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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 469 | 1 591 343 | 1 354 126 | 1 760 920 |
AN | Terrains | 1 860 409 | 1 860 409 | 1 860 409 | |
AP | Constructions | 33 310 035 | 26 015 960 | 7 294 075 | 7 473 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966 175 | 57 637 593 | 8 328 581 | 6 355 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 718 | 2 339 855 | 631 863 | 339 534 |
AV | Immobilisations en cours | 1 412 568 | 1 412 568 | 4 919 856 | |
AX | Avances et acomptes | 446 521 | 446 521 | 446 521 | |
BF | Prêts | 901 367 | 222 109 | 679 258 | 558 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | 162 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 976 809 | 87 806 861 | 22 169 948 | 23 877 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 383 | 27 522 | 869 861 | 883 824 |
BN | En cours de production de biens | 1 025 258 | 43 457 | 981 801 | 858 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 513 505 | 178 022 | 1 335 483 | 1 310 802 |
BT | Marchandises | 117 574 | 117 574 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 249 | 148 249 | 184 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 691 014 | 1 730 836 | 32 960 178 | 39 189 227 |
BZ | Autres créances | 18 306 863 | 18 306 863 | 12 506 012 | |
CF | Disponibilités | 511 695 | 511 695 | 2 835 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | 8 994 020 | 11 004 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 205 562 | 1 979 837 | 64 225 726 | 68 772 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 182 372 | 89 786 698 | 86 395 674 | 92 650 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 777 | 922 777 | ||
DH | Report à nouveau | -3 623 341 | -3 548 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941 872 | -74 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 390 | 2 625 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 007 697 | 8 725 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 080 430 | 3 776 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 452 624 | 10 100 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 533 054 | 13 877 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083 | 26 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 922 | 15 901 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139 542 | 1 979 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249 913 | 27 670 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 866 614 | 17 564 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 804 | |||
EA | Autres dettes | 3 937 364 | 4 107 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 445 485 | 2 734 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 854 923 | 70 048 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 395 674 | 92 650 553 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 153 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 880 197 | 22 045 053 | 24 925 250 | 27 471 416 |
FD | Production vendue biens | 65 821 408 | 71 422 495 | 137 243 903 | 148 209 096 |
FG | Production vendue services | 1 249 441 | 16 287 075 | 17 536 516 | 14 973 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 951 046 | 109 754 622 | 179 705 669 | 190 653 608 |
FM | Production stockée | 120 055 | 215 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 290 | 30 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 836 694 | 1 560 184 | ||
FQ | Autres produits | 14 973 | 1 297 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 686 681 | 193 757 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 328 660 | 25 475 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 899 648 | 32 698 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 740 | -167 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 805 152 | 74 237 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 576 | 3 602 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 130 294 | 27 218 894 | ||
FZ | Charges sociales | 11 807 902 | 11 769 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 250 052 | 4 517 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 690 000 | 2 708 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 036 198 | 5 257 382 | ||
GE | Autres charges | 4 408 251 | 3 752 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 570 417 | 191 071 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 116 264 | 2 686 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 473 | |||
GN | Différences positives de change | 58 930 | 50 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 936 | 93 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 079 | 603 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 837 | 316 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 916 | 920 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 980 | -827 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 812 284 | 1 859 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 237 | -8 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644 761 | 1 705 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 998 | 1 805 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 677 | 121 581 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 675 | 310 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 022 | 3 874 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 374 | 4 306 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 536 624 | -2 500 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 220 | 199 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 816 | -765 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 524 615 | 195 656 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 582 743 | 195 731 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 941 872 | -74 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585 764 | 406 795 | 2 401 216 | 1 591 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373 089 | 3 843 257 | 5 222 937 | 85 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958 853 | 4 250 052 | 7 624 153 | 87 584 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 841 | 61 990 | 721 441 | 1 966 390 |
4A | Provisions pour litiges | 722 430 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 358 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 332 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 927 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 877 086 | 3 327 334 | 2 671 364 | 14 533 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 390 655 | 38 897 | 180 551 | 249 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 948 934 | 1 690 000 | 2 908 098 | 1 730 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 561 699 | 1 728 897 | 3 088 649 | 2 201 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 064 625 | 5 118 221 | 6 481 455 | 18 701 389 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 901 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 862 | |||
