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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 475 284 | 475 284 | 475 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 145 | 51 355 | 20 790 | 6 687 |
AP | Constructions | 104 115 | 54 425 | 49 691 | 67 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 427 | 185 099 | 80 328 | 89 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 761 | 541 736 | 42 024 | 38 614 |
AV | Immobilisations en cours | 22 666 | 22 666 | 8 500 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 585 | 4 585 | 4 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 437 | 8 437 | 8 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 169 | 832 614 | 704 554 | 700 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 413 | 959 413 | 481 402 | |
BN | En cours de production de biens | 39 782 | 39 782 | 35 685 | |
BT | Marchandises | 5 269 946 | 90 023 | 5 179 924 | 4 979 729 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 326 867 | 1 326 867 | 898 173 | |
BZ | Autres créances | 1 256 884 | 1 256 884 | 1 287 294 | |
CF | Disponibilités | 693 342 | 693 342 | 491 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 267 | 128 267 | 135 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 677 001 | 90 023 | 9 586 979 | 8 309 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 170 | 922 637 | 10 291 533 | 9 010 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 939 | 304 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 494 | 30 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 28 443 | 28 443 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 63 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 708 | 87 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 670 | 515 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 390 | 1 327 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 538 | 185 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 446 | 43 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 609 | 6 535 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 657 | 370 831 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132 | |||
EA | Autres dettes | 42 222 | 27 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 863 | 8 494 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 533 | 9 010 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675 863 | 8 415 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 256 803 | 254 250 | 18 511 053 | 14 839 943 |
FG | Production vendue services | 3 267 515 | 3 267 515 | 3 060 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 524 318 | 254 250 | 21 778 568 | 17 900 743 |
FM | Production stockée | 4 097 | 12 894 | ||
FN | Production immobilisée | 7 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 034 | 165 410 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 881 352 | 18 086 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 119 289 | 15 023 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 943 | -901 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 348 | 140 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 693 | -3 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 063 | 1 314 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 392 | 125 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 342 | 1 387 758 | ||
FZ | Charges sociales | 667 415 | 678 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 019 | 73 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 023 | 64 203 | ||
GE | Autres charges | 6 333 | 6 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 465 972 | 17 909 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 380 | 176 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 701 | 3 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 835 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 537 | 3 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 195 | 41 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 195 | 41 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 658 | -38 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 722 | 138 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 4 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 116 | 53 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980 | 5 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 095 | 58 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 095 | -54 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 918 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 889 | 18 094 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 180 | 18 006 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 708 | 87 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 831 | 100 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 799 | 96 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 589 | 4 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 825 | 7 247 | 7 717 | 51 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 561 | 59 773 | 88 074 | 781 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 386 | 67 020 | 95 791 | 832 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 023 | 64 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 437 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 831 | |||
VB | T. V. A. | 219 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672 | |||
VC | Groupe et associés | 141 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 455 | 2 712 018 | 8 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 389 | 1 847 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 950 | 72 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 146 609 | 7 146 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 219 | 68 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 538 | 158 538 | ||
VW | T.V.A. | 136 329 | 136 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 572 | 36 572 | ||
VI | Groupe et associés | 588 | 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 222 | 42 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 417 | 9 539 417 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 475 284 | 475 284 | 475 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 145 | 51 355 | 20 790 | 6 687 |
AP | Constructions | 104 115 | 54 425 | 49 691 | 67 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 427 | 185 099 | 80 328 | 89 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 761 | 541 736 | 42 024 | 38 614 |
AV | Immobilisations en cours | 22 666 | 22 666 | 8 500 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 585 | 4 585 | 4 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 437 | 8 437 | 8 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 169 | 832 614 | 704 554 | 700 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 413 | 959 413 | 481 402 | |
BN | En cours de production de biens | 39 782 | 39 782 | 35 685 | |
BT | Marchandises | 5 269 946 | 90 023 | 5 179 924 | 4 979 729 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 326 867 | 1 326 867 | 898 173 | |
BZ | Autres créances | 1 256 884 | 1 256 884 | 1 287 294 | |
CF | Disponibilités | 693 342 | 693 342 | 491 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 267 | 128 267 | 135 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 677 001 | 90 023 | 9 586 979 | 8 309 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 170 | 922 637 | 10 291 533 | 9 010 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 939 | 304 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 494 | 30 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 28 443 | 28 443 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 63 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 708 | 87 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 670 | 515 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 390 | 1 327 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 538 | 185 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 446 | 43 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 609 | 6 535 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 657 | 370 831 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132 | |||
EA | Autres dettes | 42 222 | 27 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 863 | 8 494 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 533 | 9 010 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675 863 | 8 415 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 256 803 | 254 250 | 18 511 053 | 14 839 943 |
FG | Production vendue services | 3 267 515 | 3 267 515 | 3 060 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 524 318 | 254 250 | 21 778 568 | 17 900 743 |
FM | Production stockée | 4 097 | 12 894 | ||
FN | Production immobilisée | 7 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 034 | 165 410 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 881 352 | 18 086 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 119 289 | 15 023 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 943 | -901 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 348 | 140 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 693 | -3 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 063 | 1 314 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 392 | 125 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 342 | 1 387 758 | ||
