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du Donjon
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Déposant 1 : PROVENCE TOURISME SA
Numéro de SIREN : 065803660
Mandataire 1 : PROVENCE TOURISME
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 000 | 158 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 357 | 197 597 | 2 760 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 505 | 55 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 444 | 198 131 | 219 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 165 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 473 617 | 274 353 | 199 265 | |
BZ | Autres créances | 125 894 | 125 894 | ||
CF | Disponibilités | 157 774 | 157 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 517 | 35 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 958 152 | 274 353 | 683 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 596 | 472 484 | 903 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 500 | |||
DH | Report à nouveau | 54 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 456 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 273 | |||
EA | Autres dettes | 160 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FQ | Autres produits | 33 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 067 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 183 | |||
FZ | Charges sociales | 145 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 231 | |||
GE | Autres charges | 2 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 225 873 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 444 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 737 | 73 311 | 68 451 | 197 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 271 | 73 311 | 68 451 | 198 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 231 | 10 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 274 353 | 274 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 353 | 274 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 584 | 284 584 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 505 | |||
UX | Autres créances clients | 473 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 316 | |||
VB | T. V. A. | 37 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 028 | 55 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 | 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 369 | 139 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533 | 51 533 | ||
VW | T.V.A. | 41 440 | 41 440 | ||
VI | Groupe et associés | 9 518 | 9 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 730 | 160 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 110 | 14 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 513 | 426 995 | 9 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 000 | 158 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 357 | 197 597 | 2 760 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 505 | 55 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 444 | 198 131 | 219 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 165 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 473 617 | 274 353 | 199 265 | |
BZ | Autres créances | 125 894 | 125 894 | ||
CF | Disponibilités | 157 774 | 157 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 517 | 35 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 958 152 | 274 353 | 683 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 596 | 472 484 | 903 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 500 | |||
DH | Report à nouveau | 54 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 456 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 273 | |||
EA | Autres dettes | 160 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FQ | Autres produits | 33 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 067 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 183 | |||
FZ | Charges sociales | 145 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 231 | |||
GE | Autres charges | 2 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 225 873 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 444 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 737 | 73 311 | 68 451 | 197 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 271 | 73 311 | 68 451 | 198 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 231 | 10 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 274 353 | 274 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 353 | 274 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 584 | 284 584 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 505 | |||
UX | Autres créances clients | 473 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 316 | |||
VB | T. V. A. | 37 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 028 | 55 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 | 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 369 | 139 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533 | 51 533 | ||
VW | T.V.A. | 41 440 | 41 440 | ||
VI | Groupe et associés | 9 518 | 9 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 730 | 160 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 110 | 14 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 513 | 426 995 | 9 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 000 | 158 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 357 | 197 597 | 2 760 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 505 | 55 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 444 | 198 131 | 219 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 165 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 473 617 | 274 353 | 199 265 | |
BZ | Autres créances | 125 894 | 125 894 | ||
CF | Disponibilités | 157 774 | 157 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 517 | 35 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 958 152 | 274 353 | 683 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 596 | 472 484 | 903 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 500 | |||
DH | Report à nouveau | 54 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 456 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 273 | |||
EA | Autres dettes | 160 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FQ | Autres produits | 33 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 067 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 183 | |||
FZ | Charges sociales | 145 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 231 | |||
GE | Autres charges | 2 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 225 873 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 444 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 737 | 73 311 | 68 451 | 197 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 271 | 73 311 | 68 451 | 198 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 231 | 10 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 274 353 | 274 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 353 | 274 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 584 | 284 584 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 505 | |||
UX | Autres créances clients | 473 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 316 | |||
VB | T. V. A. | 37 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 028 | 55 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 | 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 369 | 139 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533 | 51 533 | ||
VW | T.V.A. | 41 440 | 41 440 | ||
VI | Groupe et associés | 9 518 | 9 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 730 | 160 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 110 | 14 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 513 | 426 995 | 9 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 000 | 158 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 357 | 197 597 | 2 760 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 505 | 55 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 444 | 198 131 | 219 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 165 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 473 617 | 274 353 | 199 265 | |
BZ | Autres créances | 125 894 | 125 894 | ||
CF | Disponibilités | 157 774 | 157 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 517 | 35 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 958 152 | 274 353 | 683 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 596 | 472 484 | 903 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 500 | |||
DH | Report à nouveau | 54 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 456 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 273 | |||
EA | Autres dettes | 160 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FQ | Autres produits | 33 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 067 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 183 | |||
