Portail de la ville
de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907 | 593 121 | 790 787 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 912 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 014 | 73 836 | 178 | 3 592 |
AN | Terrains | 585 375 | 585 375 | 585 375 | |
AP | Constructions | 3 102 121 | 2 123 725 | 978 396 | 1 028 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 440 | 473 390 | 260 050 | 185 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 942 705 | 17 475 626 | 10 467 079 | 11 716 514 |
AV | Immobilisations en cours | 818 454 | 818 454 | 461 765 | |
CU | Autres participations | 359 877 | 359 877 | 359 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 364 | 183 364 | 183 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 598 | 62 598 | 63 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 268 723 | 20 739 697 | 14 529 026 | 15 500 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 523 | 198 523 | 251 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 858 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 055 646 | 256 763 | 4 798 884 | 4 876 421 |
BZ | Autres créances | 2 289 485 | 2 289 485 | 2 293 240 | |
CF | Disponibilités | 32 381 | 32 381 | 7 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 374 | 139 374 | 100 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 715 409 | 256 763 | 7 458 646 | 7 577 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 984 132 | 20 996 460 | 21 987 672 | 23 078 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 923 | 1 000 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225 | 136 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 092 | 100 092 | ||
DH | Report à nouveau | 39 541 | 23 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 522 535 | 2 984 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 049 187 | 4 507 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 839 | 9 981 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 828 | |||
DQ | Provisions pour charges | 665 605 | 497 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 605 | 531 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308 | 218 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 8 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 336 | 2 143 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 725 071 | 3 686 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 171 333 | ||
EA | Autres dettes | 4 100 285 | 4 945 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 959 016 | 812 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 370 228 | 12 565 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 672 | 23 078 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 597 | 12 468 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | 3 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | 396 | |
FG | Production vendue services | 28 702 474 | 23 279 | 28 725 753 | 28 933 453 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 703 056 | 23 279 | 28 726 335 | 28 933 849 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 062 | 213 178 | ||
FQ | Autres produits | 90 666 | 146 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 217 063 | 29 293 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 891 | 3 251 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 981 | -3 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 419 358 | 8 158 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113 430 | 1 070 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 245 | 9 323 959 | ||
FZ | Charges sociales | 4 565 052 | 4 806 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 814 754 | 2 574 503 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 240 | 21 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 330 | 39 132 | ||
GE | Autres charges | 138 917 | 131 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 505 199 | 29 473 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -288 136 | -180 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 810 | 144 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 049 | 145 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 831 | 119 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 854 | 119 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 195 | 26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 941 | -153 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 044 | 993 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 848 | 881 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 892 | 1 894 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | 1 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | 26 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 617 | 530 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 887 | 558 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 005 | 1 335 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 838 | 145 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 110 | -192 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 184 004 | 31 332 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 080 668 | 30 103 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 319 | 433 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 423 | 596 534 | 666 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 503 818 | 2 712 484 | 143 562 | 20 072 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574 241 | 3 309 019 | 143 562 | 20 739 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 049 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 507 418 | 467 617 | 925 848 | 4 049 187 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 540 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 957 | 176 330 | 42 682 | 665 605 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 494 265 | 494 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 236 716 | 21 240 | 1 193 | 256 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 730 981 | 21 240 | 495 458 | 256 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 770 356 | 665 187 | 1 463 988 | 4 971 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 570 | 43 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 467 617 | 925 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 183 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 988 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 271 | |||
VB | T. V. A. | 616 108 | |||
VP | Divers | 1 091 510 | |||
VC | Groupe et associés | 482 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 467 | 7 199 874 | 530 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 650 | 81 193 | 15 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 341 | 8 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 336 | 2 036 503 | 19 833 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 610 347 | 1 610 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 410 | 1 895 410 | ||
VW | T.V.A. | 127 116 | 127 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 198 | 92 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 1 423 871 | ||
VI | Groupe et associés | 3 102 321 | 3 102 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 964 | 997 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 959 016 | 959 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 228 | 12 326 597 | 43 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907 | 593 121 | 790 787 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 912 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 014 | 73 836 | 178 | 3 592 |
