Déposant 1 : AUTOBACS FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 434718706
Adresse :
Route Nationale 14, 254 boulevard du Havre
95480 PIERRELAYE
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. PIAT Gilbert
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : AUTOBACS FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 434718706
Mandataire 1 : Cabinet @MARK
Déposant 1 : AUTOBACS FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 434718706
Mandataire 1 : Cabinet @MARK
Déposant 1 : AUTOBACS FRANCE société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 434718706
Mandataire 1 : @MARK
Déposant 1 : AUTOBACS FRANCE société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 434718706
Mandataire 1 : @MARK
Déposant 1 : AUTOBACS FRANCE société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434718706
Mandataire 1 : @MARK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 450 | 675 630 | 100 820 | 91 889 |
AH | Fonds commercial | 35 440 851 | 13 937 729 | 21 503 122 | 21 503 122 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 148 791 | 55 959 | 92 832 | 11 636 |
AN | Terrains | 349 638 | 276 058 | 73 580 | 91 061 |
AP | Constructions | 2 670 301 | 2 342 306 | 327 995 | 399 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 065 | 2 708 125 | 720 941 | 763 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 456 853 | 9 689 982 | 3 766 872 | 3 347 322 |
AV | Immobilisations en cours | 265 427 | 265 427 | 149 410 | |
BF | Prêts | 428 099 | 428 099 | 382 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 598 | 960 598 | 966 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 926 074 | 29 685 788 | 28 240 286 | 27 705 851 |
BT | Marchandises | 7 564 473 | 506 298 | 7 058 175 | 6 559 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 827 | 63 260 | 245 567 | 310 838 |
BZ | Autres créances | 3 077 030 | 96 614 | 2 980 416 | 2 451 749 |
CF | Disponibilités | 3 878 354 | 3 878 354 | 6 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | 1 168 672 | 1 085 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 997 357 | 666 173 | 15 331 184 | 16 616 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 923 431 | 30 351 961 | 43 571 470 | 44 322 807 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 888 900 | 31 888 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 225 | 280 225 | ||
DH | Report à nouveau | -164 878 | -714 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 564 | 549 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 587 683 | 32 004 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 070 500 | 974 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 070 500 | 974 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259 | 29 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 094 | 257 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 373 | 5 808 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 662 287 | 4 583 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 164 051 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 90 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 953 | 400 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 913 287 | 11 343 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 571 470 | 44 322 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 028 | 11 314 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 865 909 | 43 865 909 | 46 383 681 | |
FG | Production vendue services | 7 619 361 | 7 619 361 | 7 478 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 485 270 | 51 485 270 | 53 862 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 978 | 1 535 450 | ||
FQ | Autres produits | 495 958 | 512 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 198 205 | 55 910 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 413 676 | 25 227 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -562 015 | 266 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 074 223 | 10 997 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892 796 | 2 027 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 934 | 10 585 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 395 053 | 4 525 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 371 207 | 1 310 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 150 | 463 053 | ||
GE | Autres charges | 650 463 | 700 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 310 486 | 56 104 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 112 281 | -194 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 4 204 | ||
GN | Différences positives de change | 71 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 4 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 4 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 112 191 | -190 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 196 | 279 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | 283 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 562 696 | 587 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 636 | 103 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 800 | 224 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 436 | 340 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 260 | 246 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 367 | -493 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 761 039 | 56 501 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 177 604 | 55 952 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -416 564 | 549 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 485 | 68 104 | 731 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724 943 | 1 303 101 | 11 574 | 15 016 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 388 428 | 1 371 206 | 11 574 | 15 748 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 700 | 245 800 | 150 000 | 1 070 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 937 729 | 13 937 729 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 443 337 | 506 298 | 443 337 | 506 298 |
6T | Sur comptes clients | 54 125 | 28 851 | 19 715 | 63 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 714 | 10 100 | 96 614 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 541 905 | 535 149 | 473 152 | 14 603 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 516 605 | 780 949 | 623 152 | 15 674 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 149 | 473 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 800 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 428 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 314 | |||
UX | Autres créances clients | 296 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 940 | |||
