Portail de la ville
de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 249 406 | 68 602 | 180 804 | 249 406 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
AP | Constructions | 372 864 | 277 635 | 95 228 | 131 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 637 | 114 152 | 15 484 | 17 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 443 | 159 280 | 47 162 | 38 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | 35 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 447 | 630 057 | 377 389 | 473 046 |
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | 570 | |
BT | Marchandises | 3 601 674 | 154 386 | 3 447 288 | 2 548 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 216 | 3 379 | 400 837 | 295 718 |
BZ | Autres créances | 316 948 | 316 948 | 208 748 | |
CF | Disponibilités | 16 733 | 16 733 | 154 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 939 | 36 939 | 39 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 742 | 157 765 | 4 218 977 | 3 247 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 190 | 787 823 | 4 596 366 | 3 720 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 048 | 244 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 404 | 24 404 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968 | 683 968 | ||
DH | Report à nouveau | -492 059 | -508 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 342 | 16 007 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 370 | 5 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 390 | 466 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 500 | 32 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 496 | 46 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 092 | 1 524 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 253 | 289 591 | ||
EA | Autres dettes | 1 647 229 | 1 043 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 045 | 16 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 475 | 3 222 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 366 | 3 720 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 979 | 2 875 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 076 800 | 13 076 800 | 12 309 062 | |
FG | Production vendue services | 806 735 | 806 735 | 716 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 883 535 | 13 883 535 | 13 025 173 | |
FM | Production stockée | -340 | -37 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 000 | 352 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 069 213 | 13 380 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 895 | 10 842 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -921 550 | 82 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 110 | 806 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 549 | 97 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 088 | 970 513 | ||
FZ | Charges sociales | 368 246 | 378 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 997 | 47 235 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 386 | 133 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 32 200 | ||
GE | Autres charges | 598 | 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 925 | 13 391 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 711 | -10 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 697 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 697 | 13 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 650 | -13 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 361 | -24 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 | 2 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 | 1 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | 1 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 | 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 542 | -39 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 496 | 13 382 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 839 | 13 366 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 342 | 16 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 166 | 69 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 518 | 64 997 | 446 | 551 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 905 | 64 997 | 446 | 561 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 848 | 759 | 1 236 | 5 370 |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 200 | 50 000 | 700 | 81 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 602 | 68 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 131 614 | 154 386 | 131 614 | 154 386 |
6T | Sur comptes clients | 3 899 | 519 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 513 | 222 988 | 132 133 | 226 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 561 | 273 747 | 134 070 | 313 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 988 | 132 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 759 | 1 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | |||
UX | Autres créances clients | 400 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 9 627 | |||
VC | Groupe et associés | 43 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 813 | 796 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 961 092 | 1 961 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 339 | 109 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164 | 100 164 | ||
VW | T.V.A. | 6 914 | 6 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 835 | 41 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 637 413 | 1 637 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816 | 9 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 045 | 24 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 979 | 3 890 979 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 249 406 | 68 602 | 180 804 | 249 406 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
AP | Constructions | 372 864 | 277 635 | 95 228 | 131 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 637 | 114 152 | 15 484 | 17 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 443 | 159 280 | 47 162 | 38 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | 35 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 447 | 630 057 | 377 389 | 473 046 |
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | 570 | |
BT | Marchandises | 3 601 674 | 154 386 | 3 447 288 | 2 548 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 216 | 3 379 | 400 837 | 295 718 |
BZ | Autres créances | 316 948 | 316 948 | 208 748 | |
CF | Disponibilités | 16 733 | 16 733 | 154 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 939 | 36 939 | 39 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 742 | 157 765 | 4 218 977 | 3 247 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 190 | 787 823 | 4 596 366 | 3 720 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 048 | 244 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 404 | 24 404 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968 | 683 968 | ||
DH | Report à nouveau | -492 059 | -508 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 342 | 16 007 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 370 | 5 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 390 | 466 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 500 | 32 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 496 | 46 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 092 | 1 524 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 253 | 289 591 | ||
EA | Autres dettes | 1 647 229 | 1 043 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 045 | 16 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 475 | 3 222 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 366 | 3 720 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 979 | 2 875 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 076 800 | 13 076 800 | 12 309 062 | |
FG | Production vendue services | 806 735 | 806 735 | 716 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 883 535 | 13 883 535 | 13 025 173 | |
FM | Production stockée | -340 | -37 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 000 | 352 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 069 213 | 13 380 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 895 | 10 842 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -921 550 | 82 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 110 | 806 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 549 | 97 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 088 | 970 513 | ||