UX | Autres créances clients | 34 429 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 682 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 757 | |||
VB | T. V. A. | 8 421 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 128 | |||
VC | Groupe et associés | 9 745 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 055 813 | 59 293 595 | 3 762 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 083 | 62 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 922 | 153 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 699 461 | 25 699 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 724 941 | 4 724 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195 009 | 5 195 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 921 910 | 5 921 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 754 | 939 181 | 85 573 | |
VI | Groupe et associés | 4 550 451 | 3 550 451 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 364 | 3 937 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 445 485 | 3 445 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 715 381 | 53 629 808 | 1 085 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 469 | 1 591 343 | 1 354 126 | 1 760 920 |
AN | Terrains | 1 860 409 | 1 860 409 | 1 860 409 | |
AP | Constructions | 33 310 035 | 26 015 960 | 7 294 075 | 7 473 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966 175 | 57 637 593 | 8 328 581 | 6 355 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 718 | 2 339 855 | 631 863 | 339 534 |
AV | Immobilisations en cours | 1 412 568 | 1 412 568 | 4 919 856 | |
AX | Avances et acomptes | 446 521 | 446 521 | 446 521 | |
BF | Prêts | 901 367 | 222 109 | 679 258 | 558 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | 162 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 976 809 | 87 806 861 | 22 169 948 | 23 877 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 383 | 27 522 | 869 861 | 883 824 |
BN | En cours de production de biens | 1 025 258 | 43 457 | 981 801 | 858 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 513 505 | 178 022 | 1 335 483 | 1 310 802 |
BT | Marchandises | 117 574 | 117 574 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 249 | 148 249 | 184 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 691 014 | 1 730 836 | 32 960 178 | 39 189 227 |
BZ | Autres créances | 18 306 863 | 18 306 863 | 12 506 012 | |
CF | Disponibilités | 511 695 | 511 695 | 2 835 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | 8 994 020 | 11 004 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 205 562 | 1 979 837 | 64 225 726 | 68 772 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 182 372 | 89 786 698 | 86 395 674 | 92 650 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 777 | 922 777 | ||
DH | Report à nouveau | -3 623 341 | -3 548 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941 872 | -74 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 390 | 2 625 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 007 697 | 8 725 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 080 430 | 3 776 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 452 624 | 10 100 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 533 054 | 13 877 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083 | 26 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 922 | 15 901 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139 542 | 1 979 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249 913 | 27 670 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 866 614 | 17 564 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 804 | |||
EA | Autres dettes | 3 937 364 | 4 107 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 445 485 | 2 734 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 854 923 | 70 048 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 395 674 | 92 650 553 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 153 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 880 197 | 22 045 053 | 24 925 250 | 27 471 416 |
FD | Production vendue biens | 65 821 408 | 71 422 495 | 137 243 903 | 148 209 096 |
FG | Production vendue services | 1 249 441 | 16 287 075 | 17 536 516 | 14 973 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 951 046 | 109 754 622 | 179 705 669 | 190 653 608 |
FM | Production stockée | 120 055 | 215 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 290 | 30 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 836 694 | 1 560 184 | ||
FQ | Autres produits | 14 973 | 1 297 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 686 681 | 193 757 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 328 660 | 25 475 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 899 648 | 32 698 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 740 | -167 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 805 152 | 74 237 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 576 | 3 602 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 130 294 | 27 218 894 | ||
FZ | Charges sociales | 11 807 902 | 11 769 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 250 052 | 4 517 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 690 000 | 2 708 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 036 198 | 5 257 382 | ||
GE | Autres charges | 4 408 251 | 3 752 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 570 417 | 191 071 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 116 264 | 2 686 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 473 | |||
GN | Différences positives de change | 58 930 | 50 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 936 | 93 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 079 | 603 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 837 | 316 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 916 | 920 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 980 | -827 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 812 284 | 1 859 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 237 | -8 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644 761 | 1 705 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 998 | 1 805 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 677 | 121 581 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 675 | 310 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 022 | 3 874 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 374 | 4 306 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 536 624 | -2 500 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 220 | 199 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 816 | -765 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 524 615 | 195 656 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 582 743 | 195 731 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 941 872 | -74 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585 764 | 406 795 | 2 401 216 | 1 591 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373 089 | 3 843 257 | 5 222 937 | 85 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958 853 | 4 250 052 | 7 624 153 | 87 584 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 841 | 61 990 | 721 441 | 1 966 390 |