VB | T. V. A. | 57 288 | |||
VP | Divers | 2 252 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 227 | 4 542 216 | 1 401 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 117 373 | 5 117 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 453 | 1 768 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 900 | 1 415 900 | ||
VW | T.V.A. | 394 166 | 394 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 769 | 1 083 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 137 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 102 | 210 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 953 | 480 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640 193 | 10 617 934 | 22 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 450 | 675 630 | 100 820 | 91 889 |
AH | Fonds commercial | 35 440 851 | 13 937 729 | 21 503 122 | 21 503 122 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 148 791 | 55 959 | 92 832 | 11 636 |
AN | Terrains | 349 638 | 276 058 | 73 580 | 91 061 |
AP | Constructions | 2 670 301 | 2 342 306 | 327 995 | 399 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 065 | 2 708 125 | 720 941 | 763 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 456 853 | 9 689 982 | 3 766 872 | 3 347 322 |
AV | Immobilisations en cours | 265 427 | 265 427 | 149 410 | |
BF | Prêts | 428 099 | 428 099 | 382 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 598 | 960 598 | 966 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 926 074 | 29 685 788 | 28 240 286 | 27 705 851 |
BT | Marchandises | 7 564 473 | 506 298 | 7 058 175 | 6 559 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 827 | 63 260 | 245 567 | 310 838 |
BZ | Autres créances | 3 077 030 | 96 614 | 2 980 416 | 2 451 749 |
CF | Disponibilités | 3 878 354 | 3 878 354 | 6 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | 1 168 672 | 1 085 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 997 357 | 666 173 | 15 331 184 | 16 616 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 923 431 | 30 351 961 | 43 571 470 | 44 322 807 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 888 900 | 31 888 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 225 | 280 225 | ||
DH | Report à nouveau | -164 878 | -714 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 564 | 549 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 587 683 | 32 004 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 070 500 | 974 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 070 500 | 974 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259 | 29 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 094 | 257 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 373 | 5 808 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 662 287 | 4 583 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 164 051 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 90 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 953 | 400 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 913 287 | 11 343 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 571 470 | 44 322 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 028 | 11 314 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 865 909 | 43 865 909 | 46 383 681 | |
FG | Production vendue services | 7 619 361 | 7 619 361 | 7 478 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 485 270 | 51 485 270 | 53 862 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 978 | 1 535 450 | ||
FQ | Autres produits | 495 958 | 512 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 198 205 | 55 910 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 413 676 | 25 227 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -562 015 | 266 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 074 223 | 10 997 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892 796 | 2 027 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 934 | 10 585 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 395 053 | 4 525 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 371 207 | 1 310 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 150 | 463 053 | ||
GE | Autres charges | 650 463 | 700 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 310 486 | 56 104 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 112 281 | -194 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 4 204 | ||
GN | Différences positives de change | 71 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 4 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 4 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 112 191 | -190 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 196 | 279 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | 283 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 562 696 | 587 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 636 | 103 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 800 | 224 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 436 | 340 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 260 | 246 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 367 | -493 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 761 039 | 56 501 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 177 604 | 55 952 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -416 564 | 549 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 485 | 68 104 | 731 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724 943 | 1 303 101 | 11 574 | 15 016 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 388 428 | 1 371 206 | 11 574 | 15 748 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 700 | 245 800 | 150 000 | 1 070 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 937 729 | 13 937 729 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 443 337 | 506 298 | 443 337 | 506 298 |
6T | Sur comptes clients | 54 125 | 28 851 | 19 715 | 63 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 714 | 10 100 | 96 614 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 541 905 | 535 149 | 473 152 | 14 603 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 516 605 | 780 949 | 623 152 | 15 674 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 149 | 473 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 800 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 428 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 314 | |||
UX | Autres créances clients | 296 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 940 | |||
VB | T. V. A. | 57 288 | |||
