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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 930 | 31 600 | 2 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 57 079 | 6 042 | 51 037 | 54 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 281 | 274 108 | 37 173 | 47 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 816 607 | 1 089 733 | 726 875 | 213 871 |
AV | Immobilisations en cours | 410 315 | |||
CU | Autres participations | 2 020 412 | 2 020 412 | 2 020 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | 15 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 316 082 | 1 401 483 | 2 914 600 | 2 823 900 |
BT | Marchandises | 3 305 587 | 108 272 | 3 197 314 | 2 533 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 117 | 47 481 | 737 636 | 781 333 |
BZ | Autres créances | 437 203 | 437 203 | 238 828 | |
CF | Disponibilités | 365 019 | 365 019 | 476 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 817 | 2 817 | 3 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 895 742 | 155 753 | 4 739 989 | 4 132 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 824 | 1 557 236 | 7 654 588 | 6 956 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 793 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 330 | 95 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499 | 624 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 316 865 | 280 519 | ||
DH | Report à nouveau | 2 373 574 | 2 373 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 838 | 227 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 144 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 102 | 3 618 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 135 | 240 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 513 | 544 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 591 | 301 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 164 | 1 615 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 390 | 421 431 | ||
EA | Autres dettes | 51 693 | 199 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 035 487 | 3 322 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 588 | 6 956 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 789 | 3 094 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 629 020 | 92 842 | 15 721 862 | 15 758 001 |
FG | Production vendue services | 1 474 460 | 1 474 460 | 1 426 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 103 480 | 92 842 | 17 196 322 | 17 184 308 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 153 | 248 320 | ||
FQ | Autres produits | 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 397 475 | 17 433 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 888 252 | 13 863 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -691 000 | 390 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 707 | 1 110 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 105 | 139 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 141 279 | 1 128 680 | ||
FZ | Charges sociales | 466 107 | 459 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 566 | 99 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 585 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 602 | 17 209 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 873 | 223 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 661 | 76 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 272 | 76 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 844 | 27 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 844 | 27 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 428 | 49 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 301 | 272 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 734 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467 | 2 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 267 | -2 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 730 | 43 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 481 | 17 509 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 565 643 | 17 282 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 838 | 227 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 320 | 4 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 585 | 243 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 059 | 31 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 906 | 165 507 | 17 530 | 1 369 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 447 | 166 566 | 17 530 | 1 401 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 845 | 7 845 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 450 | 27 390 | 568 | 108 272 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 195 | 47 481 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 311 | 197 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 347 | 27 585 | 216 179 | 155 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 347 | 35 430 | 231 179 | 163 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 585 | 15 568 | ||
UG | - Financières | 215 611 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 040 | |||
UX | Autres créances clients | 719 077 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 108 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 929 | 1 240 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146 | 2 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 989 | 100 291 | 283 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 615 | 2 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 131 164 | 2 131 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 541 | 184 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 309 | 135 309 | ||
VW | T.V.A. | 49 373 | 49 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166 | 33 166 | ||
VI | Groupe et associés | 635 898 | 635 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 693 | 51 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 896 | 3 326 198 | 283 404 | 9 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 930 | 31 600 | 2 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 57 079 | 6 042 | 51 037 | 54 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 281 | 274 108 | 37 173 | 47 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 816 607 | 1 089 733 | 726 875 | 213 871 |
AV | Immobilisations en cours | 410 315 | |||
CU | Autres participations | 2 020 412 | 2 020 412 | 2 020 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | 15 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 316 082 | 1 401 483 | 2 914 600 | 2 823 900 |
BT | Marchandises | 3 305 587 | 108 272 | 3 197 314 | 2 533 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 117 | 47 481 | 737 636 | 781 333 |
BZ | Autres créances | 437 203 | 437 203 | 238 828 | |
CF | Disponibilités | 365 019 | 365 019 | 476 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 817 | 2 817 | 3 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 895 742 | 155 753 | 4 739 989 | 4 132 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 824 | 1 557 236 | 7 654 588 | 6 956 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 793 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 330 | 95 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499 | 624 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 316 865 | 280 519 | ||
DH | Report à nouveau | 2 373 574 | 2 373 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 838 | 227 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 144 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 102 | 3 618 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 135 | 240 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 513 | 544 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 591 | 301 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 164 | 1 615 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 390 | 421 431 | ||
EA | Autres dettes | 51 693 | 199 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 035 487 | 3 322 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 588 | 6 956 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 789 | 3 094 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 629 020 | 92 842 | 15 721 862 | 15 758 001 |
FG | Production vendue services | 1 474 460 | 1 474 460 | 1 426 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 103 480 | 92 842 | 17 196 322 | 17 184 308 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 153 | 248 320 | ||
FQ | Autres produits | 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 397 475 | 17 433 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 888 252 | 13 863 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -691 000 | 390 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 707 | 1 110 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 105 | 139 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 141 279 | 1 128 680 | ||
