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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 223 | 39 042 | 18 181 | |
AN | Terrains | 6 668 | 4 725 | 1 943 | |
AP | Constructions | 47 870 | 22 353 | 25 517 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 284 | 155 534 | 30 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 340 | 487 176 | 524 163 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 068 | 1 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BF | Prêts | 62 657 | 62 657 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 634 | 708 830 | 665 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 650 | 8 650 | ||
BP | En cours de production de services | 40 413 | 40 413 | ||
BT | Marchandises | 6 880 510 | 104 268 | 6 776 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 854 | 30 157 | 976 697 | |
BZ | Autres créances | 3 725 814 | 3 725 814 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 111 248 | 111 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 488 | 32 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 005 978 | 134 425 | 11 871 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 612 | 843 254 | 12 537 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 1 370 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 961 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 560 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 159 | |||
EA | Autres dettes | 103 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 292 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 560 561 | 41 426 | 21 601 987 | |
FG | Production vendue services | 1 633 742 | 1 633 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 194 303 | 41 426 | 23 235 729 | |
FM | Production stockée | -14 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 580 | |||
FQ | Autres produits | 22 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 343 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 835 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -658 255 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 356 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 516 430 | |||
FZ | Charges sociales | 572 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 027 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 150 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 617 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 236 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 531 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 151 | 6 891 | 39 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 989 | 127 281 | 60 482 | 669 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 140 | 134 171 | 60 482 | 708 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 764 | 104 268 | 90 764 | 104 268 |
6T | Sur comptes clients | 27 683 | 2 759 | 285 | 30 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 027 | 91 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 657 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 395 | |||
UX | Autres créances clients | 966 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 671 | |||
VB | T. V. A. | 371 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 229 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 813 | 4 765 156 | 62 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 143 | 395 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 817 | 399 692 | 103 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 596 567 | 567 657 | 28 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 719 891 | 6 719 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 009 | 144 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 583 | 197 583 | ||
VW | T.V.A. | 119 940 | 119 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 627 | 50 627 | ||
VI | Groupe et associés | 20 993 | 20 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 777 | 103 777 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 413 | 31 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 760 | 8 750 725 | 132 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 223 | 39 042 | 18 181 | |
AN | Terrains | 6 668 | 4 725 | 1 943 | |
AP | Constructions | 47 870 | 22 353 | 25 517 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 284 | 155 534 | 30 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 340 | 487 176 | 524 163 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 068 | 1 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BF | Prêts | 62 657 | 62 657 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 634 | 708 830 | 665 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 650 | 8 650 | ||
BP | En cours de production de services | 40 413 | 40 413 | ||
BT | Marchandises | 6 880 510 | 104 268 | 6 776 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 854 | 30 157 | 976 697 | |
BZ | Autres créances | 3 725 814 | 3 725 814 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 111 248 | 111 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 488 | 32 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 005 978 | 134 425 | 11 871 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 612 | 843 254 | 12 537 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 1 370 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 961 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 560 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 159 | |||
EA | Autres dettes | 103 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 292 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 560 561 | 41 426 | 21 601 987 | |
FG | Production vendue services | 1 633 742 | 1 633 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 194 303 | 41 426 | 23 235 729 | |
FM | Production stockée | -14 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 580 | |||
FQ | Autres produits | 22 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 343 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 835 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -658 255 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 356 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 516 430 | |||
FZ | Charges sociales | 572 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 027 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 150 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 617 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 236 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 531 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 151 | 6 891 | 39 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 989 | 127 281 | 60 482 | 669 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 140 | 134 171 | 60 482 | 708 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 764 | 104 268 | 90 764 | 104 268 |
6T | Sur comptes clients | 27 683 | 2 759 | 285 | 30 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 027 | 91 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 657 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 395 | |||
UX | Autres créances clients | 966 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 671 | |||
VB | T. V. A. | 371 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 229 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 813 | 4 765 156 | 62 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 143 | 395 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 817 | 399 692 | 103 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 596 567 | 567 657 | 28 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 719 891 | 6 719 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 009 | 144 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 583 | 197 583 | ||
VW | T.V.A. | 119 940 | 119 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 627 | 50 627 | ||
VI | Groupe et associés | 20 993 | 20 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 777 | 103 777 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 413 | 31 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 760 | 8 750 725 | 132 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 223 | 39 042 | 18 181 | |
AN | Terrains | 6 668 | 4 725 | 1 943 | |
AP | Constructions | 47 870 | 22 353 | 25 517 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 284 | 155 534 | 30 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 340 | 487 176 | 524 163 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 068 | 1 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BF | Prêts | 62 657 | 62 657 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 634 | 708 830 | 665 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 650 | 8 650 | ||
BP | En cours de production de services | 40 413 | 40 413 | ||
BT | Marchandises | 6 880 510 | 104 268 | 6 776 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 854 | 30 157 | 976 697 | |
BZ | Autres créances | 3 725 814 | 3 725 814 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 111 248 | 111 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 488 | 32 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 005 978 | 134 425 | 11 871 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 612 | 843 254 | 12 537 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 1 370 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 961 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 560 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 159 | |||
