Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 832 | 59 243 | 48 589 | 11 060 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 1 456 222 | 958 377 | 497 845 | 579 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 547 | 299 644 | 57 902 | 62 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 050 | 368 709 | 116 341 | 140 433 |
AV | Immobilisations en cours | 100 907 | 100 907 | 125 655 | |
CU | Autres participations | 53 081 | 53 081 | 50 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 10 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 678 | 1 685 973 | 1 384 705 | 1 479 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 410 | 8 410 | 6 618 | |
BT | Marchandises | 10 905 644 | 528 062 | 10 377 583 | 9 696 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 918 971 | 36 504 | 1 882 467 | 1 483 631 |
BZ | Autres créances | 1 338 944 | 151 752 | 1 187 192 | 592 424 |
CF | Disponibilités | 1 924 007 | 1 924 007 | 1 989 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 760 | 111 760 | 32 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 207 737 | 716 318 | 15 491 419 | 14 346 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 278 415 | 2 402 291 | 16 876 124 | 15 826 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 619 329 | 5 635 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 145 | 984 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 447 | 9 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 566 922 | 6 760 377 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 483 | 3 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 483 | 3 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 667 | 1 683 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 325 | 79 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 215 | 5 517 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 325 | 945 573 | ||
EA | Autres dettes | 997 539 | 808 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 650 | 28 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 124 | 15 826 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 539 373 | 897 197 | 41 436 570 | 42 647 167 |
FG | Production vendue services | 2 619 564 | 204 341 | 2 823 905 | 1 506 295 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 158 937 | 1 101 538 | 44 260 475 | 44 153 461 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 606 | 576 262 | ||
FQ | Autres produits | 96 845 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 039 927 | 44 818 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 391 079 | 36 907 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 339 | -792 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 434 | 185 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 056 | 2 703 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 125 | 355 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 350 805 | 2 329 526 | ||
FZ | Charges sociales | 848 948 | 848 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 529 | 169 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 566 | 515 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 752 | 21 798 | ||
GE | Autres charges | 67 775 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 093 730 | 43 267 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 197 | 1 551 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 564 | 11 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 564 | 11 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 006 | 33 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 006 | 33 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 442 | -22 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 755 | 1 529 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 440 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 | 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 552 | 1 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 215 | 130 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 947 | 415 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 318 931 | 44 831 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 510 786 | 43 847 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 145 | 984 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 015 | 89 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496 | 19 747 | 59 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 948 | 175 782 | 1 626 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 444 | 195 529 | 1 685 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 447 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 047 | 1 600 | 7 447 | |
5B | Provisions pour impôts | 2 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 016 | 533 | 2 483 | |
6N | Sur stocks et en cours | 491 237 | 528 062 | 491 237 | 528 062 |
6T | Sur comptes clients | 24 556 | 36 504 | 24 556 | 36 504 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 798 | 151 752 | 21 798 | 151 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 591 | 716 318 | 537 591 | 716 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 549 654 | 716 318 | 539 724 | 726 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 716 318 | 537 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 878 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 758 | |||
VB | T. V. A. | 164 474 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 192 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 716 | 3 379 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 667 | 1 616 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 325 | 112 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 866 215 | 5 866 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 584 | 331 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 297 | 302 297 | ||
VW | T.V.A. | 1 475 | 1 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 969 | 50 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 539 | 997 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 650 | 27 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 720 | 9 306 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 832 | 59 243 | 48 589 | 11 060 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 1 456 222 | 958 377 | 497 845 | 579 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 547 | 299 644 | 57 902 | 62 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 050 | 368 709 | 116 341 | 140 433 |
AV | Immobilisations en cours | 100 907 | 100 907 | 125 655 | |
CU | Autres participations | 53 081 | 53 081 | 50 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 10 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 678 | 1 685 973 | 1 384 705 | 1 479 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 410 | 8 410 | 6 618 | |
BT | Marchandises | 10 905 644 | 528 062 | 10 377 583 | 9 696 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 918 971 | 36 504 | 1 882 467 | 1 483 631 |
BZ | Autres créances | 1 338 944 | 151 752 | 1 187 192 | 592 424 |
