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de Prémery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 165 | 11 995 | 3 170 | -1 |
AH | Fonds commercial | 454 646 | 454 646 | 454 646 | |
AP | Constructions | 102 643 | 96 346 | 6 297 | 15 613 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 409 | 379 599 | 195 809 | 104 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 518 | 1 102 912 | 1 130 605 | 1 162 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | 78 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 573 | 1 590 852 | 1 868 721 | 1 816 392 |
BP | En cours de production de services | 15 723 | 15 723 | 3 544 | |
BT | Marchandises | 22 921 490 | 240 820 | 22 680 670 | 22 413 662 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 917 157 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 269 628 | 29 564 | 5 240 065 | 3 692 913 |
BZ | Autres créances | 6 141 708 | 6 141 708 | 4 736 017 | |
CF | Disponibilités | 180 880 | 180 880 | 149 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 434 | 93 434 | 32 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 622 863 | 270 384 | 34 352 480 | 31 945 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 082 436 | 1 861 236 | 36 221 200 | 33 761 783 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 185 | -1 297 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 275 | 100 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 195 486 | 252 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 380 576 | 2 174 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 915 | 211 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 915 | 211 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 783 | 2 748 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500 | 500 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414 726 | 22 314 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 777 | 1 899 967 | ||
EA | Autres dettes | 6 285 647 | 3 866 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 275 | 45 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 654 709 | 31 375 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 221 200 | 33 761 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 560 538 | 31 365 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 284 159 | 76 284 159 | 71 288 978 | |
FD | Production vendue biens | 3 234 | 3 234 | 4 746 | |
FG | Production vendue services | 601 872 | 601 872 | -73 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 889 265 | 76 889 265 | 71 220 404 | |
FM | Production stockée | 12 179 | -3 133 | ||
FN | Production immobilisée | 527 998 | 525 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 545 | 60 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 985 | 866 813 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 4 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 389 894 | 72 674 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 798 482 | 63 553 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -534 793 | -3 072 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 801 | 128 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 930 | 4 517 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 937 | 638 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 002 492 | 4 082 463 | ||
FZ | Charges sociales | 1 998 160 | 2 015 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 778 | 382 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 128 | 186 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 915 | 71 342 | ||
GE | Autres charges | 74 350 | 7 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 242 179 | 72 513 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 715 | 160 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 842 | 337 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 842 | 337 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 719 | 432 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 719 | 432 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 876 | -94 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 839 | 66 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 534 | 6 394 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 593 | 191 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 127 | 197 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 494 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 227 | 161 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 721 | 168 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 406 | 29 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 030 | -5 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 193 864 | 73 209 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 931 589 | 73 109 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 275 | 100 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 183 | 24 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 743 | 503 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 444 | 3 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868 | 1 127 | 11 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 748 | 432 651 | 118 542 | 1 578 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 616 | 433 778 | 118 542 | 1 590 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 342 | 45 915 | 71 342 | 185 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 183 | 240 820 | 182 183 | 240 820 |
6T | Sur comptes clients | 14 973 | 26 308 | 11 717 | 29 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 156 | 267 128 | 193 900 | 270 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 498 | 313 043 | 265 242 | 456 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 043 | 265 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 469 | |||
UX | Autres créances clients | 5 234 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 506 639 | |||
VP | Divers | 1 473 | |||
VC | Groupe et associés | 163 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 963 | 11 582 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 783 | 1 796 | 8 541 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500 | 3 500 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 414 726 | 21 414 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 641 877 | 641 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 943 | 707 943 | ||
VW | T.V.A. | 348 790 | 348 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 167 | 89 167 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285 647 | 6 285 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 275 | 22 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652 709 | 33 512 722 | 8 541 | 131 446 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 165 | 11 995 | 3 170 | -1 |
AH | Fonds commercial | 454 646 | 454 646 | 454 646 | |
AP | Constructions | 102 643 | 96 346 | 6 297 | 15 613 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 409 | 379 599 | 195 809 | 104 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 518 | 1 102 912 | 1 130 605 | 1 162 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | 78 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 573 | 1 590 852 | 1 868 721 | 1 816 392 |
BP | En cours de production de services | 15 723 | 15 723 | 3 544 | |
BT | Marchandises | 22 921 490 | 240 820 | 22 680 670 | 22 413 662 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 917 157 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 269 628 | 29 564 | 5 240 065 | 3 692 913 |
BZ | Autres créances | 6 141 708 | 6 141 708 | 4 736 017 | |
