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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 4 559 | 2 629 | 1 930 | 2 842 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 817 | 8 216 | 2 601 | 6 207 |
AH | Fonds commercial | 24 000 | | 24 000 | 24 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 | 849 | 2 741 | 1 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 283 | 30 136 | 15 147 | 20 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 299 | 41 831 | 46 469 | 54 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 262 | | 4 262 | 1 617 |
BT | Marchandises | 341 505 | 4 837 | 336 668 | 268 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 424 | | 424 | 1 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 196 | | 154 196 | 162 639 |
BZ | Autres créances | 13 673 | | 13 673 | 19 753 |
CF | Disponibilités | 2 216 | | 2 216 | 6 544 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 256 | | 3 256 | 2 653 |
CJ | TOTAL (II) | 519 532 | 4 837 | 514 695 | 463 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 832 | 46 668 | 561 164 | 517 607 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | | |
DG | Autres réserves | 3 396 | 564 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162 | 2 832 | | |
DL | TOTAL (I) | 35 558 | 25 396 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 576 | 180 399 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 146 | 109 875 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 087 | 152 258 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 965 | 23 380 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060 | 5 220 | | |
EA | Autres dettes | 11 771 | 21 079 | | |
EC | TOTAL (IV) | 525 606 | 492 211 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 561 164 | 517 607 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 971 | 492 211 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 795 | 107 436 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 90 146 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 711 046 | | 1 711 046 | 1 982 811 |
FG | Production vendue services | 39 203 | 416 | 39 619 | 29 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 249 | 416 | 1 750 665 | 2 012 475 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 2 772 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 665 | 2 015 248 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 683 | 1 825 606 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -72 885 | -103 885 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 620 | 13 966 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645 | 1 697 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 159 500 | 195 729 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387 | 5 943 |
FY | Salaires et traitements | | | 34 863 | 36 483 |
FZ | Charges sociales | | | 14 311 | 13 094 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 15 659 | 15 151 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 837 | |
GE | Autres charges | | | 1 788 | 1 192 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 118 | 2 004 976 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 16 547 | 10 272 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 496 | 7 881 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 496 | 7 881 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 496 | -7 881 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 8 052 | 2 391 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285 | 1 218 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285 | 1 218 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | 458 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | 458 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 821 | 760 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 711 | 320 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 951 | 2 016 466 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 788 | 2 013 635 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 162 | 2 832 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717 | 912 | | 2 629 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610 | 3 606 | | 8 216 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 845 | 11 141 | | 30 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 172 | 15 659 | | 41 831 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | | 4 837 | | 4 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 4 837 | | 4 837 |
7C | TOTAL GENERAL | | 4 837 | | 4 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 4 837 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 49 | | 49 | |
UX | Autres créances clients | 154 196 | 154 196 | | |
VB | T. V. A. | 5 463 | 5 463 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210 | 8 210 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 256 | 3 256 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 174 | 171 125 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 795 | 152 795 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 781 | 12 146 | 24 635 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 482 | 78 482 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 087 | 213 087 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 950 | 3 950 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204 | 2 204 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 755 | 755 | | |
VW | T.V.A. | 10 390 | 10 390 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 667 | 667 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | | |
VI | Groupe et associés | 11 664 | 11 664 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771 | 11 771 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 606 | 500 971 | 24 635 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 930 | | | |