VP | Divers | 2 252 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 227 | 4 542 216 | 1 401 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 117 373 | 5 117 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 453 | 1 768 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 900 | 1 415 900 | ||
VW | T.V.A. | 394 166 | 394 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 769 | 1 083 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 137 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 102 | 210 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 953 | 480 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640 193 | 10 617 934 | 22 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 450 | 675 630 | 100 820 | 91 889 |
AH | Fonds commercial | 35 440 851 | 13 937 729 | 21 503 122 | 21 503 122 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 148 791 | 55 959 | 92 832 | 11 636 |
AN | Terrains | 349 638 | 276 058 | 73 580 | 91 061 |
AP | Constructions | 2 670 301 | 2 342 306 | 327 995 | 399 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 065 | 2 708 125 | 720 941 | 763 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 456 853 | 9 689 982 | 3 766 872 | 3 347 322 |
AV | Immobilisations en cours | 265 427 | 265 427 | 149 410 | |
BF | Prêts | 428 099 | 428 099 | 382 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 598 | 960 598 | 966 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 926 074 | 29 685 788 | 28 240 286 | 27 705 851 |
BT | Marchandises | 7 564 473 | 506 298 | 7 058 175 | 6 559 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 827 | 63 260 | 245 567 | 310 838 |
BZ | Autres créances | 3 077 030 | 96 614 | 2 980 416 | 2 451 749 |
CF | Disponibilités | 3 878 354 | 3 878 354 | 6 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | 1 168 672 | 1 085 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 997 357 | 666 173 | 15 331 184 | 16 616 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 923 431 | 30 351 961 | 43 571 470 | 44 322 807 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 888 900 | 31 888 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 225 | 280 225 | ||
DH | Report à nouveau | -164 878 | -714 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 564 | 549 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 587 683 | 32 004 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 070 500 | 974 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 070 500 | 974 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259 | 29 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 094 | 257 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 373 | 5 808 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 662 287 | 4 583 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 164 051 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 90 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 953 | 400 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 913 287 | 11 343 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 571 470 | 44 322 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 028 | 11 314 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 865 909 | 43 865 909 | 46 383 681 | |
FG | Production vendue services | 7 619 361 | 7 619 361 | 7 478 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 485 270 | 51 485 270 | 53 862 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 978 | 1 535 450 | ||
FQ | Autres produits | 495 958 | 512 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 198 205 | 55 910 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 413 676 | 25 227 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -562 015 | 266 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 074 223 | 10 997 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892 796 | 2 027 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 934 | 10 585 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 395 053 | 4 525 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 371 207 | 1 310 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 150 | 463 053 | ||
GE | Autres charges | 650 463 | 700 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 310 486 | 56 104 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 112 281 | -194 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 4 204 | ||
GN | Différences positives de change | 71 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 4 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 4 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 112 191 | -190 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 196 | 279 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | 283 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 562 696 | 587 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 636 | 103 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 800 | 224 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 436 | 340 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 260 | 246 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 367 | -493 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 761 039 | 56 501 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 177 604 | 55 952 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -416 564 | 549 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 485 | 68 104 | 731 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724 943 | 1 303 101 | 11 574 | 15 016 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 388 428 | 1 371 206 | 11 574 | 15 748 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 700 | 245 800 | 150 000 | 1 070 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 937 729 | 13 937 729 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 443 337 | 506 298 | 443 337 | 506 298 |
6T | Sur comptes clients | 54 125 | 28 851 | 19 715 | 63 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 714 | 10 100 | 96 614 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 541 905 | 535 149 | 473 152 | 14 603 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 516 605 | 780 949 | 623 152 | 15 674 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 149 | 473 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 800 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 428 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 314 | |||
UX | Autres créances clients | 296 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 940 | |||
VB | T. V. A. | 57 288 | |||
VP | Divers | 2 252 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 227 | 4 542 216 | 1 401 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 117 373 | 5 117 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 453 | 1 768 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 900 | 1 415 900 | ||
