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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 429 | 6 812 | 617 | |
AP | Constructions | 356 625 | 206 532 | 150 092 | 73 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 576 | 112 551 | 97 025 | 10 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 323 | 52 411 | 23 913 | 12 878 |
AV | Immobilisations en cours | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 125 | 21 125 | 11 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 469 | 378 307 | 293 162 | 108 837 |
BN | En cours de production de biens | 2 202 | 106 | 2 095 | 3 127 |
BT | Marchandises | 563 137 | 29 535 | 533 602 | 357 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 101 | 8 115 | 89 986 | 176 293 |
BZ | Autres créances | 58 456 | 58 456 | 330 464 | |
CF | Disponibilités | 6 145 | 6 145 | 7 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 2 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 136 | 37 755 | 696 380 | 876 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 604 | 416 062 | 989 542 | 985 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 054 | -38 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 414 | 18 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 532 | 295 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 633 | 32 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 633 | 32 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330 | 12 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 159 | 584 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 739 | 60 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 377 | 656 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 542 | 985 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 047 | 644 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 268 596 | 368 | 3 268 963 | 2 532 162 |
FD | Production vendue biens | 99 | 99 | 683 | |
FG | Production vendue services | 381 252 | 232 | 381 484 | 388 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 946 | 600 | 3 650 546 | 2 921 262 |
FM | Production stockée | -2 059 | -19 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 570 | 36 241 | ||
FQ | Autres produits | 3 379 | 7 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 133 | 2 945 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025 410 | 2 262 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 372 | -74 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 | 1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 503 | 268 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 045 | 17 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 819 | 260 005 | ||
FZ | Charges sociales | 124 443 | 89 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 782 | 42 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 755 | 24 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 633 | 32 520 | ||
GE | Autres charges | 357 | 8 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 414 | 14 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 414 | 14 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 133 | 2 950 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 414 | 18 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 030 | 3 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733 | 1 080 | 6 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 792 | 55 703 | 371 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 525 | 56 782 | 378 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 520 | 26 633 | 32 520 | 26 633 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 237 | 29 641 | 14 237 | 29 641 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 8 115 | 12 783 | 8 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 020 | 37 755 | 27 020 | 37 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 540 | 64 388 | 59 540 | 64 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 388 | 59 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 330 | |||
UX | Autres créances clients | 89 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 879 | |||
VB | T. V. A. | 38 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 778 | 154 323 | 29 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 763 | 55 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 159 | 142 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 786 | 35 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129 | 18 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 | 8 749 | ||
VI | Groupe et associés | 464 035 | 464 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 350 | 38 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 047 | 765 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 429 | 6 812 | 617 | |
AP | Constructions | 356 625 | 206 532 | 150 092 | 73 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 576 | 112 551 | 97 025 | 10 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 323 | 52 411 | 23 913 | 12 878 |
AV | Immobilisations en cours | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 125 | 21 125 | 11 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 469 | 378 307 | 293 162 | 108 837 |
BN | En cours de production de biens | 2 202 | 106 | 2 095 | 3 127 |
BT | Marchandises | 563 137 | 29 535 | 533 602 | 357 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 101 | 8 115 | 89 986 | 176 293 |
BZ | Autres créances | 58 456 | 58 456 | 330 464 | |
CF | Disponibilités | 6 145 | 6 145 | 7 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 2 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 136 | 37 755 | 696 380 | 876 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 604 | 416 062 | 989 542 | 985 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 054 | -38 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 414 | 18 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 532 | 295 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 633 | 32 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 633 | 32 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330 | 12 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 159 | 584 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 739 | 60 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 377 | 656 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 542 | 985 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 047 | 644 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 268 596 | 368 | 3 268 963 | 2 532 162 |
FD | Production vendue biens | 99 | 99 | 683 | |
FG | Production vendue services | 381 252 | 232 | 381 484 | 388 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 946 | 600 | 3 650 546 | 2 921 262 |
FM | Production stockée | -2 059 | -19 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 570 | 36 241 | ||
FQ | Autres produits | 3 379 | 7 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 133 | 2 945 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025 410 | 2 262 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 372 | -74 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 | 1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 503 | 268 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 045 | 17 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 819 | 260 005 | ||
FZ | Charges sociales | 124 443 | 89 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 782 | 42 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 755 | 24 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 633 | 32 520 | ||
GE | Autres charges | 357 | 8 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 414 | 14 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 414 | 14 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 133 | 2 950 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 414 | 18 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 030 | 3 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733 | 1 080 | 6 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 792 | 55 703 | 371 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 525 | 56 782 | 378 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 520 | 26 633 | 32 520 | 26 633 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 237 | 29 641 | 14 237 | 29 641 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 8 115 | 12 783 | 8 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 020 | 37 755 | 27 020 | 37 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 540 | 64 388 | 59 540 | 64 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 388 | 59 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 330 | |||