FZ | Charges sociales | 145 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 231 | |||
GE | Autres charges | 2 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 225 873 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 444 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 737 | 73 311 | 68 451 | 197 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 271 | 73 311 | 68 451 | 198 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 231 | 10 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 274 353 | 274 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 353 | 274 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 584 | 284 584 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 505 | |||
UX | Autres créances clients | 473 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 316 | |||
VB | T. V. A. | 37 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 028 | 55 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 | 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 369 | 139 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533 | 51 533 | ||
VW | T.V.A. | 41 440 | 41 440 | ||
VI | Groupe et associés | 9 518 | 9 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 730 | 160 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 110 | 14 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 513 | 426 995 | 9 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 000 | 158 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 357 | 197 597 | 2 760 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 505 | 55 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 444 | 198 131 | 219 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 165 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 473 617 | 274 353 | 199 265 | |
BZ | Autres créances | 125 894 | 125 894 | ||
CF | Disponibilités | 157 774 | 157 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 517 | 35 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 958 152 | 274 353 | 683 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 596 | 472 484 | 903 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 500 | |||
DH | Report à nouveau | 54 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 456 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 273 | |||
EA | Autres dettes | 160 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FQ | Autres produits | 33 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 067 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 183 | |||
FZ | Charges sociales | 145 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 231 | |||
GE | Autres charges | 2 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 225 873 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 444 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 737 | 73 311 | 68 451 | 197 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 271 | 73 311 | 68 451 | 198 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 231 | 10 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 274 353 | 274 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 353 | 274 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 584 | 284 584 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 505 | |||
UX | Autres créances clients | 473 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 316 | |||
VB | T. V. A. | 37 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 028 | 55 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 | 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 369 | 139 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533 | 51 533 | ||
VW | T.V.A. | 41 440 | 41 440 | ||
VI | Groupe et associés | 9 518 | 9 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 730 | 160 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 110 | 14 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 513 | 426 995 | 9 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 000 | 158 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 357 | 197 597 | 2 760 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 505 | 55 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 444 | 198 131 | 219 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 165 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 473 617 | 274 353 | 199 265 | |
BZ | Autres créances | 125 894 | 125 894 | ||
CF | Disponibilités | 157 774 | 157 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 517 | 35 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 958 152 | 274 353 | 683 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 596 | 472 484 | 903 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 500 | |||
DH | Report à nouveau | 54 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 456 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 273 | |||
EA | Autres dettes | 160 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FQ | Autres produits | 33 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 067 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 183 | |||
FZ | Charges sociales | 145 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 231 | |||
GE | Autres charges | 2 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 225 873 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 444 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 737 | 73 311 | 68 451 | 197 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 271 | 73 311 | 68 451 | 198 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 231 | 10 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 274 353 | 274 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 353 | 274 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 584 | 284 584 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 505 | |||
UX | Autres créances clients | 473 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 316 | |||
VB | T. V. A. | 37 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 028 | 55 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 | 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 369 | 139 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533 | 51 533 | ||
VW | T.V.A. | 41 440 | 41 440 | ||
VI | Groupe et associés | 9 518 | 9 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 730 | 160 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 110 | 14 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 513 | 426 995 | 9 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 000 | 158 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 357 | 197 597 | 2 760 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 505 | 55 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 444 | 198 131 | 219 313 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 350 | 165 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 473 617 | 274 353 | 199 265 | |
BZ | Autres créances | 125 894 | 125 894 | ||
CF | Disponibilités | 157 774 | 157 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 517 | 35 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 958 152 | 274 353 | 683 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 596 | 472 484 | 903 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 500 | |||
DH | Report à nouveau | 54 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 456 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 273 | |||
EA | Autres dettes | 160 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 971 | 591 641 | 1 721 612 | |
FQ | Autres produits | 33 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 067 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 183 | |||
FZ | Charges sociales | 145 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 231 | |||
GE | Autres charges | 2 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 225 873 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 444 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 737 | 73 311 | 68 451 | 197 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 271 | 73 311 | 68 451 | 198 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 231 | 10 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 274 353 | 274 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 353 | 274 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 584 | 284 584 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 505 | |||
UX | Autres créances clients | 473 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 316 | |||
VB | T. V. A. | 37 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 028 | 55 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 | 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 369 | 139 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533 | 51 533 | ||
VW | T.V.A. | 41 440 | 41 440 | ||
VI | Groupe et associés | 9 518 | 9 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 730 | 160 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 110 | 14 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 513 | 426 995 | 9 518 |