 | 2 706 511 | 2 229 730 | |
CF | Disponibilités | 389 797 | 389 797 | 741 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 902 | 247 902 | 281 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 640 224 | 578 144 | 10 062 079 | 10 180 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 789 | 2 327 234 | 11 899 556 | 11 871 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 900 | 284 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 333 | 733 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 740 | 12 740 | ||
DG | Autres réserves | 1 311 009 | 576 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 223 | 734 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 667 204 | 2 341 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 107 | 58 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 107 | 58 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 430 | 944 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 623 | 2 884 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 336 | 3 345 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 297 | 1 444 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 | |||
EA | Autres dettes | 515 102 | 728 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | 122 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 217 244 | 9 470 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 556 | 11 871 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 950 679 | 29 140 | 22 979 819 | 22 846 560 |
FG | Production vendue services | 957 958 | 957 958 | 1 221 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 908 637 | 29 140 | 23 937 777 | 24 068 370 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 914 | 645 731 | ||
FQ | Autres produits | 38 859 | 20 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 514 550 | 24 734 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 997 942 | 14 984 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 580 | 463 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 483 | 12 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 817 931 | 3 962 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 020 | 201 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 926 | 2 874 557 | ||
FZ | Charges sociales | 935 778 | 855 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 643 | 182 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 826 | 439 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 160 | 27 944 | ||
GE | Autres charges | 325 819 | 381 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 901 948 | 24 386 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 602 | 347 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 535 | 557 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 971 | 557 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 891 | 121 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 214 | 121 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 242 | 436 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 359 | 784 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 853 | 37 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375 | 31 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 228 | 68 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928 | 16 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 300 | 42 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 928 | 26 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 394 | 12 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 670 | 64 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 749 | 25 361 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 526 | 24 626 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 223 | 734 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 964 | 14 100 | 117 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 764 | 182 543 | 307 604 | 1 585 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 728 | 196 643 | 307 604 | 1 702 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 915 | 11 160 | 54 968 | 15 107 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 597 | 329 496 | 358 597 | 329 496 |
6T | Sur comptes clients | 212 444 | 53 330 | 17 126 | 248 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 041 | 429 149 | 375 723 | 624 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 956 | 440 308 | 430 691 | 639 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 986 | 430 691 | ||
UG | - Financières | 46 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 455 451 | 16 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 553 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 155 | |||
VB | T. V. A. | 146 985 | |||
VP | Divers | 441 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 982 | 5 232 856 | 1 181 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 703 | 416 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 727 | 76 922 | 148 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 336 | 3 649 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 527 782 | 527 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 727 | 299 727 | ||
VW | T.V.A. | 344 762 | 344 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 026 | 109 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 026 623 | 3 026 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 102 | 515 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 244 | 9 036 439 | 148 518 | 32 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 615 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638 |