4A | Provisions pour litiges | 722 430 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 358 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 332 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 927 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 877 086 | 3 327 334 | 2 671 364 | 14 533 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 390 655 | 38 897 | 180 551 | 249 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 948 934 | 1 690 000 | 2 908 098 | 1 730 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 561 699 | 1 728 897 | 3 088 649 | 2 201 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 064 625 | 5 118 221 | 6 481 455 | 18 701 389 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 901 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 862 | |||
UX | Autres créances clients | 34 429 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 682 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 757 | |||
VB | T. V. A. | 8 421 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 128 | |||
VC | Groupe et associés | 9 745 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 055 813 | 59 293 595 | 3 762 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 083 | 62 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 922 | 153 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 699 461 | 25 699 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 724 941 | 4 724 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195 009 | 5 195 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 921 910 | 5 921 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 754 | 939 181 | 85 573 | |
VI | Groupe et associés | 4 550 451 | 3 550 451 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 364 | 3 937 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 445 485 | 3 445 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 715 381 | 53 629 808 | 1 085 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 469 | 1 591 343 | 1 354 126 | 1 760 920 |
AN | Terrains | 1 860 409 | 1 860 409 | 1 860 409 | |
AP | Constructions | 33 310 035 | 26 015 960 | 7 294 075 | 7 473 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966 175 | 57 637 593 | 8 328 581 | 6 355 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 718 | 2 339 855 | 631 863 | 339 534 |
AV | Immobilisations en cours | 1 412 568 | 1 412 568 | 4 919 856 | |
AX | Avances et acomptes | 446 521 | 446 521 | 446 521 | |
BF | Prêts | 901 367 | 222 109 | 679 258 | 558 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | 162 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 976 809 | 87 806 861 | 22 169 948 | 23 877 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 383 | 27 522 | 869 861 | 883 824 |
BN | En cours de production de biens | 1 025 258 | 43 457 | 981 801 | 858 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 513 505 | 178 022 | 1 335 483 | 1 310 802 |
BT | Marchandises | 117 574 | 117 574 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 249 | 148 249 | 184 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 691 014 | 1 730 836 | 32 960 178 | 39 189 227 |
BZ | Autres créances | 18 306 863 | 18 306 863 | 12 506 012 | |
CF | Disponibilités | 511 695 | 511 695 | 2 835 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | 8 994 020 | 11 004 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 205 562 | 1 979 837 | 64 225 726 | 68 772 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 182 372 | 89 786 698 | 86 395 674 | 92 650 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 777 | 922 777 | ||
DH | Report à nouveau | -3 623 341 | -3 548 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941 872 | -74 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 390 | 2 625 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 007 697 | 8 725 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 080 430 | 3 776 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 452 624 | 10 100 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 533 054 | 13 877 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083 | 26 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 922 | 15 901 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139 542 | 1 979 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249 913 | 27 670 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 866 614 | 17 564 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 804 | |||
EA | Autres dettes | 3 937 364 | 4 107 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 445 485 | 2 734 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 854 923 | 70 048 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 395 674 | 92 650 553 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 153 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 880 197 | 22 045 053 | 24 925 250 | 27 471 416 |
FD | Production vendue biens | 65 821 408 | 71 422 495 | 137 243 903 | 148 209 096 |
FG | Production vendue services | 1 249 441 | 16 287 075 | 17 536 516 | 14 973 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 951 046 | 109 754 622 | 179 705 669 | 190 653 608 |
FM | Production stockée | 120 055 | 215 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 290 | 30 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 836 694 | 1 560 184 | ||
FQ | Autres produits | 14 973 | 1 297 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 686 681 | 193 757 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 328 660 | 25 475 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 899 648 | 32 698 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 740 | -167 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 805 152 | 74 237 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 576 | 3 602 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 130 294 | 27 218 894 | ||
FZ | Charges sociales | 11 807 902 | 11 769 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 250 052 | 4 517 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 690 000 | 2 708 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 036 198 | 5 257 382 | ||
GE | Autres charges | 4 408 251 | 3 752 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 570 417 | 191 071 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 116 264 | 2 686 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 473 | |||