CF | Disponibilités | 180 880 | 180 880 | 149 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 434 | 93 434 | 32 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 622 863 | 270 384 | 34 352 480 | 31 945 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 082 436 | 1 861 236 | 36 221 200 | 33 761 783 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 185 | -1 297 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 275 | 100 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 195 486 | 252 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 380 576 | 2 174 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 915 | 211 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 915 | 211 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 783 | 2 748 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500 | 500 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414 726 | 22 314 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 777 | 1 899 967 | ||
EA | Autres dettes | 6 285 647 | 3 866 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 275 | 45 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 654 709 | 31 375 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 221 200 | 33 761 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 560 538 | 31 365 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 284 159 | 76 284 159 | 71 288 978 | |
FD | Production vendue biens | 3 234 | 3 234 | 4 746 | |
FG | Production vendue services | 601 872 | 601 872 | -73 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 889 265 | 76 889 265 | 71 220 404 | |
FM | Production stockée | 12 179 | -3 133 | ||
FN | Production immobilisée | 527 998 | 525 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 545 | 60 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 985 | 866 813 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 4 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 389 894 | 72 674 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 798 482 | 63 553 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -534 793 | -3 072 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 801 | 128 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 930 | 4 517 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 937 | 638 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 002 492 | 4 082 463 | ||
FZ | Charges sociales | 1 998 160 | 2 015 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 778 | 382 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 128 | 186 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 915 | 71 342 | ||
GE | Autres charges | 74 350 | 7 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 242 179 | 72 513 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 715 | 160 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 842 | 337 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 842 | 337 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 719 | 432 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 719 | 432 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 876 | -94 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 839 | 66 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 534 | 6 394 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 593 | 191 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 127 | 197 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 494 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 227 | 161 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 721 | 168 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 406 | 29 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 030 | -5 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 193 864 | 73 209 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 931 589 | 73 109 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 275 | 100 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 183 | 24 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 743 | 503 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 444 | 3 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868 | 1 127 | 11 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 748 | 432 651 | 118 542 | 1 578 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 616 | 433 778 | 118 542 | 1 590 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 342 | 45 915 | 71 342 | 185 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 183 | 240 820 | 182 183 | 240 820 |
6T | Sur comptes clients | 14 973 | 26 308 | 11 717 | 29 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 156 | 267 128 | 193 900 | 270 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 498 | 313 043 | 265 242 | 456 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 043 | 265 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 469 | |||
UX | Autres créances clients | 5 234 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 506 639 | |||
VP | Divers | 1 473 | |||
VC | Groupe et associés | 163 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 963 | 11 582 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 783 | 1 796 | 8 541 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500 | 3 500 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 414 726 | 21 414 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 641 877 | 641 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 943 | 707 943 | ||
VW | T.V.A. | 348 790 | 348 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 167 | 89 167 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285 647 | 6 285 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 275 | 22 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652 709 | 33 512 722 | 8 541 | 131 446 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 165 | 11 995 | 3 170 | -1 |
AH | Fonds commercial | 454 646 | 454 646 | 454 646 | |
AP | Constructions | 102 643 | 96 346 | 6 297 | 15 613 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 409 | 379 599 | 195 809 | 104 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 518 | 1 102 912 | 1 130 605 | 1 162 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | 78 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 573 | 1 590 852 | 1 868 721 | 1 816 392 |
BP | En cours de production de services | 15 723 | 15 723 | 3 544 | |
BT | Marchandises | 22 921 490 | 240 820 | 22 680 670 | 22 413 662 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 917 157 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 269 628 | 29 564 | 5 240 065 | 3 692 913 |
BZ | Autres créances | 6 141 708 | 6 141 708 | 4 736 017 | |
CF | Disponibilités | 180 880 | 180 880 | 149 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 434 | 93 434 | 32 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 622 863 | 270 384 | 34 352 480 | 31 945 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 082 436 | 1 861 236 | 36 221 200 | 33 761 783 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 185 | -1 297 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 275 | 100 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 195 486 | 252 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 380 576 | 2 174 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 915 | 211 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 915 | 211 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 783 | 2 748 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500 | 500 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414 726 | 22 314 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 777 | 1 899 967 | ||
EA | Autres dettes | 6 285 647 | 3 866 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 275 | 45 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 654 709 | 31 375 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 221 200 | 33 761 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 560 538 | 31 365 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 284 159 | 76 284 159 | 71 288 978 | |
FD | Production vendue biens | 3 234 | 3 234 | 4 746 | |
FG | Production vendue services | 601 872 | 601 872 | -73 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 889 265 | 76 889 265 | 71 220 404 | |
FM | Production stockée | 12 179 | -3 133 | ||