VW | T.V.A. | 394 166 | 394 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 769 | 1 083 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 137 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 102 | 210 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 953 | 480 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640 193 | 10 617 934 | 22 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 450 | 675 630 | 100 820 | 91 889 |
AH | Fonds commercial | 35 440 851 | 13 937 729 | 21 503 122 | 21 503 122 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 148 791 | 55 959 | 92 832 | 11 636 |
AN | Terrains | 349 638 | 276 058 | 73 580 | 91 061 |
AP | Constructions | 2 670 301 | 2 342 306 | 327 995 | 399 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 065 | 2 708 125 | 720 941 | 763 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 456 853 | 9 689 982 | 3 766 872 | 3 347 322 |
AV | Immobilisations en cours | 265 427 | 265 427 | 149 410 | |
BF | Prêts | 428 099 | 428 099 | 382 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 598 | 960 598 | 966 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 926 074 | 29 685 788 | 28 240 286 | 27 705 851 |
BT | Marchandises | 7 564 473 | 506 298 | 7 058 175 | 6 559 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 827 | 63 260 | 245 567 | 310 838 |
BZ | Autres créances | 3 077 030 | 96 614 | 2 980 416 | 2 451 749 |
CF | Disponibilités | 3 878 354 | 3 878 354 | 6 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | 1 168 672 | 1 085 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 997 357 | 666 173 | 15 331 184 | 16 616 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 923 431 | 30 351 961 | 43 571 470 | 44 322 807 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 888 900 | 31 888 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 225 | 280 225 | ||
DH | Report à nouveau | -164 878 | -714 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 564 | 549 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 587 683 | 32 004 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 070 500 | 974 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 070 500 | 974 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259 | 29 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 094 | 257 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 373 | 5 808 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 662 287 | 4 583 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 164 051 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 90 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 953 | 400 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 913 287 | 11 343 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 571 470 | 44 322 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 028 | 11 314 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 865 909 | 43 865 909 | 46 383 681 | |
FG | Production vendue services | 7 619 361 | 7 619 361 | 7 478 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 485 270 | 51 485 270 | 53 862 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 978 | 1 535 450 | ||
FQ | Autres produits | 495 958 | 512 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 198 205 | 55 910 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 413 676 | 25 227 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -562 015 | 266 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 074 223 | 10 997 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892 796 | 2 027 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 934 | 10 585 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 395 053 | 4 525 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 371 207 | 1 310 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 150 | 463 053 | ||
GE | Autres charges | 650 463 | 700 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 310 486 | 56 104 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 112 281 | -194 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 4 204 | ||
GN | Différences positives de change | 71 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 4 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 4 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 112 191 | -190 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 196 | 279 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | 283 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 562 696 | 587 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 636 | 103 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 800 | 224 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 436 | 340 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 260 | 246 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 367 | -493 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 761 039 | 56 501 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 177 604 | 55 952 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -416 564 | 549 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 485 | 68 104 | 731 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724 943 | 1 303 101 | 11 574 | 15 016 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 388 428 | 1 371 206 | 11 574 | 15 748 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 700 | 245 800 | 150 000 | 1 070 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 937 729 | 13 937 729 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 443 337 | 506 298 | 443 337 | 506 298 |
6T | Sur comptes clients | 54 125 | 28 851 | 19 715 | 63 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 714 | 10 100 | 96 614 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 541 905 | 535 149 | 473 152 | 14 603 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 516 605 | 780 949 | 623 152 | 15 674 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 149 | 473 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 800 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 428 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 314 | |||
UX | Autres créances clients | 296 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 940 | |||
VB | T. V. A. | 57 288 | |||
VP | Divers | 2 252 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 227 | 4 542 216 | 1 401 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 117 373 | 5 117 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 453 | 1 768 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 900 | 1 415 900 | ||