EA | Autres dettes | 103 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 292 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 560 561 | 41 426 | 21 601 987 | |
FG | Production vendue services | 1 633 742 | 1 633 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 194 303 | 41 426 | 23 235 729 | |
FM | Production stockée | -14 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 580 | |||
FQ | Autres produits | 22 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 343 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 835 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -658 255 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 356 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 516 430 | |||
FZ | Charges sociales | 572 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 027 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 150 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 617 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 236 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 531 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 151 | 6 891 | 39 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 989 | 127 281 | 60 482 | 669 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 140 | 134 171 | 60 482 | 708 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 764 | 104 268 | 90 764 | 104 268 |
6T | Sur comptes clients | 27 683 | 2 759 | 285 | 30 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 027 | 91 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 657 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 395 | |||
UX | Autres créances clients | 966 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 671 | |||
VB | T. V. A. | 371 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 229 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 813 | 4 765 156 | 62 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 143 | 395 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 817 | 399 692 | 103 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 596 567 | 567 657 | 28 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 719 891 | 6 719 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 009 | 144 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 583 | 197 583 | ||
VW | T.V.A. | 119 940 | 119 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 627 | 50 627 | ||
VI | Groupe et associés | 20 993 | 20 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 777 | 103 777 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 413 | 31 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 760 | 8 750 725 | 132 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 223 | 39 042 | 18 181 | |
AN | Terrains | 6 668 | 4 725 | 1 943 | |
AP | Constructions | 47 870 | 22 353 | 25 517 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 284 | 155 534 | 30 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 340 | 487 176 | 524 163 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 068 | 1 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BF | Prêts | 62 657 | 62 657 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 634 | 708 830 | 665 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 650 | 8 650 | ||
BP | En cours de production de services | 40 413 | 40 413 | ||
BT | Marchandises | 6 880 510 | 104 268 | 6 776 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 854 | 30 157 | 976 697 | |
BZ | Autres créances | 3 725 814 | 3 725 814 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 111 248 | 111 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 488 | 32 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 005 978 | 134 425 | 11 871 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 612 | 843 254 | 12 537 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 1 370 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 961 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 560 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 159 | |||
EA | Autres dettes | 103 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 292 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 560 561 | 41 426 | 21 601 987 | |
FG | Production vendue services | 1 633 742 | 1 633 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 194 303 | 41 426 | 23 235 729 | |
FM | Production stockée | -14 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 580 | |||
FQ | Autres produits | 22 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 343 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 835 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -658 255 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 356 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 516 430 | |||
FZ | Charges sociales | 572 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 027 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 150 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 617 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 236 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 531 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 151 | 6 891 | 39 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 989 | 127 281 | 60 482 | 669 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 140 | 134 171 | 60 482 | 708 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 764 | 104 268 | 90 764 | 104 268 |
6T | Sur comptes clients | 27 683 | 2 759 | 285 | 30 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 027 | 91 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 657 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 395 | |||
UX | Autres créances clients | 966 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 671 | |||
VB | T. V. A. | 371 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 229 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 813 | 4 765 156 | 62 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 143 | 395 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 817 | 399 692 | 103 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 596 567 | 567 657 | 28 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 719 891 | 6 719 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 009 | 144 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 583 | 197 583 | ||
VW | T.V.A. | 119 940 | 119 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 627 | 50 627 | ||
VI | Groupe et associés | 20 993 | 20 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 777 | 103 777 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 413 | 31 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 760 | 8 750 725 | 132 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 223 | 39 042 | 18 181 | |
AN | Terrains | 6 668 | 4 725 | 1 943 | |
AP | Constructions | 47 870 | 22 353 | 25 517 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 284 | 155 534 | 30 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 340 | 487 176 | 524 163 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 068 | 1 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BF | Prêts | 62 657 | 62 657 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 634 | 708 830 | 665 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 650 | 8 650 | ||
BP | En cours de production de services | 40 413 | 40 413 | ||
BT | Marchandises | 6 880 510 | 104 268 | 6 776 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 854 | 30 157 | 976 697 | |
BZ | Autres créances | 3 725 814 | 3 725 814 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 111 248 | 111 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 488 | 32 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 005 978 | 134 425 | 11 871 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 612 | 843 254 | 12 537 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 1 370 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 961 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 560 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 159 | |||
EA | Autres dettes | 103 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 292 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 560 561 | 41 426 | 21 601 987 | |
FG | Production vendue services | 1 633 742 | 1 633 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 194 303 | 41 426 | 23 235 729 | |
FM | Production stockée | -14 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 580 | |||
FQ | Autres produits | 22 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 343 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 835 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -658 255 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 356 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 516 430 | |||
FZ | Charges sociales | 572 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 027 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 150 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 617 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 236 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 531 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 151 | 6 891 | 39 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 989 | 127 281 | 60 482 | 669 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 140 | 134 171 | 60 482 | 708 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 764 | 104 268 | 90 764 | 104 268 |