CF | Disponibilités | 1 924 007 | 1 924 007 | 1 989 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 760 | 111 760 | 32 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 207 737 | 716 318 | 15 491 419 | 14 346 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 278 415 | 2 402 291 | 16 876 124 | 15 826 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 619 329 | 5 635 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 145 | 984 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 447 | 9 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 566 922 | 6 760 377 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 483 | 3 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 483 | 3 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 667 | 1 683 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 325 | 79 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 215 | 5 517 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 325 | 945 573 | ||
EA | Autres dettes | 997 539 | 808 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 650 | 28 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 124 | 15 826 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 539 373 | 897 197 | 41 436 570 | 42 647 167 |
FG | Production vendue services | 2 619 564 | 204 341 | 2 823 905 | 1 506 295 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 158 937 | 1 101 538 | 44 260 475 | 44 153 461 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 606 | 576 262 | ||
FQ | Autres produits | 96 845 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 039 927 | 44 818 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 391 079 | 36 907 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 339 | -792 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 434 | 185 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 056 | 2 703 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 125 | 355 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 350 805 | 2 329 526 | ||
FZ | Charges sociales | 848 948 | 848 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 529 | 169 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 566 | 515 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 752 | 21 798 | ||
GE | Autres charges | 67 775 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 093 730 | 43 267 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 197 | 1 551 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 564 | 11 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 564 | 11 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 006 | 33 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 006 | 33 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 442 | -22 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 755 | 1 529 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 440 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 | 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 552 | 1 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 215 | 130 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 947 | 415 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 318 931 | 44 831 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 510 786 | 43 847 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 145 | 984 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 015 | 89 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496 | 19 747 | 59 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 948 | 175 782 | 1 626 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 444 | 195 529 | 1 685 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 447 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 047 | 1 600 | 7 447 | |
5B | Provisions pour impôts | 2 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 016 | 533 | 2 483 | |
6N | Sur stocks et en cours | 491 237 | 528 062 | 491 237 | 528 062 |
6T | Sur comptes clients | 24 556 | 36 504 | 24 556 | 36 504 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 798 | 151 752 | 21 798 | 151 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 591 | 716 318 | 537 591 | 716 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 549 654 | 716 318 | 539 724 | 726 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 716 318 | 537 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 878 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 758 | |||
VB | T. V. A. | 164 474 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 192 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 716 | 3 379 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 667 | 1 616 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 325 | 112 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 866 215 | 5 866 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 584 | 331 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 297 | 302 297 | ||
VW | T.V.A. | 1 475 | 1 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 969 | 50 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 539 | 997 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 650 | 27 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 720 | 9 306 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 832 | 59 243 | 48 589 | 11 060 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 1 456 222 | 958 377 | 497 845 | 579 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 547 | 299 644 | 57 902 | 62 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 050 | 368 709 | 116 341 | 140 433 |
AV | Immobilisations en cours | 100 907 | 100 907 | 125 655 | |
CU | Autres participations | 53 081 | 53 081 | 50 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 10 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 678 | 1 685 973 | 1 384 705 | 1 479 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 410 | 8 410 | 6 618 | |
BT | Marchandises | 10 905 644 | 528 062 | 10 377 583 | 9 696 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 918 971 | 36 504 | 1 882 467 | 1 483 631 |
BZ | Autres créances | 1 338 944 | 151 752 | 1 187 192 | 592 424 |
CF | Disponibilités | 1 924 007 | 1 924 007 | 1 989 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 760 | 111 760 | 32 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 207 737 | 716 318 | 15 491 419 | 14 346 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 278 415 | 2 402 291 | 16 876 124 | 15 826 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 619 329 | 5 635 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 145 | 984 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 447 | 9 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 566 922 | 6 760 377 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 483 | 3 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 483 | 3 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 667 | 1 683 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 325 | 79 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 215 | 5 517 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 325 | 945 573 | ||
EA | Autres dettes | 997 539 | 808 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 650 | 28 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 124 | 15 826 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 539 373 | 897 197 | 41 436 570 | 42 647 167 |
FG | Production vendue services | 2 619 564 | 204 341 | 2 823 905 | 1 506 295 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 158 937 | 1 101 538 | 44 260 475 | 44 153 461 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 606 | 576 262 | ||