AN | Terrains | 585 375 | 585 375 | 585 375 | |
AP | Constructions | 3 102 121 | 2 123 725 | 978 396 | 1 028 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 440 | 473 390 | 260 050 | 185 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 942 705 | 17 475 626 | 10 467 079 | 11 716 514 |
AV | Immobilisations en cours | 818 454 | 818 454 | 461 765 | |
CU | Autres participations | 359 877 | 359 877 | 359 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 364 | 183 364 | 183 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 598 | 62 598 | 63 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 268 723 | 20 739 697 | 14 529 026 | 15 500 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 523 | 198 523 | 251 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 858 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 055 646 | 256 763 | 4 798 884 | 4 876 421 |
BZ | Autres créances | 2 289 485 | 2 289 485 | 2 293 240 | |
CF | Disponibilités | 32 381 | 32 381 | 7 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 374 | 139 374 | 100 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 715 409 | 256 763 | 7 458 646 | 7 577 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 984 132 | 20 996 460 | 21 987 672 | 23 078 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 923 | 1 000 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225 | 136 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 092 | 100 092 | ||
DH | Report à nouveau | 39 541 | 23 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 522 535 | 2 984 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 049 187 | 4 507 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 839 | 9 981 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 828 | |||
DQ | Provisions pour charges | 665 605 | 497 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 605 | 531 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308 | 218 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 8 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 336 | 2 143 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 725 071 | 3 686 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 171 333 | ||
EA | Autres dettes | 4 100 285 | 4 945 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 959 016 | 812 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 370 228 | 12 565 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 672 | 23 078 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 597 | 12 468 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | 3 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | 396 | |
FG | Production vendue services | 28 702 474 | 23 279 | 28 725 753 | 28 933 453 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 703 056 | 23 279 | 28 726 335 | 28 933 849 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 062 | 213 178 | ||
FQ | Autres produits | 90 666 | 146 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 217 063 | 29 293 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 891 | 3 251 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 981 | -3 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 419 358 | 8 158 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113 430 | 1 070 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 245 | 9 323 959 | ||
FZ | Charges sociales | 4 565 052 | 4 806 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 814 754 | 2 574 503 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 240 | 21 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 330 | 39 132 | ||
GE | Autres charges | 138 917 | 131 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 505 199 | 29 473 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -288 136 | -180 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 810 | 144 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 049 | 145 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 831 | 119 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 854 | 119 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 195 | 26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 941 | -153 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 044 | 993 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 848 | 881 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 892 | 1 894 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | 1 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | 26 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 617 | 530 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 887 | 558 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 005 | 1 335 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 838 | 145 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 110 | -192 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 184 004 | 31 332 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 080 668 | 30 103 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 319 | 433 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 423 | 596 534 | 666 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 503 818 | 2 712 484 | 143 562 | 20 072 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574 241 | 3 309 019 | 143 562 | 20 739 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 049 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 507 418 | 467 617 | 925 848 | 4 049 187 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 540 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 957 | 176 330 | 42 682 | 665 605 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 494 265 | 494 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 236 716 | 21 240 | 1 193 | 256 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 730 981 | 21 240 | 495 458 | 256 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 770 356 | 665 187 | 1 463 988 | 4 971 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 570 | 43 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 467 617 | 925 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 183 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 988 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 271 | |||
VB | T. V. A. | 616 108 | |||
VP | Divers | 1 091 510 | |||
VC | Groupe et associés | 482 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 467 | 7 199 874 | 530 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 650 | 81 193 | 15 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 341 | 8 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 336 | 2 036 503 | 19 833 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 610 347 | 1 610 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 410 | 1 895 410 | ||
VW | T.V.A. | 127 116 | 127 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 198 | 92 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 1 423 871 | ||
VI | Groupe et associés | 3 102 321 | 3 102 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 964 | 997 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 959 016 | 959 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 228 | 12 326 597 | 43 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907 | 593 121 | 790 787 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 912 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 014 | 73 836 | 178 | 3 592 |