FZ | Charges sociales | 667 415 | 678 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 019 | 73 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 023 | 64 203 | ||
GE | Autres charges | 6 333 | 6 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 465 972 | 17 909 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 380 | 176 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 701 | 3 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 835 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 537 | 3 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 195 | 41 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 195 | 41 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 658 | -38 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 722 | 138 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 4 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 116 | 53 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980 | 5 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 095 | 58 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 095 | -54 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 918 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 889 | 18 094 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 180 | 18 006 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 708 | 87 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 831 | 100 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 799 | 96 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 589 | 4 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 825 | 7 247 | 7 717 | 51 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 561 | 59 773 | 88 074 | 781 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 386 | 67 020 | 95 791 | 832 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 023 | 64 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 437 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 831 | |||
VB | T. V. A. | 219 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672 | |||
VC | Groupe et associés | 141 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 455 | 2 712 018 | 8 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 389 | 1 847 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 950 | 72 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 146 609 | 7 146 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 219 | 68 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 538 | 158 538 | ||
VW | T.V.A. | 136 329 | 136 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 572 | 36 572 | ||
VI | Groupe et associés | 588 | 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 222 | 42 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 417 | 9 539 417 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 475 284 | 475 284 | 475 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 145 | 51 355 | 20 790 | 6 687 |
AP | Constructions | 104 115 | 54 425 | 49 691 | 67 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 427 | 185 099 | 80 328 | 89 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 761 | 541 736 | 42 024 | 38 614 |
AV | Immobilisations en cours | 22 666 | 22 666 | 8 500 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 585 | 4 585 | 4 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 437 | 8 437 | 8 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 169 | 832 614 | 704 554 | 700 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 413 | 959 413 | 481 402 | |
BN | En cours de production de biens | 39 782 | 39 782 | 35 685 | |
BT | Marchandises | 5 269 946 | 90 023 | 5 179 924 | 4 979 729 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 326 867 | 1 326 867 | 898 173 | |
BZ | Autres créances | 1 256 884 | 1 256 884 | 1 287 294 | |
CF | Disponibilités | 693 342 | 693 342 | 491 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 267 | 128 267 | 135 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 677 001 | 90 023 | 9 586 979 | 8 309 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 170 | 922 637 | 10 291 533 | 9 010 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 939 | 304 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 494 | 30 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 28 443 | 28 443 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 63 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 708 | 87 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 670 | 515 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 390 | 1 327 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 538 | 185 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 446 | 43 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 609 | 6 535 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 657 | 370 831 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132 | |||
EA | Autres dettes | 42 222 | 27 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 863 | 8 494 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 533 | 9 010 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675 863 | 8 415 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 256 803 | 254 250 | 18 511 053 | 14 839 943 |
FG | Production vendue services | 3 267 515 | 3 267 515 | 3 060 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 524 318 | 254 250 | 21 778 568 | 17 900 743 |
FM | Production stockée | 4 097 | 12 894 | ||
FN | Production immobilisée | 7 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 034 | 165 410 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 881 352 | 18 086 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 119 289 | 15 023 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 943 | -901 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 348 | 140 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 693 | -3 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 063 | 1 314 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 392 | 125 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 342 | 1 387 758 | ||
FZ | Charges sociales | 667 415 | 678 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 019 | 73 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 023 | 64 203 | ||
GE | Autres charges | 6 333 | 6 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 465 972 | 17 909 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 380 | 176 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 701 | 3 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 835 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 537 | 3 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 195 | 41 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 195 | 41 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 658 | -38 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 722 | 138 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 4 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 116 | 53 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980 | 5 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 095 | 58 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 095 | -54 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 918 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 889 | 18 094 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 180 | 18 006 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 708 | 87 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 831 | 100 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 799 | 96 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 589 | 4 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 825 | 7 247 | 7 717 | 51 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 561 | 59 773 | 88 074 | 781 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 386 | 67 020 | 95 791 | 832 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 023 | 64 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 437 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 831 | |||
VB | T. V. A. | 219 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672 | |||
VC | Groupe et associés | 141 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 455 | 2 712 018 | 8 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 389 | 1 847 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 950 | 72 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 146 609 | 7 146 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 219 | 68 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 538 | 158 538 | ||
VW | T.V.A. | 136 329 | 136 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 572 | 36 572 | ||
VI | Groupe et associés | 588 | 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 222 | 42 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 417 | 9 539 417 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 475 284 | 475 284 | 475 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 145 | 51 355 | 20 790 | 6 687 |