FQ | Autres produits | 96 845 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 039 927 | 44 818 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 391 079 | 36 907 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 339 | -792 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 434 | 185 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 056 | 2 703 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 125 | 355 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 350 805 | 2 329 526 | ||
FZ | Charges sociales | 848 948 | 848 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 529 | 169 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 566 | 515 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 752 | 21 798 | ||
GE | Autres charges | 67 775 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 093 730 | 43 267 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 197 | 1 551 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 564 | 11 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 564 | 11 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 006 | 33 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 006 | 33 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 442 | -22 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 755 | 1 529 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 440 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 | 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 552 | 1 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 215 | 130 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 947 | 415 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 318 931 | 44 831 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 510 786 | 43 847 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 145 | 984 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 015 | 89 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496 | 19 747 | 59 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 948 | 175 782 | 1 626 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 444 | 195 529 | 1 685 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 447 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 047 | 1 600 | 7 447 | |
5B | Provisions pour impôts | 2 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 016 | 533 | 2 483 | |
6N | Sur stocks et en cours | 491 237 | 528 062 | 491 237 | 528 062 |
6T | Sur comptes clients | 24 556 | 36 504 | 24 556 | 36 504 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 798 | 151 752 | 21 798 | 151 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 591 | 716 318 | 537 591 | 716 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 549 654 | 716 318 | 539 724 | 726 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 716 318 | 537 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 878 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 758 | |||
VB | T. V. A. | 164 474 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 192 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 716 | 3 379 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 667 | 1 616 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 325 | 112 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 866 215 | 5 866 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 584 | 331 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 297 | 302 297 | ||
VW | T.V.A. | 1 475 | 1 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 969 | 50 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 539 | 997 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 650 | 27 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 720 | 9 306 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 832 | 59 243 | 48 589 | 11 060 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 1 456 222 | 958 377 | 497 845 | 579 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 547 | 299 644 | 57 902 | 62 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 050 | 368 709 | 116 341 | 140 433 |
AV | Immobilisations en cours | 100 907 | 100 907 | 125 655 | |
CU | Autres participations | 53 081 | 53 081 | 50 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 10 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 678 | 1 685 973 | 1 384 705 | 1 479 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 410 | 8 410 | 6 618 | |
BT | Marchandises | 10 905 644 | 528 062 | 10 377 583 | 9 696 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 918 971 | 36 504 | 1 882 467 | 1 483 631 |
BZ | Autres créances | 1 338 944 | 151 752 | 1 187 192 | 592 424 |
CF | Disponibilités | 1 924 007 | 1 924 007 | 1 989 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 760 | 111 760 | 32 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 207 737 | 716 318 | 15 491 419 | 14 346 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 278 415 | 2 402 291 | 16 876 124 | 15 826 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 619 329 | 5 635 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 145 | 984 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 447 | 9 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 566 922 | 6 760 377 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 483 | 3 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 483 | 3 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 667 | 1 683 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 325 | 79 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 215 | 5 517 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 325 | 945 573 | ||
EA | Autres dettes | 997 539 | 808 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 650 | 28 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 124 | 15 826 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 539 373 | 897 197 | 41 436 570 | 42 647 167 |
FG | Production vendue services | 2 619 564 | 204 341 | 2 823 905 | 1 506 295 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 158 937 | 1 101 538 | 44 260 475 | 44 153 461 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 606 | 576 262 | ||
FQ | Autres produits | 96 845 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 039 927 | 44 818 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 391 079 | 36 907 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 339 | -792 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 434 | 185 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 056 | 2 703 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 125 | 355 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 350 805 | 2 329 526 | ||
FZ | Charges sociales | 848 948 | 848 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 529 | 169 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 566 | 515 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 752 | 21 798 | ||