AN | Terrains | 585 375 | 585 375 | 585 375 | |
AP | Constructions | 3 102 121 | 2 123 725 | 978 396 | 1 028 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 440 | 473 390 | 260 050 | 185 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 942 705 | 17 475 626 | 10 467 079 | 11 716 514 |
AV | Immobilisations en cours | 818 454 | 818 454 | 461 765 | |
CU | Autres participations | 359 877 | 359 877 | 359 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 364 | 183 364 | 183 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 598 | 62 598 | 63 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 268 723 | 20 739 697 | 14 529 026 | 15 500 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 523 | 198 523 | 251 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 858 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 055 646 | 256 763 | 4 798 884 | 4 876 421 |
BZ | Autres créances | 2 289 485 | 2 289 485 | 2 293 240 | |
CF | Disponibilités | 32 381 | 32 381 | 7 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 374 | 139 374 | 100 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 715 409 | 256 763 | 7 458 646 | 7 577 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 984 132 | 20 996 460 | 21 987 672 | 23 078 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 923 | 1 000 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225 | 136 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 092 | 100 092 | ||
DH | Report à nouveau | 39 541 | 23 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 522 535 | 2 984 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 049 187 | 4 507 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 839 | 9 981 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 828 | |||
DQ | Provisions pour charges | 665 605 | 497 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 605 | 531 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308 | 218 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 8 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 336 | 2 143 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 725 071 | 3 686 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 171 333 | ||
EA | Autres dettes | 4 100 285 | 4 945 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 959 016 | 812 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 370 228 | 12 565 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 672 | 23 078 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 597 | 12 468 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | 3 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | 396 | |
FG | Production vendue services | 28 702 474 | 23 279 | 28 725 753 | 28 933 453 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 703 056 | 23 279 | 28 726 335 | 28 933 849 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 062 | 213 178 | ||
FQ | Autres produits | 90 666 | 146 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 217 063 | 29 293 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 891 | 3 251 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 981 | -3 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 419 358 | 8 158 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113 430 | 1 070 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 245 | 9 323 959 | ||
FZ | Charges sociales | 4 565 052 | 4 806 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 814 754 | 2 574 503 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 240 | 21 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 330 | 39 132 | ||
GE | Autres charges | 138 917 | 131 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 505 199 | 29 473 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -288 136 | -180 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 810 | 144 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 049 | 145 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 831 | 119 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 854 | 119 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 195 | 26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 941 | -153 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 044 | 993 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 848 | 881 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 892 | 1 894 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | 1 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | 26 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 617 | 530 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 887 | 558 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 005 | 1 335 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 838 | 145 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 110 | -192 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 184 004 | 31 332 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 080 668 | 30 103 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 319 | 433 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 423 | 596 534 | 666 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 503 818 | 2 712 484 | 143 562 | 20 072 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574 241 | 3 309 019 | 143 562 | 20 739 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 049 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 507 418 | 467 617 | 925 848 | 4 049 187 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 540 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 957 | 176 330 | 42 682 | 665 605 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 494 265 | 494 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 236 716 | 21 240 | 1 193 | 256 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 730 981 | 21 240 | 495 458 | 256 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 770 356 | 665 187 | 1 463 988 | 4 971 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 570 | 43 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 467 617 | 925 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 183 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 988 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 271 | |||
VB | T. V. A. | 616 108 | |||
VP | Divers | 1 091 510 | |||
VC | Groupe et associés | 482 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 467 | 7 199 874 | 530 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 650 | 81 193 | 15 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 341 | 8 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 336 | 2 036 503 | 19 833 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 610 347 | 1 610 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 410 | 1 895 410 | ||
VW | T.V.A. | 127 116 | 127 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 198 | 92 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 1 423 871 | ||
VI | Groupe et associés | 3 102 321 | 3 102 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 964 | 997 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 959 016 | 959 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 228 | 12 326 597 | 43 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907 | 593 121 | 790 787 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 912 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 014 | 73 836 | 178 | 3 592 |