FZ | Charges sociales | 368 246 | 378 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 997 | 47 235 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 386 | 133 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 32 200 | ||
GE | Autres charges | 598 | 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 925 | 13 391 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 711 | -10 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 697 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 697 | 13 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 650 | -13 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 361 | -24 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 | 2 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 | 1 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | 1 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 | 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 542 | -39 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 496 | 13 382 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 839 | 13 366 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 342 | 16 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 166 | 69 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 518 | 64 997 | 446 | 551 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 905 | 64 997 | 446 | 561 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 848 | 759 | 1 236 | 5 370 |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 200 | 50 000 | 700 | 81 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 602 | 68 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 131 614 | 154 386 | 131 614 | 154 386 |
6T | Sur comptes clients | 3 899 | 519 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 513 | 222 988 | 132 133 | 226 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 561 | 273 747 | 134 070 | 313 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 988 | 132 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 759 | 1 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | |||
UX | Autres créances clients | 400 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 9 627 | |||
VC | Groupe et associés | 43 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 813 | 796 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 961 092 | 1 961 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 339 | 109 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164 | 100 164 | ||
VW | T.V.A. | 6 914 | 6 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 835 | 41 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 637 413 | 1 637 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816 | 9 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 045 | 24 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 979 | 3 890 979 | 300 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 249 406 | 68 602 | 180 804 | 249 406 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
AP | Constructions | 372 864 | 277 635 | 95 228 | 131 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 637 | 114 152 | 15 484 | 17 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 443 | 159 280 | 47 162 | 38 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | 35 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 447 | 630 057 | 377 389 | 473 046 |
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | 570 | |
BT | Marchandises | 3 601 674 | 154 386 | 3 447 288 | 2 548 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 216 | 3 379 | 400 837 | 295 718 |
BZ | Autres créances | 316 948 | 316 948 | 208 748 | |
CF | Disponibilités | 16 733 | 16 733 | 154 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 939 | 36 939 | 39 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 742 | 157 765 | 4 218 977 | 3 247 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 190 | 787 823 | 4 596 366 | 3 720 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 048 | 244 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 404 | 24 404 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968 | 683 968 | ||
DH | Report à nouveau | -492 059 | -508 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 342 | 16 007 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 370 | 5 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 390 | 466 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 500 | 32 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 496 | 46 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 092 | 1 524 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 253 | 289 591 | ||
EA | Autres dettes | 1 647 229 | 1 043 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 045 | 16 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 475 | 3 222 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 366 | 3 720 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 979 | 2 875 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 076 800 | 13 076 800 | 12 309 062 | |
FG | Production vendue services | 806 735 | 806 735 | 716 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 883 535 | 13 883 535 | 13 025 173 | |
FM | Production stockée | -340 | -37 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 000 | 352 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 069 213 | 13 380 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 895 | 10 842 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -921 550 | 82 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 110 | 806 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 549 | 97 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 088 | 970 513 | ||
FZ | Charges sociales | 368 246 | 378 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 997 | 47 235 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 386 | 133 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 32 200 | ||
GE | Autres charges | 598 | 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 925 | 13 391 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 711 | -10 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 697 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 697 | 13 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 650 | -13 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 361 | -24 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 | 2 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 | 1 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | 1 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 | 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 542 | -39 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 496 | 13 382 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 839 | 13 366 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 342 | 16 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 166 | 69 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 518 | 64 997 | 446 | 551 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 905 | 64 997 | 446 | 561 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 848 | 759 | 1 236 | 5 370 |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 200 | 50 000 | 700 | 81 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 602 | 68 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 131 614 | 154 386 | 131 614 | 154 386 |
6T | Sur comptes clients | 3 899 | 519 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 513 | 222 988 | 132 133 | 226 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 561 | 273 747 | 134 070 | 313 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 988 | 132 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 759 | 1 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | |||
UX | Autres créances clients | 400 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 9 627 | |||
VC | Groupe et associés | 43 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 813 | 796 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 961 092 | 1 961 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 339 | 109 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164 | 100 164 | ||
VW | T.V.A. | 6 914 | 6 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 835 | 41 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 637 413 | 1 637 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816 | 9 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 045 | 24 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 979 | 3 890 979 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 249 406 | 68 602 | 180 804 | 249 406 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
