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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 671 | 155 412 | 2 262 | 11 030 |
AH | Fonds commercial | 104 147 | 104 147 | 104 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 269 | 4 269 | 4 269 | |
AP | Constructions | 157 500 | 19 625 | 137 875 | 156 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 290 | 60 164 | 126 | 1 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 177 815 | 2 016 442 | 7 161 373 | 8 203 885 |
AX | Avances et acomptes | 300 000 | |||
CU | Autres participations | 9 075 532 | 9 075 532 | 6 974 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 239 041 | 239 041 | 13 278 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 447 | 18 447 | 18 447 | |
BF | Prêts | 6 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 202 975 | 202 975 | 202 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 197 689 | 2 251 643 | 16 946 047 | 15 996 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 603 | 220 603 | 226 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 725 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 622 546 | 12 036 | 4 610 509 | 4 902 999 |
BZ | Autres créances | 424 434 | 424 434 | 221 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
CF | Disponibilités | 351 589 | 351 589 | 2 378 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 438 | 150 438 | 38 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 939 609 | 12 036 | 5 927 573 | 8 078 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 137 299 | 2 263 679 | 22 873 620 | 24 074 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 080 | 62 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 952 | 985 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 208 | 6 200 | ||
DG | Autres réserves | 799 702 | 739 193 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 279 | 2 009 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 273 | 60 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 104 | 225 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 552 052 | 4 088 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 762 | 9 965 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 525 | 3 842 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272 | 79 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 767 | 4 165 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 273 873 | 1 444 592 | ||
EA | Autres dettes | 180 106 | 270 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 312 264 | 216 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 321 568 | 19 983 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 873 620 | 24 074 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 926 498 | 10 926 498 | 14 832 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 926 498 | 10 926 498 | 14 832 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 173 881 | 868 805 | ||
FQ | Autres produits | 20 011 | 36 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 120 391 | 15 737 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 574 | 856 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -22 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 485 728 | 11 775 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 942 | 123 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 550 | 1 023 496 | ||
FZ | Charges sociales | 355 654 | 323 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 293 069 | 803 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 38 134 | 51 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 370 371 | 14 934 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 020 | 802 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | 594 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 412 | 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 334 | 189 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 255 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 589 | 189 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 177 | -189 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 843 | 613 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 100 | 813 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 680 | 2 738 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533 780 | 3 552 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332 779 | 1 507 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 526 | 2 536 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 591 | 60 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681 896 | 4 104 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 148 115 | -552 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 674 583 | 19 290 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 856 | 19 229 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 607 273 | 60 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 330 070 | 30 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277 | 23 277 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 498 | 8 768 | 33 853 | 155 412 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 412 | 1 284 301 | 697 482 | 2 096 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 187 | 1 293 069 | 754 613 | 2 251 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 225 513 | 70 591 | 296 104 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 360 | 8 721 | 9 045 | 12 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 360 | 8 721 | 9 045 | 12 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 673 | 79 312 | 10 845 | 308 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | 10 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 591 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 239 041 | 239 041 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 202 975 | 202 975 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 265 | 12 265 | ||
UX | Autres créances clients | 4 610 281 | 4 610 281 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 109 | 5 109 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 870 | 60 870 | ||
VB | T. V. A. | 118 083 | 118 083 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 372 | 240 372 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 438 | 150 438 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 434 | 5 197 418 | 442 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 545 | 414 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 308 217 | 1 883 423 | 7 069 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 899 011 | 1 899 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 767 | 923 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 172 | 159 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 148 | 226 148 | ||
VW | T.V.A. | 871 891 | 871 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662 | 16 662 | ||
VI | Groupe et associés | 2 514 | 2 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 106 | 180 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 312 264 | 5 312 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 314 297 | 11 889 503 | 7 069 509 | 1 355 285 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 785 351 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 671 | 155 412 | 2 262 | 11 030 |
AH | Fonds commercial | 104 147 | 104 147 | 104 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 269 | 4 269 | 4 269 | |
AP | Constructions | 157 500 | 19 625 | 137 875 | 156 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 290 | 60 164 | 126 | 1 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 177 815 | 2 016 442 | 7 161 373 | 8 203 885 |
AX | Avances et acomptes | 300 000 | |||
CU | Autres participations | 9 075 532 | 9 075 532 | 6 974 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 239 041 | 239 041 | 13 278 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 447 | 18 447 | 18 447 | |
BF | Prêts | 6 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 202 975 | 202 975 | 202 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 197 689 | 2 251 643 | 16 946 047 | 15 996 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 603 | 220 603 | 226 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 725 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 622 546 | 12 036 | 4 610 509 | 4 902 999 |
BZ | Autres créances | 424 434 | 424 434 | 221 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
CF | Disponibilités | 351 589 | 351 589 | 2 378 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 438 | 150 438 | 38 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 939 609 | 12 036 | 5 927 573 | 8 078 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 137 299 | 2 263 679 | 22 873 620 | 24 074 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 080 | 62 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 952 | 985 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 208 | 6 200 | ||
DG | Autres réserves | 799 702 | 739 193 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 279 | 2 009 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 273 | 60 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 104 | 225 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 552 052 | 4 088 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 762 | 9 965 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 525 | 3 842 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272 | 79 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 767 | 4 165 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 273 873 | 1 444 592 | ||