AN | Terrains | 585 375 | 585 375 | 585 375 | |
AP | Constructions | 3 102 121 | 2 123 725 | 978 396 | 1 028 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 440 | 473 390 | 260 050 | 185 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 942 705 | 17 475 626 | 10 467 079 | 11 716 514 |
AV | Immobilisations en cours | 818 454 | 818 454 | 461 765 | |
CU | Autres participations | 359 877 | 359 877 | 359 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 364 | 183 364 | 183 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 598 | 62 598 | 63 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 268 723 | 20 739 697 | 14 529 026 | 15 500 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 523 | 198 523 | 251 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 858 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 055 646 | 256 763 | 4 798 884 | 4 876 421 |
BZ | Autres créances | 2 289 485 | 2 289 485 | 2 293 240 | |
CF | Disponibilités | 32 381 | 32 381 | 7 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 374 | 139 374 | 100 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 715 409 | 256 763 | 7 458 646 | 7 577 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 984 132 | 20 996 460 | 21 987 672 | 23 078 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 923 | 1 000 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225 | 136 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 092 | 100 092 | ||
DH | Report à nouveau | 39 541 | 23 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 522 535 | 2 984 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 049 187 | 4 507 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 839 | 9 981 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 828 | |||
DQ | Provisions pour charges | 665 605 | 497 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 605 | 531 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308 | 218 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 8 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 336 | 2 143 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 725 071 | 3 686 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 171 333 | ||
EA | Autres dettes | 4 100 285 | 4 945 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 959 016 | 812 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 370 228 | 12 565 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 672 | 23 078 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 597 | 12 468 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | 3 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | 396 | |
FG | Production vendue services | 28 702 474 | 23 279 | 28 725 753 | 28 933 453 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 703 056 | 23 279 | 28 726 335 | 28 933 849 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 062 | 213 178 | ||
FQ | Autres produits | 90 666 | 146 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 217 063 | 29 293 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 891 | 3 251 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 981 | -3 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 419 358 | 8 158 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113 430 | 1 070 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 245 | 9 323 959 | ||
FZ | Charges sociales | 4 565 052 | 4 806 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 814 754 | 2 574 503 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 240 | 21 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 330 | 39 132 | ||
GE | Autres charges | 138 917 | 131 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 505 199 | 29 473 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -288 136 | -180 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 810 | 144 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 049 | 145 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 831 | 119 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 854 | 119 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 195 | 26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 941 | -153 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 044 | 993 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 848 | 881 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 892 | 1 894 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | 1 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | 26 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 617 | 530 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 887 | 558 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 005 | 1 335 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 838 | 145 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 110 | -192 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 184 004 | 31 332 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 080 668 | 30 103 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 319 | 433 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 423 | 596 534 | 666 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 503 818 | 2 712 484 | 143 562 | 20 072 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574 241 | 3 309 019 | 143 562 | 20 739 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 049 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 507 418 | 467 617 | 925 848 | 4 049 187 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 540 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 957 | 176 330 | 42 682 | 665 605 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 494 265 | 494 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 236 716 | 21 240 | 1 193 | 256 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 730 981 | 21 240 | 495 458 | 256 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 770 356 | 665 187 | 1 463 988 | 4 971 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 570 | 43 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 467 617 | 925 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 183 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 988 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 271 | |||
VB | T. V. A. | 616 108 | |||
VP | Divers | 1 091 510 | |||
VC | Groupe et associés | 482 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 467 | 7 199 874 | 530 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 650 | 81 193 | 15 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 341 | 8 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 336 | 2 036 503 | 19 833 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 610 347 | 1 610 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 410 | 1 895 410 | ||
VW | T.V.A. | 127 116 | 127 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 198 | 92 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 1 423 871 | ||
VI | Groupe et associés | 3 102 321 | 3 102 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 964 | 997 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 959 016 | 959 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 228 | 12 326 597 | 43 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907 | 593 121 | 790 787 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 912 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 014 | 73 836 | 178 | 3 592 |