FZ | Charges sociales | 466 107 | 459 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 566 | 99 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 585 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 602 | 17 209 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 873 | 223 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 661 | 76 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 272 | 76 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 844 | 27 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 844 | 27 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 428 | 49 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 301 | 272 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 734 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467 | 2 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 267 | -2 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 730 | 43 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 481 | 17 509 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 565 643 | 17 282 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 838 | 227 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 320 | 4 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 585 | 243 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 059 | 31 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 906 | 165 507 | 17 530 | 1 369 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 447 | 166 566 | 17 530 | 1 401 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 845 | 7 845 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 450 | 27 390 | 568 | 108 272 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 195 | 47 481 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 311 | 197 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 347 | 27 585 | 216 179 | 155 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 347 | 35 430 | 231 179 | 163 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 585 | 15 568 | ||
UG | - Financières | 215 611 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 040 | |||
UX | Autres créances clients | 719 077 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 108 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 929 | 1 240 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146 | 2 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 989 | 100 291 | 283 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 615 | 2 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 131 164 | 2 131 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 541 | 184 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 309 | 135 309 | ||
VW | T.V.A. | 49 373 | 49 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166 | 33 166 | ||
VI | Groupe et associés | 635 898 | 635 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 693 | 51 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 896 | 3 326 198 | 283 404 | 9 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 930 | 31 600 | 2 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 57 079 | 6 042 | 51 037 | 54 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 281 | 274 108 | 37 173 | 47 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 816 607 | 1 089 733 | 726 875 | 213 871 |
AV | Immobilisations en cours | 410 315 | |||
CU | Autres participations | 2 020 412 | 2 020 412 | 2 020 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | 15 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 316 082 | 1 401 483 | 2 914 600 | 2 823 900 |
BT | Marchandises | 3 305 587 | 108 272 | 3 197 314 | 2 533 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 117 | 47 481 | 737 636 | 781 333 |
BZ | Autres créances | 437 203 | 437 203 | 238 828 | |
CF | Disponibilités | 365 019 | 365 019 | 476 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 817 | 2 817 | 3 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 895 742 | 155 753 | 4 739 989 | 4 132 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 824 | 1 557 236 | 7 654 588 | 6 956 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 793 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 330 | 95 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499 | 624 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 316 865 | 280 519 | ||
DH | Report à nouveau | 2 373 574 | 2 373 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 838 | 227 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 144 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 102 | 3 618 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 135 | 240 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 513 | 544 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 591 | 301 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 164 | 1 615 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 390 | 421 431 | ||
EA | Autres dettes | 51 693 | 199 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 035 487 | 3 322 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 588 | 6 956 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 789 | 3 094 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 629 020 | 92 842 | 15 721 862 | 15 758 001 |
FG | Production vendue services | 1 474 460 | 1 474 460 | 1 426 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 103 480 | 92 842 | 17 196 322 | 17 184 308 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 153 | 248 320 | ||
FQ | Autres produits | 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 397 475 | 17 433 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 888 252 | 13 863 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -691 000 | 390 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 707 | 1 110 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 105 | 139 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 141 279 | 1 128 680 | ||
FZ | Charges sociales | 466 107 | 459 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 566 | 99 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 585 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 602 | 17 209 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 873 | 223 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 661 | 76 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 272 | 76 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 844 | 27 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 844 | 27 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 428 | 49 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 301 | 272 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 734 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467 | 2 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 267 | -2 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 730 | 43 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 481 | 17 509 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 565 643 | 17 282 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 838 | 227 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 320 | 4 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 585 | 243 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 059 | 31 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 906 | 165 507 | 17 530 | 1 369 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 447 | 166 566 | 17 530 | 1 401 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 845 | 7 845 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 450 | 27 390 | 568 | 108 272 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 195 | 47 481 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 311 | 197 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 347 | 27 585 | 216 179 | 155 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 347 | 35 430 | 231 179 | 163 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 585 | 15 568 | ||
UG | - Financières | 215 611 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 040 | |||
UX | Autres créances clients | 719 077 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 108 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 929 | 1 240 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146 | 2 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 989 | 100 291 | 283 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 615 | 2 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 131 164 | 2 131 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 541 | 184 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 309 | 135 309 | ||
VW | T.V.A. | 49 373 | 49 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166 | 33 166 | ||