FN | Production immobilisée | 527 998 | 525 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 545 | 60 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 985 | 866 813 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 4 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 389 894 | 72 674 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 798 482 | 63 553 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -534 793 | -3 072 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 801 | 128 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 930 | 4 517 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 937 | 638 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 002 492 | 4 082 463 | ||
FZ | Charges sociales | 1 998 160 | 2 015 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 778 | 382 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 128 | 186 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 915 | 71 342 | ||
GE | Autres charges | 74 350 | 7 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 242 179 | 72 513 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 715 | 160 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 842 | 337 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 842 | 337 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 719 | 432 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 719 | 432 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 876 | -94 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 839 | 66 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 534 | 6 394 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 593 | 191 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 127 | 197 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 494 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 227 | 161 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 721 | 168 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 406 | 29 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 030 | -5 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 193 864 | 73 209 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 931 589 | 73 109 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 275 | 100 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 183 | 24 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 743 | 503 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 444 | 3 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868 | 1 127 | 11 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 748 | 432 651 | 118 542 | 1 578 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 616 | 433 778 | 118 542 | 1 590 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 342 | 45 915 | 71 342 | 185 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 183 | 240 820 | 182 183 | 240 820 |
6T | Sur comptes clients | 14 973 | 26 308 | 11 717 | 29 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 156 | 267 128 | 193 900 | 270 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 498 | 313 043 | 265 242 | 456 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 043 | 265 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 469 | |||
UX | Autres créances clients | 5 234 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 506 639 | |||
VP | Divers | 1 473 | |||
VC | Groupe et associés | 163 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 963 | 11 582 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 783 | 1 796 | 8 541 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500 | 3 500 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 414 726 | 21 414 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 641 877 | 641 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 943 | 707 943 | ||
VW | T.V.A. | 348 790 | 348 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 167 | 89 167 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285 647 | 6 285 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 275 | 22 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652 709 | 33 512 722 | 8 541 | 131 446 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 165 | 11 995 | 3 170 | -1 |
AH | Fonds commercial | 454 646 | 454 646 | 454 646 | |
AP | Constructions | 102 643 | 96 346 | 6 297 | 15 613 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 409 | 379 599 | 195 809 | 104 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 518 | 1 102 912 | 1 130 605 | 1 162 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | 78 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 573 | 1 590 852 | 1 868 721 | 1 816 392 |
BP | En cours de production de services | 15 723 | 15 723 | 3 544 | |
BT | Marchandises | 22 921 490 | 240 820 | 22 680 670 | 22 413 662 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 917 157 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 269 628 | 29 564 | 5 240 065 | 3 692 913 |
BZ | Autres créances | 6 141 708 | 6 141 708 | 4 736 017 | |
CF | Disponibilités | 180 880 | 180 880 | 149 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 434 | 93 434 | 32 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 622 863 | 270 384 | 34 352 480 | 31 945 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 082 436 | 1 861 236 | 36 221 200 | 33 761 783 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 185 | -1 297 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 275 | 100 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 195 486 | 252 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 380 576 | 2 174 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 915 | 211 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 915 | 211 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 783 | 2 748 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500 | 500 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414 726 | 22 314 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 777 | 1 899 967 | ||
EA | Autres dettes | 6 285 647 | 3 866 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 275 | 45 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 654 709 | 31 375 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 221 200 | 33 761 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 560 538 | 31 365 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 284 159 | 76 284 159 | 71 288 978 | |
FD | Production vendue biens | 3 234 | 3 234 | 4 746 | |
FG | Production vendue services | 601 872 | 601 872 | -73 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 889 265 | 76 889 265 | 71 220 404 | |
FM | Production stockée | 12 179 | -3 133 | ||
FN | Production immobilisée | 527 998 | 525 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 545 | 60 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 985 | 866 813 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 4 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 389 894 | 72 674 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 798 482 | 63 553 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -534 793 | -3 072 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 801 | 128 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 930 | 4 517 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 937 | 638 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 002 492 | 4 082 463 | ||
FZ | Charges sociales | 1 998 160 | 2 015 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 778 | 382 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 128 | 186 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 915 | 71 342 | ||