AP | Constructions | 104 115 | 54 425 | 49 691 | 67 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 427 | 185 099 | 80 328 | 89 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 761 | 541 736 | 42 024 | 38 614 |
AV | Immobilisations en cours | 22 666 | 22 666 | 8 500 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 585 | 4 585 | 4 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 437 | 8 437 | 8 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 169 | 832 614 | 704 554 | 700 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 413 | 959 413 | 481 402 | |
BN | En cours de production de biens | 39 782 | 39 782 | 35 685 | |
BT | Marchandises | 5 269 946 | 90 023 | 5 179 924 | 4 979 729 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 326 867 | 1 326 867 | 898 173 | |
BZ | Autres créances | 1 256 884 | 1 256 884 | 1 287 294 | |
CF | Disponibilités | 693 342 | 693 342 | 491 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 267 | 128 267 | 135 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 677 001 | 90 023 | 9 586 979 | 8 309 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 170 | 922 637 | 10 291 533 | 9 010 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 939 | 304 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 494 | 30 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 28 443 | 28 443 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 63 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 708 | 87 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 670 | 515 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 390 | 1 327 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 538 | 185 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 446 | 43 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 609 | 6 535 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 657 | 370 831 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132 | |||
EA | Autres dettes | 42 222 | 27 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 863 | 8 494 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 533 | 9 010 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675 863 | 8 415 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 256 803 | 254 250 | 18 511 053 | 14 839 943 |
FG | Production vendue services | 3 267 515 | 3 267 515 | 3 060 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 524 318 | 254 250 | 21 778 568 | 17 900 743 |
FM | Production stockée | 4 097 | 12 894 | ||
FN | Production immobilisée | 7 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 034 | 165 410 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 881 352 | 18 086 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 119 289 | 15 023 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 943 | -901 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 348 | 140 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 693 | -3 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 063 | 1 314 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 392 | 125 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 342 | 1 387 758 | ||
FZ | Charges sociales | 667 415 | 678 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 019 | 73 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 023 | 64 203 | ||
GE | Autres charges | 6 333 | 6 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 465 972 | 17 909 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 380 | 176 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 701 | 3 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 835 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 537 | 3 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 195 | 41 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 195 | 41 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 658 | -38 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 722 | 138 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 4 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 116 | 53 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980 | 5 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 095 | 58 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 095 | -54 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 918 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 889 | 18 094 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 180 | 18 006 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 708 | 87 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 831 | 100 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 799 | 96 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 589 | 4 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 825 | 7 247 | 7 717 | 51 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 561 | 59 773 | 88 074 | 781 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 386 | 67 020 | 95 791 | 832 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 023 | 64 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 437 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 831 | |||
VB | T. V. A. | 219 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672 | |||
VC | Groupe et associés | 141 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 455 | 2 712 018 | 8 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 389 | 1 847 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 950 | 72 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 146 609 | 7 146 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 219 | 68 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 538 | 158 538 | ||
VW | T.V.A. | 136 329 | 136 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 572 | 36 572 | ||
VI | Groupe et associés | 588 | 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 222 | 42 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 417 | 9 539 417 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 475 284 | 475 284 | 475 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 145 | 51 355 | 20 790 | 6 687 |
AP | Constructions | 104 115 | 54 425 | 49 691 | 67 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 427 | 185 099 | 80 328 | 89 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 761 | 541 736 | 42 024 | 38 614 |
AV | Immobilisations en cours | 22 666 | 22 666 | 8 500 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 585 | 4 585 | 4 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 437 | 8 437 | 8 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 169 | 832 614 | 704 554 | 700 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 413 | 959 413 | 481 402 | |
BN | En cours de production de biens | 39 782 | 39 782 | 35 685 | |
BT | Marchandises | 5 269 946 | 90 023 | 5 179 924 | 4 979 729 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 326 867 | 1 326 867 | 898 173 | |
BZ | Autres créances | 1 256 884 | 1 256 884 | 1 287 294 | |
CF | Disponibilités | 693 342 | 693 342 | 491 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 267 | 128 267 | 135 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 677 001 | 90 023 | 9 586 979 | 8 309 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 170 | 922 637 | 10 291 533 | 9 010 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 939 | 304 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 494 | 30 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 28 443 | 28 443 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 63 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 708 | 87 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 670 | 515 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 390 | 1 327 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 538 | 185 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 446 | 43 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 609 | 6 535 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 657 | 370 831 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132 | |||
EA | Autres dettes | 42 222 | 27 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 863 | 8 494 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 533 | 9 010 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675 863 | 8 415 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 256 803 | 254 250 | 18 511 053 | 14 839 943 |
FG | Production vendue services | 3 267 515 | 3 267 515 | 3 060 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 524 318 | 254 250 | 21 778 568 | 17 900 743 |
FM | Production stockée | 4 097 | 12 894 | ||
FN | Production immobilisée | 7 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 034 | 165 410 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 881 352 | 18 086 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 119 289 | 15 023 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 943 | -901 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 348 | 140 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 693 | -3 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 063 | 1 314 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 392 | 125 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 342 | 1 387 758 | ||