AP | Constructions | 372 864 | 277 635 | 95 228 | 131 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 637 | 114 152 | 15 484 | 17 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 443 | 159 280 | 47 162 | 38 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | 35 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 447 | 630 057 | 377 389 | 473 046 |
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | 570 | |
BT | Marchandises | 3 601 674 | 154 386 | 3 447 288 | 2 548 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 216 | 3 379 | 400 837 | 295 718 |
BZ | Autres créances | 316 948 | 316 948 | 208 748 | |
CF | Disponibilités | 16 733 | 16 733 | 154 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 939 | 36 939 | 39 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 742 | 157 765 | 4 218 977 | 3 247 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 190 | 787 823 | 4 596 366 | 3 720 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 048 | 244 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 404 | 24 404 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968 | 683 968 | ||
DH | Report à nouveau | -492 059 | -508 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 342 | 16 007 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 370 | 5 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 390 | 466 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 500 | 32 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 496 | 46 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 092 | 1 524 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 253 | 289 591 | ||
EA | Autres dettes | 1 647 229 | 1 043 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 045 | 16 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 475 | 3 222 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 366 | 3 720 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 979 | 2 875 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 076 800 | 13 076 800 | 12 309 062 | |
FG | Production vendue services | 806 735 | 806 735 | 716 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 883 535 | 13 883 535 | 13 025 173 | |
FM | Production stockée | -340 | -37 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 000 | 352 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 069 213 | 13 380 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 895 | 10 842 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -921 550 | 82 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 110 | 806 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 549 | 97 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 088 | 970 513 | ||
FZ | Charges sociales | 368 246 | 378 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 997 | 47 235 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 386 | 133 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 32 200 | ||
GE | Autres charges | 598 | 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 925 | 13 391 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 711 | -10 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 697 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 697 | 13 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 650 | -13 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 361 | -24 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 | 2 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 | 1 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | 1 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 | 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 542 | -39 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 496 | 13 382 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 839 | 13 366 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 342 | 16 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 166 | 69 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 518 | 64 997 | 446 | 551 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 905 | 64 997 | 446 | 561 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 848 | 759 | 1 236 | 5 370 |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 200 | 50 000 | 700 | 81 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 602 | 68 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 131 614 | 154 386 | 131 614 | 154 386 |
6T | Sur comptes clients | 3 899 | 519 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 513 | 222 988 | 132 133 | 226 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 561 | 273 747 | 134 070 | 313 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 988 | 132 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 759 | 1 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | |||
UX | Autres créances clients | 400 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 9 627 | |||
VC | Groupe et associés | 43 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 813 | 796 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 961 092 | 1 961 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 339 | 109 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164 | 100 164 | ||
VW | T.V.A. | 6 914 | 6 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 835 | 41 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 637 413 | 1 637 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816 | 9 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 045 | 24 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 979 | 3 890 979 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 249 406 | 68 602 | 180 804 | 249 406 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
AP | Constructions | 372 864 | 277 635 | 95 228 | 131 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 637 | 114 152 | 15 484 | 17 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 443 | 159 280 | 47 162 | 38 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | 35 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 447 | 630 057 | 377 389 | 473 046 |
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | 570 | |
BT | Marchandises | 3 601 674 | 154 386 | 3 447 288 | 2 548 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 216 | 3 379 | 400 837 | 295 718 |
BZ | Autres créances | 316 948 | 316 948 | 208 748 | |
CF | Disponibilités | 16 733 | 16 733 | 154 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 939 | 36 939 | 39 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 742 | 157 765 | 4 218 977 | 3 247 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 190 | 787 823 | 4 596 366 | 3 720 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 048 | 244 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 404 | 24 404 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968 | 683 968 | ||
DH | Report à nouveau | -492 059 | -508 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 342 | 16 007 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 370 | 5 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 390 | 466 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 500 | 32 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 496 | 46 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 092 | 1 524 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 253 | 289 591 | ||
EA | Autres dettes | 1 647 229 | 1 043 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 045 | 16 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 475 | 3 222 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 366 | 3 720 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 979 | 2 875 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 076 800 | 13 076 800 | 12 309 062 | |
FG | Production vendue services | 806 735 | 806 735 | 716 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 883 535 | 13 883 535 | 13 025 173 | |
FM | Production stockée | -340 | -37 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 000 | 352 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 069 213 | 13 380 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 895 | 10 842 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -921 550 | 82 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 110 | 806 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 549 | 97 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 088 | 970 513 | ||
FZ | Charges sociales | 368 246 | 378 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 997 | 47 235 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 386 | 133 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 32 200 | ||