VI | Groupe et associés | 635 898 | 635 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 693 | 51 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 896 | 3 326 198 | 283 404 | 9 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 930 | 31 600 | 2 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 57 079 | 6 042 | 51 037 | 54 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 281 | 274 108 | 37 173 | 47 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 816 607 | 1 089 733 | 726 875 | 213 871 |
AV | Immobilisations en cours | 410 315 | |||
CU | Autres participations | 2 020 412 | 2 020 412 | 2 020 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | 15 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 316 082 | 1 401 483 | 2 914 600 | 2 823 900 |
BT | Marchandises | 3 305 587 | 108 272 | 3 197 314 | 2 533 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 117 | 47 481 | 737 636 | 781 333 |
BZ | Autres créances | 437 203 | 437 203 | 238 828 | |
CF | Disponibilités | 365 019 | 365 019 | 476 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 817 | 2 817 | 3 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 895 742 | 155 753 | 4 739 989 | 4 132 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 824 | 1 557 236 | 7 654 588 | 6 956 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 793 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 330 | 95 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499 | 624 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 316 865 | 280 519 | ||
DH | Report à nouveau | 2 373 574 | 2 373 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 838 | 227 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 144 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 102 | 3 618 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 135 | 240 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 513 | 544 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 591 | 301 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 164 | 1 615 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 390 | 421 431 | ||
EA | Autres dettes | 51 693 | 199 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 035 487 | 3 322 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 588 | 6 956 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 789 | 3 094 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 629 020 | 92 842 | 15 721 862 | 15 758 001 |
FG | Production vendue services | 1 474 460 | 1 474 460 | 1 426 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 103 480 | 92 842 | 17 196 322 | 17 184 308 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 153 | 248 320 | ||
FQ | Autres produits | 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 397 475 | 17 433 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 888 252 | 13 863 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -691 000 | 390 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 707 | 1 110 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 105 | 139 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 141 279 | 1 128 680 | ||
FZ | Charges sociales | 466 107 | 459 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 566 | 99 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 585 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 602 | 17 209 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 873 | 223 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 661 | 76 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 272 | 76 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 844 | 27 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 844 | 27 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 428 | 49 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 301 | 272 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 734 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467 | 2 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 267 | -2 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 730 | 43 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 481 | 17 509 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 565 643 | 17 282 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 838 | 227 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 320 | 4 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 585 | 243 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 059 | 31 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 906 | 165 507 | 17 530 | 1 369 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 447 | 166 566 | 17 530 | 1 401 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 845 | 7 845 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 450 | 27 390 | 568 | 108 272 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 195 | 47 481 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 311 | 197 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 347 | 27 585 | 216 179 | 155 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 347 | 35 430 | 231 179 | 163 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 585 | 15 568 | ||
UG | - Financières | 215 611 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 040 | |||
UX | Autres créances clients | 719 077 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 108 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 929 | 1 240 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146 | 2 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 989 | 100 291 | 283 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 615 | 2 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 131 164 | 2 131 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 541 | 184 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 309 | 135 309 | ||
VW | T.V.A. | 49 373 | 49 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166 | 33 166 | ||
VI | Groupe et associés | 635 898 | 635 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 693 | 51 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 896 | 3 326 198 | 283 404 | 9 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 930 | 31 600 | 2 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 57 079 | 6 042 | 51 037 | 54 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 281 | 274 108 | 37 173 | 47 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 816 607 | 1 089 733 | 726 875 | 213 871 |
AV | Immobilisations en cours | 410 315 | |||
CU | Autres participations | 2 020 412 | 2 020 412 | 2 020 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | 15 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 316 082 | 1 401 483 | 2 914 600 | 2 823 900 |
BT | Marchandises | 3 305 587 | 108 272 | 3 197 314 | 2 533 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 117 | 47 481 | 737 636 | 781 333 |
BZ | Autres créances | 437 203 | 437 203 | 238 828 | |
CF | Disponibilités | 365 019 | 365 019 | 476 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 817 | 2 817 | 3 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 895 742 | 155 753 | 4 739 989 | 4 132 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 824 | 1 557 236 | 7 654 588 | 6 956 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 793 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 330 | 95 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499 | 624 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 316 865 | 280 519 | ||
DH | Report à nouveau | 2 373 574 | 2 373 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 838 | 227 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 144 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 102 | 3 618 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 135 | 240 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 513 | 544 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 591 | 301 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 164 | 1 615 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 390 | 421 431 | ||
EA | Autres dettes | 51 693 | 199 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 035 487 | 3 322 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 588 | 6 956 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 789 | 3 094 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 629 020 | 92 842 | 15 721 862 | 15 758 001 |
FG | Production vendue services | 1 474 460 | 1 474 460 | 1 426 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 103 480 | 92 842 | 17 196 322 | 17 184 308 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 153 | 248 320 | ||
FQ | Autres produits | 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 397 475 | 17 433 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 888 252 | 13 863 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -691 000 | 390 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 707 | 1 110 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 105 | 139 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 141 279 | 1 128 680 | ||