VW | T.V.A. | 394 166 | 394 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 769 | 1 083 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 137 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 102 | 210 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 953 | 480 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640 193 | 10 617 934 | 22 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 450 | 675 630 | 100 820 | 91 889 |
AH | Fonds commercial | 35 440 851 | 13 937 729 | 21 503 122 | 21 503 122 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 148 791 | 55 959 | 92 832 | 11 636 |
AN | Terrains | 349 638 | 276 058 | 73 580 | 91 061 |
AP | Constructions | 2 670 301 | 2 342 306 | 327 995 | 399 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 065 | 2 708 125 | 720 941 | 763 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 456 853 | 9 689 982 | 3 766 872 | 3 347 322 |
AV | Immobilisations en cours | 265 427 | 265 427 | 149 410 | |
BF | Prêts | 428 099 | 428 099 | 382 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 598 | 960 598 | 966 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 926 074 | 29 685 788 | 28 240 286 | 27 705 851 |
BT | Marchandises | 7 564 473 | 506 298 | 7 058 175 | 6 559 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 827 | 63 260 | 245 567 | 310 838 |
BZ | Autres créances | 3 077 030 | 96 614 | 2 980 416 | 2 451 749 |
CF | Disponibilités | 3 878 354 | 3 878 354 | 6 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | 1 168 672 | 1 085 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 997 357 | 666 173 | 15 331 184 | 16 616 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 923 431 | 30 351 961 | 43 571 470 | 44 322 807 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 888 900 | 31 888 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 225 | 280 225 | ||
DH | Report à nouveau | -164 878 | -714 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 564 | 549 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 587 683 | 32 004 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 070 500 | 974 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 070 500 | 974 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259 | 29 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 094 | 257 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 373 | 5 808 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 662 287 | 4 583 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 164 051 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 90 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 953 | 400 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 913 287 | 11 343 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 571 470 | 44 322 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 028 | 11 314 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 865 909 | 43 865 909 | 46 383 681 | |
FG | Production vendue services | 7 619 361 | 7 619 361 | 7 478 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 485 270 | 51 485 270 | 53 862 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 978 | 1 535 450 | ||
FQ | Autres produits | 495 958 | 512 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 198 205 | 55 910 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 413 676 | 25 227 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -562 015 | 266 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 074 223 | 10 997 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892 796 | 2 027 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 934 | 10 585 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 395 053 | 4 525 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 371 207 | 1 310 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 150 | 463 053 | ||
GE | Autres charges | 650 463 | 700 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 310 486 | 56 104 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 112 281 | -194 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 4 204 | ||
GN | Différences positives de change | 71 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 4 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 4 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 112 191 | -190 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 196 | 279 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | 283 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 562 696 | 587 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 636 | 103 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 800 | 224 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 436 | 340 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 260 | 246 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 367 | -493 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 761 039 | 56 501 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 177 604 | 55 952 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -416 564 | 549 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 485 | 68 104 | 731 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724 943 | 1 303 101 | 11 574 | 15 016 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 388 428 | 1 371 206 | 11 574 | 15 748 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 700 | 245 800 | 150 000 | 1 070 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 937 729 | 13 937 729 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 443 337 | 506 298 | 443 337 | 506 298 |
6T | Sur comptes clients | 54 125 | 28 851 | 19 715 | 63 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 714 | 10 100 | 96 614 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 541 905 | 535 149 | 473 152 | 14 603 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 516 605 | 780 949 | 623 152 | 15 674 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 149 | 473 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 800 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 428 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 314 | |||
UX | Autres créances clients | 296 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 940 | |||
VB | T. V. A. | 57 288 | |||
VP | Divers | 2 252 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 227 | 4 542 216 | 1 401 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 117 373 | 5 117 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 453 | 1 768 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 900 | 1 415 900 | ||
VW | T.V.A. | 394 166 | 394 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 769 | 1 083 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 137 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 102 | 210 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 953 | 480 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640 193 | 10 617 934 | 22 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 450 | 675 630 | 100 820 | 91 889 |
