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de Saint-Aulaye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 732 | 13 732 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 517 | 62 935 | 11 581 | 16 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 969 | 230 768 | 155 200 | 101 984 |
BD | Autres titres immobilisés | 343 | 343 | 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 696 | 2 696 | 2 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 477 258 | 307 436 | 169 822 | 121 310 |
BN | En cours de production de biens | 3 307 | |||
BT | Marchandises | 356 171 | 356 171 | 323 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 095 | 8 429 | 523 665 | 402 830 |
BZ | Autres créances | 16 466 | 16 466 | 29 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 026 | 44 026 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 19 135 | 19 135 | 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 245 | 3 245 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 138 | 8 429 | 962 709 | 781 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 397 | 315 865 | 1 132 531 | 902 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 096 | 488 096 | ||
DH | Report à nouveau | 48 001 | -3 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 487 | 51 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 586 | 646 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 523 | 54 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 | 5 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 626 | 120 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 711 | 75 368 | ||
EA | Autres dettes | 63 | 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 945 | 256 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 531 | 902 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 472 | 218 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 367 663 | 954 587 | ||
FD | Production vendue biens | 527 185 | 487 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 849 | 1 442 048 | ||
FM | Production stockée | -3 307 | -4 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 451 | 9 173 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 914 998 | 1 448 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147 815 | 822 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 685 | -30 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 126 | 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 480 | 227 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 186 | 23 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 790 | 216 037 | ||
FZ | Charges sociales | 108 442 | 85 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 382 | 33 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 809 | |||
GE | Autres charges | 5 914 | 9 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 261 | 1 389 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 736 | 58 531 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 551 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 551 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 380 | -800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 355 | 57 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070 | 7 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 | 7 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 429 | -2 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 297 | 3 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 668 | 1 453 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 180 | 1 401 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 487 | 51 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 732 | 13 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 536 | 35 382 | 21 213 | 293 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 268 | 35 382 | 21 213 | 307 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 732 | 13 732 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 517 | 62 935 | 11 581 | 16 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 969 | 230 768 | 155 200 | 101 984 |
BD | Autres titres immobilisés | 343 | 343 | 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 696 | 2 696 | 2 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 477 258 | 307 436 | 169 822 | 121 310 |
BN | En cours de production de biens | 3 307 | |||
BT | Marchandises | 356 171 | 356 171 | 323 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 095 | 8 429 | 523 665 | 402 830 |
BZ | Autres créances | 16 466 | 16 466 | 29 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 026 | 44 026 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 19 135 | 19 135 | 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 245 | 3 245 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 138 | 8 429 | 962 709 | 781 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 397 | 315 865 | 1 132 531 | 902 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 096 | 488 096 | ||
DH | Report à nouveau | 48 001 | -3 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 487 | 51 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 586 | 646 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 523 | 54 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 | 5 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 626 | 120 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 711 | 75 368 | ||
EA | Autres dettes | 63 | 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 945 | 256 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 531 | 902 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 472 | 218 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 367 663 | 954 587 | ||
FD | Production vendue biens | 527 185 | 487 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 849 | 1 442 048 | ||
FM | Production stockée | -3 307 | -4 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 451 | 9 173 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 914 998 | 1 448 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147 815 | 822 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 685 | -30 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 126 | 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 480 | 227 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 186 | 23 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 790 | 216 037 | ||
FZ | Charges sociales | 108 442 | 85 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 382 | 33 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 809 | |||
GE | Autres charges | 5 914 | 9 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 261 | 1 389 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 736 | 58 531 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 551 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 551 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 380 | -800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 355 | 57 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070 | 7 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 | 7 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 429 | -2 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 297 | 3 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 668 | 1 453 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 180 | 1 401 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 487 | 51 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 732 | 13 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 536 | 35 382 | 21 213 | 293 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 268 | 35 382 | 21 213 | 307 436 |