AN | Terrains | 585 375 | 585 375 | 585 375 | |
AP | Constructions | 3 102 121 | 2 123 725 | 978 396 | 1 028 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 440 | 473 390 | 260 050 | 185 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 942 705 | 17 475 626 | 10 467 079 | 11 716 514 |
AV | Immobilisations en cours | 818 454 | 818 454 | 461 765 | |
CU | Autres participations | 359 877 | 359 877 | 359 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 364 | 183 364 | 183 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 598 | 62 598 | 63 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 268 723 | 20 739 697 | 14 529 026 | 15 500 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 523 | 198 523 | 251 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 858 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 055 646 | 256 763 | 4 798 884 | 4 876 421 |
BZ | Autres créances | 2 289 485 | 2 289 485 | 2 293 240 | |
CF | Disponibilités | 32 381 | 32 381 | 7 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 374 | 139 374 | 100 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 715 409 | 256 763 | 7 458 646 | 7 577 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 984 132 | 20 996 460 | 21 987 672 | 23 078 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 923 | 1 000 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225 | 136 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 092 | 100 092 | ||
DH | Report à nouveau | 39 541 | 23 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 522 535 | 2 984 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 049 187 | 4 507 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 839 | 9 981 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 828 | |||
DQ | Provisions pour charges | 665 605 | 497 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 605 | 531 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308 | 218 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 8 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 336 | 2 143 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 725 071 | 3 686 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 171 333 | ||
EA | Autres dettes | 4 100 285 | 4 945 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 959 016 | 812 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 370 228 | 12 565 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 672 | 23 078 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 597 | 12 468 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | 3 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | 396 | |
FG | Production vendue services | 28 702 474 | 23 279 | 28 725 753 | 28 933 453 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 703 056 | 23 279 | 28 726 335 | 28 933 849 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 062 | 213 178 | ||
FQ | Autres produits | 90 666 | 146 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 217 063 | 29 293 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 891 | 3 251 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 981 | -3 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 419 358 | 8 158 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113 430 | 1 070 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 245 | 9 323 959 | ||
FZ | Charges sociales | 4 565 052 | 4 806 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 814 754 | 2 574 503 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 240 | 21 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 330 | 39 132 | ||
GE | Autres charges | 138 917 | 131 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 505 199 | 29 473 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -288 136 | -180 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 810 | 144 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 049 | 145 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 831 | 119 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 854 | 119 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 195 | 26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 941 | -153 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 044 | 993 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 848 | 881 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 892 | 1 894 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | 1 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | 26 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 617 | 530 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 887 | 558 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 005 | 1 335 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 838 | 145 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 110 | -192 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 184 004 | 31 332 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 080 668 | 30 103 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 319 | 433 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 423 | 596 534 | 666 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 503 818 | 2 712 484 | 143 562 | 20 072 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574 241 | 3 309 019 | 143 562 | 20 739 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 049 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 507 418 | 467 617 | 925 848 | 4 049 187 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 540 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 957 | 176 330 | 42 682 | 665 605 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 494 265 | 494 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 236 716 | 21 240 | 1 193 | 256 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 730 981 | 21 240 | 495 458 | 256 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 770 356 | 665 187 | 1 463 988 | 4 971 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 570 | 43 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 467 617 | 925 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 183 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 988 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 271 | |||
VB | T. V. A. | 616 108 | |||
VP | Divers | 1 091 510 | |||
VC | Groupe et associés | 482 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 467 | 7 199 874 | 530 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 650 | 81 193 | 15 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 341 | 8 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 336 | 2 036 503 | 19 833 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 610 347 | 1 610 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 410 | 1 895 410 | ||
VW | T.V.A. | 127 116 | 127 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 198 | 92 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 1 423 871 | ||
VI | Groupe et associés | 3 102 321 | 3 102 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 964 | 997 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 959 016 | 959 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 228 | 12 326 597 | 43 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907 | 593 121 | 790 787 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 912 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 014 | 73 836 | 178 | 3 592 |
