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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 56 340 | 24 326 | 32 014 | 32 014 |
AP | Constructions | 585 322 | 585 134 | 188 | 283 |
BJ | TOTAL (I) | 641 662 | 609 460 | 32 203 | 32 297 |
BT | Marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 415 | 46 415 | 24 091 | |
BZ | Autres créances | 506 427 | 449 218 | 57 208 | 71 399 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 200 766 | 2 200 766 | 2 534 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 974 608 | 449 218 | 2 525 389 | 2 630 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 270 | 1 058 678 | 2 557 592 | 2 662 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 | 3 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 820 | 12 051 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 272 | 1 034 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 521 | 95 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 450 928 | 2 595 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 030 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 030 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 1 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732 | 4 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 052 | 9 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111 | 11 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 740 | 25 042 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 633 | 55 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 592 | 2 662 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 | 2 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 1 157 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 1 152 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 452 | 802 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 136 | 386 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 459 | 21 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 781 | |||
FZ | Charges sociales | 93 707 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 | 7 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 116 | 424 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 030 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 836 | 1 156 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 616 | -353 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 475 | 14 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 246 | 9 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 246 | 23 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 246 | -19 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 862 | -373 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 382 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 382 | 2 429 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 382 | 544 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 698 | 3 800 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 219 | 3 705 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 521 | 95 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 310 | 8 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 365 | 95 | 609 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 365 | 95 | 609 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 842 | 552 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 540 | 2 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 111 | 20 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740 | 20 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027 | 6 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 581 | 47 041 | 2 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 56 340 | 24 326 | 32 014 | 32 014 |
AP | Constructions | 585 322 | 585 134 | 188 | 283 |
BJ | TOTAL (I) | 641 662 | 609 460 | 32 203 | 32 297 |
BT | Marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 415 | 46 415 | 24 091 | |
BZ | Autres créances | 506 427 | 449 218 | 57 208 | 71 399 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 200 766 | 2 200 766 | 2 534 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 974 608 | 449 218 | 2 525 389 | 2 630 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 270 | 1 058 678 | 2 557 592 | 2 662 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 | 3 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 820 | 12 051 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 272 | 1 034 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 521 | 95 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 450 928 | 2 595 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 030 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 030 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 1 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732 | 4 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 052 | 9 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111 | 11 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 740 | 25 042 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 633 | 55 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 592 | 2 662 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 | 2 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 1 157 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 1 152 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 452 | 802 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 136 | 386 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 459 | 21 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 781 | |||
FZ | Charges sociales | 93 707 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 | 7 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 116 | 424 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 030 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 836 | 1 156 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 616 | -353 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 475 | 14 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 246 | 9 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 246 | 23 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 246 | -19 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 862 | -373 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 382 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 382 | 2 429 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 382 | 544 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 698 | 3 800 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 219 | 3 705 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 521 | 95 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 310 | 8 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 365 | 95 | 609 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 365 | 95 | 609 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 842 | 552 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 540 | 2 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 111 | 20 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740 | 20 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027 | 6 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 581 | 47 041 | 2 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 56 340 | 24 326 | 32 014 | 32 014 |
AP | Constructions | 585 322 | 585 134 | 188 | 283 |
BJ | TOTAL (I) | 641 662 | 609 460 | 32 203 | 32 297 |
BT | Marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 415 | 46 415 | 24 091 | |
BZ | Autres créances | 506 427 | 449 218 | 57 208 | 71 399 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 200 766 | 2 200 766 | 2 534 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 974 608 | 449 218 | 2 525 389 | 2 630 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 270 | 1 058 678 | 2 557 592 | 2 662 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 | 3 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 820 | 12 051 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 272 | 1 034 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 521 | 95 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 450 928 | 2 595 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 030 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 030 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 1 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732 | 4 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 052 | 9 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111 | 11 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 740 | 25 042 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 633 | 55 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 592 | 2 662 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 | 2 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 1 157 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 1 152 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 452 | 802 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 136 | 386 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 459 | 21 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 781 | |||
