Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 583 | 30 429 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 381 791 | 381 791 | 79 273 | |
AP | Constructions | 82 559 | 70 873 | 11 686 | 18 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 630 | 47 300 | 14 330 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 840 | 2 700 162 | 157 678 | 81 410 |
CU | Autres participations | 1 294 | 1 294 | 365 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 830 | 830 | 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 416 528 | 2 848 764 | 567 764 | 549 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 645 | 66 645 | 67 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 716 453 | 1 464 | 714 990 | 314 499 |
BZ | Autres créances | 896 688 | 896 688 | 1 015 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 628 711 | 628 711 | 609 597 | |
CF | Disponibilités | 105 371 | 105 371 | 201 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 330 | 16 330 | 29 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 430 199 | 1 464 | 2 428 735 | 2 237 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 726 | 2 850 227 | 2 996 499 | 2 787 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 844 705 | 1 059 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 163 | 35 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 371 868 | 1 495 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 492 140 | 356 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 140 | 356 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 143 | 412 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 860 | 226 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 605 | 294 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 650 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 491 | 935 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 499 | 2 787 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 659 | 620 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 902 | 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 437 899 | 3 437 899 | 2 643 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 437 899 | 3 437 899 | 2 643 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 690 | 45 636 | ||
FQ | Autres produits | 2 465 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 055 | 2 688 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 868 | 377 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 683 | -4 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 369 | 950 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 388 | 68 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 159 | 798 404 | ||
FZ | Charges sociales | 376 869 | 334 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 343 | 163 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 464 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | 3 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 879 | 2 691 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 176 | -2 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 876 | 9 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 957 | 18 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 833 | 27 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 483 | 2 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 483 | 2 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 351 | 25 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 527 | 22 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 483 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798 500 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 578 | 173 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 561 | 198 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 630 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 496 | 174 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 244 | 174 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 317 | 23 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 681 | 10 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 450 | 2 914 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 287 | 2 879 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 163 | 35 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 343 406 | 336 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 690 | 45 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 341 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 455 | 6 974 | 30 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 592 | 416 975 | 1 285 232 | 2 818 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 047 | 423 949 | 1 285 232 | 2 848 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 065 | 38 065 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 492 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 157 | 332 496 | 196 513 | 492 140 |
6T | Sur comptes clients | 1 464 | 1 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 464 | 1 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 394 222 | 333 960 | 234 578 | 493 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 464 | |||
UG | - Financières | 332 496 | 234 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 830 | 830 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 610 | |||
UX | Autres créances clients | 714 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 766 | |||
VB | T. V. A. | 56 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 371 | |||
VP | Divers | 28 237 | |||
VC | Groupe et associés | 749 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 302 | 1 630 302 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 018 | 5 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 125 | 81 292 | 312 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 860 | 295 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 028 | 223 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 846 | 105 846 | ||
VW | T.V.A. | 8 131 | 8 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 601 | 33 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 884 | 2 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 491 | 755 659 | 312 101 | 64 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 583 | 30 429 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 381 791 | 381 791 | 79 273 | |
AP | Constructions | 82 559 | 70 873 | 11 686 | 18 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 630 | 47 300 | 14 330 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 840 | 2 700 162 | 157 678 | 81 410 |
CU | Autres participations | 1 294 | 1 294 | 365 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 830 | 830 | 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 416 528 | 2 848 764 | 567 764 | 549 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 645 | 66 645 | 67 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 716 453 | 1 464 | 714 990 | 314 499 |
BZ | Autres créances | 896 688 | 896 688 | 1 015 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 628 711 | 628 711 | 609 597 | |
CF | Disponibilités | 105 371 | 105 371 | 201 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 330 | 16 330 | 29 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 430 199 | 1 464 | 2 428 735 | 2 237 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 726 | 2 850 227 | 2 996 499 | 2 787 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 844 705 | 1 059 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 163 | 35 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 371 868 | 1 495 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 492 140 | 356 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 140 | 356 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 143 | 412 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 860 | 226 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 605 | 294 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 650 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 491 | 935 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 499 | 2 787 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 659 | 620 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 902 | 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 437 899 | 3 437 899 | 2 643 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 437 899 | 3 437 899 | 2 643 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 690 | 45 636 | ||
FQ | Autres produits | 2 465 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 055 | 2 688 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 868 | 377 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 683 | -4 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 369 | 950 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 388 | 68 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 159 | 798 404 | ||