FZ | Charges sociales | 667 415 | 678 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 019 | 73 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 023 | 64 203 | ||
GE | Autres charges | 6 333 | 6 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 465 972 | 17 909 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 380 | 176 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 701 | 3 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 835 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 537 | 3 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 195 | 41 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 195 | 41 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 658 | -38 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 722 | 138 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 4 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 116 | 53 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980 | 5 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 095 | 58 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 095 | -54 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 918 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 889 | 18 094 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 180 | 18 006 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 708 | 87 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 831 | 100 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 799 | 96 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 589 | 4 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 825 | 7 247 | 7 717 | 51 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 561 | 59 773 | 88 074 | 781 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 386 | 67 020 | 95 791 | 832 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 023 | 64 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 437 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 831 | |||
VB | T. V. A. | 219 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672 | |||
VC | Groupe et associés | 141 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 455 | 2 712 018 | 8 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 389 | 1 847 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 950 | 72 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 146 609 | 7 146 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 219 | 68 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 538 | 158 538 | ||
VW | T.V.A. | 136 329 | 136 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 572 | 36 572 | ||
VI | Groupe et associés | 588 | 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 222 | 42 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 417 | 9 539 417 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 475 284 | 475 284 | 475 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 145 | 51 355 | 20 790 | 6 687 |
AP | Constructions | 104 115 | 54 425 | 49 691 | 67 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 427 | 185 099 | 80 328 | 89 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 761 | 541 736 | 42 024 | 38 614 |
AV | Immobilisations en cours | 22 666 | 22 666 | 8 500 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 585 | 4 585 | 4 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 437 | 8 437 | 8 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 169 | 832 614 | 704 554 | 700 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 413 | 959 413 | 481 402 | |
BN | En cours de production de biens | 39 782 | 39 782 | 35 685 | |
BT | Marchandises | 5 269 946 | 90 023 | 5 179 924 | 4 979 729 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 326 867 | 1 326 867 | 898 173 | |
BZ | Autres créances | 1 256 884 | 1 256 884 | 1 287 294 | |
CF | Disponibilités | 693 342 | 693 342 | 491 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 267 | 128 267 | 135 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 677 001 | 90 023 | 9 586 979 | 8 309 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 170 | 922 637 | 10 291 533 | 9 010 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 939 | 304 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 494 | 30 494 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 28 443 | 28 443 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 63 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 708 | 87 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 670 | 515 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 390 | 1 327 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 538 | 185 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 446 | 43 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 609 | 6 535 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 657 | 370 831 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132 | |||
EA | Autres dettes | 42 222 | 27 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 863 | 8 494 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 533 | 9 010 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675 863 | 8 415 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 256 803 | 254 250 | 18 511 053 | 14 839 943 |
FG | Production vendue services | 3 267 515 | 3 267 515 | 3 060 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 524 318 | 254 250 | 21 778 568 | 17 900 743 |
FM | Production stockée | 4 097 | 12 894 | ||
FN | Production immobilisée | 7 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 034 | 165 410 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 881 352 | 18 086 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 119 289 | 15 023 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 943 | -901 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 348 | 140 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 693 | -3 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 063 | 1 314 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 392 | 125 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 342 | 1 387 758 | ||
FZ | Charges sociales | 667 415 | 678 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 019 | 73 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 023 | 64 203 | ||
GE | Autres charges | 6 333 | 6 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 465 972 | 17 909 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 380 | 176 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 701 | 3 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 835 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 537 | 3 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 195 | 41 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 195 | 41 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 658 | -38 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 722 | 138 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 4 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 116 | 53 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980 | 5 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 095 | 58 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 095 | -54 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 918 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 889 | 18 094 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 180 | 18 006 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 708 | 87 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 831 | 100 357 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 799 | 96 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 589 | 4 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 825 | 7 247 | 7 717 | 51 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 561 | 59 773 | 88 074 | 781 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 386 | 67 020 | 95 791 | 832 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 203 | 90 023 | 64 203 | 90 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 023 | 64 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 437 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 831 | |||
VB | T. V. A. | 219 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672 | |||
VC | Groupe et associés | 141 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 455 | 2 712 018 | 8 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 389 | 1 847 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 950 | 72 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 146 609 | 7 146 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 219 | 68 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 538 | 158 538 | ||
VW | T.V.A. | 136 329 | 136 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 572 | 36 572 | ||
VI | Groupe et associés | 588 | 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 222 | 42 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 417 | 9 539 417 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 898 |