FZ | Charges sociales | 93 707 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 | 7 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 116 | 424 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 030 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 836 | 1 156 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 616 | -353 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 475 | 14 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 246 | 9 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 246 | 23 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 246 | -19 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 862 | -373 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 382 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 382 | 2 429 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 382 | 544 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 698 | 3 800 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 219 | 3 705 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 521 | 95 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 310 | 8 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 365 | 95 | 609 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 365 | 95 | 609 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 842 | 552 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 540 | 2 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 111 | 20 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740 | 20 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027 | 6 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 581 | 47 041 | 2 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 56 340 | 24 326 | 32 014 | 32 014 |
AP | Constructions | 585 322 | 585 134 | 188 | 283 |
BJ | TOTAL (I) | 641 662 | 609 460 | 32 203 | 32 297 |
BT | Marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 415 | 46 415 | 24 091 | |
BZ | Autres créances | 506 427 | 449 218 | 57 208 | 71 399 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 200 766 | 2 200 766 | 2 534 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 974 608 | 449 218 | 2 525 389 | 2 630 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 270 | 1 058 678 | 2 557 592 | 2 662 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 | 3 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 820 | 12 051 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 272 | 1 034 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 521 | 95 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 450 928 | 2 595 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 030 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 030 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 1 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732 | 4 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 052 | 9 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111 | 11 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 740 | 25 042 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 633 | 55 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 592 | 2 662 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 | 2 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 1 157 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 1 152 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 452 | 802 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 136 | 386 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 459 | 21 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 781 | |||
FZ | Charges sociales | 93 707 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 | 7 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 116 | 424 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 030 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 836 | 1 156 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 616 | -353 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 475 | 14 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 246 | 9 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 246 | 23 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 246 | -19 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 862 | -373 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 382 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 382 | 2 429 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 382 | 544 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 698 | 3 800 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 219 | 3 705 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 521 | 95 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 310 | 8 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 365 | 95 | 609 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 365 | 95 | 609 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 842 | 552 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 540 | 2 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 111 | 20 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740 | 20 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027 | 6 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 581 | 47 041 | 2 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 56 340 | 24 326 | 32 014 | 32 014 |
AP | Constructions | 585 322 | 585 134 | 188 | 283 |
BJ | TOTAL (I) | 641 662 | 609 460 | 32 203 | 32 297 |
BT | Marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 415 | 46 415 | 24 091 | |
BZ | Autres créances | 506 427 | 449 218 | 57 208 | 71 399 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 200 766 | 2 200 766 | 2 534 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 974 608 | 449 218 | 2 525 389 | 2 630 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 270 | 1 058 678 | 2 557 592 | 2 662 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 | 3 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 820 | 12 051 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 272 | 1 034 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 521 | 95 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 450 928 | 2 595 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 030 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 030 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 | 1 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732 | 4 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 052 | 9 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111 | 11 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 740 | 25 042 | ||
EA | Autres dettes | 3 835 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 633 | 55 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 592 | 2 662 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 | 2 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 1 157 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 300 | 113 300 | 800 791 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 1 152 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 452 | 802 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 136 | 386 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 459 | 21 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 781 | |||
FZ | Charges sociales | 93 707 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 | 7 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 116 | 424 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 030 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 836 | 1 156 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 616 | -353 102 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 475 | 14 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 246 | 9 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 246 | 23 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 246 | -19 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 862 | -373 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 382 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 382 | 2 429 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 382 | 544 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 698 | 3 800 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 219 | 3 705 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 521 | 95 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 310 | 8 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 365 | 95 | 609 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 365 | 95 | 609 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 36 030 | 48 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 842 | 552 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 | 162 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 540 | 2 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 111 | 20 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740 | 20 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027 | 6 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 581 | 47 041 | 2 540 |