Portail de la ville
de Willeroncourt
de Willeroncourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 531 | 29 245 | 11 286 | |
AH | Fonds commercial | 1 499 438 | 74 410 | 1 425 028 | 1 428 238 |
AP | Constructions | 47 198 | 4 324 | 42 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 608 | 27 580 | 12 027 | 7 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 728 | 807 743 | 590 985 | 300 756 |
CU | Autres participations | 75 249 | 75 249 | 75 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 114 | 943 302 | 2 179 812 | 1 833 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 212 | 131 212 | 127 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 608 | 50 608 | 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 655 | 119 077 | 2 572 578 | 3 051 830 |
BZ | Autres créances | 1 269 624 | 1 269 624 | 672 120 | |
CF | Disponibilités | 482 031 | 482 031 | 297 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 977 | 118 977 | 135 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 744 107 | 119 077 | 4 625 030 | 4 284 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 221 | 1 062 379 | 6 804 842 | 6 118 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 446 | 28 446 | ||
DG | Autres réserves | 565 121 | 565 120 | ||
DH | Report à nouveau | -775 240 | -3 361 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 927 | -963 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 260 254 | -181 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 781 | 183 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 781 | 183 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 952 | 6 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 410 | 1 715 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 964 683 | 3 441 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254 | 43 870 | ||
EA | Autres dettes | 310 508 | 891 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 281 807 | 6 116 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 842 | 6 118 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 569 | 87 569 | 91 021 | |
FG | Production vendue services | 18 736 558 | 18 736 558 | 15 918 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 824 127 | 18 824 127 | 16 009 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 589 | 173 021 | ||
FQ | Autres produits | 55 511 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 336 550 | 16 182 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 643 | 85 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 527 | 1 775 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 833 | -18 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 731 541 | 8 041 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 878 | 386 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 589 794 | 4 890 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 118 839 | 1 986 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 408 | 108 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 660 | 114 996 | ||
GE | Autres charges | 44 965 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 387 422 | 17 398 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 872 | -1 215 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 964 | 42 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 964 | 43 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 952 | 67 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 952 | 67 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 012 | -24 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 860 | -1 240 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 957 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 246 | 5 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 246 | 5 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 288 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 075 | -281 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 446 471 | 16 227 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204 543 | 17 190 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 927 | -963 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 021 | 77 634 | 103 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 051 | 154 774 | 4 177 | 839 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 072 | 232 408 | 4 177 | 943 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 262 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 120 | 79 660 | 262 781 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 200 | 71 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 077 | 119 077 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 277 | 71 200 | 119 077 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 397 | 79 660 | 71 200 | 381 857 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 195 | |||
UX | Autres créances clients | 2 565 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 477 | |||
VC | Groupe et associés | 690 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 617 | 3 954 060 | 148 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 952 | 8 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 990 410 | 1 990 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 920 840 | 920 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 458 | 1 589 458 | ||
VW | T.V.A. | 406 125 | 406 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 258 | 48 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 253 | 7 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 507 | 310 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 806 | 5 281 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 531 | 29 245 | 11 286 | |
AH | Fonds commercial | 1 499 438 | 74 410 | 1 425 028 | 1 428 238 |
AP | Constructions | 47 198 | 4 324 | 42 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 608 | 27 580 | 12 027 | 7 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 728 | 807 743 | 590 985 | 300 756 |
CU | Autres participations | 75 249 | 75 249 | 75 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 114 | 943 302 | 2 179 812 | 1 833 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 212 | 131 212 | 127 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 608 | 50 608 | 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 655 | 119 077 | 2 572 578 | 3 051 830 |
BZ | Autres créances | 1 269 624 | 1 269 624 | 672 120 | |
CF | Disponibilités | 482 031 | 482 031 | 297 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 977 | 118 977 | 135 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 744 107 | 119 077 | 4 625 030 | 4 284 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 221 | 1 062 379 | 6 804 842 | 6 118 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 446 | 28 446 | ||
DG | Autres réserves | 565 121 | 565 120 | ||
DH | Report à nouveau | -775 240 | -3 361 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 927 | -963 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 260 254 | -181 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 781 | 183 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 781 | 183 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 952 | 6 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 410 | 1 715 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 964 683 | 3 441 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254 | 43 870 | ||
EA | Autres dettes | 310 508 | 891 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 281 807 | 6 116 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 842 | 6 118 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 569 | 87 569 | 91 021 | |
FG | Production vendue services | 18 736 558 | 18 736 558 | 15 918 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 824 127 | 18 824 127 | 16 009 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 589 | 173 021 | ||
FQ | Autres produits | 55 511 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 336 550 | 16 182 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 643 | 85 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 527 | 1 775 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 833 | -18 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 731 541 | 8 041 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 878 | 386 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 589 794 | 4 890 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 118 839 | 1 986 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 408 | 108 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 660 | 114 996 | ||