GN | Différences positives de change | 58 930 | 50 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 936 | 93 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 079 | 603 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 837 | 316 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 916 | 920 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 980 | -827 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 812 284 | 1 859 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 237 | -8 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644 761 | 1 705 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 998 | 1 805 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 677 | 121 581 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 675 | 310 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 022 | 3 874 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 374 | 4 306 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 536 624 | -2 500 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 220 | 199 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 816 | -765 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 524 615 | 195 656 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 582 743 | 195 731 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 941 872 | -74 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585 764 | 406 795 | 2 401 216 | 1 591 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373 089 | 3 843 257 | 5 222 937 | 85 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958 853 | 4 250 052 | 7 624 153 | 87 584 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 841 | 61 990 | 721 441 | 1 966 390 |
4A | Provisions pour litiges | 722 430 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 358 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 332 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 927 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 877 086 | 3 327 334 | 2 671 364 | 14 533 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 390 655 | 38 897 | 180 551 | 249 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 948 934 | 1 690 000 | 2 908 098 | 1 730 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 561 699 | 1 728 897 | 3 088 649 | 2 201 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 064 625 | 5 118 221 | 6 481 455 | 18 701 389 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 901 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 862 | |||
UX | Autres créances clients | 34 429 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 682 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 757 | |||
VB | T. V. A. | 8 421 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 128 | |||
VC | Groupe et associés | 9 745 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 055 813 | 59 293 595 | 3 762 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 083 | 62 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 922 | 153 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 699 461 | 25 699 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 724 941 | 4 724 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195 009 | 5 195 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 921 910 | 5 921 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 754 | 939 181 | 85 573 | |
VI | Groupe et associés | 4 550 451 | 3 550 451 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 364 | 3 937 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 445 485 | 3 445 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 715 381 | 53 629 808 | 1 085 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 469 | 1 591 343 | 1 354 126 | 1 760 920 |
AN | Terrains | 1 860 409 | 1 860 409 | 1 860 409 | |
AP | Constructions | 33 310 035 | 26 015 960 | 7 294 075 | 7 473 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966 175 | 57 637 593 | 8 328 581 | 6 355 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 718 | 2 339 855 | 631 863 | 339 534 |
AV | Immobilisations en cours | 1 412 568 | 1 412 568 | 4 919 856 | |
AX | Avances et acomptes | 446 521 | 446 521 | 446 521 | |
BF | Prêts | 901 367 | 222 109 | 679 258 | 558 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | 162 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 976 809 | 87 806 861 | 22 169 948 | 23 877 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 383 | 27 522 | 869 861 | 883 824 |
BN | En cours de production de biens | 1 025 258 | 43 457 | 981 801 | 858 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 513 505 | 178 022 | 1 335 483 | 1 310 802 |
BT | Marchandises | 117 574 | 117 574 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 249 | 148 249 | 184 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 691 014 | 1 730 836 | 32 960 178 | 39 189 227 |
BZ | Autres créances | 18 306 863 | 18 306 863 | 12 506 012 | |
CF | Disponibilités | 511 695 | 511 695 | 2 835 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | 8 994 020 | 11 004 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 205 562 | 1 979 837 | 64 225 726 | 68 772 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 182 372 | 89 786 698 | 86 395 674 | 92 650 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 777 | 922 777 | ||
DH | Report à nouveau | -3 623 341 | -3 548 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941 872 | -74 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 390 | 2 625 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 007 697 | 8 725 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 080 430 | 3 776 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 452 624 | 10 100 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 533 054 | 13 877 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083 | 26 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 922 | 15 901 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139 542 | 1 979 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249 913 | 27 670 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 866 614 | 17 564 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 804 | |||
EA | Autres dettes | 3 937 364 | 4 107 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 445 485 | 2 734 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 854 923 | 70 048 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 395 674 | 92 650 553 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 153 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 880 197 | 22 045 053 | 24 925 250 | 27 471 416 |
FD | Production vendue biens | 65 821 408 | 71 422 495 | 137 243 903 | 148 209 096 |
FG | Production vendue services | 1 249 441 | 16 287 075 | 17 536 516 | 14 973 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 951 046 | 109 754 622 | 179 705 669 | 190 653 608 |
FM | Production stockée | 120 055 | 215 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 290 | 30 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 836 694 | 1 560 184 | ||