AN | Terrains | 585 375 | 585 375 | 585 375 | |
AP | Constructions | 3 102 121 | 2 123 725 | 978 396 | 1 028 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 440 | 473 390 | 260 050 | 185 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 942 705 | 17 475 626 | 10 467 079 | 11 716 514 |
AV | Immobilisations en cours | 818 454 | 818 454 | 461 765 | |
CU | Autres participations | 359 877 | 359 877 | 359 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 364 | 183 364 | 183 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 598 | 62 598 | 63 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 268 723 | 20 739 697 | 14 529 026 | 15 500 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 523 | 198 523 | 251 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 858 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 055 646 | 256 763 | 4 798 884 | 4 876 421 |
BZ | Autres créances | 2 289 485 | 2 289 485 | 2 293 240 | |
CF | Disponibilités | 32 381 | 32 381 | 7 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 374 | 139 374 | 100 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 715 409 | 256 763 | 7 458 646 | 7 577 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 984 132 | 20 996 460 | 21 987 672 | 23 078 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 923 | 1 000 923 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225 | 136 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 092 | 100 092 | ||
DH | Report à nouveau | 39 541 | 23 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 522 535 | 2 984 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 049 187 | 4 507 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 839 | 9 981 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 828 | |||
DQ | Provisions pour charges | 665 605 | 497 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 605 | 531 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308 | 218 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 8 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 336 | 2 143 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 725 071 | 3 686 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 171 333 | ||
EA | Autres dettes | 4 100 285 | 4 945 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 959 016 | 812 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 370 228 | 12 565 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 672 | 23 078 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 597 | 12 468 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 | 3 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | 396 | |
FG | Production vendue services | 28 702 474 | 23 279 | 28 725 753 | 28 933 453 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 703 056 | 23 279 | 28 726 335 | 28 933 849 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 062 | 213 178 | ||
FQ | Autres produits | 90 666 | 146 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 217 063 | 29 293 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 891 | 3 251 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 981 | -3 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 419 358 | 8 158 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113 430 | 1 070 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 245 | 9 323 959 | ||
FZ | Charges sociales | 4 565 052 | 4 806 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 814 754 | 2 574 503 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 240 | 21 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 330 | 39 132 | ||
GE | Autres charges | 138 917 | 131 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 505 199 | 29 473 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -288 136 | -180 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 810 | 144 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 049 | 145 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 831 | 119 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 854 | 119 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 195 | 26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 941 | -153 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 044 | 993 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 848 | 881 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 892 | 1 894 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | 1 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051 | 26 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 617 | 530 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 887 | 558 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 385 005 | 1 335 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 838 | 145 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 110 | -192 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 184 004 | 31 332 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 080 668 | 30 103 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 336 | 1 228 856 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 319 | 433 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 423 | 596 534 | 666 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 503 818 | 2 712 484 | 143 562 | 20 072 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574 241 | 3 309 019 | 143 562 | 20 739 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 049 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 507 418 | 467 617 | 925 848 | 4 049 187 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 540 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 531 957 | 176 330 | 42 682 | 665 605 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 494 265 | 494 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 236 716 | 21 240 | 1 193 | 256 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 730 981 | 21 240 | 495 458 | 256 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 770 356 | 665 187 | 1 463 988 | 4 971 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 570 | 43 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 467 617 | 925 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 183 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 988 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 271 | |||
VB | T. V. A. | 616 108 | |||
VP | Divers | 1 091 510 | |||
VC | Groupe et associés | 482 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 467 | 7 199 874 | 530 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 650 | 81 193 | 15 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 341 | 8 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 336 | 2 036 503 | 19 833 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 610 347 | 1 610 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 410 | 1 895 410 | ||
VW | T.V.A. | 127 116 | 127 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 198 | 92 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 871 | 1 423 871 | ||
VI | Groupe et associés | 3 102 321 | 3 102 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 964 | 997 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 959 016 | 959 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 228 | 12 326 597 | 43 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 415 |