GE | Autres charges | 67 775 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 093 730 | 43 267 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 197 | 1 551 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 564 | 11 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 564 | 11 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 006 | 33 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 006 | 33 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 442 | -22 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 755 | 1 529 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 440 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 | 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 552 | 1 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 215 | 130 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 947 | 415 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 318 931 | 44 831 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 510 786 | 43 847 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 145 | 984 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 015 | 89 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496 | 19 747 | 59 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 948 | 175 782 | 1 626 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 444 | 195 529 | 1 685 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 447 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 047 | 1 600 | 7 447 | |
5B | Provisions pour impôts | 2 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 016 | 533 | 2 483 | |
6N | Sur stocks et en cours | 491 237 | 528 062 | 491 237 | 528 062 |
6T | Sur comptes clients | 24 556 | 36 504 | 24 556 | 36 504 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 798 | 151 752 | 21 798 | 151 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 591 | 716 318 | 537 591 | 716 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 549 654 | 716 318 | 539 724 | 726 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 716 318 | 537 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 878 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 758 | |||
VB | T. V. A. | 164 474 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 192 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 716 | 3 379 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 667 | 1 616 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 325 | 112 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 866 215 | 5 866 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 584 | 331 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 297 | 302 297 | ||
VW | T.V.A. | 1 475 | 1 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 969 | 50 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 539 | 997 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 650 | 27 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 720 | 9 306 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 832 | 59 243 | 48 589 | 11 060 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 1 456 222 | 958 377 | 497 845 | 579 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 547 | 299 644 | 57 902 | 62 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 050 | 368 709 | 116 341 | 140 433 |
AV | Immobilisations en cours | 100 907 | 100 907 | 125 655 | |
CU | Autres participations | 53 081 | 53 081 | 50 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 10 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 678 | 1 685 973 | 1 384 705 | 1 479 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 410 | 8 410 | 6 618 | |
BT | Marchandises | 10 905 644 | 528 062 | 10 377 583 | 9 696 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 918 971 | 36 504 | 1 882 467 | 1 483 631 |
BZ | Autres créances | 1 338 944 | 151 752 | 1 187 192 | 592 424 |
CF | Disponibilités | 1 924 007 | 1 924 007 | 1 989 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 760 | 111 760 | 32 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 207 737 | 716 318 | 15 491 419 | 14 346 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 278 415 | 2 402 291 | 16 876 124 | 15 826 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 619 329 | 5 635 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 145 | 984 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 447 | 9 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 566 922 | 6 760 377 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 483 | 3 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 483 | 3 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 667 | 1 683 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 325 | 79 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 215 | 5 517 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 325 | 945 573 | ||
EA | Autres dettes | 997 539 | 808 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 650 | 28 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 124 | 15 826 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 539 373 | 897 197 | 41 436 570 | 42 647 167 |
FG | Production vendue services | 2 619 564 | 204 341 | 2 823 905 | 1 506 295 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 158 937 | 1 101 538 | 44 260 475 | 44 153 461 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 606 | 576 262 | ||
FQ | Autres produits | 96 845 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 039 927 | 44 818 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 391 079 | 36 907 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 339 | -792 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 434 | 185 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 056 | 2 703 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 125 | 355 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 350 805 | 2 329 526 | ||
FZ | Charges sociales | 848 948 | 848 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 529 | 169 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 566 | 515 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 752 | 21 798 | ||
GE | Autres charges | 67 775 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 093 730 | 43 267 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 197 | 1 551 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 564 | 11 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 564 | 11 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 006 | 33 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 006 | 33 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 442 | -22 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 755 | 1 529 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 440 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 | 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 552 | 1 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 215 | 130 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 947 | 415 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 318 931 | 44 831 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 510 786 | 43 847 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 145 | 984 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 015 | 89 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496 | 19 747 | 59 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 948 | 175 782 | 1 626 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 444 | 195 529 | 1 685 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 447 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 047 | 1 600 | 7 447 | |
5B | Provisions pour impôts | 2 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 016 | 533 | 2 483 | |
6N | Sur stocks et en cours | 491 237 | 528 062 | 491 237 | 528 062 |