GE | Autres charges | 44 965 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 387 422 | 17 398 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 872 | -1 215 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 964 | 42 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 964 | 43 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 952 | 67 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 952 | 67 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 012 | -24 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 860 | -1 240 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 957 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 246 | 5 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 246 | 5 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 288 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 075 | -281 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 446 471 | 16 227 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204 543 | 17 190 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 927 | -963 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 021 | 77 634 | 103 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 051 | 154 774 | 4 177 | 839 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 072 | 232 408 | 4 177 | 943 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 262 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 120 | 79 660 | 262 781 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 200 | 71 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 077 | 119 077 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 277 | 71 200 | 119 077 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 397 | 79 660 | 71 200 | 381 857 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 195 | |||
UX | Autres créances clients | 2 565 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 477 | |||
VC | Groupe et associés | 690 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 617 | 3 954 060 | 148 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 952 | 8 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 990 410 | 1 990 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 920 840 | 920 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 458 | 1 589 458 | ||
VW | T.V.A. | 406 125 | 406 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 258 | 48 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 253 | 7 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 507 | 310 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 806 | 5 281 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 531 | 29 245 | 11 286 | |
AH | Fonds commercial | 1 499 438 | 74 410 | 1 425 028 | 1 428 238 |
AP | Constructions | 47 198 | 4 324 | 42 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 608 | 27 580 | 12 027 | 7 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 728 | 807 743 | 590 985 | 300 756 |
CU | Autres participations | 75 249 | 75 249 | 75 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 114 | 943 302 | 2 179 812 | 1 833 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 212 | 131 212 | 127 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 608 | 50 608 | 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 655 | 119 077 | 2 572 578 | 3 051 830 |
BZ | Autres créances | 1 269 624 | 1 269 624 | 672 120 | |
CF | Disponibilités | 482 031 | 482 031 | 297 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 977 | 118 977 | 135 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 744 107 | 119 077 | 4 625 030 | 4 284 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 221 | 1 062 379 | 6 804 842 | 6 118 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 446 | 28 446 | ||
DG | Autres réserves | 565 121 | 565 120 | ||
DH | Report à nouveau | -775 240 | -3 361 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 927 | -963 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 260 254 | -181 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 781 | 183 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 781 | 183 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 952 | 6 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 410 | 1 715 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 964 683 | 3 441 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254 | 43 870 | ||
EA | Autres dettes | 310 508 | 891 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 281 807 | 6 116 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 842 | 6 118 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 569 | 87 569 | 91 021 | |
FG | Production vendue services | 18 736 558 | 18 736 558 | 15 918 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 824 127 | 18 824 127 | 16 009 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 589 | 173 021 | ||
FQ | Autres produits | 55 511 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 336 550 | 16 182 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 643 | 85 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 527 | 1 775 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 833 | -18 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 731 541 | 8 041 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 878 | 386 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 589 794 | 4 890 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 118 839 | 1 986 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 408 | 108 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 660 | 114 996 | ||
GE | Autres charges | 44 965 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 387 422 | 17 398 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 872 | -1 215 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 964 | 42 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 964 | 43 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 952 | 67 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 952 | 67 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 012 | -24 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 860 | -1 240 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 957 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 246 | 5 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 246 | 5 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 288 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 075 | -281 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 446 471 | 16 227 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204 543 | 17 190 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 927 | -963 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 021 | 77 634 | 103 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 051 | 154 774 | 4 177 | 839 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 072 | 232 408 | 4 177 | 943 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 262 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 120 | 79 660 | 262 781 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 200 | 71 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 077 | 119 077 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 277 | 71 200 | 119 077 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 397 | 79 660 | 71 200 | 381 857 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 195 | |||
UX | Autres créances clients | 2 565 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 477 | |||
VC | Groupe et associés | 690 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 617 | 3 954 060 | 148 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 952 | 8 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 990 410 | 1 990 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 920 840 | 920 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 458 | 1 589 458 | ||
VW | T.V.A. | 406 125 | 406 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 258 | 48 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 253 | 7 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 507 | 310 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 806 | 5 281 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 531 | 29 245 | 11 286 | |
AH | Fonds commercial | 1 499 438 | 74 410 | 1 425 028 | 1 428 238 |
AP | Constructions | 47 198 | 4 324 | 42 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 608 | 27 580 | 12 027 | 7 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 728 | 807 743 | 590 985 | 300 756 |
CU | Autres participations | 75 249 | 75 249 | 75 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 114 | 943 302 | 2 179 812 | 1 833 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 212 | 131 212 | 127 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 608 | 50 608 | 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 655 | 119 077 | 2 572 578 | 3 051 830 |
BZ | Autres créances | 1 269 624 | 1 269 624 | 672 120 | |
CF | Disponibilités | 482 031 | 482 031 | 297 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 977 | 118 977 | 135 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 744 107 | 119 077 | 4 625 030 | 4 284 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 221 | 1 062 379 | 6 804 842 | 6 118 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 446 | 28 446 | ||
DG | Autres réserves | 565 121 | 565 120 | ||
DH | Report à nouveau | -775 240 | -3 361 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 927 | -963 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 260 254 | -181 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 781 | 183 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 781 | 183 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 952 | 6 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 410 | 1 715 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 964 683 | 3 441 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254 | 43 870 | ||