UX | Autres créances clients | 89 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 879 | |||
VB | T. V. A. | 38 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 778 | 154 323 | 29 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 763 | 55 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 159 | 142 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 786 | 35 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129 | 18 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 | 8 749 | ||
VI | Groupe et associés | 464 035 | 464 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 350 | 38 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 047 | 765 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 429 | 6 812 | 617 | |
AP | Constructions | 356 625 | 206 532 | 150 092 | 73 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 576 | 112 551 | 97 025 | 10 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 323 | 52 411 | 23 913 | 12 878 |
AV | Immobilisations en cours | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 125 | 21 125 | 11 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 469 | 378 307 | 293 162 | 108 837 |
BN | En cours de production de biens | 2 202 | 106 | 2 095 | 3 127 |
BT | Marchandises | 563 137 | 29 535 | 533 602 | 357 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 101 | 8 115 | 89 986 | 176 293 |
BZ | Autres créances | 58 456 | 58 456 | 330 464 | |
CF | Disponibilités | 6 145 | 6 145 | 7 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 2 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 136 | 37 755 | 696 380 | 876 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 604 | 416 062 | 989 542 | 985 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 054 | -38 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 414 | 18 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 532 | 295 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 633 | 32 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 633 | 32 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330 | 12 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 159 | 584 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 739 | 60 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 377 | 656 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 542 | 985 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 047 | 644 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 268 596 | 368 | 3 268 963 | 2 532 162 |
FD | Production vendue biens | 99 | 99 | 683 | |
FG | Production vendue services | 381 252 | 232 | 381 484 | 388 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 946 | 600 | 3 650 546 | 2 921 262 |
FM | Production stockée | -2 059 | -19 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 570 | 36 241 | ||
FQ | Autres produits | 3 379 | 7 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 133 | 2 945 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025 410 | 2 262 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 372 | -74 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 | 1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 503 | 268 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 045 | 17 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 819 | 260 005 | ||
FZ | Charges sociales | 124 443 | 89 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 782 | 42 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 755 | 24 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 633 | 32 520 | ||
GE | Autres charges | 357 | 8 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 414 | 14 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 414 | 14 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 133 | 2 950 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 414 | 18 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 030 | 3 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733 | 1 080 | 6 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 792 | 55 703 | 371 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 525 | 56 782 | 378 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 520 | 26 633 | 32 520 | 26 633 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 237 | 29 641 | 14 237 | 29 641 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 8 115 | 12 783 | 8 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 020 | 37 755 | 27 020 | 37 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 540 | 64 388 | 59 540 | 64 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 388 | 59 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 330 | |||
UX | Autres créances clients | 89 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 879 | |||
VB | T. V. A. | 38 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 778 | 154 323 | 29 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 763 | 55 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 159 | 142 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 786 | 35 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129 | 18 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 | 8 749 | ||
VI | Groupe et associés | 464 035 | 464 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 350 | 38 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 047 | 765 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 429 | 6 812 | 617 | |
AP | Constructions | 356 625 | 206 532 | 150 092 | 73 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 576 | 112 551 | 97 025 | 10 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 323 | 52 411 | 23 913 | 12 878 |
AV | Immobilisations en cours | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 125 | 21 125 | 11 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 469 | 378 307 | 293 162 | 108 837 |
BN | En cours de production de biens | 2 202 | 106 | 2 095 | 3 127 |
BT | Marchandises | 563 137 | 29 535 | 533 602 | 357 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 101 | 8 115 | 89 986 | 176 293 |
BZ | Autres créances | 58 456 | 58 456 | 330 464 | |
CF | Disponibilités | 6 145 | 6 145 | 7 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 2 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 136 | 37 755 | 696 380 | 876 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 604 | 416 062 | 989 542 | 985 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 054 | -38 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 414 | 18 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 532 | 295 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 633 | 32 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 633 | 32 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330 | 12 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 159 | 584 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 739 | 60 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 377 | 656 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 542 | 985 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 047 | 644 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 268 596 | 368 | 3 268 963 | 2 532 162 |
FD | Production vendue biens | 99 | 99 | 683 | |
FG | Production vendue services | 381 252 | 232 | 381 484 | 388 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 946 | 600 | 3 650 546 | 2 921 262 |
FM | Production stockée | -2 059 | -19 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 570 | 36 241 | ||