FQ | Autres produits | 14 973 | 1 297 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 686 681 | 193 757 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 328 660 | 25 475 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 899 648 | 32 698 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 740 | -167 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 805 152 | 74 237 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 576 | 3 602 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 130 294 | 27 218 894 | ||
FZ | Charges sociales | 11 807 902 | 11 769 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 250 052 | 4 517 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 690 000 | 2 708 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 036 198 | 5 257 382 | ||
GE | Autres charges | 4 408 251 | 3 752 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 570 417 | 191 071 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 116 264 | 2 686 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 473 | |||
GN | Différences positives de change | 58 930 | 50 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 936 | 93 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 079 | 603 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 837 | 316 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 916 | 920 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 980 | -827 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 812 284 | 1 859 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 237 | -8 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644 761 | 1 705 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 998 | 1 805 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 677 | 121 581 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 675 | 310 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 022 | 3 874 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 374 | 4 306 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 536 624 | -2 500 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 220 | 199 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 816 | -765 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 524 615 | 195 656 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 582 743 | 195 731 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 941 872 | -74 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585 764 | 406 795 | 2 401 216 | 1 591 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373 089 | 3 843 257 | 5 222 937 | 85 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958 853 | 4 250 052 | 7 624 153 | 87 584 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 841 | 61 990 | 721 441 | 1 966 390 |
4A | Provisions pour litiges | 722 430 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 358 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 332 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 927 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 877 086 | 3 327 334 | 2 671 364 | 14 533 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 390 655 | 38 897 | 180 551 | 249 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 948 934 | 1 690 000 | 2 908 098 | 1 730 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 561 699 | 1 728 897 | 3 088 649 | 2 201 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 064 625 | 5 118 221 | 6 481 455 | 18 701 389 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 901 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 862 | |||
UX | Autres créances clients | 34 429 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 682 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 757 | |||
VB | T. V. A. | 8 421 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 128 | |||
VC | Groupe et associés | 9 745 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 055 813 | 59 293 595 | 3 762 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 083 | 62 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 922 | 153 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 699 461 | 25 699 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 724 941 | 4 724 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195 009 | 5 195 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 921 910 | 5 921 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 754 | 939 181 | 85 573 | |
VI | Groupe et associés | 4 550 451 | 3 550 451 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 364 | 3 937 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 445 485 | 3 445 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 715 381 | 53 629 808 | 1 085 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 469 | 1 591 343 | 1 354 126 | 1 760 920 |
AN | Terrains | 1 860 409 | 1 860 409 | 1 860 409 | |
AP | Constructions | 33 310 035 | 26 015 960 | 7 294 075 | 7 473 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966 175 | 57 637 593 | 8 328 581 | 6 355 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 718 | 2 339 855 | 631 863 | 339 534 |
AV | Immobilisations en cours | 1 412 568 | 1 412 568 | 4 919 856 | |
AX | Avances et acomptes | 446 521 | 446 521 | 446 521 | |
BF | Prêts | 901 367 | 222 109 | 679 258 | 558 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | 162 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 976 809 | 87 806 861 | 22 169 948 | 23 877 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 383 | 27 522 | 869 861 | 883 824 |
BN | En cours de production de biens | 1 025 258 | 43 457 | 981 801 | 858 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 513 505 | 178 022 | 1 335 483 | 1 310 802 |
BT | Marchandises | 117 574 | 117 574 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 249 | 148 249 | 184 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 691 014 | 1 730 836 | 32 960 178 | 39 189 227 |
BZ | Autres créances | 18 306 863 | 18 306 863 | 12 506 012 | |
CF | Disponibilités | 511 695 | 511 695 | 2 835 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | 8 994 020 | 11 004 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 205 562 | 1 979 837 | 64 225 726 | 68 772 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 182 372 | 89 786 698 | 86 395 674 | 92 650 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 777 | 922 777 | ||
DH | Report à nouveau | -3 623 341 | -3 548 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941 872 | -74 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 390 | 2 625 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 007 697 | 8 725 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 080 430 | 3 776 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 452 624 | 10 100 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 533 054 | 13 877 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083 | 26 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 922 | 15 901 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139 542 | 1 979 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249 913 | 27 670 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 866 614 | 17 564 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 804 | |||