EA | Autres dettes | 310 508 | 891 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 281 807 | 6 116 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 842 | 6 118 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 569 | 87 569 | 91 021 | |
FG | Production vendue services | 18 736 558 | 18 736 558 | 15 918 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 824 127 | 18 824 127 | 16 009 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 589 | 173 021 | ||
FQ | Autres produits | 55 511 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 336 550 | 16 182 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 643 | 85 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 527 | 1 775 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 833 | -18 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 731 541 | 8 041 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 878 | 386 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 589 794 | 4 890 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 118 839 | 1 986 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 408 | 108 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 660 | 114 996 | ||
GE | Autres charges | 44 965 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 387 422 | 17 398 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 872 | -1 215 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 964 | 42 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 964 | 43 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 952 | 67 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 952 | 67 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 012 | -24 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 860 | -1 240 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 957 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 246 | 5 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 246 | 5 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 288 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 075 | -281 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 446 471 | 16 227 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204 543 | 17 190 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 927 | -963 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 021 | 77 634 | 103 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 051 | 154 774 | 4 177 | 839 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 072 | 232 408 | 4 177 | 943 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 262 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 120 | 79 660 | 262 781 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 200 | 71 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 077 | 119 077 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 277 | 71 200 | 119 077 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 397 | 79 660 | 71 200 | 381 857 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 195 | |||
UX | Autres créances clients | 2 565 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 477 | |||
VC | Groupe et associés | 690 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 617 | 3 954 060 | 148 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 952 | 8 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 990 410 | 1 990 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 920 840 | 920 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 458 | 1 589 458 | ||
VW | T.V.A. | 406 125 | 406 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 258 | 48 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 253 | 7 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 507 | 310 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 806 | 5 281 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 531 | 29 245 | 11 286 | |
AH | Fonds commercial | 1 499 438 | 74 410 | 1 425 028 | 1 428 238 |
AP | Constructions | 47 198 | 4 324 | 42 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 608 | 27 580 | 12 027 | 7 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 728 | 807 743 | 590 985 | 300 756 |
CU | Autres participations | 75 249 | 75 249 | 75 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 362 | 22 362 | 22 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 114 | 943 302 | 2 179 812 | 1 833 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 212 | 131 212 | 127 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 608 | 50 608 | 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 655 | 119 077 | 2 572 578 | 3 051 830 |
BZ | Autres créances | 1 269 624 | 1 269 624 | 672 120 | |
CF | Disponibilités | 482 031 | 482 031 | 297 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 977 | 118 977 | 135 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 744 107 | 119 077 | 4 625 030 | 4 284 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 221 | 1 062 379 | 6 804 842 | 6 118 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 446 | 28 446 | ||
DG | Autres réserves | 565 121 | 565 120 | ||
DH | Report à nouveau | -775 240 | -3 361 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 927 | -963 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 260 254 | -181 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 781 | 183 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 781 | 183 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 952 | 6 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 410 | 1 715 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 964 683 | 3 441 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254 | 43 870 | ||
EA | Autres dettes | 310 508 | 891 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 281 807 | 6 116 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 842 | 6 118 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 569 | 87 569 | 91 021 | |
FG | Production vendue services | 18 736 558 | 18 736 558 | 15 918 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 824 127 | 18 824 127 | 16 009 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 589 | 173 021 | ||
FQ | Autres produits | 55 511 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 336 550 | 16 182 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 643 | 85 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 527 | 1 775 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 833 | -18 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 731 541 | 8 041 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 878 | 386 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 589 794 | 4 890 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 118 839 | 1 986 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 408 | 108 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 660 | 114 996 | ||
GE | Autres charges | 44 965 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 387 422 | 17 398 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 872 | -1 215 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 964 | 42 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 964 | 43 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 952 | 67 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 952 | 67 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 012 | -24 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 860 | -1 240 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 957 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 246 | 5 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 246 | 5 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 288 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 075 | -281 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 446 471 | 16 227 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204 543 | 17 190 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 927 | -963 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 021 | 77 634 | 103 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 051 | 154 774 | 4 177 | 839 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 072 | 232 408 | 4 177 | 943 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 262 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 120 | 79 660 | 262 781 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 200 | 71 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 077 | 119 077 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 277 | 71 200 | 119 077 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 397 | 79 660 | 71 200 | 381 857 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 195 | |||
UX | Autres créances clients | 2 565 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 477 | |||
VC | Groupe et associés | 690 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 617 | 3 954 060 | 148 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 952 | 8 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 990 410 | 1 990 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 920 840 | 920 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 458 | 1 589 458 | ||
VW | T.V.A. | 406 125 | 406 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 258 | 48 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 253 | 7 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 507 | 310 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 806 | 5 281 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058 |