EA | Autres dettes | 180 106 | 270 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 312 264 | 216 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 321 568 | 19 983 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 873 620 | 24 074 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 926 498 | 10 926 498 | 14 832 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 926 498 | 10 926 498 | 14 832 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 173 881 | 868 805 | ||
FQ | Autres produits | 20 011 | 36 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 120 391 | 15 737 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 574 | 856 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -22 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 485 728 | 11 775 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 942 | 123 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 550 | 1 023 496 | ||
FZ | Charges sociales | 355 654 | 323 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 293 069 | 803 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 38 134 | 51 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 370 371 | 14 934 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 020 | 802 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | 594 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 412 | 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 334 | 189 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 255 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 589 | 189 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 177 | -189 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 843 | 613 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 100 | 813 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 680 | 2 738 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533 780 | 3 552 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332 779 | 1 507 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 526 | 2 536 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 591 | 60 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681 896 | 4 104 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 148 115 | -552 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 674 583 | 19 290 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 856 | 19 229 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 607 273 | 60 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 330 070 | 30 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277 | 23 277 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 498 | 8 768 | 33 853 | 155 412 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 412 | 1 284 301 | 697 482 | 2 096 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 187 | 1 293 069 | 754 613 | 2 251 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 225 513 | 70 591 | 296 104 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 360 | 8 721 | 9 045 | 12 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 360 | 8 721 | 9 045 | 12 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 673 | 79 312 | 10 845 | 308 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | 10 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 591 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 239 041 | 239 041 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 202 975 | 202 975 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 265 | 12 265 | ||
UX | Autres créances clients | 4 610 281 | 4 610 281 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 109 | 5 109 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 870 | 60 870 | ||
VB | T. V. A. | 118 083 | 118 083 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 372 | 240 372 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 438 | 150 438 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 434 | 5 197 418 | 442 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 545 | 414 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 308 217 | 1 883 423 | 7 069 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 899 011 | 1 899 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 767 | 923 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 172 | 159 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 148 | 226 148 | ||
VW | T.V.A. | 871 891 | 871 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662 | 16 662 | ||
VI | Groupe et associés | 2 514 | 2 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 106 | 180 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 312 264 | 5 312 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 314 297 | 11 889 503 | 7 069 509 | 1 355 285 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 785 351 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 671 | 155 412 | 2 262 | 11 030 |
AH | Fonds commercial | 104 147 | 104 147 | 104 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 269 | 4 269 | 4 269 | |
AP | Constructions | 157 500 | 19 625 | 137 875 | 156 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 290 | 60 164 | 126 | 1 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 177 815 | 2 016 442 | 7 161 373 | 8 203 885 |
AX | Avances et acomptes | 300 000 | |||
CU | Autres participations | 9 075 532 | 9 075 532 | 6 974 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 239 041 | 239 041 | 13 278 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 447 | 18 447 | 18 447 | |
BF | Prêts | 6 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 202 975 | 202 975 | 202 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 197 689 | 2 251 643 | 16 946 047 | 15 996 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 603 | 220 603 | 226 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 725 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 622 546 | 12 036 | 4 610 509 | 4 902 999 |
BZ | Autres créances | 424 434 | 424 434 | 221 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
CF | Disponibilités | 351 589 | 351 589 | 2 378 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 438 | 150 438 | 38 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 939 609 | 12 036 | 5 927 573 | 8 078 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 137 299 | 2 263 679 | 22 873 620 | 24 074 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 080 | 62 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 952 | 985 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 208 | 6 200 | ||
DG | Autres réserves | 799 702 | 739 193 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 279 | 2 009 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 273 | 60 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 104 | 225 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 552 052 | 4 088 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 762 | 9 965 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 525 | 3 842 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272 | 79 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 767 | 4 165 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 273 873 | 1 444 592 | ||
EA | Autres dettes | 180 106 | 270 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 312 264 | 216 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 321 568 | 19 983 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 873 620 | 24 074 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 926 498 | 10 926 498 | 14 832 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 926 498 | 10 926 498 | 14 832 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 173 881 | 868 805 | ||
FQ | Autres produits | 20 011 | 36 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 120 391 | 15 737 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 574 | 856 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -22 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 485 728 | 11 775 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 942 | 123 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 550 | 1 023 496 | ||
FZ | Charges sociales | 355 654 | 323 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 293 069 | 803 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 38 134 | 51 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 370 371 | 14 934 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 020 | 802 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | 594 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 412 | 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 334 | 189 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 255 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 589 | 189 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 177 | -189 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 843 | 613 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 100 | 813 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 680 | 2 738 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533 780 | 3 552 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332 779 | 1 507 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 526 | 2 536 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 591 | 60 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681 896 | 4 104 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 148 115 | -552 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 674 583 | 19 290 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 856 | 19 229 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 607 273 | 60 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 330 070 | 30 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277 | 23 277 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 498 | 8 768 | 33 853 | 155 412 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 412 | 1 284 301 | 697 482 | 2 096 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 187 | 1 293 069 | 754 613 | 2 251 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 225 513 | 70 591 | 296 104 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 360 | 8 721 | 9 045 | 12 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 360 | 8 721 | 9 045 | 12 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 673 | 79 312 | 10 845 | 308 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | 10 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 591 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 239 041 | 239 041 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 202 975 | 202 975 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 265 | 12 265 | ||