EA | Autres dettes | 3 937 364 | 4 107 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 445 485 | 2 734 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 854 923 | 70 048 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 395 674 | 92 650 553 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 153 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 880 197 | 22 045 053 | 24 925 250 | 27 471 416 |
FD | Production vendue biens | 65 821 408 | 71 422 495 | 137 243 903 | 148 209 096 |
FG | Production vendue services | 1 249 441 | 16 287 075 | 17 536 516 | 14 973 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 951 046 | 109 754 622 | 179 705 669 | 190 653 608 |
FM | Production stockée | 120 055 | 215 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 290 | 30 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 836 694 | 1 560 184 | ||
FQ | Autres produits | 14 973 | 1 297 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 686 681 | 193 757 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 328 660 | 25 475 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 899 648 | 32 698 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 740 | -167 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 805 152 | 74 237 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 576 | 3 602 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 130 294 | 27 218 894 | ||
FZ | Charges sociales | 11 807 902 | 11 769 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 250 052 | 4 517 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 690 000 | 2 708 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 036 198 | 5 257 382 | ||
GE | Autres charges | 4 408 251 | 3 752 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 570 417 | 191 071 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 116 264 | 2 686 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 473 | |||
GN | Différences positives de change | 58 930 | 50 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 936 | 93 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 079 | 603 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 837 | 316 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 916 | 920 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 980 | -827 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 812 284 | 1 859 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 237 | -8 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644 761 | 1 705 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 998 | 1 805 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 677 | 121 581 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 675 | 310 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 022 | 3 874 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 374 | 4 306 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 536 624 | -2 500 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 220 | 199 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 816 | -765 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 524 615 | 195 656 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 582 743 | 195 731 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 941 872 | -74 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585 764 | 406 795 | 2 401 216 | 1 591 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373 089 | 3 843 257 | 5 222 937 | 85 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958 853 | 4 250 052 | 7 624 153 | 87 584 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 841 | 61 990 | 721 441 | 1 966 390 |
4A | Provisions pour litiges | 722 430 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 358 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 332 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 927 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 877 086 | 3 327 334 | 2 671 364 | 14 533 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 390 655 | 38 897 | 180 551 | 249 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 948 934 | 1 690 000 | 2 908 098 | 1 730 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 561 699 | 1 728 897 | 3 088 649 | 2 201 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 064 625 | 5 118 221 | 6 481 455 | 18 701 389 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 901 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 862 | |||
UX | Autres créances clients | 34 429 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 682 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 757 | |||
VB | T. V. A. | 8 421 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 128 | |||
VC | Groupe et associés | 9 745 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 055 813 | 59 293 595 | 3 762 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 083 | 62 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 922 | 153 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 699 461 | 25 699 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 724 941 | 4 724 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195 009 | 5 195 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 921 910 | 5 921 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 754 | 939 181 | 85 573 | |
VI | Groupe et associés | 4 550 451 | 3 550 451 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 364 | 3 937 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 445 485 | 3 445 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 715 381 | 53 629 808 | 1 085 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 469 | 1 591 343 | 1 354 126 | 1 760 920 |
AN | Terrains | 1 860 409 | 1 860 409 | 1 860 409 | |
AP | Constructions | 33 310 035 | 26 015 960 | 7 294 075 | 7 473 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966 175 | 57 637 593 | 8 328 581 | 6 355 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 718 | 2 339 855 | 631 863 | 339 534 |
AV | Immobilisations en cours | 1 412 568 | 1 412 568 | 4 919 856 | |
AX | Avances et acomptes | 446 521 | 446 521 | 446 521 | |
BF | Prêts | 901 367 | 222 109 | 679 258 | 558 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | 162 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 976 809 | 87 806 861 | 22 169 948 | 23 877 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 383 | 27 522 | 869 861 | 883 824 |
BN | En cours de production de biens | 1 025 258 | 43 457 | 981 801 | 858 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 513 505 | 178 022 | 1 335 483 | 1 310 802 |
BT | Marchandises | 117 574 | 117 574 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 249 | 148 249 | 184 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 691 014 | 1 730 836 | 32 960 178 | 39 189 227 |
BZ | Autres créances | 18 306 863 | 18 306 863 | 12 506 012 | |