FQ | Autres produits | 3 379 | 7 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 133 | 2 945 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025 410 | 2 262 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 372 | -74 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 | 1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 503 | 268 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 045 | 17 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 819 | 260 005 | ||
FZ | Charges sociales | 124 443 | 89 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 782 | 42 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 755 | 24 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 633 | 32 520 | ||
GE | Autres charges | 357 | 8 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 414 | 14 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 414 | 14 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 133 | 2 950 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 414 | 18 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 030 | 3 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733 | 1 080 | 6 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 792 | 55 703 | 371 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 525 | 56 782 | 378 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 520 | 26 633 | 32 520 | 26 633 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 237 | 29 641 | 14 237 | 29 641 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 8 115 | 12 783 | 8 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 020 | 37 755 | 27 020 | 37 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 540 | 64 388 | 59 540 | 64 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 388 | 59 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 330 | |||
UX | Autres créances clients | 89 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 879 | |||
VB | T. V. A. | 38 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 778 | 154 323 | 29 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 763 | 55 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 159 | 142 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 786 | 35 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129 | 18 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 | 8 749 | ||
VI | Groupe et associés | 464 035 | 464 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 350 | 38 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 047 | 765 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 429 | 6 812 | 617 | |
AP | Constructions | 356 625 | 206 532 | 150 092 | 73 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 576 | 112 551 | 97 025 | 10 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 323 | 52 411 | 23 913 | 12 878 |
AV | Immobilisations en cours | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 125 | 21 125 | 11 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 469 | 378 307 | 293 162 | 108 837 |
BN | En cours de production de biens | 2 202 | 106 | 2 095 | 3 127 |
BT | Marchandises | 563 137 | 29 535 | 533 602 | 357 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 101 | 8 115 | 89 986 | 176 293 |
BZ | Autres créances | 58 456 | 58 456 | 330 464 | |
CF | Disponibilités | 6 145 | 6 145 | 7 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 2 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 136 | 37 755 | 696 380 | 876 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 604 | 416 062 | 989 542 | 985 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 054 | -38 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 414 | 18 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 532 | 295 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 633 | 32 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 633 | 32 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330 | 12 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 159 | 584 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 739 | 60 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 377 | 656 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 542 | 985 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 047 | 644 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 268 596 | 368 | 3 268 963 | 2 532 162 |
FD | Production vendue biens | 99 | 99 | 683 | |
FG | Production vendue services | 381 252 | 232 | 381 484 | 388 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 946 | 600 | 3 650 546 | 2 921 262 |
FM | Production stockée | -2 059 | -19 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 570 | 36 241 | ||
FQ | Autres produits | 3 379 | 7 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 133 | 2 945 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025 410 | 2 262 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 372 | -74 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 | 1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 503 | 268 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 045 | 17 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 819 | 260 005 | ||
FZ | Charges sociales | 124 443 | 89 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 782 | 42 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 755 | 24 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 633 | 32 520 | ||
GE | Autres charges | 357 | 8 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 414 | 14 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 414 | 14 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 133 | 2 950 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 414 | 18 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 030 | 3 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733 | 1 080 | 6 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 792 | 55 703 | 371 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 525 | 56 782 | 378 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 520 | 26 633 | 32 520 | 26 633 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 237 | 29 641 | 14 237 | 29 641 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 8 115 | 12 783 | 8 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 020 | 37 755 | 27 020 | 37 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 540 | 64 388 | 59 540 | 64 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 388 | 59 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 330 | |||
UX | Autres créances clients | 89 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 879 | |||
VB | T. V. A. | 38 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 778 | 154 323 | 29 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 763 | 55 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 159 | 142 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 786 | 35 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129 | 18 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 | 8 749 | ||
VI | Groupe et associés | 464 035 | 464 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 350 | 38 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 047 | 765 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 429 | 6 812 | 617 | |
AP | Constructions | 356 625 | 206 532 | 150 092 | 73 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 576 | 112 551 | 97 025 | 10 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 323 | 52 411 | 23 913 | 12 878 |
AV | Immobilisations en cours | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 125 | 21 125 | 11 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 469 | 378 307 | 293 162 | 108 837 |
BN | En cours de production de biens | 2 202 | 106 | 2 095 | 3 127 |
BT | Marchandises | 563 137 | 29 535 | 533 602 | 357 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 101 | 8 115 | 89 986 | 176 293 |
BZ | Autres créances | 58 456 | 58 456 | 330 464 | |