UX | Autres créances clients | 4 610 281 | 4 610 281 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 109 | 5 109 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 870 | 60 870 | ||
VB | T. V. A. | 118 083 | 118 083 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 372 | 240 372 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 438 | 150 438 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 434 | 5 197 418 | 442 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 545 | 414 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 308 217 | 1 883 423 | 7 069 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 899 011 | 1 899 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 767 | 923 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 172 | 159 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 148 | 226 148 | ||
VW | T.V.A. | 871 891 | 871 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662 | 16 662 | ||
VI | Groupe et associés | 2 514 | 2 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 106 | 180 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 312 264 | 5 312 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 314 297 | 11 889 503 | 7 069 509 | 1 355 285 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 785 351 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 671 | 155 412 | 2 262 | 11 030 |
AH | Fonds commercial | 104 147 | 104 147 | 104 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 269 | 4 269 | 4 269 | |
AP | Constructions | 157 500 | 19 625 | 137 875 | 156 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 290 | 60 164 | 126 | 1 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 177 815 | 2 016 442 | 7 161 373 | 8 203 885 |
AX | Avances et acomptes | 300 000 | |||
CU | Autres participations | 9 075 532 | 9 075 532 | 6 974 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 239 041 | 239 041 | 13 278 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 447 | 18 447 | 18 447 | |
BF | Prêts | 6 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 202 975 | 202 975 | 202 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 197 689 | 2 251 643 | 16 946 047 | 15 996 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 603 | 220 603 | 226 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 725 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 622 546 | 12 036 | 4 610 509 | 4 902 999 |
BZ | Autres créances | 424 434 | 424 434 | 221 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
CF | Disponibilités | 351 589 | 351 589 | 2 378 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 438 | 150 438 | 38 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 939 609 | 12 036 | 5 927 573 | 8 078 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 137 299 | 2 263 679 | 22 873 620 | 24 074 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 080 | 62 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 952 | 985 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 208 | 6 200 | ||
DG | Autres réserves | 799 702 | 739 193 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 279 | 2 009 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 273 | 60 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 104 | 225 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 552 052 | 4 088 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 762 | 9 965 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 525 | 3 842 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272 | 79 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 767 | 4 165 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 273 873 | 1 444 592 | ||
EA | Autres dettes | 180 106 | 270 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 312 264 | 216 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 321 568 | 19 983 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 873 620 | 24 074 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 926 498 | 10 926 498 | 14 832 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 926 498 | 10 926 498 | 14 832 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 173 881 | 868 805 | ||
FQ | Autres produits | 20 011 | 36 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 120 391 | 15 737 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 574 | 856 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -22 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 485 728 | 11 775 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 942 | 123 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 550 | 1 023 496 | ||
FZ | Charges sociales | 355 654 | 323 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 293 069 | 803 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 721 | |||
GE | Autres charges | 38 134 | 51 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 370 371 | 14 934 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 020 | 802 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | 594 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 412 | 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 334 | 189 604 | ||
GS | Différences négatives de change | 255 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 589 | 189 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 177 | -189 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 843 | 613 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 100 | 813 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 680 | 2 738 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533 780 | 3 552 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332 779 | 1 507 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 526 | 2 536 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 591 | 60 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681 896 | 4 104 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 148 115 | -552 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 674 583 | 19 290 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 856 | 19 229 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 607 273 | 60 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 330 070 | 30 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277 | 23 277 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 498 | 8 768 | 33 853 | 155 412 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 412 | 1 284 301 | 697 482 | 2 096 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 187 | 1 293 069 | 754 613 | 2 251 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 225 513 | 70 591 | 296 104 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 360 | 8 721 | 9 045 | 12 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 360 | 8 721 | 9 045 | 12 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 673 | 79 312 | 10 845 | 308 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 721 | 10 845 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 591 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 239 041 | 239 041 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 202 975 | 202 975 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 265 | 12 265 | ||
UX | Autres créances clients | 4 610 281 | 4 610 281 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 109 | 5 109 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 870 | 60 870 | ||
VB | T. V. A. | 118 083 | 118 083 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 372 | 240 372 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 438 | 150 438 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 434 | 5 197 418 | 442 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 545 | 414 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 308 217 | 1 883 423 | 7 069 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 899 011 | 1 899 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 767 | 923 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 172 | 159 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 148 | 226 148 | ||
VW | T.V.A. | 871 891 | 871 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662 | 16 662 | ||
VI | Groupe et associés | 2 514 | 2 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 106 | 180 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 312 264 | 5 312 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 314 297 | 11 889 503 | 7 069 509 | 1 355 285 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 785 351 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 126 |