FZ | Charges sociales | 466 107 | 459 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 566 | 99 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 585 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 602 | 17 209 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 873 | 223 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 661 | 76 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 272 | 76 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 844 | 27 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 844 | 27 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 428 | 49 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 301 | 272 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 734 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467 | 2 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 267 | -2 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 730 | 43 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 481 | 17 509 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 565 643 | 17 282 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 838 | 227 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 320 | 4 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 585 | 243 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 059 | 31 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 906 | 165 507 | 17 530 | 1 369 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 447 | 166 566 | 17 530 | 1 401 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 845 | 7 845 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 450 | 27 390 | 568 | 108 272 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 195 | 47 481 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 311 | 197 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 347 | 27 585 | 216 179 | 155 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 347 | 35 430 | 231 179 | 163 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 585 | 15 568 | ||
UG | - Financières | 215 611 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 040 | |||
UX | Autres créances clients | 719 077 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 108 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 929 | 1 240 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146 | 2 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 989 | 100 291 | 283 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 615 | 2 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 131 164 | 2 131 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 541 | 184 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 309 | 135 309 | ||
VW | T.V.A. | 49 373 | 49 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166 | 33 166 | ||
VI | Groupe et associés | 635 898 | 635 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 693 | 51 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 896 | 3 326 198 | 283 404 | 9 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 930 | 31 600 | 2 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 57 079 | 6 042 | 51 037 | 54 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 281 | 274 108 | 37 173 | 47 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 816 607 | 1 089 733 | 726 875 | 213 871 |
AV | Immobilisations en cours | 410 315 | |||
CU | Autres participations | 2 020 412 | 2 020 412 | 2 020 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | 15 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 316 082 | 1 401 483 | 2 914 600 | 2 823 900 |
BT | Marchandises | 3 305 587 | 108 272 | 3 197 314 | 2 533 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 056 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 117 | 47 481 | 737 636 | 781 333 |
BZ | Autres créances | 437 203 | 437 203 | 238 828 | |
CF | Disponibilités | 365 019 | 365 019 | 476 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 817 | 2 817 | 3 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 895 742 | 155 753 | 4 739 989 | 4 132 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 824 | 1 557 236 | 7 654 588 | 6 956 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 793 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 330 | 95 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499 | 624 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 316 865 | 280 519 | ||
DH | Report à nouveau | 2 373 574 | 2 373 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 838 | 227 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 144 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 619 102 | 3 618 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 135 | 240 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 513 | 544 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 591 | 301 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 164 | 1 615 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 390 | 421 431 | ||
EA | Autres dettes | 51 693 | 199 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 035 487 | 3 322 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 588 | 6 956 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 789 | 3 094 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 629 020 | 92 842 | 15 721 862 | 15 758 001 |
FG | Production vendue services | 1 474 460 | 1 474 460 | 1 426 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 103 480 | 92 842 | 17 196 322 | 17 184 308 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 153 | 248 320 | ||
FQ | Autres produits | 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 397 475 | 17 433 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 888 252 | 13 863 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -691 000 | 390 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 150 707 | 1 110 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 105 | 139 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 141 279 | 1 128 680 | ||
FZ | Charges sociales | 466 107 | 459 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 566 | 99 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 585 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 602 | 17 209 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 873 | 223 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 661 | 76 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 272 | 76 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 844 | 27 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 844 | 27 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 428 | 49 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 301 | 272 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 734 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467 | 2 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 267 | -2 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 730 | 43 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 481 | 17 509 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 565 643 | 17 282 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 838 | 227 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 320 | 4 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 585 | 243 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 059 | 31 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 906 | 165 507 | 17 530 | 1 369 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 447 | 166 566 | 17 530 | 1 401 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 845 | 7 845 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 450 | 27 390 | 568 | 108 272 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 195 | 47 481 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 311 | 197 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 347 | 27 585 | 216 179 | 155 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 347 | 35 430 | 231 179 | 163 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 585 | 15 568 | ||
UG | - Financières | 215 611 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 793 | 15 793 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 040 | |||
UX | Autres créances clients | 719 077 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 108 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 929 | 1 240 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146 | 2 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 989 | 100 291 | 283 404 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 615 | 2 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 131 164 | 2 131 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 541 | 184 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 309 | 135 309 | ||
VW | T.V.A. | 49 373 | 49 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166 | 33 166 | ||
VI | Groupe et associés | 635 898 | 635 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 693 | 51 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 896 | 3 326 198 | 283 404 | 9 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 969 |