GE | Autres charges | 598 | 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 925 | 13 391 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 711 | -10 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 697 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 697 | 13 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 650 | -13 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 361 | -24 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 | 2 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 | 1 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | 1 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 | 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 542 | -39 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 496 | 13 382 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 839 | 13 366 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 342 | 16 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 166 | 69 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 518 | 64 997 | 446 | 551 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 905 | 64 997 | 446 | 561 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 848 | 759 | 1 236 | 5 370 |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 200 | 50 000 | 700 | 81 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 602 | 68 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 131 614 | 154 386 | 131 614 | 154 386 |
6T | Sur comptes clients | 3 899 | 519 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 513 | 222 988 | 132 133 | 226 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 561 | 273 747 | 134 070 | 313 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 988 | 132 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 759 | 1 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | |||
UX | Autres créances clients | 400 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 9 627 | |||
VC | Groupe et associés | 43 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 813 | 796 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 961 092 | 1 961 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 339 | 109 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164 | 100 164 | ||
VW | T.V.A. | 6 914 | 6 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 835 | 41 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 637 413 | 1 637 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816 | 9 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 045 | 24 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 979 | 3 890 979 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 249 406 | 68 602 | 180 804 | 249 406 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
AP | Constructions | 372 864 | 277 635 | 95 228 | 131 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 637 | 114 152 | 15 484 | 17 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 443 | 159 280 | 47 162 | 38 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | 35 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 447 | 630 057 | 377 389 | 473 046 |
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | 570 | |
BT | Marchandises | 3 601 674 | 154 386 | 3 447 288 | 2 548 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 216 | 3 379 | 400 837 | 295 718 |
BZ | Autres créances | 316 948 | 316 948 | 208 748 | |
CF | Disponibilités | 16 733 | 16 733 | 154 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 939 | 36 939 | 39 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 742 | 157 765 | 4 218 977 | 3 247 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 190 | 787 823 | 4 596 366 | 3 720 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 048 | 244 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 404 | 24 404 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968 | 683 968 | ||
DH | Report à nouveau | -492 059 | -508 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 342 | 16 007 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 370 | 5 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 390 | 466 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 500 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 500 | 32 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 496 | 46 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 092 | 1 524 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 253 | 289 591 | ||
EA | Autres dettes | 1 647 229 | 1 043 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 045 | 16 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 202 475 | 3 222 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 366 | 3 720 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 979 | 2 875 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 076 800 | 13 076 800 | 12 309 062 | |
FG | Production vendue services | 806 735 | 806 735 | 716 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 883 535 | 13 883 535 | 13 025 173 | |
FM | Production stockée | -340 | -37 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 000 | 352 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 069 213 | 13 380 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 895 | 10 842 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -921 550 | 82 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 110 | 806 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 549 | 97 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 088 | 970 513 | ||
FZ | Charges sociales | 368 246 | 378 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 997 | 47 235 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 386 | 133 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 32 200 | ||
GE | Autres charges | 598 | 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 925 | 13 391 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 711 | -10 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 697 | 13 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 697 | 13 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 650 | -13 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 361 | -24 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 | 2 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 | 1 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | 1 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 | 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 542 | -39 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 496 | 13 382 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 839 | 13 366 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 342 | 16 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 166 | 69 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387 | 10 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 518 | 64 997 | 446 | 551 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 905 | 64 997 | 446 | 561 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 848 | 759 | 1 236 | 5 370 |
4A | Provisions pour litiges | 81 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 200 | 50 000 | 700 | 81 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 602 | 68 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 131 614 | 154 386 | 131 614 | 154 386 |
6T | Sur comptes clients | 3 899 | 519 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 513 | 222 988 | 132 133 | 226 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 561 | 273 747 | 134 070 | 313 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 988 | 132 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 759 | 1 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 708 | 38 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | |||
UX | Autres créances clients | 400 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 9 627 | |||
VC | Groupe et associés | 43 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 813 | 796 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 961 092 | 1 961 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 339 | 109 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164 | 100 164 | ||
VW | T.V.A. | 6 914 | 6 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 835 | 41 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 637 413 | 1 637 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816 | 9 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 045 | 24 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 979 | 3 890 979 | 300 000 |