GE | Autres charges | 74 350 | 7 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 242 179 | 72 513 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 715 | 160 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 842 | 337 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 842 | 337 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 719 | 432 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 719 | 432 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 876 | -94 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 839 | 66 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 534 | 6 394 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 593 | 191 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 127 | 197 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 494 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 227 | 161 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 721 | 168 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 406 | 29 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 030 | -5 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 193 864 | 73 209 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 931 589 | 73 109 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 275 | 100 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 183 | 24 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 743 | 503 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 444 | 3 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868 | 1 127 | 11 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 748 | 432 651 | 118 542 | 1 578 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 616 | 433 778 | 118 542 | 1 590 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 342 | 45 915 | 71 342 | 185 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 183 | 240 820 | 182 183 | 240 820 |
6T | Sur comptes clients | 14 973 | 26 308 | 11 717 | 29 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 156 | 267 128 | 193 900 | 270 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 498 | 313 043 | 265 242 | 456 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 043 | 265 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 469 | |||
UX | Autres créances clients | 5 234 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 506 639 | |||
VP | Divers | 1 473 | |||
VC | Groupe et associés | 163 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 963 | 11 582 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 783 | 1 796 | 8 541 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500 | 3 500 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 414 726 | 21 414 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 641 877 | 641 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 943 | 707 943 | ||
VW | T.V.A. | 348 790 | 348 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 167 | 89 167 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285 647 | 6 285 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 275 | 22 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652 709 | 33 512 722 | 8 541 | 131 446 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 165 | 11 995 | 3 170 | -1 |
AH | Fonds commercial | 454 646 | 454 646 | 454 646 | |
AP | Constructions | 102 643 | 96 346 | 6 297 | 15 613 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 409 | 379 599 | 195 809 | 104 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 518 | 1 102 912 | 1 130 605 | 1 162 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | 78 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 573 | 1 590 852 | 1 868 721 | 1 816 392 |
BP | En cours de production de services | 15 723 | 15 723 | 3 544 | |
BT | Marchandises | 22 921 490 | 240 820 | 22 680 670 | 22 413 662 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 917 157 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 269 628 | 29 564 | 5 240 065 | 3 692 913 |
BZ | Autres créances | 6 141 708 | 6 141 708 | 4 736 017 | |
CF | Disponibilités | 180 880 | 180 880 | 149 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 434 | 93 434 | 32 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 622 863 | 270 384 | 34 352 480 | 31 945 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 082 436 | 1 861 236 | 36 221 200 | 33 761 783 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 185 | -1 297 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 275 | 100 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 195 486 | 252 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 380 576 | 2 174 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 915 | 211 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 915 | 211 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 783 | 2 748 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500 | 500 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414 726 | 22 314 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 777 | 1 899 967 | ||
EA | Autres dettes | 6 285 647 | 3 866 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 275 | 45 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 654 709 | 31 375 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 221 200 | 33 761 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 560 538 | 31 365 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 284 159 | 76 284 159 | 71 288 978 | |
FD | Production vendue biens | 3 234 | 3 234 | 4 746 | |
FG | Production vendue services | 601 872 | 601 872 | -73 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 889 265 | 76 889 265 | 71 220 404 | |
FM | Production stockée | 12 179 | -3 133 | ||
FN | Production immobilisée | 527 998 | 525 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 545 | 60 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 985 | 866 813 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 4 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 389 894 | 72 674 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 798 482 | 63 553 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -534 793 | -3 072 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 801 | 128 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 930 | 4 517 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 937 | 638 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 002 492 | 4 082 463 | ||
FZ | Charges sociales | 1 998 160 | 2 015 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 778 | 382 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 128 | 186 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 915 | 71 342 | ||
GE | Autres charges | 74 350 | 7 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 242 179 | 72 513 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 715 | 160 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 842 | 337 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 842 | 337 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 719 | 432 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 719 | 432 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 876 | -94 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 839 | 66 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 534 | 6 394 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 593 | 191 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 127 | 197 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 494 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 227 | 161 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 721 | 168 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 406 | 29 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 030 | -5 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 193 864 | 73 209 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 931 589 | 73 109 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 275 | 100 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 183 | 24 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 743 | 503 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 444 | 3 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868 | 1 127 | 11 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 748 | 432 651 | 118 542 | 1 578 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 616 | 433 778 | 118 542 | 1 590 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 342 | 45 915 | 71 342 | 185 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 183 | 240 820 | 182 183 | 240 820 |