FZ | Charges sociales | 376 869 | 334 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 343 | 163 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 464 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | 3 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 879 | 2 691 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 176 | -2 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 876 | 9 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 957 | 18 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 833 | 27 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 483 | 2 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 483 | 2 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 351 | 25 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 527 | 22 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 483 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798 500 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 578 | 173 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 561 | 198 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 630 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 496 | 174 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 244 | 174 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 317 | 23 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 681 | 10 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 450 | 2 914 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 287 | 2 879 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 163 | 35 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 343 406 | 336 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 690 | 45 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 341 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 455 | 6 974 | 30 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 592 | 416 975 | 1 285 232 | 2 818 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 047 | 423 949 | 1 285 232 | 2 848 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 065 | 38 065 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 492 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 157 | 332 496 | 196 513 | 492 140 |
6T | Sur comptes clients | 1 464 | 1 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 464 | 1 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 394 222 | 333 960 | 234 578 | 493 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 464 | |||
UG | - Financières | 332 496 | 234 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 830 | 830 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 610 | |||
UX | Autres créances clients | 714 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 766 | |||
VB | T. V. A. | 56 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 371 | |||
VP | Divers | 28 237 | |||
VC | Groupe et associés | 749 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 302 | 1 630 302 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 018 | 5 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 125 | 81 292 | 312 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 860 | 295 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 028 | 223 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 846 | 105 846 | ||
VW | T.V.A. | 8 131 | 8 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 601 | 33 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 884 | 2 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 491 | 755 659 | 312 101 | 64 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 583 | 30 429 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 381 791 | 381 791 | 79 273 | |
AP | Constructions | 82 559 | 70 873 | 11 686 | 18 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 630 | 47 300 | 14 330 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 840 | 2 700 162 | 157 678 | 81 410 |
CU | Autres participations | 1 294 | 1 294 | 365 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 830 | 830 | 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 416 528 | 2 848 764 | 567 764 | 549 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 645 | 66 645 | 67 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 716 453 | 1 464 | 714 990 | 314 499 |
BZ | Autres créances | 896 688 | 896 688 | 1 015 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 628 711 | 628 711 | 609 597 | |
CF | Disponibilités | 105 371 | 105 371 | 201 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 330 | 16 330 | 29 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 430 199 | 1 464 | 2 428 735 | 2 237 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 726 | 2 850 227 | 2 996 499 | 2 787 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 844 705 | 1 059 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 163 | 35 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 371 868 | 1 495 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 492 140 | 356 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 140 | 356 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 143 | 412 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 860 | 226 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 605 | 294 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 650 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 491 | 935 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 499 | 2 787 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 659 | 620 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 902 | 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 437 899 | 3 437 899 | 2 643 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 437 899 | 3 437 899 | 2 643 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 690 | 45 636 | ||
FQ | Autres produits | 2 465 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 055 | 2 688 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 868 | 377 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 683 | -4 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 369 | 950 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 388 | 68 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 159 | 798 404 | ||
FZ | Charges sociales | 376 869 | 334 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 343 | 163 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 464 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | 3 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 879 | 2 691 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 176 | -2 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 876 | 9 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 957 | 18 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 833 | 27 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 483 | 2 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 483 | 2 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 351 | 25 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 527 | 22 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 483 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798 500 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 578 | 173 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 561 | 198 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 630 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 496 | 174 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 244 | 174 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 317 | 23 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 681 | 10 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 450 | 2 914 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 287 | 2 879 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 163 | 35 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 343 406 | 336 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 690 | 45 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 341 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 455 | 6 974 | 30 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 592 | 416 975 | 1 285 232 | 2 818 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 047 | 423 949 | 1 285 232 | 2 848 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 065 | 38 065 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 492 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 157 | 332 496 | 196 513 | 492 140 |
6T | Sur comptes clients | 1 464 | 1 464 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 464 | 1 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 394 222 | 333 960 | 234 578 | 493 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 464 | |||
UG | - Financières | 332 496 | 234 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 830 | 830 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 610 | |||
UX | Autres créances clients | 714 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 766 | |||
VB | T. V. A. | 56 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 371 | |||
VP | Divers | 28 237 | |||
VC | Groupe et associés | 749 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 302 | 1 630 302 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 018 | 5 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 125 | 81 292 | 312 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 860 | 295 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 028 | 223 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 846 | 105 846 | ||
VW | T.V.A. | 8 131 | 8 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 601 | 33 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 884 | 2 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 491 | 755 659 | 312 101 | 64 731 |