6T | Sur comptes clients | 24 556 | 36 504 | 24 556 | 36 504 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 798 | 151 752 | 21 798 | 151 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 591 | 716 318 | 537 591 | 716 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 549 654 | 716 318 | 539 724 | 726 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 716 318 | 537 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 878 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 758 | |||
VB | T. V. A. | 164 474 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 192 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 716 | 3 379 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 667 | 1 616 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 325 | 112 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 866 215 | 5 866 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 584 | 331 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 297 | 302 297 | ||
VW | T.V.A. | 1 475 | 1 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 969 | 50 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 539 | 997 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 650 | 27 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 720 | 9 306 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 832 | 59 243 | 48 589 | 11 060 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 1 456 222 | 958 377 | 497 845 | 579 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 547 | 299 644 | 57 902 | 62 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 050 | 368 709 | 116 341 | 140 433 |
AV | Immobilisations en cours | 100 907 | 100 907 | 125 655 | |
CU | Autres participations | 53 081 | 53 081 | 50 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 10 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 678 | 1 685 973 | 1 384 705 | 1 479 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 410 | 8 410 | 6 618 | |
BT | Marchandises | 10 905 644 | 528 062 | 10 377 583 | 9 696 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 918 971 | 36 504 | 1 882 467 | 1 483 631 |
BZ | Autres créances | 1 338 944 | 151 752 | 1 187 192 | 592 424 |
CF | Disponibilités | 1 924 007 | 1 924 007 | 1 989 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 760 | 111 760 | 32 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 207 737 | 716 318 | 15 491 419 | 14 346 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 278 415 | 2 402 291 | 16 876 124 | 15 826 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 619 329 | 5 635 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 145 | 984 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 447 | 9 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 566 922 | 6 760 377 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 483 | 3 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 483 | 3 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 667 | 1 683 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 325 | 79 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 215 | 5 517 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 325 | 945 573 | ||
EA | Autres dettes | 997 539 | 808 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 650 | 28 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 124 | 15 826 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 306 720 | 9 063 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 539 373 | 897 197 | 41 436 570 | 42 647 167 |
FG | Production vendue services | 2 619 564 | 204 341 | 2 823 905 | 1 506 295 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 158 937 | 1 101 538 | 44 260 475 | 44 153 461 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 606 | 576 262 | ||
FQ | Autres produits | 96 845 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 039 927 | 44 818 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 391 079 | 36 907 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 339 | -792 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 434 | 185 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 056 | 2 703 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 125 | 355 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 350 805 | 2 329 526 | ||
FZ | Charges sociales | 848 948 | 848 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 529 | 169 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 566 | 515 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 752 | 21 798 | ||
GE | Autres charges | 67 775 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 093 730 | 43 267 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 197 | 1 551 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 564 | 11 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 564 | 11 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 006 | 33 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 006 | 33 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 442 | -22 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 755 | 1 529 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 440 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 | 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 552 | 1 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 215 | 130 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 947 | 415 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 318 931 | 44 831 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 510 786 | 43 847 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 145 | 984 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 015 | 89 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496 | 19 747 | 59 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 948 | 175 782 | 1 626 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 444 | 195 529 | 1 685 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 447 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 047 | 1 600 | 7 447 | |
5B | Provisions pour impôts | 2 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 016 | 533 | 2 483 | |
6N | Sur stocks et en cours | 491 237 | 528 062 | 491 237 | 528 062 |
6T | Sur comptes clients | 24 556 | 36 504 | 24 556 | 36 504 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 798 | 151 752 | 21 798 | 151 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 591 | 716 318 | 537 591 | 716 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 549 654 | 716 318 | 539 724 | 726 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 716 318 | 537 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 878 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 758 | |||
VB | T. V. A. | 164 474 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 192 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 716 | 3 379 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 667 | 1 616 667 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 325 | 112 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 866 215 | 5 866 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 584 | 331 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 297 | 302 297 | ||
VW | T.V.A. | 1 475 | 1 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 969 | 50 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 539 | 997 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 650 | 27 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 720 | 9 306 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 637 |