CF | Disponibilités | 511 695 | 511 695 | 2 835 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | 8 994 020 | 11 004 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 205 562 | 1 979 837 | 64 225 726 | 68 772 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 182 372 | 89 786 698 | 86 395 674 | 92 650 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 922 777 | 922 777 | ||
DH | Report à nouveau | -3 623 341 | -3 548 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941 872 | -74 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 390 | 2 625 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 007 697 | 8 725 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 080 430 | 3 776 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 452 624 | 10 100 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 533 054 | 13 877 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083 | 26 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 922 | 15 901 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139 542 | 1 979 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249 913 | 27 670 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 866 614 | 17 564 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 804 | |||
EA | Autres dettes | 3 937 364 | 4 107 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 445 485 | 2 734 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 854 923 | 70 048 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 395 674 | 92 650 553 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 153 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 880 197 | 22 045 053 | 24 925 250 | 27 471 416 |
FD | Production vendue biens | 65 821 408 | 71 422 495 | 137 243 903 | 148 209 096 |
FG | Production vendue services | 1 249 441 | 16 287 075 | 17 536 516 | 14 973 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 951 046 | 109 754 622 | 179 705 669 | 190 653 608 |
FM | Production stockée | 120 055 | 215 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 290 | 30 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 836 694 | 1 560 184 | ||
FQ | Autres produits | 14 973 | 1 297 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 686 681 | 193 757 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 328 660 | 25 475 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 899 648 | 32 698 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 740 | -167 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 805 152 | 74 237 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 576 | 3 602 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 130 294 | 27 218 894 | ||
FZ | Charges sociales | 11 807 902 | 11 769 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 250 052 | 4 517 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 690 000 | 2 708 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 036 198 | 5 257 382 | ||
GE | Autres charges | 4 408 251 | 3 752 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 570 417 | 191 071 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 116 264 | 2 686 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 473 | |||
GN | Différences positives de change | 58 930 | 50 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 936 | 93 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 079 | 603 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 837 | 316 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 916 | 920 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 980 | -827 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 812 284 | 1 859 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 237 | -8 909 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644 761 | 1 705 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 998 | 1 805 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 677 | 121 581 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 675 | 310 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 022 | 3 874 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 374 | 4 306 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 536 624 | -2 500 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 220 | 199 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 816 | -765 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 524 615 | 195 656 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 582 743 | 195 731 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 941 872 | -74 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585 764 | 406 795 | 2 401 216 | 1 591 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373 089 | 3 843 257 | 5 222 937 | 85 993 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958 853 | 4 250 052 | 7 624 153 | 87 584 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 841 | 61 990 | 721 441 | 1 966 390 |
4A | Provisions pour litiges | 722 430 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 358 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 332 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 927 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 877 086 | 3 327 334 | 2 671 364 | 14 533 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 390 655 | 38 897 | 180 551 | 249 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 948 934 | 1 690 000 | 2 908 098 | 1 730 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 561 699 | 1 728 897 | 3 088 649 | 2 201 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 064 625 | 5 118 221 | 6 481 455 | 18 701 389 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 901 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 548 | 162 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 862 | |||
UX | Autres créances clients | 34 429 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 682 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 757 | |||
VB | T. V. A. | 8 421 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 128 | |||
VC | Groupe et associés | 9 745 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 994 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 055 813 | 59 293 595 | 3 762 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 083 | 62 083 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 922 | 153 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 699 461 | 25 699 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 724 941 | 4 724 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195 009 | 5 195 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 921 910 | 5 921 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 754 | 939 181 | 85 573 | |
VI | Groupe et associés | 4 550 451 | 3 550 451 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 364 | 3 937 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 445 485 | 3 445 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 715 381 | 53 629 808 | 1 085 573 |