CF | Disponibilités | 6 145 | 6 145 | 7 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 2 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 136 | 37 755 | 696 380 | 876 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 604 | 416 062 | 989 542 | 985 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 054 | -38 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 414 | 18 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 532 | 295 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 633 | 32 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 633 | 32 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330 | 12 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 159 | 584 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 739 | 60 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 377 | 656 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 542 | 985 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 047 | 644 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 268 596 | 368 | 3 268 963 | 2 532 162 |
FD | Production vendue biens | 99 | 99 | 683 | |
FG | Production vendue services | 381 252 | 232 | 381 484 | 388 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 946 | 600 | 3 650 546 | 2 921 262 |
FM | Production stockée | -2 059 | -19 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 570 | 36 241 | ||
FQ | Autres produits | 3 379 | 7 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 133 | 2 945 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025 410 | 2 262 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 372 | -74 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 | 1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 503 | 268 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 045 | 17 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 819 | 260 005 | ||
FZ | Charges sociales | 124 443 | 89 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 782 | 42 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 755 | 24 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 633 | 32 520 | ||
GE | Autres charges | 357 | 8 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 414 | 14 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 414 | 14 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 133 | 2 950 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 414 | 18 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 030 | 3 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733 | 1 080 | 6 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 792 | 55 703 | 371 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 525 | 56 782 | 378 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 520 | 26 633 | 32 520 | 26 633 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 237 | 29 641 | 14 237 | 29 641 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 8 115 | 12 783 | 8 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 020 | 37 755 | 27 020 | 37 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 540 | 64 388 | 59 540 | 64 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 388 | 59 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 330 | |||
UX | Autres créances clients | 89 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 879 | |||
VB | T. V. A. | 38 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 778 | 154 323 | 29 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 763 | 55 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 159 | 142 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 786 | 35 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129 | 18 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 | 8 749 | ||
VI | Groupe et associés | 464 035 | 464 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 350 | 38 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 047 | 765 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 429 | 6 812 | 617 | |
AP | Constructions | 356 625 | 206 532 | 150 092 | 73 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 576 | 112 551 | 97 025 | 10 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 323 | 52 411 | 23 913 | 12 878 |
AV | Immobilisations en cours | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 125 | 21 125 | 11 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 469 | 378 307 | 293 162 | 108 837 |
BN | En cours de production de biens | 2 202 | 106 | 2 095 | 3 127 |
BT | Marchandises | 563 137 | 29 535 | 533 602 | 357 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 101 | 8 115 | 89 986 | 176 293 |
BZ | Autres créances | 58 456 | 58 456 | 330 464 | |
CF | Disponibilités | 6 145 | 6 145 | 7 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 2 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 136 | 37 755 | 696 380 | 876 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 604 | 416 062 | 989 542 | 985 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 054 | -38 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 414 | 18 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 532 | 295 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 633 | 32 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 633 | 32 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330 | 12 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 159 | 584 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 739 | 60 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 377 | 656 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 542 | 985 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 047 | 644 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 268 596 | 368 | 3 268 963 | 2 532 162 |
FD | Production vendue biens | 99 | 99 | 683 | |
FG | Production vendue services | 381 252 | 232 | 381 484 | 388 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 946 | 600 | 3 650 546 | 2 921 262 |
FM | Production stockée | -2 059 | -19 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 570 | 36 241 | ||
FQ | Autres produits | 3 379 | 7 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 133 | 2 945 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025 410 | 2 262 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 372 | -74 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 | 1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 503 | 268 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 045 | 17 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 819 | 260 005 | ||
FZ | Charges sociales | 124 443 | 89 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 782 | 42 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 755 | 24 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 633 | 32 520 | ||
GE | Autres charges | 357 | 8 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 414 | 14 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 414 | 14 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 133 | 2 950 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 547 | 2 931 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 414 | 18 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 030 | 3 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733 | 1 080 | 6 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 792 | 55 703 | 371 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 525 | 56 782 | 378 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 633 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 520 | 26 633 | 32 520 | 26 633 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 237 | 29 641 | 14 237 | 29 641 |
6T | Sur comptes clients | 12 783 | 8 115 | 12 783 | 8 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 020 | 37 755 | 27 020 | 37 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 540 | 64 388 | 59 540 | 64 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 388 | 59 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 330 | |||
UX | Autres créances clients | 89 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 879 | |||
VB | T. V. A. | 38 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 778 | 154 323 | 29 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 763 | 55 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 159 | 142 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 786 | 35 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129 | 18 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 | 8 749 | ||
VI | Groupe et associés | 464 035 | 464 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 350 | 38 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 047 | 765 047 |