AH | Fonds commercial | 35 440 851 | 13 937 729 | 21 503 122 | 21 503 122 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 148 791 | 55 959 | 92 832 | 11 636 |
AN | Terrains | 349 638 | 276 058 | 73 580 | 91 061 |
AP | Constructions | 2 670 301 | 2 342 306 | 327 995 | 399 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 065 | 2 708 125 | 720 941 | 763 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 456 853 | 9 689 982 | 3 766 872 | 3 347 322 |
AV | Immobilisations en cours | 265 427 | 265 427 | 149 410 | |
BF | Prêts | 428 099 | 428 099 | 382 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 598 | 960 598 | 966 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 926 074 | 29 685 788 | 28 240 286 | 27 705 851 |
BT | Marchandises | 7 564 473 | 506 298 | 7 058 175 | 6 559 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 827 | 63 260 | 245 567 | 310 838 |
BZ | Autres créances | 3 077 030 | 96 614 | 2 980 416 | 2 451 749 |
CF | Disponibilités | 3 878 354 | 3 878 354 | 6 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | 1 168 672 | 1 085 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 997 357 | 666 173 | 15 331 184 | 16 616 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 923 431 | 30 351 961 | 43 571 470 | 44 322 807 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 888 900 | 31 888 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 225 | 280 225 | ||
DH | Report à nouveau | -164 878 | -714 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 564 | 549 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 587 683 | 32 004 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 070 500 | 974 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 070 500 | 974 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 | 10 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259 | 29 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 094 | 257 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 373 | 5 808 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 662 287 | 4 583 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 164 051 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 90 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 953 | 400 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 913 287 | 11 343 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 571 470 | 44 322 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 028 | 11 314 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 865 909 | 43 865 909 | 46 383 681 | |
FG | Production vendue services | 7 619 361 | 7 619 361 | 7 478 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 485 270 | 51 485 270 | 53 862 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216 978 | 1 535 450 | ||
FQ | Autres produits | 495 958 | 512 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 198 205 | 55 910 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 413 676 | 25 227 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -562 015 | 266 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 074 223 | 10 997 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892 796 | 2 027 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 934 | 10 585 719 | ||
FZ | Charges sociales | 4 395 053 | 4 525 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 371 207 | 1 310 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 150 | 463 053 | ||
GE | Autres charges | 650 463 | 700 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 310 486 | 56 104 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 112 281 | -194 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 4 204 | ||
GN | Différences positives de change | 71 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 4 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 | 4 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 112 191 | -190 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 196 | 279 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | 283 015 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 562 696 | 587 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 636 | 103 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 800 | 224 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 436 | 340 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 260 | 246 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 367 | -493 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 761 039 | 56 501 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 177 604 | 55 952 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -416 564 | 549 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 485 | 68 104 | 731 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724 943 | 1 303 101 | 11 574 | 15 016 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 388 428 | 1 371 206 | 11 574 | 15 748 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 700 | 245 800 | 150 000 | 1 070 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 937 729 | 13 937 729 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 443 337 | 506 298 | 443 337 | 506 298 |
6T | Sur comptes clients | 54 125 | 28 851 | 19 715 | 63 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 714 | 10 100 | 96 614 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 541 905 | 535 149 | 473 152 | 14 603 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 516 605 | 780 949 | 623 152 | 15 674 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 149 | 473 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 800 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 428 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 314 | |||
UX | Autres créances clients | 296 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 940 | |||
VB | T. V. A. | 57 288 | |||
VP | Divers | 2 252 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 168 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 227 | 4 542 216 | 1 401 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 117 373 | 5 117 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 768 453 | 1 768 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 900 | 1 415 900 | ||
VW | T.V.A. | 394 166 | 394 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 769 | 1 083 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 218 | 137 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 102 | 210 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 953 | 480 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640 193 | 10 617 934 | 22 259 |