6T | Sur comptes clients | 27 683 | 2 759 | 285 | 30 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 027 | 91 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 657 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 395 | |||
UX | Autres créances clients | 966 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 671 | |||
VB | T. V. A. | 371 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 229 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 813 | 4 765 156 | 62 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 143 | 395 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 817 | 399 692 | 103 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 596 567 | 567 657 | 28 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 719 891 | 6 719 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 009 | 144 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 583 | 197 583 | ||
VW | T.V.A. | 119 940 | 119 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 627 | 50 627 | ||
VI | Groupe et associés | 20 993 | 20 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 777 | 103 777 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 413 | 31 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 760 | 8 750 725 | 132 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 223 | 39 042 | 18 181 | |
AN | Terrains | 6 668 | 4 725 | 1 943 | |
AP | Constructions | 47 870 | 22 353 | 25 517 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 284 | 155 534 | 30 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 340 | 487 176 | 524 163 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 068 | 1 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BF | Prêts | 62 657 | 62 657 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 634 | 708 830 | 665 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 650 | 8 650 | ||
BP | En cours de production de services | 40 413 | 40 413 | ||
BT | Marchandises | 6 880 510 | 104 268 | 6 776 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 854 | 30 157 | 976 697 | |
BZ | Autres créances | 3 725 814 | 3 725 814 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 111 248 | 111 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 488 | 32 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 005 978 | 134 425 | 11 871 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 612 | 843 254 | 12 537 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 1 370 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 961 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 560 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 159 | |||
EA | Autres dettes | 103 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 292 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 560 561 | 41 426 | 21 601 987 | |
FG | Production vendue services | 1 633 742 | 1 633 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 194 303 | 41 426 | 23 235 729 | |
FM | Production stockée | -14 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 580 | |||
FQ | Autres produits | 22 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 343 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 835 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -658 255 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 356 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 516 430 | |||
FZ | Charges sociales | 572 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 027 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 150 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 617 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 236 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 531 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 151 | 6 891 | 39 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 989 | 127 281 | 60 482 | 669 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 140 | 134 171 | 60 482 | 708 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 764 | 104 268 | 90 764 | 104 268 |
6T | Sur comptes clients | 27 683 | 2 759 | 285 | 30 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 027 | 91 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 657 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 395 | |||
UX | Autres créances clients | 966 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 671 | |||
VB | T. V. A. | 371 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 229 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 813 | 4 765 156 | 62 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 143 | 395 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 817 | 399 692 | 103 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 596 567 | 567 657 | 28 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 719 891 | 6 719 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 009 | 144 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 583 | 197 583 | ||
VW | T.V.A. | 119 940 | 119 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 627 | 50 627 | ||
VI | Groupe et associés | 20 993 | 20 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 777 | 103 777 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 413 | 31 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 760 | 8 750 725 | 132 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 223 | 39 042 | 18 181 | |
AN | Terrains | 6 668 | 4 725 | 1 943 | |
AP | Constructions | 47 870 | 22 353 | 25 517 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 284 | 155 534 | 30 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 340 | 487 176 | 524 163 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 068 | 1 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BF | Prêts | 62 657 | 62 657 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 634 | 708 830 | 665 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 650 | 8 650 | ||
BP | En cours de production de services | 40 413 | 40 413 | ||
BT | Marchandises | 6 880 510 | 104 268 | 6 776 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 854 | 30 157 | 976 697 | |
BZ | Autres créances | 3 725 814 | 3 725 814 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 111 248 | 111 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 488 | 32 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 005 978 | 134 425 | 11 871 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 612 | 843 254 | 12 537 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 1 370 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 244 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 961 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 560 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 159 | |||
EA | Autres dettes | 103 777 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 292 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 560 561 | 41 426 | 21 601 987 | |
FG | Production vendue services | 1 633 742 | 1 633 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 194 303 | 41 426 | 23 235 729 | |
FM | Production stockée | -14 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 580 | |||
FQ | Autres produits | 22 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 343 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 835 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -658 255 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 356 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 516 430 | |||
FZ | Charges sociales | 572 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 027 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 150 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 993 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 617 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 236 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 531 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 151 | 6 891 | 39 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 989 | 127 281 | 60 482 | 669 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 140 | 134 171 | 60 482 | 708 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 764 | 104 268 | 90 764 | 104 268 |
6T | Sur comptes clients | 27 683 | 2 759 | 285 | 30 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 447 | 107 027 | 91 049 | 134 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 027 | 91 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 657 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 395 | |||
UX | Autres créances clients | 966 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 671 | |||
VB | T. V. A. | 371 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 229 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 813 | 4 765 156 | 62 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 143 | 395 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 817 | 399 692 | 103 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 596 567 | 567 657 | 28 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 719 891 | 6 719 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 009 | 144 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 583 | 197 583 | ||
VW | T.V.A. | 119 940 | 119 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 627 | 50 627 | ||
VI | Groupe et associés | 20 993 | 20 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 777 | 103 777 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 413 | 31 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 760 | 8 750 725 | 132 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 854 |