6T | Sur comptes clients | 14 973 | 26 308 | 11 717 | 29 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 156 | 267 128 | 193 900 | 270 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 498 | 313 043 | 265 242 | 456 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 043 | 265 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 469 | |||
UX | Autres créances clients | 5 234 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 506 639 | |||
VP | Divers | 1 473 | |||
VC | Groupe et associés | 163 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 963 | 11 582 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 783 | 1 796 | 8 541 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500 | 3 500 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 414 726 | 21 414 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 641 877 | 641 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 943 | 707 943 | ||
VW | T.V.A. | 348 790 | 348 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 167 | 89 167 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285 647 | 6 285 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 275 | 22 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652 709 | 33 512 722 | 8 541 | 131 446 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 165 | 11 995 | 3 170 | -1 |
AH | Fonds commercial | 454 646 | 454 646 | 454 646 | |
AP | Constructions | 102 643 | 96 346 | 6 297 | 15 613 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 409 | 379 599 | 195 809 | 104 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 518 | 1 102 912 | 1 130 605 | 1 162 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | 78 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 573 | 1 590 852 | 1 868 721 | 1 816 392 |
BP | En cours de production de services | 15 723 | 15 723 | 3 544 | |
BT | Marchandises | 22 921 490 | 240 820 | 22 680 670 | 22 413 662 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 917 157 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 269 628 | 29 564 | 5 240 065 | 3 692 913 |
BZ | Autres créances | 6 141 708 | 6 141 708 | 4 736 017 | |
CF | Disponibilités | 180 880 | 180 880 | 149 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 434 | 93 434 | 32 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 622 863 | 270 384 | 34 352 480 | 31 945 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 082 436 | 1 861 236 | 36 221 200 | 33 761 783 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 120 000 | 3 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 185 | -1 297 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 275 | 100 245 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 195 486 | 252 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 380 576 | 2 174 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 915 | 211 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 915 | 211 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 783 | 2 748 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500 | 500 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414 726 | 22 314 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 777 | 1 899 967 | ||
EA | Autres dettes | 6 285 647 | 3 866 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 275 | 45 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 654 709 | 31 375 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 221 200 | 33 761 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 560 538 | 31 365 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 284 159 | 76 284 159 | 71 288 978 | |
FD | Production vendue biens | 3 234 | 3 234 | 4 746 | |
FG | Production vendue services | 601 872 | 601 872 | -73 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 889 265 | 76 889 265 | 71 220 404 | |
FM | Production stockée | 12 179 | -3 133 | ||
FN | Production immobilisée | 527 998 | 525 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 545 | 60 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 985 | 866 813 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 4 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 389 894 | 72 674 334 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 798 482 | 63 553 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -534 793 | -3 072 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 801 | 128 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 930 | 4 517 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 937 | 638 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 002 492 | 4 082 463 | ||
FZ | Charges sociales | 1 998 160 | 2 015 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 778 | 382 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 128 | 186 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 915 | 71 342 | ||
GE | Autres charges | 74 350 | 7 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 242 179 | 72 513 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 715 | 160 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 842 | 337 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 842 | 337 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 421 719 | 432 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 719 | 432 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 876 | -94 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 839 | 66 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 534 | 6 394 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 593 | 191 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 127 | 197 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 494 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 227 | 161 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 721 | 168 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 406 | 29 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 030 | -5 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 193 864 | 73 209 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 931 589 | 73 109 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 275 | 100 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 183 | 24 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 743 | 503 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 444 | 3 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868 | 1 127 | 11 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 748 | 432 651 | 118 542 | 1 578 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 616 | 433 778 | 118 542 | 1 590 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 342 | 45 915 | 71 342 | 185 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 183 | 240 820 | 182 183 | 240 820 |
6T | Sur comptes clients | 14 973 | 26 308 | 11 717 | 29 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 156 | 267 128 | 193 900 | 270 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 498 | 313 043 | 265 242 | 456 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 043 | 265 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 193 | 78 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 469 | |||
UX | Autres créances clients | 5 234 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 506 639 | |||
VP | Divers | 1 473 | |||
VC | Groupe et associés | 163 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 963 | 11 582 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 783 | 1 796 | 8 541 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500 | 3 500 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 414 726 | 21 414 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 641 877 | 641 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 943 | 707 943 | ||
VW | T.V.A. | 348 790 | 348 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 167 | 89 167 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285 647 | 6 285 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 275 | 22 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652 709 | 33 512 722 | 8 541 | 131 446 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 457 |